前海开源中国稀缺资产混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的前海开源中国稀缺资产混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源中国稀缺资产混合C（002079）累计净值3.009，最新公布单位净值3.009，净值增长率涨0.3%，最新估值3。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

前海开源中国稀缺资产混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.09万元，其中管理人报酬占比69.47%；托管占比11.58%；交易费占比17.60%；销售服务费占比1.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

广发纳指100(QDII-ETF)最新净值涨幅达0.12%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日广发纳指100(QDII-ETF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值3.2526，累计净值3.2526，最新估值3.2488，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌表现

广发纳指100(QDII-ETF)今年以来收益23.97%，近一月收益6.04%，近三月收益4.8%，近一年收益33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，广发纳指100(QDII-ETF)（基金代码：159941）涨1.59%，同类平均跌6.1%，排32名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康安益纯债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月26日泰康安益纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安益纯债债券C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2328，累计净值1.3438，最新估值1.2322，净值涨0.05%。

基金一年来收益详情

泰康安益纯债债券C（基金代码：002529）成立以来收益35.32%，今年以来收益3.55%，近一月收益0.62%，近一年收益4.41%，近三年收益10.35%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰康安益纯债债券C收入合计1887.17万元：利息收入1926.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.38万元，债券利息收入1908.42万元，资产支持证券利息收入5670.93元。投资亏284.4万元，其中投资收益方面，债券投资亏216.15万元，衍生工具亏68.25万元。公允价值变动收益242.92万元，其他收入2.33万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信晟利债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的光大保德信晟利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信晟利债券C截至11月26日，累计净值1.2239，最新单位净值1.2239，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2215。

光大保德信晟利债券C（005580）成立以来收益22.39%，今年以来收益14.34%，近一月收益7.36%，近三月收益7.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信晟利债券C基金（005580）持有债券21国债01（占15.01%），持仓市值为850.68万；债券永安转债（占1.98%），持仓市值为112.2万；债券中鼎转2（占1.86%），持仓市值为105.65万等。

基金现任经理

光大晟利债券C的现任基金经理是邹强，任职时间为2020-09-03~至今，任职期间回报5.27%。

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前海开源鼎欣债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日前海开源鼎欣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源鼎欣债券C（006146）截至11月26日，累计净值1.5685，最新单位净值1.0385，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0378。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源鼎欣债券C收入合计2588.5万元：利息收入2244.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.09万元，债券利息收入2055.6万元，资产支持证券利息收入183.41万元。投资收益71.51万元，其中投资收益方面，债券投资收益10.58万元，资产支持证券投资收益60.92万元。公允价值变动收益272.01万元，其他收入1000.61元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度万家新机遇龙头企业混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）基金资产配置详情如下，股票占净比65.75%，债券占净比0.42%，现金占净比37.24%，合计净资产23.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合基金行业配置合计为54.89%，同类平均为58.80%，比同类配置少3.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.28%）、采矿业（15.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.18%），同类平均分别为41.73%、3.17%、3.04%，比同类配置分别为少5.45%、多12.20%、多0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉利汽车（00175）本期累计买入金额为1658.24万元，占期初基金资产净值比例为27.20%；诺德股份（600110）本期累计买入金额为660.65万元，占期初基金资产净值比例为10.84%；金种子酒（600199）本期累计买入金额为123.63万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；煌上煌（002695）本期累计买入金额为122.38万元，占期初基金资产净值比例为2.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为17.25%，本期累计卖出金额为1051.81万元；永兴材料（002756），占期初基金资产净值比例为7.41%，本期累计卖出金额为451.87万元；神火股份（000933），占期初基金资产净值比例为7.35%，本期累计卖出金额为448.15万元；云铝股份（000807），占期初基金资产净值比例为7.32%，本期累计卖出金额为446.18万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）持有股票基金：杉杉股份、平煤股份、日月股份、兖州煤业股份等，持仓比分别4.75%、4.31%、3.83%、3.37%等，持股数分别为328.22万、800.8万、262.44万、650.8万，持仓市值1.13亿、1.02亿、9080.3万、7991.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）持有债券：债券20国债15、债券牧原转债等，持仓比分别0.41%、0.01%等，持仓市值983.78万、14.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金收入合计2,719.95元，股票收入占比67.28%，债券收入占比9.60%，股利收入占比2.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇丰晋信医疗先锋混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日汇丰晋信医疗先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0027，累计净值1.0027，最新估值1.0091，净值增长率跌0.63%。

