2021年11月26日年泰康香港银行指数C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数C持有详情，个人投资者持有600万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，总份额600万份。

基金市场表现方面

截至11月25日，泰康香港银行指数C最新市场表现：单位净值0.8489，累计净值0.8489，最新估值0.8499，净值增长率跌0.12%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数C基金资产总计1.46亿元，银行存款830.57万元，结算备付金56.03万元，存出保证金1.92万元，交易性金融资产1.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.32亿元。

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2021年第二季度朱雀安鑫回报债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月25日朱雀安鑫回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）基金资产配置详情如下，合计净资产19.37亿元，股票占净比12.72%，债券占净比87.75%，现金占净比0.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.07%），同类平均12.08%，比同类配置少4.01%；交通运输、仓储和邮政业（0.97%），同类平均0.97%，比同类配置多0.00%；金融业（0.71%），同类平均0.78%，比同类配置少0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，朱雀安鑫回报债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、腾讯控股（00700）、中航西飞（000768），本期累计买入金额分别为2472.4万元、541.45万元、391.35万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.88%、0.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，朱雀安鑫回报债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份（601012）、招商银行（600036）、彤程新材（603650）、航发动力（600893），本期累计卖出金额分别为3363.05万元、396.38万元、348.46万元、333.44万元，占期初基金资产净值比例分别为5.44%、0.64%、0.56%、0.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）持有股票基金：海大集团、顺丰控股、欣旺达、招商银行等，持仓比分别0.81%、0.78%、0.74%、0.71%等，持股数分别为23.24万、23.16万、38.38万、27.45万，持仓市值1566.38万、1513.32万、1435.41万、1384.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）持有债券：债券20国开05、债券20国开15、债券19国开15等，持仓比分别10.14%、10.11%、9.92%等，持仓市值1.96亿、1.96亿、1.92亿等。

基金现任经理

朱雀安鑫回报债券C的现任基金经理是柳雯青，任职时间为2020-03-18~至今，任职期间回报14.92%。

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11月25日华安制造先锋混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月25日华安制造先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安制造先锋混合A（006154）截至11月25日，最新市场表现：单位净值4.5933，累计净值4.5933，最新估值4.5539，净值增长率涨0.87%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2941.09万元，期末基金资产净值1.07亿元，期末单位基金资产净值3.14元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安制造先锋混合基金股票收入占比127.74%，债券收入占比0.49%，股利收入占比1.25%，基金收入合计1,898.02元。

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11月19日浦银安盛安和回报定开混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安和回报定开混合A截至11月19日，累计净值1.3446，最新单位净值1.0726，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0685。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益38.68%，今年以来收益7.63%，近一月收益2.27%，近一年收益11.5%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛安和回报定开混合A负债和所有者权益合计4964.3万，所有者权益合计4955.54万元，其中所有者权益实收基金4449.71万；基金负债合计8.76万元，其中负债方面，应付管理人报酬4.11万元，应付托管费8229.37元，应付销售服务费2605.03元，其他负债3万元。

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2021年11月26日股市复盘：胶粘概念继续走弱-0.086%

胶粘概念盘后跌，主力资金净流入6396.66万元。具体到个股来看：百川股份净流入2445.18万元，晶华新材、康达新材、德联集团等获净流入额度居前。

11月26日15点，沪深两市盘面上，聚土地概念、冷冬、新经济股、包装纸、儿童、电驱、重工机械等板块涨幅居前，LED驱动芯片、半导体刻蚀、集成电路设备、扫地机、电视芯片等板块领跌。沪指下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报14777.171点；创业板指下跌0.16%，收报3468.865点。

收盘，胶粘概念走弱（-0.086%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：冠石科技（605588）跌幅3.24%， 成交金额5129.17万元，换手6.53%；斯迪克（300806）跌幅1.42%， 成交金额5989.83万元，换手1.1%；回天新材（300041）跌幅1.03%， 成交金额9664.21万元，换手1.51%。

尾盘，胶粘概念走弱（-0.041%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：冠石科技（605588）跌幅2.77%， 成交金额4347.36万元，换手5.53%；斯迪克（300806）跌幅1.06%， 成交金额5196.78万元，换手0.95%；兔宝宝（002043）跌幅0.77%， 成交金额5877.99万元，换手0.93%。

午后，胶粘概念走弱（-0.292%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：冠石科技（605588）跌幅3.15%， 成交金额3677.39万元，换手4.67%；斯迪克（300806）跌幅2.41%， 成交金额3811.78万元，换手0.7%；回天新材（300041）跌幅1.41%， 成交金额6233.59万元，换手0.97%。

