融通产业趋势臻选股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日融通产业趋势臻选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通产业趋势臻选股票截至11月23日市场表现：累计净值1.1998，最新公布单位净值1.1998，净值增长率跌0.63%，最新估值1.2074。

基金一年来收益详情

融通产业趋势臻选股票（009891）成立以来收益18.53%，今年以来收益18.47%，近一月收益3.89%，近三月收益6.38%。

2021年第三季度表现

融通产业趋势臻选股票基金（基金代码：009891）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.59%，同类平均跌2.16%，排222名，整体表现良好；2021年第二季度涨26.12%，同类平均涨10.8%，排71名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.03%，同类平均跌2.38%，排527名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日申万菱信睿选混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日申万菱信睿选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.0017，最新单位净值1.0017，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0036。

基金阶段涨跌表现

近一月收益0.49%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信睿选混合C基金收入合计5,006.58元，股票收入占比701.45%，股利收入占比43.14%。

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11月24日鹏扬红利优选混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日鹏扬红利优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，鹏扬红利优选混合C累计净值1.1756，最新公布单位净值1.1756，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1754。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益17.24%，今年以来下降3.2%，近一年收益9.37%。

2021年第三季度表现

鹏扬红利优选混合C基金（基金代码：009103）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.85%（2021年第三季度）、涨3.52%（2021年第二季度）、跌7.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为841名、1503名、1232名，整体表现分别为良好、一般、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日汇安丰泽混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月23日汇安丰泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安丰泽混合A截至11月23日，累计净值4.4768，最新单位净值4.4768，净值增长率跌0.42%，最新估值4.4957。

基金阶段涨跌幅

汇安丰泽混合A今年以来收益10.96%，近一月收益7.21%，近三月收益7.33%，近一年收益18.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安丰泽混合A基金行业配置合计为92.47%，同类平均为59.91%，比同类配置多32.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.24%）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.50%）、金融业（1.74%），同类平均分别为43.19%、3.06%、5.58%，比同类配置分别为多27.05%、多8.44%、少3.84%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度浦银安盛6个月定期债券C基金资产怎么配置？为您整理的11月19日浦银安盛6个月定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛6个月定期债券C（519122）截至11月19日，累计净值1.326，最新单位净值1.074，净值增长率涨0.09%，最新估值1.073。

该基金成立以来收益35.74%，今年以来收益2.28%，近一月收益0.47%，近一年收益2.94%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券C（519122）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比90.46%，现金占净比0.76%。

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11月19日汇安裕阳定开混合最新单位净值为2.0296元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日汇安裕阳定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇安裕阳定开混合最新单位净值2.0296，累计净值2.6516，净值增长率跌0.09%，最新估值2.0315。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.92元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇安裕阳定开混合基金收入合计8,666.20元，股票收入占比25.12%，股利收入占比0.74%。

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11月24日兴业中短债债券A累计净值为1.0082元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日兴业中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.0082，最新市场表现：单位净值1.0082，最新估值1.0082。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1139.98万，应付管理人报酬1.41万，应付托管费2356.1，应付销售服务费5653.02，应付交易费用9402.32，应付利息2997.69，负债合计1149.71万。

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公司基本信息：

舒泰神股票，公司全称是舒泰神(北京)生物制药股份有限公司，位于北京，成立于2002年8月16日，从事医药制造，于2011年4月15日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300204。

公司亮点：

2020年公司ROE：-8.28%，ROA：-7.15%，毛利率81.74%，净利率-31.28%；每股收益-0.2800元。

2021年第三季度，公司营业总收入1.54亿，同比增长18.02%；毛利润为1.205亿，净利润为-6674万元。

11月24日15时收盘舒泰神最新价17.9元，涨6.61%，换手率5.4%，流通市值83.26亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜2次，近一个月涨46.77% ，近三个月涨44.62%，近六个月涨31.27%。

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华富中证5年恒定久期国开债指数C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月24日华富中证5年恒定久期国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金截至11月24日，累计净值1.1129，最新市场表现：公布单位净值1.0799，净值涨0.12%，最新估值1.0786。

自基金成立以来收益11.4%，今年以来收益4.19%，近一年收益5.36%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富中证5年恒定久期国开债指数C（006452）基金资产配置详情如下，债券占净比120.13%，现金占净比0.23%，合计净资产12.73亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商添盛78个月定开债基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月24日招商添盛78个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.0468，最新市场表现：单位净值1.0079，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0078。

