大摩优悦安和混合近一年来在同类基金中排972名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日大摩优悦安和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.1375，累计净值1.1375，净值增长率跌1.32%，最新估值1.1527。

基金近一年来排名

大摩优悦安和混合（基金代码：009893）近1年来收益7.98%，阶段平均收益16.96%，表现一般，同类基金排972名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

大摩优悦安和混合基金（基金代码：009893）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.58%（2021年第三季度）、涨20.88%（2021年第二季度）、涨0.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1272名、309名、317名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华-道琼斯88指数基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日银华-道琼斯88指数基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月1日，累计净值3.9179，最新市场表现：单位净值1.8794，净值增长率涨0.05%，最新估值1.8785。

银华-道琼斯88指数A（180003）成立以来收益808.73%，今年以来收益4.28%，近一月收益4.84%，近三月收益7.11%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华-道琼斯88指数A（180003）持有股票基金：药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、紫光国微（002049）等，持仓比分别9.96%、8.10%、7.38%、5.34%等，持股数分别为128.17万、8.7万、66.16万、50.73万，持仓市值1.96亿、1.59亿、1.45亿、1.05亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

泸州老窖股票，公司全称是泸州老窖股份有限公司，位于四川，成立于1995年5月3日，从事酿酒行业，于1994年5月9日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000568。

网上发行日期是1994年2月21日，发行每股面值1.00元，每股发行价5.83元，总共发行2188万股，发行市值达总市值1.28亿元，募集到资金净额为1.24亿元。1994年5月9日正式上市，首日开盘价为9.00元，收盘报9.00元，最高可达9.85元，换手率为9.00%。

公司经营范围：公司以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式,主营“国窖1573”、“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售,主要综合指标位于白酒行业前列。

公司亮点：

2020年公司ROE：28.27%，ROA：18.64%，毛利率83.05%，净利率35.78%；每股收益4.1000元。

2021年第三季度，公司净利润20.49亿元， 同比增长28.48%；全面摊薄净资产收益 8.09%，毛利率87.51%，每股收益1.3900元。

12月2日收盘泸州老窖最新价237.18元，涨2.18%，换手率0.65%，流通市值3472.89亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰康港股通地产指数C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的泰康港股通地产指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康港股通地产指数C截至12月1日市场表现：累计净值0.7378，最新公布单位净值0.7378，净值增长率跌0.63%，最新估值0.7425。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2535.47万，未分配利润-25.01万，所有者权益合计2510.45万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日平安惠隆纯债债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日平安惠隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，平安惠隆纯债债券A（003486）最新市场表现：单位净值1.0246，累计净值1.1396，最新估值1.0246。

基金阶段涨跌幅

平安惠隆纯债债券今年以来收益3.93%，近一月收益0.52%，近三月收益0.72%，近一年收益4.41%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安惠隆纯债债券负债和所有者权益合计1.02亿，所有者权益合计1.02亿元，其中所有者权益实收基金9525.3万；基金负债合计27.27万元，其中负债方面，应付赎回款5.05万元，应付管理人报酬3.29万元，应付托管费8762.36元，应付销售服务费1.55元，其他负债17.9万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安纯债债券A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华安纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华安纯债债券A基金（基金代码：040040）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均涨1.71%，排1140名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.88%，同类平均涨1.55%，排1496名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.9%，同类平均涨0.42%，排523名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安纯债债券A持有详情，机构投资者持有占88.66%，机构投资者持有3.83亿份额，个人投资者持有占11.34%，个人投资者持有4900万份额，总份额4.32亿份。

基金市场表现

华安纯债债券A（040040）市场表现：截至12月2日，累计净值1.4024，最新公布单位净值1.0746，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0747。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南华瑞盈混合发起C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日南华瑞盈混合发起C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，南华瑞盈混合发起C最新公布单位净值1.5724，累计净值1.5724，最新估值1.585，净值增长率跌0.8%。

