11月19日江信一年定开债券累计净值为1.158元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日江信一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信一年定开债券（003390）截至11月19日，累计净值1.158，最新公布单位净值1.125，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1238。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利51.65万元，基金本期净收益盈利47.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5199.02万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，江信一年定开债券收入合计165.52万元：利息收入198.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.76万元，债券利息收入80.95万元。投资亏135.07万元，其中投资收益方面，债券投资亏135.07万元。公允价值变动收益102.14万元，其他收入0.38元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度农银策略收益混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月24日农银策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）基金资产配置详情如下，股票占净比77.48%，债券占净比5.38%，现金占净比1.51%，合计净资产73.74亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.48%，同类平均为58.64%，比同类配置多18.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.80%，同类平均41.67%，比同类配置多14.13%；科学研究和技术服务业行业基金配置8.83%，同类平均2.50%，比同类配置多6.33%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.63%，同类平均3.11%，比同类配置多2.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银策略收益混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团本期累计买入金额为2.48亿元；药明康德本期累计买入金额为2.19亿元；德赛西威本期累计买入金额为2.36亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，农银策略收益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475）本期累计卖出金额为4011.18万元；中伟股份（300919）本期累计卖出金额为6493.29万元；中国石化（600028）本期累计卖出金额为1.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）持有股票德赛西威（占4.98%）：持股为436.83万，持仓市值为3.67亿；华利集团（占4.78%）：持股为398.66万，持仓市值为3.52亿；药明康德（占4.39%）：持股为212.1万，持仓市值为3.24亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.38%等，持仓市值3.97亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日同泰恒利纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日同泰恒利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，同泰恒利纯债C（008729）最新公布单位净值1.0398，累计净值1.0458，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0399。

基金季度利润

同泰恒利纯债C（008729）成立以来收益4.56%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.47%，近三月收益0.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，同泰恒利纯债C扣除费用合计87.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬22.47万元，托管费22.47万元，销售服务费13.66万元，交易费用2670.57元，利息支出31.12万元，卖出回购金融资产支出31.12万元，其他费用12.58万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日工银创业板指数ETF近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，工银创业板指数ETF市场表现：累计净值2.0168，最新单位净值2.0168，净值增长率跌0.4%，最新估值2.0249。

基金近一周来表现

工银创业板指数ETF（基金代码：159958）近一周收益2.88%，阶段平均收益1.55%，表现良好，同类基金排453名，相对下降149名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银创业板指数ETF持有详情，机构投资者持有占69.11%，机构投资者持有930万份额，个人投资者持有占30.89%，个人投资者持有420万份额，总份额1350万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银创业板指数ETF（基金代码：159958）跌6.55%，同类平均跌1.93%，排955名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度中邮景泰灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月24日中邮景泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比26.38%，债券占净比72.27%，现金占净比1.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.22%、4.66%、2.19%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为少30.66%、少1.12%、少0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、兴业银行（601166）、盛屯矿业（600711），占期初基金资产净值比例分别为6.14%、0.97%、0.86%，本期累计买入金额分别为3305.61万元、521.44万元、460.58万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：建设银行（601939）、菲利华（300395）、长江电力（600900）、生益科技（600183），本期累计卖出金额分别为2700.36万元、777.76万元、662.3万元、525.59万元，占期初基金资产净值比例分别为5.02%、1.45%、1.23%、0.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）持有股票基金：平安银行（000001）、苏文电能（300982）、招商银行（600036）、南京银行（601009）等，持仓比分别1.66%、1.24%、1.12%、1.01%等，持股数分别为50万、10万、12万、60万，持仓市值896.5万、670万、605.4万、543万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）持有债券：债券17浙国贸MTN002（债券代码：101762054）、债券21越秀金融MTN001（债券代码：102101018）、债券21亦庄02（债券代码：152956）、债券18鄂联投MTN001（债券代码：101800083）等，持仓比分别7.59%、5.58%、5.58%、3.87%等，持仓市值4093.6万、3012万、3009.3万、2088万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬137.29元，托管费39.23元，交易费99.34元，销售服务费39.31元，基金费用合计344.72元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

万家玖盛债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日万家玖盛债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家玖盛债券C最新公布单位净值1.0327，累计净值1.2001，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0314。

基金阶段涨跌表现

万家玖盛债券C基金成立以来收益21.67%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.51%，近一年收益5.17%，近三年收益15.01%。

2021年第三季度表现

万家玖盛债券C基金（基金代码：004465）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.83%，同类平均涨1.39%，排284名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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11月24日永赢汇利六个月定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日永赢汇利六个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢汇利六个月定开债券（007086）截至11月24日，最新单位净值1.0337，累计净值1.0673，最新估值1.0327，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金财务费用

永赢汇利六个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计41.25元，其中管理人报酬占比37.24%；托管占比12.41%；交易费占比0.58%。

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11月23日睿远成长价值混合C一年来收益7.8%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日睿远成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，睿远成长价值混合C（007120）累计净值2.0927，最新公布单位净值2.0927，净值增长率跌0.22%，最新估值2.0974。

基金阶段涨跌幅

睿远成长价值混合C成立以来收益109.27%，近一月收益2.1%，近一年收益7.8%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。