自基金成立以来收益4.7%，今年以来收益3.2%，近一年收益3.68%。

基金现任经理

招商添盛78个月定开债的现任基金经理是黄晓婷，任职时间为2021-08-14~至今，任职期间回报0.52%。

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2021年第三季度宝盈祥泰混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C（007575）基金资产配置详情如下，股票占净比10.13%，债券占净比8.99%，现金占净比81.48%，合计净资产1100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.44%）、金融业（3.25%）、科学研究和技术服务业（1.45%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.40%，比同类配置分别为少37.44%、少2.53%、少0.95%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C（007575）持有股票东方财富（占3.25%）：持股为1万，持仓市值为34.37万；安琪酵母（占2.37%）：持股为5000，持仓市值为25.09万；长城汽车（占1.99%）：持股为4000，持仓市值为21.04万；药明康德（占1.45%）：持股为1000，持仓市值为15.28万等。

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公司基本信息：

可立克股票，公司全称是深圳可立克科技股份有限公司，位于广东，成立于2004年3月1日，从事消费电子，于2015年12月22日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002782。

网上发行日期是2015年12月14日，发行每股面值1.00元，每股发行价7.58元，总共发行4260万股，发行市值达总市值3.23亿元，发行市盈率达22.97倍，募集到资金净额为2.89亿元。2015年12月22日正式上市，首日开盘价为9.92元，收盘报9.92元，最高可达10.92元，换手率为9.92%。

公司经营范围：公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的磁性元件产品主要应用于资讯类、UPS电源、汽车电子和逆变器等电子设备,开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域。

公司亮点：

公司优势：依靠自身努力和多年稳健经营，公司积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司（或其子公司）或细分行业龙头。报告期内，公司前五名客户涵盖了一批行业领先企业。此外，公司客户还覆盖电动工具领域的国际知名企业 TTI（创科实业，香港上市公司，代码：669）、捷和百得，麦克风和音响领域的舒尔，电源企业艾默生，照明领域的 CREE、飞利浦和国内 UPS 电源领先企业科士达和科华恒盛等。

ROA：13.16%，毛利率24.11%，净利率16.1%；每股收益0.4680元。

2021年第三季度季报显示，可立克实现净利润2514万，每股收益0.0527元。

11月24日15时可立克最新价15.35元，跌3.76%，换手率3.43%，流通市值72.43亿。

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公司基本信息：

豪悦护理股票，公司全称是杭州豪悦护理用品股份有限公司，位于浙江。

公司经营范围：公司是国内个人卫生护理用品领域领先的制造商,专注于妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务,产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品。

公司亮点：

公司优势：公司自成立以来一直注重产品的研究开发,先后取得了7项发明专利、89项实用新型专利和17项外观设计专利,并取得了一系列科研成果及荣誉。其中豪悦股份被认定为“高新技术企业”、“浙江省级企业研发中心”、“杭州市企业技术中心”和“杭州市企业高新技术研发中心”;江苏豪悦被认定为“高新技术企业”、“江苏省研究生工作站”、“宿迁市一次性功能卫生用品工程技术研究中心”和“江苏省高成长中小企业”等。

2021年第三季度，公司实现营业总收入5.62亿元， 毛利率28.47%，净利润为7642万元。

11月24日15点豪悦护理最新价59.05元，涨10%，换手率12.86%，流通市值33.17亿。

所属概念：

次新股 二胎概念 口罩 消毒剂 医疗器械 预盈预增 造纸印刷 浙江板块

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德邦乐享生活混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月24日德邦乐享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，德邦乐享生活混合A（006167）市场表现：累计净值2.1758，最新公布单位净值2.1227，净值增长率跌0.78%，最新估值2.1394。

德邦乐享生活混合A（基金代码：006167）成立以来收益123.9%，今年以来收益17.25%，近一月收益7.65%，近一年收益19.65%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月19日江信一年定开债券累计净值为1.158元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日江信一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信一年定开债券（003390）截至11月19日，累计净值1.158，最新公布单位净值1.125，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1238。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利51.65万元，基金本期净收益盈利47.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5199.02万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，江信一年定开债券收入合计165.52万元：利息收入198.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.76万元，债券利息收入80.95万元。投资亏135.07万元，其中投资收益方面，债券投资亏135.07万元。公允价值变动收益102.14万元，其他收入0.38元。

