1港币等于多少人民币2021，11月30日港币对人民币今日汇率一览表，2020年最新港币对人民币汇率查询，小编为您提供最新港币兑人民币汇率今日查询

1港元=0.8189人民币

1人民币 ≈ 1.2211港元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考

今日欧元对人民币汇率走势2021 11月30日欧元对人民币汇率一览表，欧元对人民币汇率今日汇率2021，小编为您提供最新

1欧元=7.2115人民币

1人民币 ≈ 0.1387欧元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

1英镑等于多少人民币-英镑对人民币汇率今日汇率是多少11月30日 2021年最新英镑对人民币汇率，小编为您提供最新英镑兑人民币汇率查询

1英镑=8.4998人民币

1人民币 ≈ 0.1176英镑

以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

华商价值精选混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月29日华商价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值2.351，累计净值3.261，最新估值2.323，净值增长率涨1.21%。

华商价值精选混合成立以来收益291.85%，近一月收益2.17%，近一年收益30.47%，近三年收益139.17%。

2021年第三季度表现

华商价值精选混合基金（基金代码：630010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.71%，同类平均跌1.2%，排1406名，整体表现一般；2021年第二季度涨35.81%，同类平均涨9.3%，排45名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.47%，同类平均跌2.02%，排1518名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城内需贰号混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的景顺长城内需贰号混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城内需贰号混合截至11月29日市场表现：累计净值4.169，最新公布单位净值1.688，净值增长率涨0.06%，最新估值1.687。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城内需贰号混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.83%）、租赁和商务服务业（9.39%）、科学研究和技术服务业（9.12%），同类平均分别为43.02%、2.08%、2.43%，比同类配置分别为多27.81%、多7.31%、多6.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东兴量化优享混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月29日东兴量化优享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.3608，最新公布单位净值1.3608，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3607。

东兴量化优享混合（004696）近一周收益0.01%，近一月收益0.52%，近三月收益2.21%，近一年下降0.19%。

基金介绍

该基金全名是东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东兴量化优享混合，该基金成立于2018年2月9日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达34万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由东兴基金管理有限公司管理，基金经理是张旭等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安新恒利灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月29日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）基金资产配置详情如下，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%，合计净资产9.02亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.14%，同类平均为59.50%，比同类配置少34.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行、申万宏源、宁德时代、泰格医药，本期累计买入金额分别为510.65万元、236.9万元、226.33万元、189.66万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.30%、0.28%、0.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：汇川技术、中联重科、普洛药业，本期累计卖出金额分别为378.07万元、139.97万元、139.92万元，占期初基金资产净值比例分别为0.47%、0.18%、0.18%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有股票基金：永太科技、中国神华、三峡能源、中国核电等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%、0.66%等，持股数分别为20.17万、35万、90.78万、82.09万，持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万、591.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C基金（003806）持有债券21福州城投SCP006（占4.44%），持仓市值为4007.6万；债券长海转债（占0.28%），持仓市值为256.84万；债券17赣高速MTN002（占3.43%），持仓市值为3093.9万；债券17武金控MTN001（占3.39%），持仓市值为3055.8万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中融金融鑫选3个月持有混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月29日中融金融鑫选3个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融金融鑫选3个月持有混合C（013660）市场表现：截至11月29日，累计净值0.983，最新公布单位净值0.983，净值增长率跌0.8%，最新估值0.9909。

中融金融鑫选3个月持有混合C（013660）成立以来下降0.91%。

基金财务费用

中融金融鑫选3个月持有混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日中银汇享债券近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日中银汇享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中银汇享债券最新市场表现：单位净值1.0601，累计净值1.0767，最新估值1.0603，净值增长率跌0.02%。

近3月来表现

中银汇享债券（基金代码：006853）近3月来收益0.78%，阶段平均收益0.87%，表现良好，同类基金排977名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

