11月23日富国天益价值混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天益价值混合A截至11月23日，累计净值6.366，最新单位净值2.5997，净值增长率跌0.53%，最新估值2.6136。

基金季度利润

富国天益价值混合基金成立以来收益2496.45%，今年以来下降2.2%，近一月下降0.7%，近一年收益14.76%，近三年收益183.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.29亿，未分配利润89.05亿，所有者权益合计134.33亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日景顺长城中小盘混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日景顺长城中小盘混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中小盘混合截至11月23日，最新单位净值1.871，累计净值2.431，最新估值1.866，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌表现

景顺长城中小盘混合基金成立以来收益191.56%，今年以来收益8.4%，近一月收益8.84%，近一年收益7.04%，近三年收益89.76%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城中小盘混合收入合计3641.7万元：利息收入5.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.79万元，债券利息收入319.14元。投资收益3936.9万元，公允价值变动收益负328.19万元，其他收入27.16万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

万家量化同顺多策略混合A基金怎么样？为您整理的11月23日万家量化同顺多策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.8368，最新市场表现：单位净值1.8368，净值增长率跌0.59%，最新估值1.8476。

万家量化同顺多策略混合A（005650）近一周收益2.55%，近一月下降0.95%，近三月下降1.13%，近一年收益18.43%。

基金介绍

该基金简称万家量化同顺多策略混合A，该基金成立于2018年5月4日，基金规模为3270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1742万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是尹航。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏华安惠混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月23日鹏华安惠混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）基金资产配置详情如下，合计净资产6.23亿元，股票占净比15.44%，债券占净比96.30%，现金占净比8.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.44%，同类平均为58.20%，比同类配置少42.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.62%，同类平均42.65%，比同类配置少36.03%；金融业行业基金配置3.19%，同类平均4.27%，比同类配置少1.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.40%，同类平均2.31%，比同类配置多0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安惠混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：大秦铁路本期累计买入金额为1143.16万元，占期初基金资产净值比例为1.16%；智飞生物本期累计买入金额为353.32万元，占期初基金资产净值比例为0.36%；三峡能源本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；山东高速本期累计买入金额为346.37万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华安惠混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、万科A、宁波银行，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.43%、0.43%，本期累计卖出金额分别为917.9万元、424.35万元、429.59万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）持有股票基金：长江电力（600900）、建设银行（601939）、三峡能源（600905）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.14%、1.03%、1.01%、0.69%等，持股数分别为32.14万、107.28万、90.78万、8.53万，持仓市值707.08万、640.46万、629.99万、430.34万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）持有债券：债券20中证16、债券21江西交投MTN003、债券21国债06等，持仓比分别6.49%、6.47%、6.09%等，持仓市值4041.2万、4030.4万、3790.31万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长安鑫禧混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月23日长安鑫禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，长安鑫禧混合A（005477）累计净值0.8046，最新公布单位净值0.8046，净值增长率跌1.35%，最新估值0.8156。

长安鑫禧混合A（基金代码：005477）成立以来下降19.54%，今年以来下降19.43%，近一月下降0.47%，近一年下降13.33%，近三年下降5.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫禧混合A（005477）基金资产配置详情如下，股票占净比81.63%，现金占净比21.56%，合计净资产2700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.63%，同类平均为59.39%，比同类配置多22.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长安鑫禧混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为329.86万元，占期初基金资产净值比例为5.99%；亚玛顿（002623）本期累计买入金额为244.92万元，占期初基金资产净值比例为4.45%；宝信软件（600845）本期累计买入金额为227.95万元，占期初基金资产净值比例为4.14%；中宠股份（002891）本期累计买入金额为224.47万元，占期初基金资产净值比例为4.08%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日上投摩根成长动力混合一个月来收益5.11%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日上投摩根成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根成长动力混合（000073）市场表现：截至11月23日，累计净值3.2782，最新公布单位净值3.2782，净值增长率跌0.06%，最新估值3.2802。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益227.82%，今年以来收益20.51%，近一年收益38.82%，近三年收益248.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。

