12月1日大摩健康产业混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日大摩健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大摩健康产业混合A最新公布单位净值3.486，累计净值3.486，最新估值3.538，净值增长率跌1.47%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.11亿元，基金本期净收益盈利7354.79万元，期末基金资产净值9.9亿元，期末单位基金资产净值3.87元。

2020年度资产负债

截至2020年，大摩健康产业混合基金负债合计5259.73万元，应付证券清算款4532.61万元，应付赎回款569.04万元，应付管理人报酬73.87万元，应付托管费12.31万元，其他负债19.17万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

淳厚益加债券C近三月来在同类基金中上升14名，以下是为您整理的12月1日淳厚益加债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，淳厚益加债券C最新单位净值1.0426，累计净值1.0426，最新估值1.0438，净值增长率跌0.12%。

基金近三月来排名

淳厚益加债券C（基金代码：010514）近3月来收益1.69%，阶段平均收益1.28%，表现良好，同类基金排239名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，淳厚益加债券C持有详情，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额60万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日国投瑞银优化增强债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月1日国投瑞银优化增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国投瑞银优化增强债券C最新单位净值1.736，累计净值2.042，净值增长率涨0.17%，最新估值1.733。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.82亿元，期末单位基金资产净值1.68元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券C基金资产总计29.28亿元，银行存款181.94万元，结算备付金639.79万元，存出保证金14.61万元，交易性金融资产28.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.29亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年第二季度银河鸿利混合I基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月1日银河鸿利混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鸿利混合I截至12月1日，最新公布单位净值1，累计净值1.16，最新估值1。

银河鸿利混合I（519647）成立以来收益16.38%。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，银河鸿利混合I基金行业配置制造业为0.08%，同类平均为41.95%，比同类配置少41.87%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.08%、0.00%、0.00%，同类平均分别为64.02%、1.82%、2.71%，比同类配置分别为少63.94%、少1.82%、少2.71%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月2日股市复盘：青蒿素概念走弱-0.243%。

青蒿素概念上市公司中复星医药和凯莱英位于“千亿俱乐部”；新和成、白云山、中新药业、浙江医药等7家位于“百亿俱乐部”；昆药集团、誉衡药业、润都股份等3家位于50-100亿元之间；*ST百花、大通燃气、南卫股份等3家位于10-50亿元之间；

青蒿素概念盘后跌，主力资金净流入5970.02万元。具体到个股来看：康恩贝净流入2637.29万元，浙江医药、海正药业、*ST百花等获净流入额度居前。

截至2021年12月2日沪深股市收盘，沪指下跌0.09%，收报3573.5341点；深证成指下跌0.19%，收报14765.561点；创业板指下跌0.19%，收报3466.914点。行业板块跌多涨少，废钢、航母产业、农业、聚酯纤维等涨幅居前，抗疫、半导体刻蚀、IC设备、户用储能等数个板块绿盘。

收盘，青蒿素概念走弱（-0.243%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：润都股份（002923）跌幅8.75%， 成交金额5.56亿元，换手14.06%；海正药业（600267）跌幅3.23%， 成交金额2.88亿元，换手2.18%；大通燃气（000593）跌幅2.97%， 成交金额6189.08万元，换手2.92%。

尾盘，青蒿素概念走弱（-0.282%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：润都股份（002923）跌幅10.01%， 成交金额4.83亿元，换手12.21%大通燃气（000593）跌幅2.81%， 成交金额4532.29万元，换手2.13%海正药业（600267）跌幅2.73%， 成交金额2.43亿元，换手1.83%。

2021年12月2日股市复盘：保险杠概念继续走强0.172%

具体数据，截止收盘，沪指报3573.5341点，下跌0.09%，成交额为4680.19亿元（上一交易日成交额为4674.09亿元）；深成指报14765.561点，下跌0.19%，成交额为6848.84亿元（上一交易日成交额为6789.71亿元）；创指报3466.914点，下跌0.19%，成交额为2911.9亿元（上一交易日成交额为2975.02亿元）。