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2021年第二季度农银策略收益混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月24日农银策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）基金资产配置详情如下，股票占净比77.48%，债券占净比5.38%，现金占净比1.51%，合计净资产73.74亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.48%，同类平均为58.64%，比同类配置多18.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.80%，同类平均41.67%，比同类配置多14.13%；科学研究和技术服务业行业基金配置8.83%，同类平均2.50%，比同类配置多6.33%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.63%，同类平均3.11%，比同类配置多2.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银策略收益混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团本期累计买入金额为2.48亿元；药明康德本期累计买入金额为2.19亿元；德赛西威本期累计买入金额为2.36亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，农银策略收益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475）本期累计卖出金额为4011.18万元；中伟股份（300919）本期累计卖出金额为6493.29万元；中国石化（600028）本期累计卖出金额为1.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）持有股票德赛西威（占4.98%）：持股为436.83万，持仓市值为3.67亿；华利集团（占4.78%）：持股为398.66万，持仓市值为3.52亿；药明康德（占4.39%）：持股为212.1万，持仓市值为3.24亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.38%等，持仓市值3.97亿等。

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11月23日同泰恒利纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日同泰恒利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，同泰恒利纯债C（008729）最新公布单位净值1.0398，累计净值1.0458，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0399。

基金季度利润

同泰恒利纯债C（008729）成立以来收益4.56%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.47%，近三月收益0.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，同泰恒利纯债C扣除费用合计87.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬22.47万元，托管费22.47万元，销售服务费13.66万元，交易费用2670.57元，利息支出31.12万元，卖出回购金融资产支出31.12万元，其他费用12.58万元。

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11月24日工银创业板指数ETF近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，工银创业板指数ETF市场表现：累计净值2.0168，最新单位净值2.0168，净值增长率跌0.4%，最新估值2.0249。

基金近一周来表现

工银创业板指数ETF（基金代码：159958）近一周收益2.88%，阶段平均收益1.55%，表现良好，同类基金排453名，相对下降149名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银创业板指数ETF持有详情，机构投资者持有占69.11%，机构投资者持有930万份额，个人投资者持有占30.89%，个人投资者持有420万份额，总份额1350万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银创业板指数ETF（基金代码：159958）跌6.55%，同类平均跌1.93%，排955名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度中邮景泰灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月24日中邮景泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比26.38%，债券占净比72.27%，现金占净比1.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.22%、4.66%、2.19%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为少30.66%、少1.12%、少0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、兴业银行（601166）、盛屯矿业（600711），占期初基金资产净值比例分别为6.14%、0.97%、0.86%，本期累计买入金额分别为3305.61万元、521.44万元、460.58万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：建设银行（601939）、菲利华（300395）、长江电力（600900）、生益科技（600183），本期累计卖出金额分别为2700.36万元、777.76万元、662.3万元、525.59万元，占期初基金资产净值比例分别为5.02%、1.45%、1.23%、0.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）持有股票基金：平安银行（000001）、苏文电能（300982）、招商银行（600036）、南京银行（601009）等，持仓比分别1.66%、1.24%、1.12%、1.01%等，持股数分别为50万、10万、12万、60万，持仓市值896.5万、670万、605.4万、543万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）持有债券：债券17浙国贸MTN002（债券代码：101762054）、债券21越秀金融MTN001（债券代码：102101018）、债券21亦庄02（债券代码：152956）、债券18鄂联投MTN001（债券代码：101800083）等，持仓比分别7.59%、5.58%、5.58%、3.87%等，持仓市值4093.6万、3012万、3009.3万、2088万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬137.29元，托管费39.23元，交易费99.34元，销售服务费39.31元，基金费用合计344.72元。

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万家玖盛债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日万家玖盛债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家玖盛债券C最新公布单位净值1.0327，累计净值1.2001，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0314。

基金阶段涨跌表现

万家玖盛债券C基金成立以来收益21.67%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.51%，近一年收益5.17%，近三年收益15.01%。

2021年第三季度表现

万家玖盛债券C基金（基金代码：004465）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.83%，同类平均涨1.39%，排284名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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11月24日永赢汇利六个月定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日永赢汇利六个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢汇利六个月定开债券（007086）截至11月24日，最新单位净值1.0337，累计净值1.0673，最新估值1.0327，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金财务费用

永赢汇利六个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计41.25元，其中管理人报酬占比37.24%；托管占比12.41%；交易费占比0.58%。

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11月23日睿远成长价值混合C一年来收益7.8%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日睿远成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，睿远成长价值混合C（007120）累计净值2.0927，最新公布单位净值2.0927，净值增长率跌0.22%，最新估值2.0974。

基金阶段涨跌幅

睿远成长价值混合C成立以来收益109.27%，近一月收益2.1%，近一年收益7.8%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。

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