汇丰晋信价值先锋股票近1月来在同类基金中排39名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日汇丰晋信价值先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，汇丰晋信价值先锋股票（004350）最新市场表现：单位净值2.4649，累计净值2.4649，最新估值2.4435，净值增长率涨0.88%。

基金近1月来排名

汇丰晋信价值先锋股票近1月来收益11.16%，阶段平均收益2.48%，表现优秀，同类基金排39名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

汇丰晋信价值先锋股票基金（基金代码：004350）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.76%，同类平均跌2.16%，排87名，整体表现优秀；2021年第二季度跌0.26%，同类平均涨10.8%，排547名，整体表现不佳；2021年第一季度涨8.39%，同类平均跌2.38%，排15名，整体表现优秀。

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2021年11月26日股市复盘：LED电源概念走弱-2.742%。

LED电源概念上市公司2021年年市值总额为2211.13亿元，平均市值368.52亿元。

LED电源概念，英飞特获主力资金净流入384.31万元居首。

A股三大指数2021年11月26日集体下跌，其中上证指数下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报下跌50.78点；创业板指下跌0.16%，收报下跌5.59点。两市合计成交1.1万亿元，行业板块跌多涨少，半导体刻蚀与集成电路设备大跌。上证指数2021年11月26日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，LED电源概念走弱（-2.742%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：圣邦股份（300661）跌幅4.25%， 成交金额7.23亿元，换手0.95%；茂硕电源（002660）跌幅1.89%， 成交金额3547.9万元，换手2.15%；士兰微（600460）跌幅1.8%， 成交金额21.95亿元，换手2.79%。

融通可转债债券C基金2021年第三季度表现如何？11月25日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月25日融通可转债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.3514，最新单位净值1.2414，净值增长率跌0.66%，最新估值1.2496。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2237.41万元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度表现

融通可转债债券C基金（基金代码：161625）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.16%，同类平均涨1.71%，排52名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.64%，同类平均涨1.55%，排47名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.37%，同类平均涨0.42%，排5名，整体表现优秀。

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2021年11月26日股市复盘：风电场概念走强0.171%

A股三大指数2021年11月26日集体下跌，其中上证指数下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报下跌50.78点；创业板指下跌0.16%，收报下跌5.59点。两市合计成交1.1万亿元，行业板块跌多涨少，半导体刻蚀与集成电路设备大跌。上证指数2021年11月26日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，风电场概念走强（0.171%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：运达股份（300772）涨幅5.52%， 成交金额8.93亿元，换手9.72%；甘肃电投（000791）涨幅3.57%， 成交金额6.13亿元，换手6.98%；天顺风能（002531）涨幅2.77%， 成交金额10.3亿元，换手3.05%。

尾盘，风电场概念走强（0.212%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：运达股份（300772）涨幅5.08%， 成交金额7.37亿元，换手8.05%；甘肃电投（000791）涨幅4.5%， 成交金额5.37亿元，换手6.13%；天顺风能（002531）涨幅3.25%， 成交金额8.84亿元，换手2.63%。

午后，风电场概念走弱（-0.078%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：中材科技（002080）跌幅2.07%， 成交金额5.5亿元，换手0.93%；甘肃电投（000791）跌幅2.02%， 成交金额3.35亿元，换手3.88%；大唐发电（601991）跌幅1.94%， 成交金额6935.72万元，换手0.22%。

银华心享一年持有期混合近1月来在同类基金中下降261名，以下是为您整理的11月25日银华心享一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华心享一年持有期混合（011173）市场表现：截至11月25日，累计净值1.1023，最新单位净值1.1023，净值增长率跌0.38%，最新估值1.1065。

基金近1月来排名

银华心享一年持有期混合近1月来下降2.16%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2230名，相对下降261名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华心享一年持有期混合持有详情，总份额9.47亿份，其中机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有9.46亿份额，个人投资者持有占99.84%。

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2021年第三季度万家瑞和混合C基金行业怎么配置？为您整理的11月25日万家瑞和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，万家瑞和混合C（002665）市场表现：累计净值1.2427，最新公布单位净值1.1697，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1696。

自基金成立以来收益25.54%，今年以来收益1.58%，近一年收益2.69%，近三年收益10.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家瑞和混合C基金行业配置合计为4.87%，同类平均为58.51%，比同类配置少53.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.89%）、金融业（1.38%）、采矿业（0.90%），同类平均分别为41.63%、5.59%、3.14%，比同类配置分别为少39.74%、少4.21%、少2.24%。

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2021年11月26日股市复盘：铅酸电池概念走强0.212%

铅酸电池概念，锌业股份获主力资金净流入1382.3万元居首。

截至2021年11月26日收盘，上证指数下跌0.56%，深证成指涨下跌0.34%，创业板指下跌0.16%。沪深300下跌0.74%。概念板块中，截至收盘，LED驱动芯片、模拟芯片、半导体刻蚀、集成电路设备、扫地机、电视芯片概念板块涨幅居前；LED驱动芯片、模拟芯片、半导体刻蚀、集成电路设备、扫地机、电视芯片概念板块跌幅居前。