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11月24日方正富邦添利纯债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月24日方正富邦添利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，方正富邦添利纯债债券A（007311）最新单位净值1.0106，累计净值1.0626，最新估值1.0105，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利899.74万元，基金本期净收益盈利920.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券A（007311）基金资产配置详情如下，合计净资产10.05亿元，债券占净比97.89%，现金占净比0.77%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月24日鹏华文化传媒娱乐股票一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月24日鹏华文化传媒娱乐股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益40.1%，今年以来下降3.11%，近一年收益1.67%，近三年收益60.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华文化传媒娱乐股票（001223）基金资产配置详情如下，合计净资产1.13亿元，股票占净比84.05%，现金占净比17.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华文化传媒娱乐股票基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为25.07%、24.23%、12.64%，同类平均分别为9.22%、58.38%、2.01%，比同类配置分别为多15.85%、少34.15%、多10.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华文化传媒娱乐股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为4.09%，本期累计卖出金额为618.41万元；横店影视（603103），占期初基金资产净值比例为1.84%，本期累计卖出金额为277.67万元；锦江酒店（600754），占期初基金资产净值比例为1.44%，本期累计卖出金额为217.14万元；天孚通信（300394），占期初基金资产净值比例为1.39%，本期累计卖出金额为210.5万元等。

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中银新财富混合C近一年来在同类基金中排1271名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日中银新财富混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新财富混合C截至11月24日市场表现：累计净值1.476，最新公布单位净值1.238，净值增长率跌0.08%，最新估值1.239。

基金近一年来排名

中银新财富混合C（基金代码：002056）近1年来收益7.37%，阶段平均收益16.02%，表现一般，同类基金排1271名，相对上升36名。

2021年第三季度表现

中银新财富混合C基金（基金代码：002056）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.16%（2021年第三季度）、涨2.19%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为723名、1553名、730名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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11月24日永赢同利债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日永赢同利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢同利债券A基金截至11月24日，最新单位净值1.0203，累计净值1.0596，最新估值1.0202，净值涨0.01%。

基金阶段表现

永赢同利债券A近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.53%，表现不佳，同类基金排1728名，相对下降13名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢同利债券A基金收入合计2,677.71元；债券收入-113.22元。

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公司基本信息：

ST天山股票，公司全称是新疆天山畜牧生物工程股份有限公司，位于新疆，成立于2003年6月18日，从事农牧饲渔，于2012年4月25日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所风险警示板A股，上市股票代码为sz300313。

网上发行日期是2012年4月17日，发行每股面值1.00元，每股发行价13.00元，总共发行2273万股，发行市值达总市值2.95亿元，发行市盈率达56.52倍，募集到资金净额为2.61亿元。2012年4月25日正式上市，首日开盘价为16.00元，收盘报16.00元，最高可达16.58元，换手率为16.00%。

公司经营范围：公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口;种羊的养殖、销售和进出口;冻精、胚胎的生产、销售和进出口;生鲜牛乳的收购和销售(以上项目凭许可证经营);饲料种植、加工和销售;肉类的销售和进出口业务;相关畜牧科技咨询、技术服务等。主要产品为自产种公牛冻精和胚胎,品种包括:荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种;进口冻精和胚胎产品,包括:荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛莱、安格斯、利木赞、娟姗、弗莱维赫、红牛等主要品种;羊冻精和胚胎产品,包括:陶赛特、特克塞尔、萨福克、杜泊、德国美利奴等品种;牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务;牛、羊活畜;进口种牛、种羊;牛羊肉产品;牧场、农业用地经营、租赁服务;境外牧场代牧服务;牛奶等副产品销售。

公司亮点：

公司优势：公司在牛的良种繁育领域潜心深耕,拥有了国内品系最全的北美荷斯坦基因库以及国内最多的优质褐牛种公牛资源,是新疆地区褐牛改良的主要承担企业。公司在牛的种质资源方面具有不可复制的领先优势,高品质种质资源与良好的自我繁育能力使公司具备快速调整各品种牛群规模的能力,可以灵活应对未来市场变化,适应市场竞争形势的变化。公司将逐步建立“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链,以公司优质种质资源为龙头,结合公司既有育种优势,筛选优质种源,将品种改良后的育肥牛屠宰加工后进行销售,从而实现畜牧全产业链发展。

2020年公司ROE：2.77%，ROA：0.25%，毛利率15.77%，净利率1.54%；每股收益0.0100元。

公司2021年第三季度实现净利润-1143万，同比增长-348.49%；全面摊薄净资产收益 -8.45%，毛利率12.76%，每股收益-0.0365元。

11月24日15时ST天山最新价9.3元，跌1.48%，换手率3.17%，流通市值17.13亿。

所属概念：

创业板综 股权转让 农牧饲渔 新疆板块 预盈预增

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2021年第三季度招商瑞阳混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月23日招商瑞阳混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新单位净值1.3438，累计净值1.3438，最新估值1.3439，净值增长率跌0.01%。

招商瑞阳混合A成立以来收益34.02%，近一月收益2.82%，近一年收益14.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞阳混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.18%，同类平均41.24%，比同类配置少31.06%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.72%，同类平均2.38%，比同类配置多0.34%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.83%，同类平均0.46%，比同类配置多1.37%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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方正富邦中证500指数增强A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的方正富邦中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是方正富邦中证500指数增强型证券投资基金，以下简称方正富邦中证500指数增强A，该基金成立于2020年12月2日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达108万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由国信证券股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，方正富邦中证500指数增强A持有详情，总份额110万份，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占97.52%，个人投资者持有占2.48%。

基金现任经理

方正富邦中证500指数增强A的现任基金经理是吴昊，任职时间为2020-12-02~至今，任职期间回报6.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月24日年凯石岐短债债券C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，凯石岐短债债券C（008434）基金资产配置详情如下，债券占净比95.90%，现金占净比0.51%，合计净资产4200万元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，凯石岐短债债券C持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占89.90%，个人投资者持有占10.10%，总份额40万份。

基金市场表现方面

截至11月24日，凯石岐短债债券C（008434）最新公布单位净值1.0016，累计净值1.0471，最新估值1.0016。

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