11月25日财通资管鑫锐混合C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日财通资管鑫锐混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5346，累计净值1.5346，净值增长率涨0.04%，最新估值1.534。

近3月来表现

财通资管鑫锐混合C（基金代码：004901）近3月来收益0.12%，阶段平均收益0.96%，表现不佳，同类基金排661名，相对下降101名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通资管鑫锐混合C（基金代码：004901）涨5.27%，同类平均跌1.2%，排34名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红策略精选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月25日东方红策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.3199，累计净值1.4199，最新估值1.3198，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益45.22%，今年以来收益4.66%，近一年收益5.42%，近三年收益31.28%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1189.28元，其中管理人报酬663.55元，占比55.79%；托管费110.59元，占比9.30%；交易费29.56元，占比2.49%；销售服务费282.31元，占比23.74%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日盘后数据显示，聚苯乙烯概念报涨，美联新材（12.58，0.59，4.921%）领涨，华锦股份(7.53，0.14，1.894%)、永悦科技(7.41，0.12，1.646%)、天原股份(11.52，0.18，1.587%)等跟涨。

相关聚苯乙烯概念股有：

1、美联新材：公司主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供塑料着色一体化解决方案。

2、华锦股份：石化板块产品包括柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等；化肥板块产品包括尿素、甲醇等。

3、永悦科技：自2019年6月1日0时起，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率，分别实施25%、20%或10%加征关税。美国进口合成树脂在征税清单内。公司主营合成树脂的研发、生产和销售，产品包括不饱和聚酯树脂、聚氨酯和可发性聚苯乙烯等，是国内主要的人造石用不饱和聚酯树脂供应商之一。

4、天原股份：

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华富恒利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月25日华富恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富恒利债券A（001086）基金资产配置详情如下，股票占净比14.65%，债券占净比83.59%，现金占净比2.80%，合计净资产2.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富恒利债券A基金行业配置合计为14.65%，同类平均为11.63%，比同类配置多3.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.75%）、金融业（3.95%）、采矿业（0.80%），同类平均分别为7.82%、1.70%、0.91%，比同类配置分别为多0.93%、多2.25%、少0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华富恒利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：杭州银行（600926）、华菱钢铁（000932）、建设银行（601939）、陕西煤业（601225），本期累计买入金额分别为1442.26万元、406.42万元、404.26万元、402.88万元，占期初基金资产净值比例分别为2.84%、0.80%、0.80%、0.79%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华富恒利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：杭州银行（600926）、久立特材（002318）、中国平安（601318）、光大银行（601818），本期累计卖出金额分别为1114.08万元、559.91万元、487.21万元、475.44万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.10%、0.96%、0.94%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华富恒利债券A（001086）持有股票基金：平安银行（000001）、华域汽车（600741）、美诺华（603538）等，持仓比分别1.90%、0.83%、0.58%等，持股数分别为29.67万、10.25万、4.71万，持仓市值531.99万、233.91万、162.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富恒利债券A（001086）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券蒙电转债（债券代码：110041）、债券15国盛EB（债券代码：132004）等，持仓比分别6.03%、0.86%、0.76%等，持仓市值1692.68万、241.79万、213.64万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.5亿，未分配利润5515.14万，所有者权益合计4.05亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银瑞祥定开发起式债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月25日）以下是为您整理的截至11月25日工银瑞祥定开发起式债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值1.0382，累计净值1.1584，最新估值1.0379，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益16.57%，今年以来收益3.47%，近一年收益4.66%，近三年收益11.94%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银瑞祥定开发起式债券（基金代码：005525）涨1.14%，同类平均涨1.39%，排1188名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月26日股市复盘：金融科技概念走强0.192%

截至2021年11月26日沪深股市收盘，沪指下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报14777.171点；创业板指下跌0.16%，收报3468.865点。上证指数主力净流出119.15亿元，深证成指2021年11月26日主力净流出271.94亿元,。

收盘，金融科技概念走强（0.192%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：旗天科技（300061）涨幅20.06%， 成交金额9.97亿元，换手22.06%拉卡拉（300773）涨幅18.02%， 成交金额22.03亿元，换手19.89%海联金汇（002537）涨幅10.07%， 成交金额4.88亿元，换手6.79%。

尾盘，金融科技概念走强（0.221%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：旗天科技（300061）涨幅20.06%， 成交金额9.73亿元，换手21.56%拉卡拉（300773）涨幅16.92%， 成交金额18.98亿元，换手17.22%四方精创（300468）涨幅11.05%， 成交金额7.34亿元，换手13.47%。

