11月26日添富港股通专注成长混合一年来下降2.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日添富港股通专注成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.9688，最新单位净值0.9688，净值增长率跌1.48%，最新估值0.9833。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降3.12%，今年以来下降9.9%，近一月下降5.8%，近一年下降2.14%。

2020年度资产负债

截至2020年，添富港股通专注成长混合基金负债合计3604.37万元，应付证券清算款4826.59元，应付赎回款3458.35万元，应付管理人报酬78.8万元，应付托管费13.13万元，其他负债21.16万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城品质成长混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月26日景顺长城品质成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4247，累计净值1.4247，净值增长率跌0.67%，最新估值1.4343。

该基金成立以来收益43.59%，今年以来下降2.55%，近一月下降0.42%，近一年收益3.4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城品质成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.28%，同类平均42.88%，比同类配置多6.40%；租赁和商务服务业行业基金配置9.60%，同类平均2.05%，比同类配置多7.55%；金融业行业基金配置8.03%，同类平均5.79%，比同类配置多2.24%。

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长信纯债一年定开债券C近三月以来收益0.57%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日长信纯债一年定开债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长信纯债一年定开债券C累计净值1.5173，最新公布单位净值1.0635，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0613。

基金阶段表现

长信纯债一年定开债券C今年以来收益4.27%，近一月收益0.45%，近三月收益0.57%，近一年收益4.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信纯债一年定开债券C（基金代码：519972）涨1.66%，同类平均涨1.39%，排376名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

德邦安鑫混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日德邦安鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，德邦安鑫混合A最新市场表现：单位净值1.0885，累计净值1.0885，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0891。

德邦安鑫混合A基金成立以来收益8.96%，今年以来收益4.98%，近一月收益0.29%，近一年收益6.88%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦安鑫混合A（009071）基金资产配置详情如下，股票占净比23.89%，债券占净比72.40%，现金占净比1.67%，合计净资产2.96亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商产业升级混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日华商产业升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华商产业升级混合（630006）累计净值2.472，最新公布单位净值2.242，净值增长率跌0.62%，最新估值2.256。

基金一年来收益详情

华商产业升级混合基金成立以来收益187.27%，今年以来收益17.94%，近一月收益7.32%，近一年收益31.87%，近三年收益152.26%。

基金现任经理

华商产业升级混合的现任基金经理是彭欣杨，任职时间为2016-08-05~至今，任职期间回报100.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰持久增利债券(LOF)E基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日金鹰持久增利债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，金鹰持久增利债券(LOF)E最新市场表现：单位净值1.5417，累计净值1.6317，净值增长率涨0.16%，最新估值1.5392。

金鹰持久增利债券(LOF)E（基金代码：004267）成立以来收益64.38%，今年以来收益11.19%，近一月收益0.96%，近一年收益15.2%，近三年收益65.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.37亿，未分配利润2.13亿，所有者权益合计5.49亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中银多策略混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日中银多策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银多策略混合C（010167）基金资产配置详情如下，股票占净比18.94%，债券占净比96.22%，现金占净比1.39%，合计净资产17.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.94%，同类平均为58.63%，比同类配置少39.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银多策略混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁波银行（002142）、药明康德（603259）、长春高新（000661），占期初基金资产净值比例分别为1.65%、0.94%、0.86%，本期累计买入金额分别为3496.82万元、2000.44万元、1831.48万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银多策略混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计卖出金额为4598.67万元；云南白药（000538），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计卖出金额为1569.99万元；双汇发展（000895），占期初基金资产净值比例为0.70%，本期累计卖出金额为1475.38万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银多策略混合C（010167）持有股票基金：宁德时代、紫光国微、东方盛虹等，持仓比分别1.95%、1.87%、1.66%等，持股数分别为6.58万、16.04万、105.15万，持仓市值3459.3万、3317.07万、2956.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银多策略混合C（010167）持有债券：债券21中财G2（债券代码：175916）、债券21平证03（债券代码：188166）、债券21保利05（债券代码：188171）、债券21海通03（债券代码：175975）等，持仓比分别5.68%、5.65%、5.64%、4.54%等，持仓市值1.01亿、1亿、1亿、8066.4万等。

基金财务费用

中银多策略混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2743.63元，其中管理人报酬占比78.09%；托管占比13.02%；交易费占比5.30%；销售服务费占比3.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日德邦锐泓债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日德邦锐泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.081，最新市场表现：公布单位净值1.0121，净值增长率跌0.45%，最新估值1.0167。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.24%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.7%，近一年收益5.3%。