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2021年第二季度融通医疗保健行业混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月23日融通医疗保健行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C（009275）基金资产配置详情如下，合计净资产19.36亿元，股票占净比94.61%，债券占净比2.58%，现金占净比3.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.60%）、科学研究和技术服务业（24.42%）、卫生和社会工作（1.18%），同类平均分别为58.12%、4.39%、2.93%，比同类配置分别为多10.48%、多20.03%、少1.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德、爱美客、英科医疗，占期初基金资产净值比例分别为6.04%、1.90%、1.89%，本期累计买入金额分别为1.38亿元、4327.38万元、4295.33万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：英科医疗（300677），占期初基金资产净值比例为9.80%，本期累计卖出金额为2.23亿元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为3.15%，本期累计卖出金额为7187.7万元；健帆生物（300529），占期初基金资产净值比例为2.84%，本期累计卖出金额为6469.9万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C（009275）持有股票基金：智飞生物、药明康德、泰格医药等，持仓比分别8.38%、7.89%、7.19%等，持股数分别为102.01万、100.01万、80万，持仓市值1.62亿、1.53亿、1.39亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C基金（009275）持有债券21国开11（占2.58%），持仓市值为4988万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合C扣除费用合计2629.45万元，其中具体费用方面，管理人报酬1656.77万元，托管费1656.77万元，销售服务费32.28万元，交易费用652.39万元，其他费用11.89万元。

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11月23日富国安泰90天滚动持有短债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月23日富国安泰90天滚动持有短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.0159，最新单位净值1.0159，最新估值1.0159。

基金阶段涨跌幅

富国安泰90天滚动持有短债债券C（012000）近一周收益0.09%，近一月收益0.37%，近三月收益0.61%。

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11月23日晚间复盘数据显示，中空玻璃概念报涨，金刚玻璃（33.38，1.77，5.599%）领涨，旗滨集团(16.61，0.55，3.425%)、ST利源(2，0.02，1.01%)、南玻Ａ(10.1，0.06，0.598%)等跟涨。

相关中空玻璃概念股有：

1、金刚玻璃：根据方案，金刚玻璃以现金支付2.63亿元，剩余2.43亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为7.23元/股，共计发行3359.34万股。

2、旗滨集团：株洲旗滨集团股份有限公司创立于1988年，历经20多年磨砺，从专业地产开发企业，扩展到高端玻璃制造领域，成为集房地产开发经营，优质硅质原料开采生产，玻璃新材料研发，节能玻璃，太阳能TCO光伏玻璃、超薄电子玻璃等高端产品制造，安全钢化夹胶玻璃、丝网印刷玻璃、Low-E镀膜玻璃、节能中空玻璃等深加工为一体的现代化综合产业集团。

3、*ST利源：玻璃加工，40万平方米。

4、南玻A：主营业务为平板玻璃、工程玻璃等，南玻集团是国内唯一拥有高档浮法玻璃工艺自主知识产权的企业，现拥有10条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条太阳能压延玻璃生产线、两条超薄电子玻璃生产线，是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商。

5、三峡新材：

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11月23日国投瑞银沪深300指数量化增强C一个月来下降2.25%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日国投瑞银沪深300指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银沪深300指数量化增强C截至11月23日，最新单位净值1.5471，累计净值1.5471，最新估值1.5471。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）成立以来收益54.04%，今年以来收益2.13%，近一月下降2.25%，近三月收益0.18%。

基金现任经理

国投瑞银沪深300量化C的现任基金经理是殷瑞飞，任职时间为2019-06-11~至今，任职期间回报58.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日晚间复盘数据显示，增强现实概念报涨，金运激光（19.15，3.19，19.987%）领涨，当虹科技(71.03，5.63，8.609%)、永新光学(102.96，7.04，7.339%)、腾景科技(40.3，2.56，6.783%)等跟涨。

相关AR概念股有：

1、金运激光：公司初步尝试了应用增强现实、数字成像等技术为用户提供虚拟玩偶、虚拟场景互动的新体验。

2、当虹科技：

3、永新光学：

4、腾景科技：

5、风语筑：公司全息投影技术在产品端应用广泛，目前公司全息投影技术主要应用在公司展览展示业务的各个环节，如全息舞台、AR互动。

6、晶方科技：影像传感芯片是AR及VR等设备的核心环节之一，公司作为该领域领先封装企业，将受益于AR及VR行业快速增长。

7、华立科技：

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公司基本信息：

渝三峡Ａ股票，公司全称是重庆三峡油漆股份有限公司，位于重庆，成立于1992年6月22日，从事化工行业，于1994年4月8日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000565。