收盘，保险杠概念走强（0.172%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：一汽富维（600742）涨幅10.01%， 成交金额6.49亿元，换手6.28%；新泉股份（603179）涨幅7.39%， 成交金额3.27亿元，换手1.96%；华域汽车（600741）涨幅6.03%， 成交金额13.52亿元，换手1.57%。

尾盘，保险杠概念走强（0.160%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：一汽富维（600742）涨幅10.01%， 成交金额6.46亿元，换手6.26%；新泉股份（603179）涨幅6.68%， 成交金额2.74亿元，换手1.65%；华域汽车（600741）涨幅6.11%， 成交金额12.19亿元，换手1.42%。

午后，保险杠概念走强（0.284%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：一汽富维（600742）涨幅10.01%， 成交金额6.42亿元，换手6.22%华域汽车（600741）涨幅8.42%， 成交金额9.73亿元，换手1.13%新泉股份（603179）涨幅5.92%， 成交金额2.07亿元，换手1.25%。

12月1日创金合信港股通大消费精选股票C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的12月1日创金合信港股通大消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值0.8164，累计净值0.8164，最新估值0.8209，净值增长率跌0.55%。

基金近6月来表现

创金合信港股通大消费精选股票C（基金代码：009734）近6月来下降20.85%，阶段平均收益3.3%，表现不佳，同类基金排626名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信港股通大消费精选股票C持有详情，机构投资者持有占80.17%，个人投资者持有占19.83%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有10万份额，总份额60万份。

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2021年第二季度景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月1日景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城安鑫回报一年持有期混合A（009499）基金资产配置详情如下，股票占净比28.76%，债券占净比44.48%，现金占净比3.57%，合计净资产1.83亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金行业配置合计为28.76%，同类平均为59.59%，比同类配置少30.83%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（11.24%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.86%）、制造业（5.54%），同类平均分别为2.55%、2.99%、42.98%，比同类配置分别为多8.69%、多3.87%、少37.44%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：平安银行、大华股份、金地集团、瀚蓝环境，占期初基金资产净值比例分别为7.96%、3.06%、3.05%、3.04%，本期累计买入金额分别为4889.12万元、1875.78万元、1869.52万元、1863.89万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为10.51%，本期累计卖出金额为6448.97万元；盈趣科技（002925），占期初基金资产净值比例为2.81%，本期累计卖出金额为1728.07万元；云铝股份（000807），占期初基金资产净值比例为2.63%，本期累计卖出金额为1612.15万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城安鑫回报一年持有期混合A（009499）持有股票基金：三七互娱、周大生、金科股份等，持仓比分别6.85%、4.95%、4.79%等，持股数分别为59.6万、45.27万、169.28万，持仓市值1251万、903.14万、873.49万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金（009499）持有债券15国开18（占11.25%），持仓市值为2053.8万；债券18榕城02（占5.60%），持仓市值为1021.7万；债券19中铁04（占5.51%），持仓市值为1005.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月2日股市复盘：时尚产业概念继续走弱-0.052%

时尚产业概念上市公司中豫园股份、王府井、朗姿股份等3家位于“百亿俱乐部”；报喜鸟和海宁皮城位于50-100亿元之间；搜于特、潮宏基、红蜻蜓、联发股份、ST柏龙等7家位于10-50亿元之间；

时尚产业概念，*ST环球获主力资金净流入122.4万元居首。

截至2021年12月2日沪深股市收盘，沪指下跌0.09%，收报3573.5341点；深证成指下跌0.19%，收报14765.561点；创业板指下跌0.19%，收报3466.914点。从盘面上来看，大小指数分化明显，个股跌多涨少，在行业板块之中，废钢、航母产业、农业、聚酯纤维等涨幅居前，抗疫、半导体刻蚀、IC设备、户用储能等数个板块绿盘。