南华瑞盈混合发起C（004846）近一周收益0.34%，近一月收益5.68%，近三月收益5.64%，近一年收益32.09%。

基金经理表现

南华瑞盈混合发起C基金由南华基金公司的基金经理刘斐管理，该基金经理从业1520天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是南华瑞盈混合发起C，回报率46.42%。现任基金资产总规模135.49%，现任最佳基金回报0.85亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，南华瑞盈混合发起C（004846）持有股票国联股份（占4.09%）：持股为12.01万，持仓市值为1370.26万；上机数控（占3.13%）：持股为3.76万，持仓市值为1050.92万；宁波银行（占2.98%）：持股为28.45万，持仓市值为1000.02万；鸿远电子（占2.57%）：持股为5.71万，持仓市值为862.21万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日国泰佳益混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日国泰佳益混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰佳益混合C（012278）截至12月2日，累计净值1.008，最新单位净值1.008，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0084。

基金阶段表现

国泰佳益混合C近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.9%，表现一般，同类基金排523名，相对上升11名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长城新优选混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月1日长城新优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城新优选混合C（002228）基金资产配置详情如下，股票占净比11.77%，债券占净比86.51%，现金占净比0.57%，合计净资产24.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城新优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.42%，同类平均42.88%，比同类配置少36.46%；金融业行业基金配置3.03%，同类平均5.79%，比同类配置少2.76%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.10%，同类平均2.40%，比同类配置少1.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城新优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259）本期累计买入金额为2533.99万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1521.33万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；三安光电（600703）本期累计买入金额为1315.06万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；中国巨石（600176）本期累计买入金额为1268.96万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城新优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858）本期累计卖出金额为4865.83万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；歌尔股份（002241）本期累计卖出金额为1676.96万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为1480.91万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；宝钢股份（600019）本期累计卖出金额为1079.95万元，占期初基金资产净值比例为0.29%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城新优选混合C（002228）持有股票基金：贵州茅台（600519）、东方财富（300059）、药明康德（603259）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别2.53%、1.44%、1.09%、0.84%等，持股数分别为3.44万、104.47万、17.71万、6.58万，持仓市值6295.2万、3590.63万、2706.39万、2075.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城新优选混合C基金（002228）持有债券19国开07（占10.10%），持仓市值为2.51亿；债券20国开12（占8.16%），持仓市值为2.03亿；债券20国开02（占7.16%），持仓市值为1.78亿等。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰量化策略收益混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的国泰量化策略收益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国泰量化策略收益混合（000199）最新单位净值1.9057，累计净值2.2554，最新估值1.9109，净值增长率跌0.27%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰量化策略收益混合基金资产总计2.68亿元，银行存款1533.96万元，结算备付金160.63万元，存出保证金8.28万元，交易性金融资产2.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.46亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度平安中证500ETF重点买入哪些股票？基金如何拆分折算？以下是为您整理的12月1日平安中证500ETF基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，平安中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：酒鬼酒、南极电商、葛洲坝，本期累计买入金额分别为1122.69万元、391.26万元、394.92万元，占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.20%、0.20%。

基金拆分

平安中证500ETF基金最新拆分折算日是2018年4月2日，拆分类型为份额折算，拆分折算为0.167(每份)。

基金分红

平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.35亿元，基金总1720万份额，上市流通1720万份额，共分红1次，累计分红0.7元/份。

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12月1日汇添富均衡增长混合一年来收益13.6%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日汇添富均衡增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，汇添富均衡增长混合（519018）最新市场表现：单位净值0.9596，累计净值4.4589，最新估值0.9639，净值增长率跌0.45%。