公司经营范围：公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地,主导产品为“三峡”牌油漆涂料,常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列产品。

公司亮点：

公司优势：公司是中国涂料工业协会的副会长单位,是涂料行业标准的制定者之一。公司已通过了ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009质量管理体系、IS014001:2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系等认证,通过了清洁生产审核以及NCB室内超薄型钢结构防火涂料、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。

2021年第三季度季报显示，渝三峡Ａ实现总营收1.24亿元， 毛利率32.25%，每股收益0.0600元。

11月23日15点渝三峡Ａ最新价5.69元，跌0.18%，换手率0.72%，流通市值24.67亿。

所属概念：

成渝特区 化工行业 融资融券 石墨烯 一带一路 重庆板块

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2021年第二季度国泰普益灵活配置混合A基金有哪些投资组合？为您整理的11月23日国泰普益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰普益灵活配置混合A（003754）基金资产配置详情如下，合计净资产9.1亿元，股票占净比18.31%，债券占净比79.36%，现金占净比1.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.31%，同类平均为59.44%，比同类配置少41.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.00%，同类平均42.88%，比同类配置少29.88%；金融业行业基金配置2.94%，同类平均5.78%，比同类配置少2.84%；建筑业行业基金配置0.81%，同类平均0.58%，比同类配置多0.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：青松股份（300132），占期初基金资产净值比例为0.75%，本期累计买入金额为535.87万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为382.2万元；比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计买入金额为373.8万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：青松股份本期累计卖出金额为535.87万元，占期初基金资产净值比例为0.75%；伊利股份本期累计卖出金额为382.2万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；比亚迪本期累计卖出金额为373.8万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；康希诺本期累计卖出金额为369.85万元，占期初基金资产净值比例为0.52%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰普益灵活配置混合A（003754）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、华泰证券等，持仓比分别0.74%、0.74%、0.72%等，持股数分别为1.28万、8.13万、38.34万，持仓市值672.93万、670.56万、651.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰普益灵活配置混合A（003754）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券19鲁钢铁MTN002（债券代码：101900877）、债券18国电MTN003（债券代码：101801199）、债券12豫铁投债（债券代码：1280405）等，持仓比分别4.76%、3.34%、3.32%、2.30%等，持仓市值4326.69万、3038.1万、3025.2万、2090.4万等。

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11月23日交银策略回报混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日交银策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，交银策略回报混合最新市场表现：公布单位净值1.994，累计净值2.786，最新估值1.99，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

交银策略回报混合成立以来收益276.76%，近一月收益2.49%，近一年收益10.7%，近三年收益135.21%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，交银策略回报混合基金资产总计11.59亿元，银行存款2.51亿元，结算备付金273.85万元，存出保证金24.91万元，交易性金融资产9.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.96亿元。

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天治核心成长混合(LOF)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月23日天治核心成长混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值3.0063，最新公布单位净值0.8151，净值增长率跌0.91%，最新估值0.8226。

基金阶段涨跌幅

天治核心成长混合(LOF)（基金代码：163503）成立以来收益380.21%，今年以来收益13.53%，近一月收益0.81%，近一年收益20.85%，近三年收益107.24%。

基金经理业绩

天治核心成长混合(LOF)基金由天治基金公司的基金经理许家涵管理，该基金经理从业2326天，管理过3只基金。其中最佳回报基金是天治低碳经济混合，回报率76.40%。现任基金资产总规模76.40%，现任最佳基金回报9.08亿元。

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11月23日晚间复盘数据分析，抗癌概念报涨，万孚生物（37.04，2.08，5.95%）领涨，盈康生命(16.86，0.86，5.375%)、岳阳兴长(8.84，0.35，4.122%)、透景生命(30.1，1.17，4.044%)等跟涨。