中银汇享债券基金（基金代码：006853）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.48%（2021年第三季度）、涨0.61%（2021年第二季度）、涨0.22%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为538名、1825名、1850名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国目标齐利一年期纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日富国目标齐利一年期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，富国目标齐利一年期纯债债券最新市场表现：单位净值1.14，累计净值1.385，最新估值1.139，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.11元。

2020年度资产负债

截至2020年，富国目标齐利一年期纯债债券基金负债合计2.64亿元，卖出回购金融资产款2.58亿元，应付证券清算款27.26万元，应付管理人报酬494.72万元，应付托管费17.38万元，应付税费19.88万元，应付利息负2.89万元，其他负债19万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1美元等于多少人民币2021？11月30日今日美元兑人民币汇率走势行情，2021今日美元对人民币汇率查询，小编为您提供最新美元兑人民币今日汇率查询

1美元=6.3875人民币

1人民币 ≈ 0.1566美元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考

11月29日宝盈策略增长混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日宝盈策略增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，宝盈策略增长混合累计净值2.6291，最新公布单位净值1.6071，净值增长率涨1.39%，最新估值1.5851。

基金阶段涨跌幅

宝盈策略增长混合成立以来收益245.23%，近一月收益11.81%，近一年收益35.68%，近三年收益148.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1208.43万，应付赎回款237.53万，应付管理人报酬177.89万，应付托管费29.65万，应付交易费用129.43万，负债合计1794.92万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日易方达创业板ETF近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日易方达创业板ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF（159915）截至11月29日，最新公布单位净值3.3944，累计净值3.8886，最新估值3.3611，净值增长率涨0.99%。

基金阶段表现

易方达创业板ETF近1月来收益4.54%，阶段平均收益1.13%，表现优秀，同类基金排246名，相对下降24名。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达创业板ETF基金资产总计156.06亿元，银行存款4704.47万元，结算备付金40.97万元，存出保证金25.72万元，交易性金融资产155.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资155.53亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日天弘沪深300指数增强A累计净值为1.4565元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日天弘沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.4565，累计净值1.4565，最新估值1.4566，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

基金现任经理

天弘沪深300指数增强A的现任基金经理是杨超，任职时间为2019-12-27~至今，任职期间回报49.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东财医药指数发起A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月29日东财医药指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.3356，最新市场表现：单位净值1.3356，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3338。

东财医药指数发起A成立以来收益33.56%，近一月收益2.6%，近一年收益9.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东财医药指数发起A（008551）基金资产配置详情如下，合计净资产1.33亿元，股票占净比94.81%，现金占净比5.48%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日恒生ETF(QDII)一个月来下降6.31%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日恒生ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.3119，最新公布单位净值1.2359，净值增长率跌1.07%，最新估值1.2492。

