富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日富国精诚回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国精诚回报12个月持有期混合A市场表现：累计净值1.0306，最新公布单位净值1.0306，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0268。

该基金成立以来收益2.68%，近一月收益0.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）基金资产配置详情如下，合计净资产59.21亿元，股票占净比23.33%，债券占净比47.94%，现金占净比3.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.13%，同类平均42.88%，比同类配置少20.75%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.57%，同类平均1.70%，比同类配置少1.13%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份（002304）本期累计买入金额为1.11亿元；三环集团（300408）本期累计买入金额为2110.41万元；立讯精密（002475）本期累计买入金额为9337.19万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日华富中债-0-5年中高等级信用债指数A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华富中债-0-5年中高等级信用债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A（007846）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0254元，累计净值为1.0254元。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计47.58元，其中管理人报酬10.28元，占比21.60%；托管费2.06元，占比4.32%；交易费0.24元，占比0.51%；销售服务费0.02元，占比0.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长信中证500指数基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的长信中证500指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是长信中证500指数增强型证券投资基金，以下简称长信中证500指数，该基金成立于2017年8月30日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是宋海岸。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信中证500指数持有详情，总份额1190万份，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有790万份额，机构投资者持有占33.52%，个人投资者持有占66.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信中证500指数收入合计2416.16万元：利息收入2.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.78万元。投资收益2415.47万元，公允价值变动亏12.53万元，其他收入10.44万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度方正富邦中证500ETF基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日方正富邦中证500ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，方正富邦中证500ETF最新市场表现：单位净值1.761，累计净值1.761，净值增长率跌0.19%，最新估值1.7643。

自基金成立以来收益77.01%，今年以来收益13.99%，近一年收益12.26%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，方正富邦中证500ETF（510550）持有股票基金：特变电工、天赐材料、酒鬼酒等，持仓比分别1.36%、1.35%、0.85%等，持股数分别为1.14万、1800、700，持仓市值27.65万、27.47万、17.34万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，方正富邦中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：阳光电源、国瓷材料、国轩高科，本期累计买入金额分别为27.66万元、11.89万元、11.56万元，占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.49%、0.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇添富稳健增益一年持有混合A基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日汇添富稳健增益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）基金资产配置详情如下，股票占净比13.33%，债券占净比95.23%，现金占净比0.46%，合计净资产17.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.71%），同类平均42.88%，比同类配置少33.17%；科学研究和技术服务业（0.52%），同类平均2.40%，比同类配置少1.88%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.11%），同类平均2.98%，比同类配置少2.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健增益一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：伊利股份（600887）本期累计买入金额为9439.1万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；中航光电（002179）本期累计买入金额为2553.75万元，占期初基金资产净值比例为0.79%；腾讯控股（00700）本期累计买入金额为2440.59万元，占期初基金资产净值比例为0.75%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健增益一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：伊利股份（600887）、海康威视（002415）、香港交易所（00388），本期累计卖出金额分别为1.59亿元、1933.84万元、1909.74万元，占期初基金资产净值比例分别为4.89%、0.60%、0.59%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）持有股票基金：腾讯控股、贵州茅台、福耀玻璃、华友钴业等，持仓比分别1.97%、1.10%、0.94%、0.92%等，持股数分别为8.85万、1.04万、38.55万、15.33万，持仓市值3401.71万、1903.2万、1628.54万、1585.12万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）持有债券：债券21附息国债09、债券21浙商银行CD115、债券20中证15等，持仓比分别11.73%、4.54%、3.51%等，持仓市值2.02亿、7840.8万、6051万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国价值驱动灵活配置混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日富国价值驱动灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国价值驱动灵活配置混合C（005473）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.4264，累计净值2.4264，最新估值2.4162，净值增长率涨0.42%。

基金阶段涨跌幅

富国价值驱动灵活配置混合C基金成立以来收益142.64%，今年以来收益14.52%，近一月下降2.55%，近一年收益30.49%，近三年收益231.34%。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是富国价值驱动灵活配置混合A，回报率238.54%。现任基金资产总规模238.54%，现任最佳基金回报1.72亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A最新净值跌幅达0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.1156，最新公布单位净值1.1156，净值增长率跌0.04%，最新估值1.116。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A扣除费用合计2096.2万元，其中具体费用方面，管理人报酬765.5万元，托管费765.5万元，销售服务费204.73万元，交易费用817.93万元，利息支出35.2万元，卖出回购金融资产支出35.2万元，其他费用12.31万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

弘毅远方高端制造混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日弘毅远方高端制造混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0331，累计净值1.0331，最新估值1.0386，净值增长率跌0.53%。

基金阶段涨跌表现

弘毅远方高端制造混合C（基金代码：011887）成立以来收益4.77%，近一月收益4.95%。

2021年第三季度表现

弘毅远方高端制造混合C基金（基金代码：011887）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.05%，同类平均跌1.2%，排1082名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日天弘永利债券A累计净值为1.8853元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日天弘永利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘永利债券A（420002）最新市场表现：单位净值1.2273，累计净值1.8853，最新估值1.2274，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1777.15万元，基金本期净收益盈利625.73万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺德大类精选混合(FOF)基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的诺德大类精选混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)，以下简称诺德大类精选混合(FOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是郑源。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺德大类精选混合(FOF)持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有4110万份额，机构投资者持有占0.95%，个人投资者持有占99.05%，总份额4150万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)一年来下降18.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企(QDII-ETF)（510900）截至11月26日，累计净值0.9756，最新单位净值0.9256，净值增长率跌2.68%，最新估值0.9511。