午后，金融科技概念走强（0.327%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：旗天科技（300061）涨幅20.06%， 成交金额7.4亿元，换手16.61%；拉卡拉（300773）涨幅16.33%， 成交金额13.17亿元，换手12.09%；四方精创（300468）涨幅13.34%， 成交金额5.55亿元，换手10.29%。

2021年第二季度南方中证500ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的南方中证500ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，南方中证500ETF（510500）持有股票基金：特变电工（600089）、天赐材料（002709）、酒鬼酒（000799）等，持仓比分别1.35%、1.31%、0.84%等，持股数分别为2645.44万、408.33万、160.22万，持仓市值6.42亿、6.21亿、3.97亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，南方中证500ETF（510500）持有债券：债券21贴债10（债券代码：020407）、债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.51%、0.02%等，持仓市值1.98亿、952.6万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1.55万元，其中管理人报酬9360.23元，占比60.24%；托管费1872.05元，占比12.05%；交易费3,628.90元，占比23.36%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日盘后数据显示，设备制造商概念报跌，富瀚微（167.9，-21，-11.117%）领跌，铭普光磁(14.2，-1.15，-7.492%)、合锻智能(5.96，-0.37，-5.845%)、中利集团(8.9，-0.52，-5.52%)等跟跌。

相关设备制造商概念股有：

1、富瀚微300613：富瀚致力于与国内外设备制造商、解决方案提供商建立紧密合作关系，共同把握市场契机，为客户提供高性价的产品和服务，持续创造价值。

2、铭普光磁002902：公司以通信网络技术为基础、产品开发设计为先导、光磁通信元器件为核心、与通信网络设备制造商同步开发为特色，形成业内较为领先的光磁通信元器件产业模式，为接入网、主干网、城域网、光纤交换机、光纤收发器、数字电视光纤拉远系统以及电脑主板，网络交换机，路由器，电视机顶盒，终端通讯设备，网络数据通讯行业提供系列化的通信磁性元器件、通信光电部件产品。

3、合锻智能603011：公司是国内最早生产液压机的企业之一，自上世纪八十年代引进德国快速液压机技术以来，通过不断地消化吸收再创新，已经发展成为国内液压机行业门类最齐全的设备制造商，特别是自主开发的具有完全知识产权的高速薄板冲压液压机及其生产线、热成形液压机及自动化生产线、重型航空结构件深拉伸液压机、大型封头液压机生产线、汽车内饰件热压成形液压机、节能环保型数控伺服液压机等高端装备处于国内领先、国际先进水平。

4、中利集团002309：一是中国移动等通信运营商，二是华为等通信设备制造商。

5、北方华创002371：太阳能电池制造设备与大规模集成电路制造设备的核心工艺技术相近，拥有良好的市场需求与发展前景，公司目前已经成为国内最大的晶硅太阳能电池设备制造商之一。公司在光伏发电领域的产品主要包括扩散炉、清洗机、PECVD和刻蚀机等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月25日永赢添益债券最新单位净值为1.0484元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日永赢添益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，永赢添益债券最新公布单位净值1.0484，累计净值1.2378，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0483。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6568.93万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富安达科技创新混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月25日富安达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合（009789）基金资产配置详情如下，股票占净比88.84%，债券占净比2.61%，现金占净比19.89%，合计净资产7700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.70%），同类平均40.79%，比同类配置多33.91%；信息传输、软件和信息技术服务业（12.02%），同类平均2.90%，比同类配置多9.12%；采矿业（1.57%），同类平均3.14%，比同类配置少1.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富安达科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：上海医药、沃森生物、国电南瑞、科大讯飞，占期初基金资产净值比例分别为13.74%、3.43%、3.29%、3.26%，本期累计买入金额分别为1660.28万元、414.53万元、397.09万元、393.89万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富安达科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：上海医药（601607）、华润微（688396）、禾望电气（603063），本期累计卖出金额分别为1786.22万元、565.46万元、545.16万元，占期初基金资产净值比例分别为14.79%、4.68%、4.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合（009789）持有股票基金：景嘉微、徐工机械、国电南瑞、凯赛生物等，持仓比分别7.11%、5.47%、5.15%、5.08%等，持股数分别为4.38万、60万、11万、2.5万，持仓市值545.57万、419.4万、395.01万、389.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合（009789）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.61%等，持仓市值200.18万等。