基金阶段涨跌幅

恒生ETF(QDII)（基金代码：159920）成立以来收益29.98%，今年以来下降13.71%，近一月下降6.31%，近一年下降13.42%，近三年下降13.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，恒生ETF(QDII)基金收入合计46,266.52元，股票收入14,523.25元，占比31.39%；股利收入12,807.08元，占比27.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度景顺长城睿成混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城睿成混合C基金（004719）持有债券19金隅MTN001（占3.72%），持仓市值为3090.3万；债券20浦发银行二级03（占3.67%），持仓市值为3051万；债券21大悦城MTN001（占3.66%），持仓市值为3036.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城睿成混合C（004719）基金资产配置详情如下，合计净资产8.3亿元，股票占净比16.89%，债券占净比79.48%，现金占净比0.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.89%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.57%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日中信建投智享生活混合A基金怎么样？一年来收益38.74%，以下是为您整理的11月29日中信建投智享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.4139，最新公布单位净值1.4139，净值增长率涨1.95%，最新估值1.3868。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益38.68%，今年以来收益38.27%，近一年收益38.74%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰合益混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月29日国泰合益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰合益混合C（010833）基金资产配置详情如下，股票占净比15.73%，债券占净比87.51%，现金占净比11.20%，合计净资产8.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.73%，同类平均为59.44%，比同类配置少43.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰合益混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中信证券、紫金矿业、老百姓，本期累计买入金额分别为504.38万元、765.52万元、835.98万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰合益混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中信证券（600030）、中国中铁（601390）、老百姓（603883）、保利地产（600048），本期累计卖出金额分别为526.49万元、291.25万元、622.77万元、459.26万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰合益混合C（010833）持有股票宁德时代（占1.02%）：持股为1.65万，持仓市值为867.45万；隆基股份（占1.00%）：持股为10.28万，持仓市值为847.89万；华鲁恒升（占0.98%）：持股为25.3万，持仓市值为833.13万；杰瑞股份（占0.96%）：持股为16.81万，持仓市值为813.94万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰合益混合C（010833）持有债券：债券20深圳地铁MTN002（债券代码：102001382）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券18金融街MTN001B（债券代码：101800299）、债券18华润MTN002（债券代码：101800803）等，持仓比分别4.77%、3.85%、3.67%、3.62%等，持仓市值4046万、3263.04万、3111.9万、3065.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月29日东方红睿华沪港深混合(LOF)近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日东方红睿华沪港深混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿华沪港深混合(LOF)（169105）市场表现：截至11月29日，累计净值2.3111，最新单位净值1.9501，净值增长率涨0.09%，最新估值1.9483。

基金阶段表现

东方红睿华沪港深混合近1月来收益2.63%，阶段平均收益2.02%，表现良好，同类基金排596名，相对上升423名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华鑫益灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月29日新华鑫益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华鑫益灵活配置混合C（000584）截至11月29日，累计净值6.8505，最新单位净值6.8505，净值增长率涨0.49%，最新估值6.8168。

新华鑫益灵活配置混合今年以来收益46.88%，近一月收益1.34%，近三月收益6.56%，近一年收益67.29%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计912.06万，所有者权益合计2.65亿，负债和所有者权益总计2.74亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日平安MSCI中国A股低波动ETF一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日平安MSCI中国A股低波动ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，平安MSCI中国A股低波动ETF（512390）最新市场表现：单位净值1.4614，累计净值1.4614，净值增长率跌0.36%，最新估值1.4667。

基金阶段涨跌表现

平安MSCI中国A股低波动ETF今年以来下降0.03%，近一月下降1.86%，近三月收益2.54%，近一年收益3.15%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安MSCI中国A股低波动ETF负债和所有者权益合计3.01亿，所有者权益合计2.95亿元，其中所有者权益实收基金2.02亿；基金负债合计586.85万元，其中负债方面，应付证券清算款439.33万元，应付管理人报酬12.87万元，应付托管费2.57万元，其他负债125.69万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘创新成长混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日天弘创新成长混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘创新成长混合A截至11月29日，累计净值0.99，最新单位净值0.99，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9903。

基金阶段表现

天弘创新成长混合A基金成立以来下降0.97%，近一月收益0.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘创新成长混合A（基金代码：010824）跌4.87%，同类平均跌1.2%，排1200名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

建信优势动力混合(LOF)累计净值为3.632元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日建信优势动力混合(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，建信优势动力混合(LOF)（165313）最新公布单位净值3.632，累计净值3.632，净值增长率涨0.86%，最新估值3.601。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.26元。

2021年第三季度表现

建信优势动力混合(LOF)基金（基金代码：165313）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.97%（2021年第三季度）、涨13.16%（2021年第二季度）、跌3.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为353名、740名、839名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日国寿安保稳丰6个月持有混合A最新单位净值为1.0876元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日国寿安保稳丰6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳丰6个月持有混合A基金截至11月29日，最新单位净值1.0876，累计净值1.0876，最新估值1.0873，净值涨0.03%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