收盘，时尚产业概念走弱（-0.052%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：王府井（600859）跌幅2.01%， 成交金额5.69亿元，换手2.12%海宁皮城（002344）跌幅1.98%， 成交金额5731.51万元，换手0.99%潮宏基（002345）跌幅1.77%， 成交金额4302.52万元，换手0.96%。

尾盘，时尚产业概念走弱（-0.045%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：王府井（600859）跌幅1.73%， 成交金额5.13亿元，换手1.92%；报喜鸟（002154）跌幅1.66%， 成交金额1.03亿元，换手1.71%；潮宏基（002345）跌幅1.57%， 成交金额3554.76万元，换手0.8%。

2021年第二季度治理ETF基金有哪些投资组合？为您整理的12月1日治理ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，治理ETF（510010）基金资产配置详情如下，合计净资产2.51亿元，股票占净比97.24%，现金占净比2.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，治理ETF基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、采矿业，行业基金配置分别为38.05%、31.84%、6.88%，同类平均分别为14.07%、53.00%、6.10%，比同类配置分别为多23.98%、少21.16%、多0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，治理ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海天味业、安图生物、广汽集团，占期初基金资产净值比例分别为2.13%、0.17%、0.17%，本期累计买入金额分别为680.88万元、54.24万元、54.93万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，治理ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为180.84万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为55.99万元；天士力（600535），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为52.91万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，治理ETF（510010）持有股票招商银行（占9.29%）：持股为46.23万，持仓市值为2332.21万；中国平安（占7.79%）：持股为40.45万，持仓市值为1956.33万；兴业银行（占3.96%）：持股为54.31万，持仓市值为993.8万；长江电力（占3.72%）：持股为42.45万，持仓市值为933.99万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，治理ETF（510010）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值39万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日东财新能源车指数A最新单位净值为1.7097元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日东财新能源车指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财新能源车指数A截至12月1日市场表现：累计净值1.7097，最新公布单位净值1.7097，净值增长率跌0.76%，最新估值1.7227。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，东财新能源车指数A（010805）基金资产配置详情如下，股票占净比95.24%，现金占净比6.72%，合计净资产8.35亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日银华信息科技量化股票发起式A近三月以来收益4.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日银华信息科技量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3842，累计净值1.3842，最新估值1.3789，净值增长率涨0.38%。

基金阶段涨跌幅

银华信息科技量化股票发起式A成立以来收益38.42%，近一月收益4.17%，近一年收益12.25%，近三年收益116.62%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华信息科技量化股票发起式A基金资产总计4298.82万元，银行存款357.31万元，结算备付金10.92万元，存出保证金5.82万元，交易性金融资产3918.55万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3918.55万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日九泰久兴灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日九泰久兴灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.624，累计净值1.827，最新估值1.62，净值增长率涨0.25%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.65亿元，期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，九泰久兴灵活配置混合（基金代码：001839）涨2.77%，同类平均跌1.2%，排457名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年12月2日股市复盘：产业园区概念继续走弱-0.395%

盘面热点：铁矿石、养生保健、铝制品、废钢、航母产业、农业、聚酯纤维等板块表现强劲；总体来说：12月2日15点市场继续呈现分化的行情，行业板块跌多涨少。沪指下跌0.09%，收报3573.5341点；深证成指下跌0.19%，收报14765.561点；创业板指下跌0.19%，收报3466.914点。

收盘，产业园区概念走弱（-0.395%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：华自科技（300490）跌幅8.14%， 成交金额10.58亿元，换手12.34%；四会富仕（300852）跌幅2.43%， 成交金额1.49亿元，换手6.82%；普莱柯（603566）跌幅2%， 成交金额4357.02万元，换手0.72%。

尾盘，产业园区概念走弱（-0.342%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：华自科技（300490）跌幅6.64%， 成交金额8.89亿元，换手10.32%四会富仕（300852）跌幅2.29%， 成交金额1.33亿元，换手6.12%普莱柯（603566）跌幅1.9%， 成交金额3545.15万元，换手0.59%。