基金现任经理

德邦锐泓债券A的现任基金经理是张铮烁，任职时间为2019-09-17~至今，任职期间回报7.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日建信兴润一年持有期混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日建信兴润一年持有期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 建信兴润一年持有期混合（013021）11月26日净值涨0.67%。当前基金单位净值为1.0102元，累计净值为1.0102元。

基金阶段涨跌表现

建信兴润一年持有期混合成立以来收益1.16%，近一月收益1.12%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信兴润一年持有期混合基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈基础产业混合C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的宝盈基础产业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是宝盈基础产业混合型证券投资基金，以下简称宝盈基础产业混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是李健伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，宝盈基础产业混合C持有详情，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%，个人投资者持有560万份额，总份额560万份。

基金市场表现

截至11月26日，宝盈基础产业混合C（010384）市场表现：累计净值1.1338，最新单位净值1.1338，净值增长率跌1%，最新估值1.1453。

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2021年第二季度永赢医药健康股票A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日永赢医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票A（008618）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，现金占净比10.20%，合计净资产5800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为77.67%、6.54%、2.92%，同类平均分别为51.99%、3.03%、2.49%，比同类配置分别为多25.68%、多3.51%、多0.43%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：九洲药业（603456）、健帆生物（300529）、拱东医疗（605369），占期初基金资产净值比例分别为7.28%、4.09%、3.82%，本期累计买入金额分别为950.28万元、533.7万元、498.52万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：九洲药业本期累计卖出金额为950.28万元，占期初基金资产净值比例为7.28%；健帆生物本期累计卖出金额为533.7万元，占期初基金资产净值比例为4.09%；拱东医疗本期累计卖出金额为498.52万元，占期初基金资产净值比例为3.82%；益丰药房本期累计卖出金额为427.16万元，占期初基金资产净值比例为3.27%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票A（008618）持有股票普洛药业（占8.07%）：持股为12.31万，持仓市值为470万；联化科技（占7.97%）：持股为25.07万，持仓市值为463.8万；司太立（占7.77%）：持股为9.08万，持仓市值为452.09万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票A基金（008618）持有债券20国债10（占10.58%），持仓市值为720.2万等。

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东方新思路灵活配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的东方新思路灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值1.6142，最新公布单位净值1.6142，净值增长率跌0.81%，最新估值1.6274。

东方新思路灵活配置混合C（基金代码：001385）成立以来收益61.42%，今年以来下降8.43%，近一月下降1.25%，近一年收益11.56%，近三年收益133.43%。

基金经理表现

东方新思路灵活配置混合C基金由东方基金公司的基金经理曲华锋管理，该基金经理从业532天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是东方新思路混合A，回报率90.38%。现任基金资产总规模90.38%，现任最佳基金回报8.00亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方新思路灵活配置混合C基金（001385）持有债券21农发04（占6.22%），持仓市值为1998万等。

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11月26日国富天颐混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月26日国富天颐混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国富天颐混合C（005653）最新市场表现：单位净值1.0736，累计净值1.3244，最新估值1.0736。

基金阶段表现

国富天颐混合C近1月来收益0.36%，阶段平均收益1.01%，表现不佳，同类基金排672名，相对上升55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富天颐混合C持有详情，总份额650万份，机构投资者持有占86.94%，个人投资者持有占13.06%，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有80万份额。

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上投摩根瑞泰定开债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月26日上投摩根瑞泰定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根瑞泰定开债券C（008760）最新单位净值1.0233，累计净值1.0306，最新估值1.0229，净值增长率涨0.04%。

上投摩根瑞泰定开债券C成立以来收益3.04%，近一月收益0.22%，近一年收益2.31%。

基金现任经理

上投摩根瑞泰38个月定开C的现任基金经理是任翔，任职时间为2020-03-18~至今，任职期间回报2.77%。

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长安鑫益增强混合C近两年来在同类基金中下降18名，以下是为您整理的11月26日长安鑫益增强混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长安鑫益增强混合C（002147）最新公布单位净值1.2845，累计净值1.2845，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2844。

基金近两年来排名

长安鑫益增强混合C（基金代码：002147）近2年来收益7.22%，阶段平均收益21.86%，表现不佳，同类基金排274名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安鑫益增强混合C持有详情，机构投资者持有占7.78%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有占92.22%，个人投资者持有9890万份额，总份额1.07亿份。

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嘉实基本面50ETF一个月来下降3.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日嘉实基本面50ETF一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值1.0421，最新公布单位净值1.0421，净值增长率跌1.15%，最新估值1.0542。