相关抗癌概念股有：

(1)万孚生物：

(2)盈康生命：本次交易价格预计为人民币5亿元至6亿元。

(3)岳阳兴长：

(4)透景生命：

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融通新机遇灵活配置混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月22日融通新机遇灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通新机遇灵活配置混合基金截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.478，累计净值1.519，最新估值1.472，净值涨0.41%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

该基金全名是融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金，以下简称融通新机遇灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是刘明等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

农银汇理行业轮动混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月23日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理行业轮动混合基金截至11月23日，最新单位净值8.265，累计净值8.365，最新估值8.2986，净值跌0.41%。

农银汇理行业轮动混合成立以来收益767.28%，近一月收益8.96%，近一年收益55.83%，近三年收益220%。

基金现任经理

农银行业轮动混合的现任基金经理是邢军亮，任职时间为2021-07-15~至今，任职期间回报5.59%。

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易方达中证500ETF基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排360名，以下是为您整理的11月22日易方达中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.2911，最新公布单位净值0.8379，净值增长率涨1.17%，最新估值0.8282。

基金近三月来排名

易方达中证500ETF（基金代码：510580）近3月来收益3.77%，阶段平均收益2.07%，表现优秀，同类基金排360名，相对上升39名。

2021年第三季度表现

易方达中证500ETF基金（基金代码：510580）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.75%（2021年第三季度）、涨11.01%（2021年第二季度）、跌0.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为257名、409名、406名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧嘉选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月22日中欧嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中欧嘉选混合C（010948）累计净值1.0317，最新单位净值1.0317，净值增长率涨0.85%，最新估值1.023。

该基金成立以来收益2.3%，近一月收益1.54%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧嘉选混合C基金收入合计6,591.03元，股票收入-1,744.92元，股利收入434.89元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日建信荣元一年定期开放债券一个月来收益0.71%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月23日建信荣元一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信荣元一年定期开放债券（530029）截至11月23日，累计净值1.0338，最新公布单位净值1.0188，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0187。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.32%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.71%，近一年收益4.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安新回报灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月23日华安新回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新回报灵活配置混合（001311）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比24.13%，债券占净比33.00%，现金占净比10.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新回报灵活配置混合基金行业配置合计为24.13%，同类平均为59.49%，比同类配置少35.36%。基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业（10.71%）、制造业（7.07%）、金融业（2.29%），同类平均分别为2.20%、42.67%、5.81%，比同类配置分别为多8.51%、少35.6%、少3.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为448.34万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；英科医疗（300677）本期累计买入金额为87.01万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；华测检测（300012）本期累计买入金额为73.49万元，占期初基金资产净值比例为0.10%；欧普康视（300595）本期累计买入金额为65.51万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免（601888）、中国石化（600028）、川投能源（600674）、兴业银行（601166），本期累计卖出金额分别为698.42万元、304.39万元、305.6万元、283.11万元，占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.40%、0.40%、0.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新回报灵活配置混合（001311）持有股票基金：三峡能源（600905）、宁德时代（300750）、中国中免（601888）等，持仓比分别10.41%、0.70%、0.60%等，持股数分别为90.78万、800、1400，持仓市值629.99万、42.06万、36.4万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合（001311）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券闻泰转债（债券代码：110081）等，持仓比分别32.98%、0.01%、0.01%等，持仓市值1995.2万、8400、5200等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款15.92万，应付管理人报酬20.75万，应付托管费7.41万，应付交易费用23.33万，应交税费1726.31，负债合计77.51万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日晚间复盘数据分析，仪电仪表概念报涨，汉威科技（10.031%）领涨，金冠股份（4.639%）、许继电气（4.462%）、中元股份（4.138%）、汇川技术（4.05%）、ST东网（3.571%）等跟涨。

相关仪电仪表概念股有：

汉威科技300007：公司投入7020万元用于建设“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目”；投入8560万元用于建设“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”。

金冠股份300510：资料显示，能瑞自动化系长期以来致力于电力仪器仪表、电力需求侧产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。

许继电气000400：2013年年报披露，电能仪表与中压开关产品中标率有较大幅度提升，干式变压器、气体绝缘开关设备实现重大突破；新一代智能变电站、无电区改造预装式箱式变电站抢占市场先机；大项目所占比重持续提升，订货业绩实现大幅增长。