收盘，铅酸电池概念走强（0.212%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：骆驼股份（601311）涨幅2.26%， 成交金额4.04亿元，换手2.06%；锌业股份（000751）涨幅2.01%， 成交金额1.7亿元，换手2.97%；京山轻机（000821）涨幅1.56%， 成交金额2.17亿元，换手3.17%。

尾盘，铅酸电池概念走强（0.182%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：锌业股份（000751）涨幅2.01%， 成交金额1.46亿元，换手2.55%；骆驼股份（601311）涨幅1.89%， 成交金额3.52亿元，换手1.8%；京山轻机（000821）涨幅1.49%， 成交金额1.92亿元，换手2.81%。

午后，铅酸电池概念走强（0.150%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：锌业股份（000751）涨幅1.75%， 成交金额1.16亿元，换手2.03%；圣阳股份（002580）涨幅1.26%， 成交金额8078.21万元，换手2.93%；骆驼股份（601311）涨幅0.98%， 成交金额2.9亿元，换手1.48%。

11月26日盘后数据显示，表面活性剂概念报涨，南风化工（7.89，0.36，4.781%）领涨，新化股份(34.35，1.5，4.566%)、科隆股份(11.16，0.26，2.385%)、钱江生化(6.1，0.13，2.178%)等跟涨。

相关表面活性剂概念股有：

(1)南风化工：MES是一种新型高效的阴离子表面活性剂，其原料为天然油脂，具有生物降解好的性能，有利于环境保护，被誉为洗涤日化行业的一场环保革命。

(2)新化股份：公司在浙江、江苏、江西等地建有四个现代化的生产基地，经营产品包括有机胺系列、香精香料、有机磷、过氧化物、合成氨、新材料、表面活性剂及其他精细化学品等各个系列，其中主导产品有机胺和合成香料系列产品，工艺技术国内领先，综合实力居国内同行前列。

(3)科隆股份：公司从事的主要业务环氧乙烷衍生品深加工技术研制开发、生产与应用，立足于精细化工新材料领域，以环氧乙烷为主要原料，以“精细、专业、特性、创新”为技术特色，生产各类表面活性剂、功能型新材料等精细化工产品。

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11月25日交银裕隆纯债债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日交银裕隆纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.2537，最新公布单位净值1.2537，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2534。

基金阶段涨跌幅

交银裕隆纯债债券C今年以来收益4.3%，近一月收益0.77%，近三月收益0.75%，近一年收益5.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1万元。

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2021年11月26日股市复盘：电芯概念走强0.925%

电芯概念盘后涨，主力资金净流入12.94亿元。具体到个股来看：杉杉股份净流入2.43亿元，赣锋锂业、国轩高科、亿纬锂能等获净流入额度居前。

具体数据，截止收盘，沪指报3564.0081点，下跌0.56%，成交额为4342.82亿元（上一交易日成交额为4502.81亿元）；深成指报14777.171点，下跌0.34%，成交额为6670.84亿元（上一交易日成交额为6625.66亿元）；创指报3468.865点，下跌0.16%，成交额为3031.19亿元（上一交易日成交额为3150.85亿元）。

收盘，电芯概念走强（0.925%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：壹石通（688733）涨幅16.2%， 成交金额5.62亿元，换手16.36%科恒股份（300340）涨幅5.41%， 成交金额7.69亿元，换手17.86%雄韬股份（002733）涨幅5.04%， 成交金额4.05亿元，换手5.55%。

尾盘，电芯概念走强（0.914%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：壹石通（688733）涨幅16.29%， 成交金额4.88亿元，换手14.32%；科恒股份（300340）涨幅5.82%， 成交金额6.91亿元，换手16.04%；*ST猛狮（002684）涨幅4.91%， 成交金额1.54亿元，换手6.18%。

午后，电芯概念走强（0.711%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：壹石通（688733）涨幅9.34%， 成交金额2.2亿元，换手6.75%科恒股份（300340）涨幅6.04%， 成交金额6.3亿元，换手14.65%雄韬股份（002733）涨幅5.41%， 成交金额2.92亿元，换手4.02%。

11月25日长盛沪港深混合最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月25日长盛沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.731，累计净值1.731，最新估值1.735，净值增长率跌0.23%。

近6月来表现

长盛沪港深混合（基金代码：002732）近6月来收益3.64%，阶段平均收益8.08%，表现一般，同类基金排1084名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛沪港深混合持有详情，总份额630万份，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占95.34%，个人投资者持有占4.66%。

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