基金阶段收益

嘉实基本面50ETF（512750）近一周收益0.55%，近一月下降3.85%，近三月收益0.89%，近一年下降8.26%。

2021年第三季度表现

嘉实基本面50ETF基金（基金代码：512750）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.35%（2021年第三季度）、跌5.05%（2021年第二季度）、涨3.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为520名、1266名、184名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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11月26日工银瑞信上证50ETF一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日工银瑞信上证50ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.3302，累计净值1.3889，净值增长率跌0.91%，最新估值3.3606。

基金阶段涨跌表现

工银瑞信上证50ETF（510850）成立以来收益39.18%，今年以来下降9.1%，近一月下降2.41%，近三月收益2.91%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银瑞信上证50ETF基金负债和所有者权益合计3.07亿，基金负债合计44.99万元，所有者权益合计3.07亿元，其中所有者权益实收基金1.98亿。

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嘉实创业板ETF基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实创业板ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、泰格医药（300347）、沃森生物（300142），占期初基金资产净值比例分别为7.71%、1.41%、1.38%，本期累计买入金额分别为143.75万元、26.26万元、25.81万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安汇嘉精选混合A最新净值涨幅达0.26%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华安汇嘉精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安汇嘉精选混合A（010385）累计净值1.1706，最新公布单位净值1.1706，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1676。

基金现任经理

华安汇嘉精选混合A的现任基金经理是崔莹，任职时间为2020-10-30~至今，任职期间回报7.59%。

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11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值0.9256，累计净值0.9756，净值增长率跌2.68%，最新估值0.9511。

基金近一年来表现

易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）近1年来下降18.86%，阶段平均收益6.84%，表现不佳，同类基金排27名，相对上升232名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）跌17.25%，同类平均跌6.1%，排290名，整体来说表现不佳。

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11月26日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富恒生指数(QDII-LOF)A最新公布单位净值0.9506，累计净值1.0956，最新估值0.9746，净值增长率跌2.46%。

基金近6月来表现

汇添富恒生指数分级(QDII)（基金代码：164705）近6月来下降12.5%，阶段平均下降1.88%，表现良好，同类基金排18名，相对上升226名。

2021年第三季度表现

汇添富恒生指数分级(QDII)基金（基金代码：164705）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13%，同类平均跌6.1%，排242名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.35%，同类平均涨5.23%，排229名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.91%，同类平均涨3.22%，排94名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度建信双息红利债券C基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日建信双息红利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信双息红利债券C（531017）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比14.22%，债券占净比84.82%，现金占净比0.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信双息红利债券C基金行业配置合计为14.22%，同类平均为11.66%，比同类配置多2.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为12.06%、1.45%、0.45%，同类平均分别为7.85%、1.68%、0.96%，比同类配置分别为多4.21%、少0.23%、少0.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信双息红利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赣锋锂业（002460）本期累计买入金额为912.6万元，占期初基金资产净值比例为3.50%；韦尔股份（603501）本期累计买入金额为388.25万元，占期初基金资产净值比例为1.49%；中远海控（601919）本期累计买入金额为375.35万元，占期初基金资产净值比例为1.44%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信双息红利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长城汽车（601633），占期初基金资产净值比例为4.41%，本期累计卖出金额为1149.07万元；洛阳钼业（603993），占期初基金资产净值比例为1.91%，本期累计卖出金额为497.73万元；中集集团（000039），占期初基金资产净值比例为1.90%，本期累计卖出金额为496.78万元；中航沈飞（600760），占期初基金资产净值比例为1.69%，本期累计卖出金额为440.66万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信双息红利债券C（531017）持有股票基金：工商银行、天齐锂业、贵州茅台、普洛药业等，持仓比分别1.45%、1.15%、0.98%、0.94%等，持股数分别为64.36万、2.34万、1100、5.08万，持仓市值299.92万、237.7万、201.3万、193.95万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信双息红利债券C（531017）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券盈峰转债（债券代码：127024）、债券润达转债（债券代码：113588）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别9.97%、1.64%、1.46%、1.44%等，持仓市值2058.8万、339.45万、300.92万、297.99万等。

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11月26日工银可转债优选债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日工银可转债优选债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银可转债优选债券A（005945）最新市场表现：单位净值1.6088，累计净值1.6088，最新估值1.6149，净值增长率跌0.38%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银可转债优选债券A持有详情，总份额2010万份，机构投资者持有1700万份额，个人投资者持有320万份额，机构投资者持有占84.31%，个人投资者持有占15.69%。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金，以下简称工银可转债优选债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是黄诗原。

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