自基金成立以来收益0.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信医疗先锋混合C（012359）基金资产配置详情如下，股票占净比24.35%，债券占净比1.56%，现金占净比37.15%，合计净资产3.2亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

红塔红土盛隆灵活配置混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月26日红塔红土盛隆灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.8393，最新市场表现：单位净值1.4893，净值增长率跌0.18%，最新估值1.492。

自基金成立以来收益89.59%，今年以来收益9.9%，近一年收益14.97%，近三年收益82.85%。

基金现任经理

红塔红土盛隆灵活配置A的现任基金经理是赵耀，任职时间为2016-06-03~至今，任职期间回报87.06%。

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中加优悦一年定开债券基金怎么样？为您整理的11月26日中加优悦一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加优悦一年定开债券（013087）截至11月26日，最新公布单位净值1.006，累计净值1.006，最新估值1.0042，净值增长率涨0.18%。

中加优悦一年定开债券（基金代码：013087）成立以来收益0.42%，近一月收益0.33%。

基金介绍

基金全名是中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中加优悦一年定开债券，该基金成立于2021年9月8日，基金规模为7.96亿元，基金份额日期2021年9月8日，基金总份额达7.95亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是袁素。

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圆信永丰丰和债券C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日圆信永丰丰和债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰丰和债券C（008068）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0317，累计净值1.0317，最新估值1.0315，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，圆信永丰丰和债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1000元。

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天弘沪深300指数增强C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日天弘沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.4484，最新市场表现：单位净值1.4484，净值增长率跌0.71%，最新估值1.4588。

天弘沪深300指数增强C基金成立以来收益46.58%，今年以来收益4.87%，近一月下降2.21%，近一年收益12.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数增强C收入合计5342.26万元，扣除费用560.62万元，利润总额4781.64万元，最后净利润4781.64万元。

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11月26日融通通慧混合A最新净值涨幅达0.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日融通通慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.6422，最新单位净值1.6422，净值增长率涨0.11%，最新估值1.6404。

基金阶段涨跌幅

融通通慧混合A（基金代码：002612）成立以来收益64.22%，今年以来收益7.28%，近一月收益0.72%，近一年收益11.6%，近三年收益98.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通通慧混合A（基金代码：002612）涨0.92%，同类平均跌1.2%，排61名，整体来说表现良好。

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中银证券安源债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的中银证券安源债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，中银证券安源债券C最新公布单位净值1.0582，累计净值1.0717，最新估值1.058，净值增长率涨0.02%。

中银证券安源债券C（基金代码：005363）成立以来收益7.24%，今年以来收益0.93%，近一月收益0.32%，近一年收益1.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安源债券C（005363）持有债券：债券21上实SCP002（债券代码：012101589）、债券21光大集团SCP016（债券代码：012102247）、债券20农发09（债券代码：200409）等，持仓比分别9.36%、9.35%、9.35%等，持仓市值1亿、1亿、1亿等。

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11月26日国联安沪深300ETF联接A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日国联安沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国联安沪深300ETF联接A累计净值1.3107，最新公布单位净值1.3107，净值增长率跌0.62%，最新估值1.3189。

基金季度利润

国联安沪深300ETF联接A成立以来收益32.39%，近一月下降0.64%，近一年收益2.43%。

基金现任经理

国联安沪深300ETF联接A的现任基金经理是章椹元，任职时间为2020-08-13~至今，任职期间回报10.41%。

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