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11月30日国联安短债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日国联安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0573，累计净值1.0573，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0572。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，国联安短债债券C收入合计500.78万元：利息收入629.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入608.81万元，资产支持证券利息收入元11.56万元。投资收益负108.35万元，公允价值变动收益负21.47万元，其他收入1.24万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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珠黑眼亮的素 11月30日泰信双息双利债券一年来收益11.37%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日泰信双息双利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.218，累计净值1.7283，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2179。
基金阶段涨跌幅
泰信双息双利债券（290003）成立以来收益96.95%，今年以来收益6.79%，近一月收益1.34%，近三月收益0.76%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，泰信双息双利债券基金收入合计-521.02元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 国投瑞银港股通价值发现混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月30日国投瑞银港股通价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银港股通价值发现混合A基金截至11月30日，最新公布单位净值0.9912，累计净值0.9912，最新估值1.01，净值增长率跌1.86%。
国投瑞银港股通价值发现混合A基金成立以来下降0.88%，今年以来下降15.61%，近一月下降5.77%，近一年下降13.34%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 2021年第二季度工银量化策略混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月30日工银量化策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银量化策略混合C（012241）基金资产配置详情如下，股票占净比93.87%，债券占净比5.34%，现金占净比0.89%，合计净资产7.04亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.87%，同类平均为59.62%，比同类配置多34.25%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，工银量化策略混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份（300661）、三环集团（300408）、伟星股份（002003），本期累计买入金额分别为2127.37万元、1131.82万元、1114.82万元，占期初基金资产净值比例分别为3.95%、2.10%、2.07%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，工银量化策略混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源、长春高新、隆基股份、恒生电子，本期累计卖出金额分别为2346.73万元、1258.01万元、1242.67万元、1107.81万元，占期初基金资产净值比例分别为4.36%、2.34%、2.31%、2.06%。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度，工银量化策略混合C（012241）持有股票基金：贵州茅台、山东赫达、圣邦股份、恒生电子等，持仓比分别3.75%、3.54%、3.49%、3.28%等，持股数分别为1.44万、59.03万、7.39万、40.35万，持仓市值2639.78万、2494.71万、2459.54万、2311.08万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，工银量化策略混合C（012241）持有债券：债券21国债10、债券闻泰转债、债券南银转债、债券百润转债等，持仓比分别5.20%、0.11%、0.03%、0.01%等，持仓市值3658.73万、77.93万、20.42万、3.54万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%
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双目传神的竹笋 2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的交银数据产业灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银数据产业灵活配置混合基金（519773）持有债券20农发09（占1.87%），持仓市值为4003.2万；债券21国开11（占1.86%），持仓市值为3990.4万；债券21进出01（占0.93%），持仓市值为2002.8万；债券21农发07（占0.93%），持仓市值为1994.4万等。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，交银数据产业灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宝信软件（600845）、北方华创（002371）、顺丰控股（002352），本期累计买入金额分别为1.93亿元、6501.48万元、6416.51万元，占期初基金资产净值比例分别为4.50%、1.52%、1.50%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 11月30日南方恒生中国企业ETF基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月30日南方恒生中国企业ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值0.7953，累计净值0.7953，最新估值0.8077，净值增长率跌1.54%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利137.66万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值3.02亿元，期末单位基金资产净值0.99元。
基金详情介绍
该基金简称南方恒生中国企业ETF，该基金成立于2018年2月8日，基金规模为2570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3051万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙伟。
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怒眉立目的瀑布 建信深证基本面60ETF联接C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月30日建信深证基本面60ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信深证基本面60ETF联接C截至11月30日，累计净值2.6486，最新公布单位净值2.6486，净值增长率跌0.36%，最新估值2.6582。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益63.69%，今年以来下降9.52%，近一月下降1.91%，近一年下降8.55%。
基金经理业绩
该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是建信责任ETF，回报率106.76%。现任基金资产总规模106.76%，现任最佳基金回报23.52亿元。
