11月24日惠升和睿兴利债券C一个月来收益0.28%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日惠升和睿兴利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.009，累计净值1.009，最新估值1.0107，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

惠升和睿兴利债券C（010633）近一周下降0.15%，近一月收益0.28%，近三月收益0.07%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，惠升和睿兴利债券C基金资产总计1.49亿元，银行存款441.56万元，交易性金融资产1.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资402.28万元。

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国泰丰鑫纯债债券累计净值为1.0694元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日国泰丰鑫纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰丰鑫纯债债券累计净值1.0694，最新公布单位净值1.0314，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0311。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.33亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰丰鑫纯债债券（基金代码：007105）涨1.35%，同类平均涨1.71%，排749名，整体来说表现良好。

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公司基本信息：

杰美特股票，公司全称是深圳市杰美特科技股份有限公司，位于广东。

公司经营范围：公司是一家专业从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售的高新技术企业,产品类型以智能手机与平板电脑保护类配件为主,涵盖移动电源、数据线等其他配件。公司坚持做大ODM/OEM业务、做强自有品牌的思路,为客户提供更优质的产品和服务。

公司亮点：

公司优势：经过十几年的沉淀,公司建立起了以大型移动智能终端制造商和全球知名移动智能终端配件品牌商为主的ODM/OEM业务市场布局,在下游客户中建立了良好的产品口碑,拥有了一批稳定、优质的合作伙伴。通过移动智能终端制造商华为等,以及国际知名移动智能终端配件品牌商如Targus、Pelican等对经营资质、生产规模、技术水平、产品品质、货物交期、环境管理体系等多方面的严格评估及验厂审核,成为其重要供应商,进一步印证了公司在ODM/OEM领域的行业地位与品牌实力。

2021年第三季度，杰美特实现总营收1.98亿元， 毛利率31.77%，每股经营现金流-0.0163元。

11月25日15时收盘杰美特最新价26元，跌0.08%，换手率1.89%，流通市值13.06亿。

所属概念：

创业板综 次新股 电商概念 广东板块 华为概念 苹果概念 融资融券 深圳特区 塑胶制品 智能穿戴 注册制次新股

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11月24日嘉实中证金融地产ETF累计净值为2.0178元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日嘉实中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值2.0178，最新单位净值2.0178，净值增长率涨0.1%，最新估值2.0158。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏156.88万元，基金本期净收益盈利94.6万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值7188.55万元，期末单位基金资产净值2.13元。

基金现任经理

嘉实中证金融地产ETF的现任基金经理是李直，任职时间为2019-09-28~2021-09-24，任职期间回报3.67%。

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11月25日国泰安康定期支付混合C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日国泰安康定期支付混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰安康定期支付混合C（002061）最新公布单位净值3.548，累计净值3.548，最新估值3.553，净值增长率跌0.14%。

基金季度利润

国泰安康定期支付混合C今年以来收益7.73%，近一月收益0.97%，近三月收益0.03%，近一年收益9.49%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰安康定期支付混合C基金资产总计8.27亿元，银行存款358.32万元，结算备付金49.67万元，存出保证金7.73万元，交易性金融资产8.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.66亿元。

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大摩睿成中小盘弹性股票基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大摩睿成中小盘弹性股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月30日，大摩睿成中小盘弹性股票最新单位净值1.0246，累计净值1.0246，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0224。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)一年来收益8.47%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)（006580）最新市场表现：单位净值1.6238，累计净值1.6238，净值增长率跌0.16%，最新估值1.6264。

基金阶段涨跌幅

兴全安泰平衡养老三年持有混合(F基金成立以来收益62.64%，今年以来收益5.86%，近一月收益1.62%，近一年收益8.47%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F（基金代码：006580）跌0.71%，同类平均跌1.2%，排110名，整体来说表现一般。

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国泰利优30天滚动持有短债债券C最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日国泰利优30天滚动持有短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰利优30天滚动持有短债债券C（012453）最新市场表现：单位净值1.0164，累计净值1.0164，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0162。

基金财务费用

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1588.06元，其中管理人报酬1028.32元，占比64.75%；托管费171.39元，占比10.79%；交易费377.19元，占比23.75%；销售服务费0.04元，占比0.00%。

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中加颐享纯债债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月25日中加颐享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中加颐享纯债债券（004910）最新市场表现：公布单位净值1.0196，累计净值1.1963，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0192。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益21.15%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.5%，近一年收益4.41%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-12.69元，收入合计2,355.79元。

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2021年11月25日年富荣价值精选混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C持有详情，总份额440万份，其中机构投资者持有430万份额，机构投资者持有占97.16%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占2.84%。

基金市场表现方面

截至11月24日，富荣价值精选混合C（006110）最新市场表现：公布单位净值1.1066，累计净值1.1066，净值增长率跌0.84%，最新估值1.116。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C基金资产总计5224.42万元，银行存款44.91万元，结算备付金2.36万元，存出保证金1.37万元，交易性金融资产4812.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1297.85万元。

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11月24日富国臻选成长灵活配置混合近三月以来下降4.68%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日富国臻选成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国臻选成长灵活配置混合截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值2.3421，累计净值2.3421，最新估值2.3316，净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌幅

富国臻选成长灵活配置混合（005732）成立以来收益134.21%，今年以来收益7.9%，近一月收益2.79%，近三月下降4.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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11月25日广发中证京津冀ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日广发中证京津冀ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值0.9344，最新公布单位净值0.9344，净值增长率跌0.37%，最新估值0.9379。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利177万元，期末基金资产净值2478.53万元，期末单位基金资产净值0.93元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计43.86万，所有者权益合计2478.53万，负债和所有者权益总计2522.39万。

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鹏华弘信混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月24日鹏华弘信混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘信混合C截至11月24日，累计净值1.4385，最新单位净值1.3925，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3909。

基金一年来收益详情

鹏华弘信混合C基金成立以来收益45.56%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.31%，近一年收益5.57%，近三年收益39.39%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计515.74元，其中管理人报酬253.02元，占比49.06%；托管费63.26元，占比12.27%；交易费59.92元，占比11.62%；销售服务费4.06元，占比0.79%。

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海富通欣享混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升69名，以下是为您整理的11月25日海富通欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，海富通欣享混合C（519228）最新单位净值1.3241，累计净值1.5178，最新估值1.325，净值增长率跌0.07%。

基金近1月来排名

海富通欣享混合C近1月来收益0.96%，阶段平均收益2.33%，表现一般，同类基金排1143名，相对上升69名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通欣享混合C（基金代码：519228）涨0.91%，同类平均跌1.2%，排799名，整体来说表现良好。

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