国寿安保稳丰6个月持有混合A基金（基金代码：009244）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.22%，同类平均跌1.2%，排154名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.07%，同类平均涨9.3%，排333名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.26%，同类平均跌2.02%，排152名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月29日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A（008999）最新公布单位净值1.1311，累计净值1.1311，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1293。

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金成立以来收益12.93%，今年以来收益7.13%，近一月收益0.45%，近一年收益9.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A（008999）基金资产配置详情如下，股票占净比12.58%，债券占净比80.22%，现金占净比3.00%，合计净资产14.53亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.58%，同类平均为12.32%，比同类配置多0.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.41%，同类平均8.62%，比同类配置少1.21%；金融业行业基金配置1.65%，同类平均1.94%，比同类配置少0.29%；采矿业行业基金配置1.42%，同类平均1.06%，比同类配置多0.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业（603799）、闻泰科技（600745）、欣旺达（300207）、旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例分别为1.11%、0.69%、0.65%、0.62%，本期累计买入金额分别为736.2万元、458.58万元、430.02万元、411.34万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长盛盛丰混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月29日长盛盛丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A（003641）基金资产配置详情如下，合计净资产2.76亿元，股票占净比52.91%，债券占净比15.28%，现金占净比2.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（32.78%）、金融业（6.96%）、科学研究和技术服务业（3.28%），同类平均分别为43.00%、5.82%、2.47%，比同类配置分别为少10.22%、多1.14%、多0.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛盛丰混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石、格林精密、中红医疗、极米科技，占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为40.21万元、7.98万元、9.59万元、9.09万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛盛丰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：诺泰生物、中红医疗、惠泰医疗，本期累计卖出金额分别为41.37万元、27.04万元、23.7万元，占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.09%、0.08%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A（003641）持有股票贵州茅台（占4.65%）：持股为7000，持仓市值为1281万；五粮液（占4.59%）：持股为5.76万，持仓市值为1263.69万；药明康德（占3.04%）：持股为5.48万，持仓市值为836.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A（003641）持有债券：债券16国开10（债券代码：160210）、债券16国开13（债券代码：160213）、债券21贴现国债34（债券代码：219934）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.65%、3.63%、3.61%、2.36%等，持仓市值1004.7万、999.1万、995.7万、650.59万等。

基金2020年利润

截至2020年，长盛盛丰混合A收入合计5180.29万元：利息收入350.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.98万元，债券利息收入184.85万元。投资收益4188.85万元，其中投资收益方面，股票投资收益4031.34万元，债券投资收益负2.55万元，股利收益160.06万元。公允价值变动收益640.04万元，其他收入9989.62元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商添裕纯债债券D最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月3日招商添裕纯债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添裕纯债债券D截至2月3日，最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.017，最新估值1.0169，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商添裕纯债债券D（011292）基金资产配置详情如下，债券占净比100.66%，现金占净比0.29%，合计净资产51.91亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日平安恒生中国企业ETF最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日平安恒生中国企业ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安恒生中国企业ETF（159960）11月26日净值跌2.43%。当前基金单位净值为0.7792元，累计净值为0.8692元。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安恒生中国企业ETF持有详情，机构投资者持有5210万份额，机构投资者持有占93.40%，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占6.60%，总份额5580万份。

基金详情介绍

基金简称平安恒生中国企业ETF，该基金成立于2018年9月21日，基金规模为4970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5576万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是钱晶。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

方正富邦红利精选混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日方正富邦红利精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，方正富邦红利精选混合A（730002）最新市场表现：公布单位净值2.026，累计净值2.296，净值增长率跌0.65%，最新估值2.0393。

基金一年来收益详情

方正富邦红利精选混合A基金成立以来收益156.81%，今年以来收益7.55%，近一月下降0.01%，近一年收益15.28%，近三年收益98.82%。

基金财务费用

方正富邦红利精选混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计192.75元，其中管理人报酬占比56.15%；托管占比17.55%；交易费占比18.04%；销售服务费占比2.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。