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秀发蓬松的俊 11月29日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇累计净值为0.2271元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇最新单位净值0.2271，累计净值0.2271，最新估值0.2268，净值增长率涨0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利435.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.46亿元，期末单位基金资产净值1.44元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌6.1%，排97名，整体来说表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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闻钱包 11月26日华安年年盈定期开放债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华安年年盈定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安年年盈定期开放债券A（000239）市场表现：截至11月26日，累计净值1.334，最新公布单位净值1.029，净值增长率涨0.1%，最新估值1.028。
基金阶段涨跌幅
华安年年盈定期开放债券A今年以来收益5.71%，近一月收益0.78%，近三月收益2.16%，近一年收益6.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 华兴转债中签号公布 118003华兴转债中签号都有哪些，下文就随小编来简单的了解一下吧。
中签号末“五”位数22110，72110
末“六”位数298427，798427
末“七”位数1810365，2211173，3810365，5810365，7211173，7810365，9810365
末“八”位数02804059，22804059，36098912，42804059，62804059，82804059
末“九”位数210116092，460116092，710116092，960116092
末“十”位数0771336880，2771336880，4771336880，5655235629，6771336880，8007185189，8771336880
末“十一”位数00034567413
| 债券代码 | 118003 | 债券简称 | 华兴转债 |
| 申购代码 | 718001 | 申购简称 | 华兴发债 |
| 原股东配售认购代码 | 726001 | 原股东配售认购简称 | 华兴配债 |
| 原股东股权登记日 | 2021-11-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.8200 |
| 正股代码 | 688001 | 正股简称 | 华兴源创 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.00 |
| 申购日期 | 2021-11-29 周一 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年11月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | ||
蓝晓 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.161，累计净值1.161，最新估值1.1617，净值跌0.06%。
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)今年以来收益4.71%，近一月收益1.25%，近三月收益0.96%，近一年收益7.04%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金收入合计389.08元，股利收入占比34.29%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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贾紫菜汤 2021年第二季度嘉合磐石混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月30日嘉合磐石混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉合磐石混合A（001571）基金资产配置详情如下，股票占净比38.19%，债券占净比57.18%，现金占净比3.11%，合计净资产8400万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉合磐石混合A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为38.19%、0.00%、0.00%，同类平均分别为59.91%、0.56%、3.32%，比同类配置分别为少21.72%、少0.56%、少3.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉合磐石混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.80%，本期累计买入金额为358.86万元；分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为1.19%，本期累计买入金额为152.91万元；艾德生物（300685），占期初基金资产净值比例为1.18%，本期累计买入金额为151.55万元；新和成（002001），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计买入金额为137.35万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉合磐石混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为426.16万元，占期初基金资产净值比例为3.33%；华兰生物本期累计卖出金额为198.77万元，占期初基金资产净值比例为1.55%；晶盛机电本期累计卖出金额为164.28万元，占期初基金资产净值比例为1.28%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉合磐石混合A（001571）持有股票宁德时代（占4.39%）：持股为7000，持仓市值为368.01万；隆基股份（占4.21%）：持股为4.28万，持仓市值为353.01万；比亚迪（占3.96%）：持股为1.33万，持仓市值为331.85万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉合磐石混合A（001571）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别8.83%、7.72%、7.40%、7.16%等，持仓市值740.69万、647.66万、620.88万、600.48万等。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计94.67元，其中管理人报酬33.18元，占比35.04%；托管费5.53元，占比5.84%；交易费17.30元，占比18.28%；销售服务费18.68元，占比19.73%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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傅光 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？近三月以来收益0.87%，以下是为您整理的11月26日兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)截至11月26日市场表现：累计净值1.0539，最新公布单位净值1.0539，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0545。
基金阶段表现
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)（010266）成立以来收益5.5%，今年以来收益4.34%，近一月收益0.75%，近三月收益0.87%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 金鹰元禧混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日金鹰元禧混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，金鹰元禧混合C（002425）市场表现：累计净值1.98，最新公布单位净值1.48，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4812。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利389.58万元，基金本期净收益盈利320.27万元，期末基金资产净值2.36亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰元禧混合C基金资产总计7.6亿元，银行存款250.66万元，结算备付金8635元，存出保证金2.68万元，交易性金融资产6.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.8亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
