11月23日广发沪深300ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日广发沪深300ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，广发沪深300ETF最新市场表现：公布单位净值1.7062，累计净值1.7062，最新估值1.7061，净值增长率涨0.01%。

广发沪深300ETF（510360）近一周收益0.6%，近一月下降0.78%，近三月收益1.86%，近一年收益1.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计348.16万，所有者权益合计24.3亿，负债和所有者权益总计24.33亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度前海开源嘉鑫混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月23日前海开源嘉鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，前海开源嘉鑫混合A（001765）市场表现：累计净值1.486，最新单位净值1.306，净值增长率涨0.08%，最新估值1.305。

前海开源嘉鑫混合A（基金代码：001765）成立以来收益52.32%，今年以来收益7.58%，近一月收益1.16%，近一年收益9.75%，近三年收益42.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.93%），同类平均42.68%，比同类配置少33.75%；金融业（3.08%），同类平均5.82%，比同类配置少2.74%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.71%），同类平均3.03%，比同类配置少2.32%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日银华安鑫短债债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月23日银华安鑫短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华安鑫短债债券A截至11月23日，最新单位净值1.0164，累计净值1.0764，最新估值1.0164。

近3月来涨跌

银华安鑫短债债券A（基金代码：006907）近3月来收益0.5%，阶段平均收益0.68%，表现一般，同类基金排281名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华安鑫短债债券A持有详情，机构投资者持有4010万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占98.77%，个人投资者持有占1.23%，总份额4060万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日盘后数据分析，稀土磁材概念报涨，正海磁材（20.22，3.37，20%）领涨，银河磁体(27.96，2.76，10.952%)、金力永磁(52.07，4.89，10.365%)、宇晶股份(45.19，4.11，10.005%)等跟涨。

相关稀土磁材概念股有：

(1)正海磁材：本次募资投入22287万元于“2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”，新增2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料毛坯，其中系列产品应用于风力发电机合计500吨，节能环保空调1000吨，新能源汽车和EPS共500吨。

(2)银河磁体：

(3)金力永磁：公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。

(4)宇晶股份：许可经营项目无一般经营项目稀土永磁材料及设备、稀土永磁体应用产品、有色金属材料、建筑材料、电子元器件。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

深成ETF买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月23日深成ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，深成ETF持有详情，总份额1990万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有730万份额，机构投资者持有占2.48%，个人投资者持有占36.90%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，深成ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天赐材料（002709），占期初基金资产净值比例为0.22%，本期累计卖出金额为83.56万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计卖出金额为24.42万元；江阴银行（002807），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计卖出金额为24.78万元；超图软件（300036），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计卖出金额为24.84万元等。

基金详情介绍

基金简称深成ETF，该基金成立于2009年12月4日，基金规模为3330万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙伟。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日前海开源裕和混合C一个月来收益1.45%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日前海开源裕和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，前海开源裕和混合C最新市场表现：单位净值1.3724，累计净值1.3724，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3719。

基金阶段涨跌幅

前海开源裕和混合C（007502）成立以来收益37.24%，今年以来收益9.12%，近一月收益1.45%，近三月收益2.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源裕和混合C（007502）基金资产配置详情如下，股票占净比15.99%，债券占净比83.56%，现金占净比1.70%，合计净资产8.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月24日股市复盘：核电装备概念走弱-0.301%

核电装备概念，台海核电获主力资金净流入404.87万元居首。

盘面热点：PPP概念、棉花、证券、科技企业孵化器、金融信托、建筑业务、原材料等板块表现强劲；总体来说：11月24日15时市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。沪指上涨0.1%，收报3592.6909点；深证成指下跌0.12%，收报14887.595点；创业板指下跌0.4%，收报3478.662点。

收盘，核电装备概念走弱（-0.301%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：川仪股份（603100）跌幅3.05%， 成交金额9286.13万元，换手1.2%应流股份（603308）跌幅2.88%， 成交金额1.72亿元，换手1.13%上海电气（601727）跌幅2.79%， 成交金额3.69亿元，换手0.59%。

尾盘，核电装备概念走弱（-0.269%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：应流股份（603308）跌幅2.7%， 成交金额1.52亿元，换手1%；上海电气（601727）跌幅2.59%， 成交金额3.26亿元，换手0.52%；川仪股份（603100）跌幅2.35%， 成交金额6611.25万元，换手0.85%。