基金阶段涨跌幅

汇添富均衡增长混合（519018）近一周收益0.42%，近一月收益2.55%，近三月下降1.46%，近一年收益13.6%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富均衡增长混合收入合计24.34亿元：利息收入216.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入215.4万元，债券利息收入8966.7元。投资收益18.32亿元，其中投资收益方面，股票投资收益17.91亿元，债券投资收益667.22万元，股利收益3421.05万元。公允价值变动收益6亿元，其他收入57.8万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏扬聚利六个月债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月1日鹏扬聚利六个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬聚利六个月债券C（008502）基金资产配置详情如下，股票占净比15.67%，债券占净比103.55%，现金占净比3.14%，合计净资产16.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.74%，同类平均为12.38%，比同类配置多2.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.25%，同类平均8.65%，比同类配置多0.60%；金融业行业基金配置5.05%，同类平均1.99%，比同类配置多3.06%；文化、体育和娱乐业行业基金配置0.30%，同类平均0.34%，比同类配置少0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏扬聚利六个月债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、立讯精密（002475）、韦尔股份（603501）、梦百合（603313），占期初基金资产净值比例分别为1.72%、0.73%、0.72%、0.65%，本期累计买入金额分别为3715.96万元、1569.81万元、1562.88万元、1411.08万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏扬聚利六个月债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航发动力（600893）、宁德时代（300750）、美的集团（000333），本期累计卖出金额分别为4366.16万元、1571.35万元、1523.79万元，占期初基金资产净值比例分别为2.02%、0.73%、0.71%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬聚利六个月债券C（008502）持有股票基金：农业银行（601288）、平安银行（000001）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别1.23%、0.98%、0.97%等，持股数分别为708.14万、92.8万、10.12万，持仓市值2081.93万、1663.83万、1648.95万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬聚利六个月债券C（008502）持有债券：债券21北京国资SCP002、债券21国君S2、债券21光大控股MTN001等，持仓比分别5.92%、5.91%、4.79%等，持仓市值1亿、1亿、8112万等。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度信诚至诚混合B基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月1日信诚至诚混合B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至诚混合B（004158）基金资产配置详情如下，合计净资产9.81亿元，股票占净比22.73%，债券占净比74.92%，现金占净比1.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚至诚混合B基金行业配置合计为22.73%，同类平均为59.69%，比同类配置少36.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为11.51%、8.73%、1.18%，同类平均分别为43.01%、5.83%、3.01%，比同类配置分别为少31.5%、多2.90%、少1.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚至诚混合B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方稀土本期累计买入金额为899.06万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；旺能环境本期累计买入金额为446.13万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；江苏神通本期累计买入金额为445.14万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；天山铝业本期累计买入金额为418.05万元，占期初基金资产净值比例为0.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚至诚混合B基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国太保（601601）、格力电器（000651）、航天发展（000547）、迈为股份（300751），本期累计卖出金额分别为1019.17万元、447.14万元、425.81万元、425.92万元，占期初基金资产净值比例分别为1.19%、0.52%、0.50%、0.50%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至诚混合B（004158）持有股票基金：招商银行、宁波银行、兴业银行等，持仓比分别2.23%、2.16%、2.14%等，持股数分别为43.29万、60.19万、114.94万，持仓市值2184.21万、2115.68万、2103.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至诚混合B（004158）持有债券：债券21光大银行CD019、债券21光大银行CD025、债券15城建01、债券21武汉城建SCP001等，持仓比分别7.93%、6.94%、4.12%、4.10%等，持仓市值7783.2万、6811万、4044.8万、4017.6万等。

基金现任经理

信诚至诚灵活配置混合B的现任基金经理是杨立春，任职时间为2017-03-10~至今，任职期间回报47.30%。

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交银丰享收益债券A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的交银丰享收益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称交银丰享收益债券A，该基金成立于2017年1月20日，基金规模为5780万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是黄莹洁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银丰享收益债券A持有详情，机构投资者持有占92.52%，机构投资者持有2470万份额，个人投资者持有占7.48%，个人投资者持有200万份额，总份额2670万份。

基金市场表现

截至12月1日，交银丰享收益债券A累计净值2.3225，最新单位净值2.1135，净值增长率涨0.01%，最新估值2.1133。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信恒利增强债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月2日安信恒利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信恒利增强债券C截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1464，累计净值1.1464，最新估值1.1476，净值增长率跌0.11%。

安信恒利增强债券C成立以来收益14.76%，近一月收益2.35%，近一年收益5.32%，近三年收益14.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产168.66万，其中，股票投资3.84万，债券投资164.82万，买入返售金融资产13万，应收证券清算款1.51万，应收利息2.16万，应收申购款730.52，资产总计208.34万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证医疗设备与服务指数C基金怎么样？为您整理的12月2日天弘中证医疗设备与服务指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C（012327）最新市场表现：公布单位净值0.8484，累计净值0.8484，最新估值0.8604，净值增长率跌1.4%。

近一月收益0.96%，近三月收益0.05%。

基金介绍

基金简称天弘中证医疗设备与服务指数C，该基金成立于2021年6月29日，基金规模为360万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由华泰证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是沙川。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。