民生加银聚享39个月定开纯债债券买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日民生加银聚享39个月定开纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银聚享39个月定开纯债债券截至12月1日，累计净值1.0498，最新单位净值1.0251，净值增长率涨0.01%，最新估值1.025。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银聚享39个月定开纯债债券持有详情，总份额7.8亿份，其中机构投资者持有7.8亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银聚享39个月定开纯债债券（008693）基金资产配置详情如下，债券占净比136.18%，现金占净比0.05%，合计净资产79.6亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C最新净值涨幅达0.11%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，招商MSCI中国A股国际通ETF联接C最新市场表现：单位净值1.5512，累计净值1.5512，最新估值1.5495，净值增长率涨0.11%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.59元。

基金现任经理

招商MSCI中国A股国际ETF联接C的现任基金经理是白海峰，任职时间为2018-04-13~至今，任职期间回报55.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度博时创业板ETF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月1日博时创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值3.1063，最新公布单位净值3.1063，净值增长率跌0.63%，最新估值3.1259。

博时创业板ETF（基金代码：159908）成立以来收益210.57%，今年以来收益19.58%，近一月收益4.36%，近一年收益31.63%，近三年收益167.62%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博时创业板ETF（159908）基金资产配置详情如下，合计净资产4.68亿元，股票占净比98.86%，现金占净比1.89%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)近三月以来收益4.47%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A截至12月1日，最新公布单位净值2.455，累计净值2.455，最新估值2.441，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌幅

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)（501022）成立以来收益145.5%，今年以来收益23.74%，近一月收益1.82%，近三月收益4.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华鑫盛灵活配置混合(LOF)扣除费用合计205.89万元，其中具体费用方面，管理人报酬93.84万元，托管费93.84万元，交易费用89.26万元，其他费用7.14万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰金融ETF联接基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月1日国泰金融ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.1228，累计净值1.6528，净值增长率涨1.04%，最新估值1.1113。

国泰金融ETF联接成立以来收益72.78%，近一月下降3.25%，近一年下降15.84%，近三年收益11.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰金融ETF联接基金股票收入90.42元，债券收入0.31元，股利收入6.30元，收入合计-1,052.51元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇安丰融混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月1日汇安丰融混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7529，累计净值1.7529，净值增长率跌0.3%，最新估值1.7582。

该基金成立以来收益75.29%，今年以来收益15.55%，近一月收益3.42%，近一年收益20.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇安丰融混合A扣除费用合计23.5万元，其中具体费用方面，管理人报酬4.51万元，托管费4.51万元，销售服务费201.68元，交易费用14.65万元，其他费用3.57万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华优选价值股票近三月来在同类基金中排253名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日鹏华优选价值股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.2331，累计净值1.2331，最新估值1.2383，净值增长率跌0.42%。

基金近三月来排名

鹏华优选价值股票（基金代码：008134）近3月来收益4.12%，阶段平均收益2.29%，表现良好，同类基金排253名，相对下降89名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华优选价值股票（基金代码：008134）跌3.32%，同类平均跌2.16%，排298名，整体来说表现良好。

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国投瑞银金融地产ETF一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月1日国投瑞银金融地产ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国投瑞银金融地产ETF（159933）最新市场表现：公布单位净值2.3941，累计净值2.3941，最新估值2.3671，净值增长率涨1.14%。

基金一年来收益详情

国投瑞银金融地产ETF成立以来收益139.41%，近一月下降1.95%，近一年下降10.79%，近三年收益37.66%。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银金融地产ETF收入合计3013.16万元：利息收入10.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.21万元，债券利息收入734.01元。投资收益5055.51万元，公允价值变动收益负2048.05万元，其他收入负4.58万元。

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中邮悦享6个月持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月1日中邮悦享6个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中邮悦享6个月持有期混合C（011873）12月1日净值跌0.04%。当前基金单位净值为1.0098元，累计净值为1.0098元。

基金一年来收益详情

中邮悦享6个月持有期混合C基金成立以来收益0.89%，近一月收益0.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中邮悦享6个月持有期混合C基金收入合计-18,791.12元，股票收入-74,600.68元，股利收入5,985.45元。

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国富估值优势混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月1日国富估值优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富估值优势混合截至12月1日，最新单位净值2.6105，累计净值2.6105，最新估值2.6258，净值增长率跌0.58%。

基金一年来收益详情

国富估值优势混合（006039）成立以来收益161.05%，今年以来收益10.22%，近一月下降0.61%，近三月下降6.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1712.08万，所有者权益合计7.3亿，负债和所有者权益总计7.47亿。

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12月1日金鹰年年邮益一年持有混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日金鹰年年邮益一年持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，金鹰年年邮益一年持有混合C（011352）累计净值1.1534，最新单位净值1.0934，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0921。

基金阶段表现

金鹰年年邮益一年持有混合C近1月来收益2.83%，阶段平均收益0.73%，表现优秀，同类基金排40名，相对上升7名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰年年邮益一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.83%），同类平均41.69%，比同类配置少27.86%；采矿业（2.11%），同类平均3.17%，比同类配置少1.06%；金融业（2.01%），同类平均5.65%，比同类配置少3.64%。

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12月1日富国天润回报混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日富国天润回报混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，富国天润回报混合A最新市场表现：公布单位净值1.0684，累计净值1.0684，最新估值1.0701，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌表现

富国天润回报混合A（010843）近一周收益0.96%，近一月收益1.48%，近三月收益1.02%。

基金现任经理

富国天润回报混合A的现任基金经理是于渤，任职时间为2021-03-02~至今，任职期间回报5.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华丰饶定期开放债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日鹏华丰饶定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华丰饶定期开放债券（000329）最新单位净值1.185，累计净值1.231，最新估值1.183，净值增长率涨0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利712.79万元，基金本期净收益盈利563.8万元，期末基金资产净值3.99亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华丰饶定期开放债券（000329）基金资产配置详情如下，合计净资产4.03亿元，股票占净比0.07%，债券占净比130.88%，现金占净比4.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。