午后，核电装备概念走弱（-0.287%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：上海电气（601727）跌幅2.99%， 成交金额2.76亿元，换手0.44%应流股份（603308）跌幅2.57%， 成交金额1.14亿元，换手0.75%川仪股份（603100）跌幅2.3%， 成交金额5110.56万元，换手0.66%。

11月19日创金合信汇泽三个月定开债券一年来收益4.87%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日创金合信汇泽三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0748，最新公布单位净值1.0748，最新估值1.0748。

基金阶段涨跌幅

创金合信汇泽三个月定开债券（基金代码：006032）成立以来收益7.73%，今年以来收益4.61%，近一月收益0.78%，近一年收益4.87%。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信汇泽三个月定开债券收入合计1153.81万元，扣除费用288.25万元，利润总额865.56万元，最后净利润865.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中金MSCI质量指数A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月23日中金MSCI质量指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金MSCI质量指数A截至11月23日市场表现：累计净值2.5527，最新单位净值2.5527，净值增长率跌0.07%，最新估值2.5545。

中金MSCI质量指数A（006341）成立以来收益155.27%，今年以来下降6.52%，近一月收益1.33%，近三月收益6.71%。

基金现任经理

中金MSCI质量A的现任基金经理是耿帅军，任职时间为2020-10-22~至今，任职期间回报6.40%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日盘后数据显示，荧光PCR检测概念报跌，国发股份（9.06，-1.01，-10.03%）领跌，东阿阿胶(39.61，-1.77，-4.277%)、汤臣倍健(24.54，-0.34，-1.367%)、科华生物(14.06，-0.15，-1.056%)等跟跌。

相关荧光PCR检测概念股有：

(1)国发股份：

(2)东阿阿胶：

(3)汤臣倍健：

(4)科华生物：2012年2月，公司研发的通用型肠道病毒、EV-71及CA-16核酸检测试剂盒（荧光PCR法）获得医疗器械注册证；该产品可用作手足口病的临床辅助诊断及病原学鉴别诊断。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日中欧匠心两年持有期混合C累计净值为1.728元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日中欧匠心两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中欧匠心两年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.57，累计净值1.728，净值增长率跌0.32%，最新估值1.575。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金现任经理

中欧匠心两年持有期混合C的现任基金经理是周蔚文，任职时间为2019-06-11~至今，任职期间回报75.53%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银信用增利债券(LOF)C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月23日中银信用增利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银信用增利债券(LOF)C（010871）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.078，累计净值1.111，最新估值1.077，净值增长率涨0.09%。

中银信用增利债券(LOF)C基金成立以来收益6.44%，今年以来收益5.63%，近一月收益0.37%。

基金介绍

基金全名是中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称中银信用增利债券(LOF)C，该基金成立于2020年12月11日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是奚鹏洲等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月24日股市复盘：电器概念走弱-0.113%

电器概念盘后跌，主力资金净流入725.87万元。具体到个股来看：格力电器净流入505.71万元，*ST天成、重庆百货、百利电气等获净流入额度居前。

盘面热点：PPP概念、棉花、证券、科技企业孵化器、金融信托、建筑业务、原材料等板块表现强劲；总体来说：今日市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。

收盘，电器概念走弱（-0.113%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：正泰电器（601877）跌幅3.65%， 成交金额12.7亿元，换手1.12%格力电器（000651）跌幅0.47%， 成交金额13.54亿元，换手0.65%海尔智家（600690）跌幅0.25%， 成交金额5.62亿元，换手0.32%。

尾盘，电器概念走弱（-0.074%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：正泰电器（601877）跌幅3.56%， 成交金额11.38亿元，换手1%；海尔智家（600690）跌幅0.5%， 成交金额4.83亿元，换手0.27%；格力电器（000651）跌幅0.45%， 成交金额11.49亿元，换手0.55%。

午后，电器概念走弱（-0.117%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：正泰电器（601877）跌幅3.45%， 成交金额8.05亿元，换手0.7%百利电气（600468）跌幅1.08%， 成交金额6188.16万元，换手1.01%格力电器（000651）跌幅0.89%， 成交金额8.03亿元，换手0.38%。

