11月24日嘉实中证金融地产ETF累计净值为2.0178元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日嘉实中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值2.0178，最新单位净值2.0178，净值增长率涨0.1%，最新估值2.0158。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏156.88万元，基金本期净收益盈利94.6万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值7188.55万元，期末单位基金资产净值2.13元。

基金现任经理

嘉实中证金融地产ETF的现任基金经理是李直，任职时间为2019-09-28~2021-09-24，任职期间回报3.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日国泰安康定期支付混合C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日国泰安康定期支付混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰安康定期支付混合C（002061）最新公布单位净值3.548，累计净值3.548，最新估值3.553，净值增长率跌0.14%。

基金季度利润

国泰安康定期支付混合C今年以来收益7.73%，近一月收益0.97%，近三月收益0.03%，近一年收益9.49%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰安康定期支付混合C基金资产总计8.27亿元，银行存款358.32万元，结算备付金49.67万元，存出保证金7.73万元，交易性金融资产8.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.66亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大摩睿成中小盘弹性股票基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大摩睿成中小盘弹性股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月30日，大摩睿成中小盘弹性股票最新单位净值1.0246，累计净值1.0246，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0224。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)一年来收益8.47%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)（006580）最新市场表现：单位净值1.6238，累计净值1.6238，净值增长率跌0.16%，最新估值1.6264。

基金阶段涨跌幅

兴全安泰平衡养老三年持有混合(F基金成立以来收益62.64%，今年以来收益5.86%，近一月收益1.62%，近一年收益8.47%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F（基金代码：006580）跌0.71%，同类平均跌1.2%，排110名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰利优30天滚动持有短债债券C最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日国泰利优30天滚动持有短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰利优30天滚动持有短债债券C（012453）最新市场表现：单位净值1.0164，累计净值1.0164，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0162。

基金财务费用

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1588.06元，其中管理人报酬1028.32元，占比64.75%；托管费171.39元，占比10.79%；交易费377.19元，占比23.75%；销售服务费0.04元，占比0.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月25日年富荣价值精选混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C持有详情，总份额440万份，其中机构投资者持有430万份额，机构投资者持有占97.16%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占2.84%。

基金市场表现方面

截至11月24日，富荣价值精选混合C（006110）最新市场表现：公布单位净值1.1066，累计净值1.1066，净值增长率跌0.84%，最新估值1.116。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C基金资产总计5224.42万元，银行存款44.91万元，结算备付金2.36万元，存出保证金1.37万元，交易性金融资产4812.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1297.85万元。

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中加颐享纯债债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月25日中加颐享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中加颐享纯债债券（004910）最新市场表现：公布单位净值1.0196，累计净值1.1963，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0192。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益21.15%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.5%，近一年收益4.41%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-12.69元，收入合计2,355.79元。

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11月24日富国臻选成长灵活配置混合近三月以来下降4.68%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日富国臻选成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国臻选成长灵活配置混合截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值2.3421，累计净值2.3421，最新估值2.3316，净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌幅

富国臻选成长灵活配置混合（005732）成立以来收益134.21%，今年以来收益7.9%，近一月收益2.79%，近三月下降4.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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11月25日广发中证京津冀ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日广发中证京津冀ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值0.9344，最新公布单位净值0.9344，净值增长率跌0.37%，最新估值0.9379。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利177万元，期末基金资产净值2478.53万元，期末单位基金资产净值0.93元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计43.86万，所有者权益合计2478.53万，负债和所有者权益总计2522.39万。

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鹏华弘信混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月24日鹏华弘信混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘信混合C截至11月24日，累计净值1.4385，最新单位净值1.3925，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3909。

基金一年来收益详情

鹏华弘信混合C基金成立以来收益45.56%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.31%，近一年收益5.57%，近三年收益39.39%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计515.74元，其中管理人报酬253.02元，占比49.06%；托管费63.26元，占比12.27%；交易费59.92元，占比11.62%；销售服务费4.06元，占比0.79%。

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海富通欣享混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升69名，以下是为您整理的11月25日海富通欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，海富通欣享混合C（519228）最新单位净值1.3241，累计净值1.5178，最新估值1.325，净值增长率跌0.07%。

基金近1月来排名

海富通欣享混合C近1月来收益0.96%，阶段平均收益2.33%，表现一般，同类基金排1143名，相对上升69名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通欣享混合C（基金代码：519228）涨0.91%，同类平均跌1.2%，排799名，整体来说表现良好。

