11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

重庆路桥(600106)龙虎榜数据11月26日

收盘价：3.25 元 涨跌幅：10.17% 成交量：9277.37万股 成交金额：28731.55万元

2021-11-26 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

2021年第二季度国泰金福三个月定期开放混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月26日国泰金福三个月定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金福三个月定期开放混合（010446）基金资产配置详情如下，股票占净比91.74%，债券占净比0.09%，现金占净比8.28%，合计净资产8.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰金福三个月定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.23%）、金融业（16.30%）、卫生和社会工作（6.58%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.17%，比同类配置分别为多21.35%、多10.52%、多4.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰金福三个月定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泰格医药（300347）、伟星新材（002372）、海康威视（002415）、万华化学（600309），本期累计买入金额分别为2556.05万元、2317.02万元、4076.52万元、8112.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰金福三个月定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒顺醋业（600305）、海天味业（603288）、奥泰生物（688606），本期累计卖出金额分别为2346.33万元、1862.15万元、54.06万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰金福三个月定期开放混合（010446）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、美的集团等，持仓比分别9.73%、9.48%、7.57%等，持股数分别为4.56万、161.22万、93.29万，持仓市值8344.8万、8133.55万、6493.21万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰金福三个月定期开放混合（010446）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值75.43万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日平安惠盈纯债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的11月26日平安惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.117，累计净值1.117，净值增长率涨0.09%，最新估值1.116。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是平安惠盈纯债债券型证券投资基金，以下简称平安惠盈纯债债券C，该基金成立于2020年4月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张恒。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度前海开源量化优选混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日前海开源量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合A（002495）基金资产配置详情如下，股票占净比93.87%，现金占净比7.08%，合计净资产8400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合A基金行业配置合计为93.87%，同类平均为59.45%，比同类配置多34.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.58%）、金融业（5.61%），同类平均分别为42.92%、2.98%、5.79%，比同类配置分别为多35.90%、多4.60%、少0.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中炬高新（600872），占期初基金资产净值比例为7.56%，本期累计买入金额为494.18万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为4.97%，本期累计买入金额为325万元；泰格医药（300347），占期初基金资产净值比例为4.88%，本期累计买入金额为319.04万元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为4.82%，本期累计买入金额为314.94万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中炬高新、三棵树、杰瑞股份，本期累计卖出金额分别为524.11万元、303.79万元、292.78万元，占期初基金资产净值比例分别为8.01%、4.64%、4.48%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合A（002495）持有股票基金：斯达半导（603290）、爱美客（300896）、艾德生物（300685）等，持仓比分别2.23%、2.19%、2.15%等，持股数分别为4600、3100、2.25万，持仓市值187.51万、183.77万、180.45万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合A（002495）持有债券：债券国开1805、债券20国债10、债券三花转债等，持仓比分别2.61%、2.14%、0.09%等，持仓市值280.76万、230万、9.96万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合A收入合计224.79万元：利息收入6.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入9892.59元，债券利息收入5.2万元。投资收益228.5万元，公允价值变动亏21.47万元，其他收入11.57万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信优选成长混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日建信优选成长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信优选成长混合A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.9437，累计净值4.7217，最新估值2.9636，净值跌0.67%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2714.68万元，期末基金资产净值20.57亿元，期末单位基金资产净值3.17元。

基金经理业绩

建信优选成长混合A基金由建信基金公司的基金经理姚锦管理，该基金经理从业4306天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是建信优选成长混合A，回报率352.44%。现任基金资产总规模352.44%，现任最佳基金回报22.34亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日长城创业板指数增强发起式A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日长城创业板指数增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.7147，累计净值2.7147，净值增长率涨0.14%，最新估值2.711。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.71亿元，基金本期净收益盈利3935.34万元，期末基金资产净值7.47亿元。

2021年第三季度表现

长城创业板指数增强发起式A基金（基金代码：001879）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.62%，同类平均跌1.93%，排836名，整体表现一般；2021年第二季度涨27.53%，同类平均涨9.4%，排60名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.5%，同类平均跌2.17%，排1059名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富沪深300指数(LOF)C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日汇添富沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.5091，累计净值1.5091，最新估值1.5198，净值增长率跌0.7%。