2021年11月24日股市复盘：咖啡概念走弱-0.102%

咖啡概念上市公司中三花智控、盈趣科技、东阿阿胶等6家位于“百亿俱乐部”；佳禾食品、英唐智控、东方电热等7家位于50-100亿元之间；七匹狼、ST德豪、*ST圣莱等3家位于10-50亿元之间；

咖啡概念盘后跌，主力资金净流入5820.7万元。具体到个股来看：奥瑞金净流入3877.69万元，佳禾食品、*ST圣莱、七匹狼等获净流入额度居前。

2021年11月24日沪深两市，个股上涨2310只，下跌2132只，涨停76只，跌停2只。在行业板块之中，PPP概念、科技企业孵化器、建筑业务、原材料等涨幅居前，薄膜电容器、光伏风电、电化学储能、汽车锂电池等数个板块绿盘。沪指上涨0.1%，收报3592.6909点；深证成指下跌0.12%，收报14887.595点；创业板指下跌0.4%，收报3478.662点。

收盘，咖啡概念走弱（-0.102%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：东方电热（300217）跌幅4.68%， 成交金额8.12亿元，换手15.69%；东阿阿胶（000423）跌幅4.28%， 成交金额4.84亿元，换手1.86%；盈趣科技（002925）跌幅1.97%， 成交金额1.81亿元，换手0.72%。

尾盘，咖啡概念走弱（-0.066%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：东方电热（300217）跌幅3.68%， 成交金额7.13亿元，换手13.75%；东阿阿胶（000423）跌幅3.58%， 成交金额4.41亿元，换手1.69%；盈趣科技（002925）跌幅2.11%， 成交金额1.61亿元，换手0.64%。

2021年11月24日股市复盘：商业贸易概念走强0.039%

截至2021年11月24日沪深股市收盘，沪指上涨0.1%，收报3592.6909点；深证成指下跌0.12%，收报14887.595点；创业板指下跌0.4%，收报3478.662点。从盘面上来看，大小指数分化明显，个股涨多跌少，在行业板块之中，PPP概念、科技企业孵化器、建筑业务、原材料等涨幅居前，薄膜电容器、光伏风电、电化学储能、汽车锂电池等数个板块绿盘。

收盘，商业贸易概念走强（0.039%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：新华锦（600735）涨幅10.02%， 成交金额2.51亿元，换手9.27%；爱婴室（603214）涨幅7.14%， 成交金额1.17亿元，换手3.91%；物产中大（600704）涨幅6.64%， 成交金额18.77亿元，换手5.32%。

尾盘，商业贸易概念走强（0.041%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：新华锦（600735）涨幅10.02%， 成交金额2.3亿元，换手8.52%；物产中大（600704）涨幅7.24%， 成交金额16.18亿元，换手4.6%；金开新能（600821）涨幅6.79%， 成交金额9.31亿元，换手9.06%。

午后，商业贸易概念走强（0.031%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：新华锦（600735）涨幅10.02%， 成交金额2.03亿元，换手7.55%；物产中大（600704）涨幅5.73%， 成交金额9.96亿元，换手2.88%；爱婴室（603214）涨幅5.55%， 成交金额8426.4万元，换手2.83%。

2021年11月24日股市复盘：公用事业概念走强0.042%。

公用事业概念上市公司2021年年市值总额为2.44万亿元，平均市值201.88亿元。

公用事业概念盘后涨，主力资金净流入7.62亿元。具体到个股来看：内蒙华电净流入2.59亿元，深圳燃气、广州发展、伟明环保等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.1%，收报3592.6909点；深证成指下跌0.12%，收报14887.595点；创业板指下跌0.4%，收报3478.662点。盘面热点：PPP概念、棉花、证券、科技企业孵化器、金融信托、建筑业务、原材料等板块表现强劲；总体来说：11月24日下午三点收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。

收盘，公用事业概念走强（0.042%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：内蒙华电（600863）涨幅10.06%， 成交金额10.38亿元，换手4.74%；广州发展（600098）涨幅9.96%， 成交金额2.07亿元，换手1.08%；上海电力（600021）涨幅7.01%， 成交金额7.58亿元，换手3.12%。

尾盘，公用事业概念走强（0.046%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：广州发展（600098）涨幅9.96%， 成交金额1.96亿元，换手1.02%；内蒙华电（600863）涨幅9.75%， 成交金额8.22亿元，换手3.79%；上海电力（600021）涨幅6.9%， 成交金额6.32亿元，换手2.61%。