基金2020年利润

截至2020年，富安达科技创新混合收入合计1599.13万元，扣除费用181.95万元，利润总额1417.19万元，最后净利润1417.19万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月26日股市复盘：过磷酸钙概念走强0.759%

盘面热点：聚土地概念、冷冬、新经济股、包装纸、儿童、电驱、重工机械等板块表现强劲；总体来说：11月26日15时市场继续呈现分化的行情，行业板块跌多涨少。沪指下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报14777.171点；创业板指下跌0.16%，收报3468.865点。

收盘，过磷酸钙概念走强（0.759%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：川恒股份（002895）涨幅9.99%， 成交金额9.47亿元，换手6.1%；川金诺（300505）涨幅4%， 成交金额2.85亿元，换手7.36%；兴发集团（600141）涨幅2.39%， 成交金额9.97亿元，换手2.64%。

尾盘，过磷酸钙概念走强（0.654%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：川恒股份（002895）涨幅9.07%， 成交金额7.73亿元，换手5.02%；川金诺（300505）涨幅3.22%， 成交金额2.33亿元，换手6.04%；兴发集团（600141）涨幅1.92%， 成交金额8.83亿元，换手2.34%。

午后，过磷酸钙概念走强（0.530%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：川恒股份（002895）涨幅5.67%， 成交金额6.32亿元，换手4.12%川金诺（300505）涨幅3.51%， 成交金额2.03亿元，换手5.27%兴发集团（600141）涨幅1.86%， 成交金额7.42亿元，换手1.96%。

2021年11月26日年泰康香港银行指数C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数C持有详情，个人投资者持有600万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，总份额600万份。

基金市场表现方面

截至11月25日，泰康香港银行指数C最新市场表现：单位净值0.8489，累计净值0.8489，最新估值0.8499，净值增长率跌0.12%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数C基金资产总计1.46亿元，银行存款830.57万元，结算备付金56.03万元，存出保证金1.92万元，交易性金融资产1.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.32亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度朱雀安鑫回报债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月25日朱雀安鑫回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）基金资产配置详情如下，合计净资产19.37亿元，股票占净比12.72%，债券占净比87.75%，现金占净比0.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.07%），同类平均12.08%，比同类配置少4.01%；交通运输、仓储和邮政业（0.97%），同类平均0.97%，比同类配置多0.00%；金融业（0.71%），同类平均0.78%，比同类配置少0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，朱雀安鑫回报债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、腾讯控股（00700）、中航西飞（000768），本期累计买入金额分别为2472.4万元、541.45万元、391.35万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.88%、0.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，朱雀安鑫回报债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份（601012）、招商银行（600036）、彤程新材（603650）、航发动力（600893），本期累计卖出金额分别为3363.05万元、396.38万元、348.46万元、333.44万元，占期初基金资产净值比例分别为5.44%、0.64%、0.56%、0.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）持有股票基金：海大集团、顺丰控股、欣旺达、招商银行等，持仓比分别0.81%、0.78%、0.74%、0.71%等，持股数分别为23.24万、23.16万、38.38万、27.45万，持仓市值1566.38万、1513.32万、1435.41万、1384.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）持有债券：债券20国开05、债券20国开15、债券19国开15等，持仓比分别10.14%、10.11%、9.92%等，持仓市值1.96亿、1.96亿、1.92亿等。

基金现任经理

朱雀安鑫回报债券C的现任基金经理是柳雯青，任职时间为2020-03-18~至今，任职期间回报14.92%。

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11月19日浦银安盛安和回报定开混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安和回报定开混合A截至11月19日，累计净值1.3446，最新单位净值1.0726，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0685。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益38.68%，今年以来收益7.63%，近一月收益2.27%，近一年收益11.5%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛安和回报定开混合A负债和所有者权益合计4964.3万，所有者权益合计4955.54万元，其中所有者权益实收基金4449.71万；基金负债合计8.76万元，其中负债方面，应付管理人报酬4.11万元，应付托管费8229.37元，应付销售服务费2605.03元，其他负债3万元。

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11月25日华安制造先锋混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月25日华安制造先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安制造先锋混合A（006154）截至11月25日，最新市场表现：单位净值4.5933，累计净值4.5933，最新估值4.5539，净值增长率涨0.87%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2941.09万元，期末基金资产净值1.07亿元，期末单位基金资产净值3.14元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安制造先锋混合基金股票收入占比127.74%，债券收入占比0.49%，股利收入占比1.25%，基金收入合计1,898.02元。

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