基金近三月来排名

汇添富沪深300指数(LOF)C（基金代码：501045）近3月来收益0.77%，阶段平均收益1.45%，表现一般，同类基金排841名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数(LOF)C持有详情，机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占20.01%，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占79.99%，总份额700万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银华裕利混合发起式基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日银华裕利混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华裕利混合发起式（005848）基金资产配置详情如下，股票占净比92.30%，债券占净比0.72%，现金占净比9.23%，合计净资产2800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华裕利混合发起式基金行业配置合计为90.84%，同类平均为58.59%，比同类配置多32.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.89%）、金融业（26.02%）、科学研究和技术服务业（7.86%），同类平均分别为41.56%、5.61%、2.49%，比同类配置分别为多6.33%、多20.41%、多5.37%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华裕利混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为341.02万元，占期初基金资产净值比例为13.56%；中国太保本期累计买入金额为163.24万元，占期初基金资产净值比例为6.49%；兴业银行本期累计买入金额为159.48万元，占期初基金资产净值比例为6.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华裕利混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为312.29万元，占期初基金资产净值比例为12.41%；杭州银行本期累计卖出金额为164.85万元，占期初基金资产净值比例为6.55%；晶澳科技本期累计卖出金额为147.97万元，占期初基金资产净值比例为5.88%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华裕利混合发起式（005848）持有股票基金：招商银行、宁波银行、药明康德等，持仓比分别7.94%、7.61%、6.95%等，持股数分别为4.35万、5.99万、1.26万，持仓市值219.64万、210.4万、192.08万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华裕利混合发起式（005848）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别0.72%等，持仓市值19.92万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中邮健康文娱灵活配置混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中邮健康文娱灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.8576，最新单位净值2.8576，净值增长率涨1.62%，最新估值2.8121。

基金阶段涨跌表现

中邮健康文娱灵活配置混合今年以来收益31.77%，近一月下降1.61%，近三月下降1.49%，近一年收益49.92%。

2020年度资产负债

截至2020年，中邮健康文娱灵活配置混合基金资产总计6245.62万元，银行存款368.81万元，结算备付金27.41万元，存出保证金5.18万元，交易性金融资产5691.85万元，其中交易性金融资产方面：股票投资5691.85万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日翠微股份(603123)龙虎榜数据

周五收盘，受消息面影响，今日数字货币板块快速上涨，翠微股份收10CM涨停

收盘价：7.89 元 涨跌幅：10.04% 成交量：2397.46万股 成交金额：18462.48万元

2021-11-26 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

国泰上证综合ETF联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日国泰上证综合ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰上证综合ETF联接C（011320）最新市场表现：单位净值1.0314，累计净值1.0314，最新估值1.0367，净值增长率跌0.51%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益3.03%，近一月收益0.18%。

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11月26日御银股份(002177)龙虎榜数据

周五收盘，信息发展收盘20CM涨停

收盘价：6.33 元 涨跌幅：10.09% 成交量：14154.20万股 成交金额：88422.93万元

2021-11-26 星期五 类型：日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

信息发展(300469)龙虎榜数据11月13日

周五收盘，信息发展收盘20CM涨停

收盘价：18.52 元 涨跌幅：20.03% 成交量：3206.85万股 成交金额：57434.68万元

2021-11-26 星期五 类型：日涨幅达到15%的前5只证券

11月26日招商添利6个月定开债发起式A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月26日招商添利6个月定开债发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商添利6个月定开债发起式A（006107）累计净值1.1437，最新单位净值1.0209，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0205。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金简称招商添利6个月定开债发起式A，该基金成立于2018年6月27日，基金规模为2.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.51亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是康晶等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月28日年华夏中证央企ETF基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证央企ETF持有详情，机构投资者持有占95.70%，个人投资者持有占0.39%，机构投资者持有5.52亿份额，个人投资者持有230万份额，总份额5.77亿份。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.3153，累计净值1.3153，最新估值1.3249，净值增长率跌0.73%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏中证央企ETF基金收入合计40,294.24元，股票收入占比120.68%，股利收入占比13.27%。

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