2021年11月24日股市复盘：电动小车概念走弱-0.942%。

电动小车概念上市公司2021年年市值总额为1.43万亿元，平均市值1297.51亿元。

电动小车概念盘后跌，主力资金净流入2070.74万元。具体到个股来看：领益智造净流入2070.74万元，万向钱潮、通合科技、奥特迅等获净流入额度居前。

11月24日15点收盘，沪深两市盘面上，PPP概念、棉花、证券、科技企业孵化器、金融信托、建筑业务、原材料等板块涨幅居前，薄膜电容器、光伏风电、电化学储能、锂电池制造、汽车锂电池等板块领跌。

收盘，电动小车概念走弱（-0.942%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：和顺电气（300141）跌幅8.74%， 成交金额3.87亿元，换手13.53%；思源电气（002028）跌幅3.14%， 成交金额6.27亿元，换手2.12%；通合科技（300491）跌幅2.71%， 成交金额2.81亿元，换手9.07%。

2021年11月24日股市复盘：环保科技概念走弱-0.033%

环保科技概念盘后跌，主力资金净流入1.08亿元。具体到个股来看：伟明环保净流入4373.88万元，润邦股份、东旭蓝天、先河环保等获净流入额度居前。

沪深两市，个股上涨2310只，下跌2132只，涨停76只，跌停2只。在行业板块之中，PPP概念、科技企业孵化器、建筑业务、原材料等涨幅居前，薄膜电容器、光伏风电、电化学储能、汽车锂电池等数个板块绿盘。

收盘，环保科技概念走弱（-0.033%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：隆华科技（300263）跌幅4.57%， 成交金额4.78亿元，换手4.97%；久吾高科（300631）跌幅4.51%， 成交金额4.74亿元，换手9%；京运通（601908）跌幅3.61%， 成交金额14.66亿元，换手5.08%。

尾盘，环保科技概念走弱（-0.025%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：久吾高科（300631）跌幅3.46%， 成交金额3.77亿元，换手7.14%隆华科技（300263）跌幅3.26%， 成交金额3.74亿元，换手3.87%国林科技（300786）跌幅3.21%， 成交金额1.61亿元，换手7.83%。

午后，环保科技概念走弱（-0.062%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：隆华科技（300263）跌幅3.49%， 成交金额2.99亿元，换手3.09%；久吾高科（300631）跌幅3.39%， 成交金额3.23亿元，换手6.11%；京运通（601908）跌幅2.71%， 成交金额10.18亿元，换手3.51%。

2021年11月24日股市复盘：卫星互联网概念走弱-0.257%

卫星互联网概念盘后跌，主力资金净流入2.58亿元。具体到个股来看：奥普光电净流入9436.33万元，杰赛科技、雷科防务、隆盛科技等获净流入额度居前。

截至2021年11月24日收盘，上证指数上涨0.1%，深证成指涨下跌0.12%，创业板指下跌0.4%。沪深300上涨0.07%。概念板块中，截至收盘，薄膜电容器、光伏风电、组件封装、电化学储能、锂电池制造、汽车锂电池概念板块涨幅居前；薄膜电容器、光伏风电、组件封装、电化学储能、锂电池制造、汽车锂电池概念板块跌幅居前。

收盘，卫星互联网概念走弱（-0.257%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：康达新材（002669）跌幅4.94%， 成交金额3.77亿元，换手7.85%天奥电子（002935）跌幅3.94%， 成交金额2.34亿元，换手3.68%全信股份（300447）跌幅3.63%， 成交金额2.17亿元，换手5.35%。

尾盘，卫星互联网概念走弱（-0.241%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：康达新材（002669）跌幅4.83%， 成交金额2.82亿元，换手5.84%；天奥电子（002935）跌幅3.57%， 成交金额2.01亿元，换手3.15%；航天宏图（688066）跌幅3.56%， 成交金额1.66亿元，换手2.67%。

午后，卫星互联网概念走弱（-0.271%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：航天宏图（688066）跌幅4.75%， 成交金额8355.92万元，换手1.34%；康达新材（002669）跌幅4.43%， 成交金额2.29亿元，换手4.72%；天奥电子（002935）跌幅3.79%， 成交金额1.74亿元，换手2.73%。