中元股份300018：智能电网业务方面，公司主要围绕智能变电站、智能配网、新能源应用研发、制造、销售用户所需产品并提供相关服务，主要产品包括电力系统动态记录系统、电力系统时间同步及测量系统、智能电网仪器仪表、110kV及以下电压等级变电站综合自动化系统、智能配网调度及综合自动化系统、能源互联网系统集成和智能装备以及能源互联网规划、设计、咨询和运维服务。

汇川技术300124：

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的鹏华金享混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，鹏华金享混合最新公布单位净值1.2726，累计净值1.2726，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2736。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

鹏华金享混合基金（基金代码：008119）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.24%（2021年第三季度）、涨4.33%（2021年第二季度）、跌0.02%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为79名、92名、55名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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南方中证申万有色金属ETF基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月22日南方中证申万有色金属ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，南方中证申万有色金属ETF（512400）最新市场表现：公布单位净值1.4266，累计净值1.4266，最新估值1.3832，净值增长率涨3.14%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.22亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度表现

南方中证申万有色金属ETF基金（基金代码：512400）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨21.81%，同类平均跌1.93%，排38名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.95%，同类平均涨9.4%，排354名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.02%，同类平均跌2.17%，排415名，整体表现良好。

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11月23日易方达沪深300医药ETF基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日易方达沪深300医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达沪深300医药ETF（512010）最新公布单位净值0.6536，累计净值2.6144，净值增长率涨0.28%，最新估值0.6518。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300医药ETF今年以来下降12.47%，近一月下降1.45%，近三月下降6.31%，近一年下降0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF（512010）基金资产配置详情如下，股票占净比99.35%，现金占净比1.06%，合计净资产42.35亿元。

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11月23日华宝新兴消费混合A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的11月23日华宝新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华宝新兴消费混合A（011153）最新市场表现：单位净值0.9932，累计净值0.9932，最新估值0.9992，净值增长率跌0.6%。

基金近6月来表现

华宝新兴消费混合A（基金代码：011153）近6月来下降1.98%，阶段平均收益6.54%，表现一般，同类基金排1363名，相对下降79名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝新兴消费混合A持有详情，总份额1.06亿份，机构投资者持有占0.48%，个人投资者持有占99.52%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1.06亿份额。

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2021年11月23日年富国优化增强债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国优化增强债券C持有详情，总份额2330万份，机构投资者持有占91.42%，个人投资者持有占8.58%，机构投资者持有2130万份额，个人投资者持有200万份额。

基金市场表现方面

截至11月22日，富国优化增强债券C（100037）累计净值1.921，最新单位净值1.706，净值增长率涨0.18%，最新估值1.703。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬749.39元，托管费214.11元，交易费269.14元，销售服务费66.67元，基金费用合计1494.09元。

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添富沪港深大盘价值混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月23日添富沪港深大盘价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富沪港深大盘价值混合（005504）市场表现：截至11月23日，累计净值1.0683，最新单位净值1.0683，净值增长率涨0.52%，最新估值1.0628。

添富沪港深大盘价值混合今年以来下降17.82%，近一月下降8.28%，近三月下降10.5%，近一年下降14.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9189.53万，结算备付金1089.41万，存出保证金82.86万，交易性金融资产11.02亿。

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诺德优选30混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月23日诺德优选30混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，诺德优选30混合最新市场表现：公布单位净值1.734，累计净值1.734，最新估值1.738，净值增长率跌0.23%。

诺德优选30混合成立以来收益73.5%，近一月收益2.42%，近一年下降8.97%，近三年收益24.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德优选30混合（570007）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，股票占净比92.21%，现金占净比8.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德优选30混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为69.97%、6.86%、5.91%，同类平均分别为43.47%、5.55%、2.47%，比同类配置分别为多26.50%、多1.31%、多3.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺德优选30混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：安井食品（603345）、欧普康视（300595）、双汇发展（000895），占期初基金资产净值比例分别为6.00%、2.03%、1.86%，本期累计买入金额分别为259.04万元、87.41万元、80.28万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。