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11月24日北信瑞丰鼎盛中短债C基金怎么样？以下是为您整理的11月24日北信瑞丰鼎盛中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金公布单位净值1.0409，累计净值1.0409，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0407。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.09%，今年以来收益3.59%，近一年收益3.99%。

基金详情介绍

该基金简称北信瑞丰鼎盛中短债C，该基金成立于2020年4月29日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国银行股份有限公司托管，交由北信瑞丰基金管理有限公司管理，基金经理是靳晓龙。

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晚间复盘简讯，11月25日通信电源概念报跌，铭普光磁（15.35，-0.84，-5.188%）领跌，中富电路(28，-0.5，-1.754%)、中兴通讯(32.16，-0.49，-1.501%)、科信技术(12.55，-0.05，-0.397%)等跟跌。

相关通信电源概念股分析：

铭普光磁：公司是一家集研发、生产及销售于一体的主要从事网络通信领域内通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备及通信电源适配器的高新技术产品制造商。

中富电路：公司向华为供应生产光伏逆变器用电路板，产品服务于华为的通信电源、光伏逆变器、4G/5G天线、车载产品、数据中心等多个领域，华为是公司第一大客户。

中兴通讯：

科信技术：公司是国内少数同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产的企业，可以给通信基站、工商业等场景提供“一站式”的网络能源解决方案。公司始终聚焦于客户使用场景及网络架构场景，持续对产品解决方案优化升级以及核心技术的迭代演进，在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队；公司坚持在电池和电源等核心技术上的投入，在2021年上半年度内已启动多个提升通信电源和备电系统的能效和能量密度的研发项目，预计实现未来通信行业内的技术领先优势；公司目前已经同时是爱立信和诺基亚的全球供应商，国际市场卡位优势明显。

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公司基本信息：

新华都股票，公司全称是新华都购物广场股份有限公司，位于福建，成立于2004年5月17日，从事商业百货，于2008年7月31日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002264。

网上发行日期是2008年7月21日，发行每股面值1.00元，每股发行价12.00元，总共发行2680万股，发行市值达总市值3.22亿元，发行市盈率达27.91倍，募集到资金净额为3.03亿元。2008年7月31日正式上市，首日开盘价为28.33元，收盘报28.33元，最高可达32.10元，换手率为28.33%。

公司经营范围：公司属于零售行业。经过长期经营发展,公司集大卖场、百货、超市、购物中心、体育用品店及电子商务等多种业态,主要为顾客提供服饰、日用品、生鲜、熟食等商品,以及餐饮、娱乐等服务。

公司亮点：

公司优势：公司长期以来守法经营、规范运作,积累了丰富的连锁经营管理的经验,“新华都”品牌在福建省内的消费者中有很高的知名度和美誉度,公司的区域龙头地位正不断得到巩固和加强;作为一家区域零售连锁龙头企业,凭借在当地多年来积累的经验,公司对当地消费者的需求及需求变化有着较深的了解和把握,因此能够为当地消费者提供更加符合其购物习惯的商品与服务。

2020年公司ROE：19.29%，ROA：5.53%，毛利率23.97%，净利率3.5%；每股收益0.2700元。

公司2021年第三季度实现净利润-2420万，毛利率24.94%，每股收益-0.0400元。

11月25日15点收盘新华都最新价4.62元，涨10%，换手率0.52%，流通市值30.91亿。

所属概念：

阿里概念 电商概念 独角兽 福建板块 赛马概念 商业百货 网红直播 新零售 预盈预增

新华都购物广场股份有限公司是福建省大卖场、综合超市以及百货连锁经营行业的企业，主要从事大卖场、综合超市及百货的连锁经营。

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11月25日中信建投睿利混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日中信建投睿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投睿利混合A（003308）截至11月25日，最新单位净值1.2561，累计净值1.4384，最新估值1.2668，净值增长率跌0.85%。

基金季度利润

中信建投睿利混合A今年以来收益0.89%，近一月收益1.64%，近三月下降1.13%，近一年收益1.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合A收入合计1221.75万元：利息收入48.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.42万元，债券利息收入29.06万元。投资收益2929.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益2884.19万元，债券投资收益43.17万元，股利收益2.48万元。公允价值变动亏1860.11万元，其他收入103.72万元。

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