基金阶段涨跌幅

易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）成立以来下降0.96%，今年以来下降18.94%，近一月下降6.42%，近一年下降18.86%，近三年下降17.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金64.72亿，未分配利润10.13亿，所有者权益合计74.85亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

博时标普500ETF(QDII)近一周来在同类基金中上升31名，以下是为您整理的11月24日博时标普500ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，最新市场表现：单位净值2.839，累计净值2.839，最新估值2.8336，净值增长率涨0.19%。

基金近一周来排名

博时标普500ETF(QDII)（基金代码：513500）近一周下降0.19%，阶段平均下降1.3%，表现良好，同类基金排132名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，博时标普500ETF(QDII)持有详情，总份额1.31亿份，其中机构投资者持有占31.72%，机构投资者持有4140万份额，个人投资者持有占22.69%，个人投资者持有2970万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日海富通欣益混合A最新单位净值为1.362元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日海富通欣益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，海富通欣益混合A（519222）市场表现：累计净值1.536，最新单位净值1.362，净值增长率跌0.07%，最新估值1.363。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1561.01万元，基金本期净收益盈利809.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.84亿元，期末单位基金资产净值1.34元。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通欣益混合A负债和所有者权益合计5.29亿，所有者权益合计5.25亿元，其中所有者权益实收基金3.77亿；基金负债合计403.69万元，其中负债方面，应付证券清算款310.18万元，应付赎回款19.93万元，应付管理人报酬26.26万元，应付托管费6.56万元，应付销售服务费3.42万元，应付税费2.88万元，其他负债18万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得聚禾混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的西部利得聚禾混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，西部利得聚禾混合C持有详情，总份额250万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有250万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得聚禾混合C（007424）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，股票占净比56.10%，债券占净比4.78%，现金占净比15.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得聚禾混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.28%）、金融业（18.20%）、房地产业（13.29%），同类平均分别为41.62%、5.80%、2.37%，比同类配置分别为少18.34%、多12.40%、多10.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，西部利得聚禾混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、普洛药业、南京银行，占期初基金资产净值比例分别为30.80%、14.24%、13.71%，本期累计买入金额分别为1598.45万元、739.04万元、711.61万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度西部利得成长精选混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得成长精选混合基金（673020）持有债券21国债06（占44.43%），持仓市值为8007.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得成长精选混合（673020）基金资产配置详情如下，合计净资产1.8亿元，股票占净比67.31%，债券占净比44.43%，现金占净比18.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得成长精选混合基金行业配置合计为67.31%，同类平均为58.32%，比同类配置多8.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.38%）、金融业（9.04%）、采矿业（2.12%），同类平均分别为41.66%、5.78%、3.08%，比同类配置分别为多8.72%、多3.26%、少0.96%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月28日年交银裕盈纯债债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银裕盈纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.1895，累计净值1.1895，净值增长率涨0.04%，最新估值1.189。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银裕盈纯债债券C扣除费用合计162.77万元，其中具体费用方面，管理人报酬84.3万元，托管费84.3万元，销售服务费619.32元，交易费用9277.38元，利息支出38.71万元，卖出回购金融资产支出38.71万元，其他费用10.63万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴全恒裕债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日兴全恒裕债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴全恒裕债券A（006985）最新公布单位净值1.052，累计净值1.088，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0517。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益8.94%，今年以来收益4.09%，近一月收益0.55%，近一年收益5.08%。

2020年度资产负债

截至2020年，兴全恒裕债券基金资产总计5331.05万元，银行存款64.67万元，结算备付金9272.54元，存出保证金167.93元，交易性金融资产5171.24万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉合磐稳纯债A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日嘉合磐稳纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐稳纯债A（006422）市场表现：截至11月26日，累计净值1.112，最新公布单位净值1.034，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0342。

基金阶段涨跌幅

嘉合磐稳纯债A（006422）成立以来收益11.56%，今年以来收益3.76%，近一月收益0.54%，近三月收益0.72%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉合磐稳纯债A基金收入合计1,841.57元；债券收入640.72元，占比34.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度财通收益增强债券A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的财通收益增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，财通收益增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上机数控（603185）本期累计买入金额为4027.71万元，占期初基金资产净值比例为7.24%；星期六（002291）本期累计买入金额为1745.21万元，占期初基金资产净值比例为3.14%；北方华创（002371）本期累计买入金额为1725.44万元，占期初基金资产净值比例为3.10%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，财通收益增强债券A基金（720003）持有债券21国债06（占9.58%），持仓市值为1.01亿；债券火炬转债（占1.42%），持仓市值为1497.52万；债券嘉元转债（占0.51%），持仓市值为538.59万；债券上银转债（占0.23%），持仓市值为239.02万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达上证50ETF基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达上证50ETF（510100）最新市场表现：单位净值1.293，累计净值1.293，净值增长率跌0.93%，最新估值1.3051。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50ETF基金成立以来收益30.47%，今年以来下降6.31%，近一月下降2.33%，近一年下降0.76%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日景顺长城景泰丰利纯债债券A近三月以来收益0.79%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日景顺长城景泰丰利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城景泰丰利纯债债券A（003407）市场表现：累计净值1.3256，最新公布单位净值1.0652，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0644。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景泰丰利纯债债券A基金成立以来收益34.25%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.75%，近一年收益4.48%，近三年收益11.58%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。