午后，产业园区概念走弱（-0.356%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：华自科技（300490）跌幅5.83%， 成交金额7.75亿元，换手8.96%；四会富仕（300852）跌幅3.26%， 成交金额1.1亿元，换手5.05%；诚志股份（000990）跌幅1.17%， 成交金额1.45亿元，换手0.76%。

2021年12月2日股市复盘：食盐概念走弱-0.178%

食盐概念，云南能投获主力资金净流入-5.66万元居首。

截止收盘，上证指数报收3573.5341点，下跌3.35点，下跌0.09%，成交额4680.19亿。深证成指报收14765.561点，下跌28.69点，下跌0.19%，成交额6848.84亿。创业板指报3466.914点，下跌6.45点，下跌0.19%，成交额2911.9亿。沪深两市，个股上涨1120只，下跌3399只，涨停49只，跌停13只。

收盘，食盐概念走弱（-0.178%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：云图控股（002539）跌幅3.31%， 成交金额5.04亿元，换手5.77%中盐化工（600328）跌幅2.33%， 成交金额7.18亿元，换手7.05%苏盐井神（603299）跌幅2.25%， 成交金额2.78亿元，换手4.88%。

尾盘，食盐概念走弱（-0.143%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：云图控股（002539）跌幅3.09%， 成交金额4.4亿元，换手5.04%雪天盐业（600929）跌幅2.24%， 成交金额5412.62万元，换手0.79%中盐化工（600328）跌幅2.11%， 成交金额6.25亿元，换手6.13%。

午后，食盐概念走弱（-0.124%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：云图控股（002539）跌幅2.65%， 成交金额3.44亿元，换手3.92%中盐化工（600328）跌幅1.79%， 成交金额5.14亿元，换手5.04%山东海化（000822）跌幅1.75%， 成交金额2.34亿元，换手3.3%。

2021年12月2日股市复盘：小麦概念走弱-0.140%

小麦概念，荃银高科获主力资金净流入986.7万元居首。

截至2021年12月2日收盘，上证指数下跌0.09%，深证成指涨下跌0.19%，创业板指下跌0.19%。沪深300上涨0.25%。概念板块中，截至收盘，醋酸乙烯、抗疫、半导体刻蚀、IC设备、光伏封装、户用储能概念板块涨幅居前；醋酸乙烯、抗疫、半导体刻蚀、IC设备、光伏封装、户用储能概念板块跌幅居前。

收盘，小麦概念走弱（-0.140%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：登海种业（002041）跌幅2.32%， 成交金额4.61亿元，换手2.04%；农发种业（600313）跌幅1.59%， 成交金额1.72亿元，换手3.38%；北大荒（600598）跌幅0.84%， 成交金额1.27亿元，换手0.5%。

尾盘，小麦概念走弱（-0.064%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：登海种业（002041）跌幅1.27%， 成交金额3.6亿元，换手1.58%；农发种业（600313）跌幅1.19%， 成交金额1.38亿元，换手2.7%；苏垦农发（601952）跌幅0.58%， 成交金额1.34亿元，换手0.81%。

午后，小麦概念走弱（-0.014%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：农发种业（600313）跌幅0.8%， 成交金额1.06亿元，换手2.08%；登海种业（002041）跌幅0.77%， 成交金额2.9亿元，换手1.27%；北大荒（600598）跌幅0.35%， 成交金额7427.53万元，换手0.29%。

安信消费医药股票基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的安信消费医药股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称安信消费医药股票，该基金成立于2015年3月19日，基金规模为3630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2099万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陈一峰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，安信消费医药股票持有详情，总份额2100万份，其中机构投资者持有占11.91%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占88.09%，个人投资者持有1850万份额。

基金现任经理

安信消费医药股票的现任基金经理是姜诚，任职时间为2015-03-19~2016-04-07，任职期间回报-4.40%。

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