2021年第二季度招商中证1000指数C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月22日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证1000指数C（004195）基金资产配置详情如下，股票占净比93.48%，债券占净比2.95%，现金占净比3.67%，合计净资产1.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.47%，同类平均为78.25%，比同类配置多15.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商中证1000指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：菲利华（300395）、光迅科技（002281）、中电兴发（002298）、至纯科技（603690），占期初基金资产净值比例分别为2.03%、1.56%、1.54%、1.53%，本期累计买入金额分别为164.54万元、126.36万元、125.21万元、124.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商中证1000指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：科顺股份（300737）、国检集团（603060）、龙马环卫（603686）、东富龙（300171），本期累计卖出金额分别为173.36万元、139.28万元、136.75万元、131.89万元，占期初基金资产净值比例分别为2.13%、1.71%、1.68%、1.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商中证1000指数C（004195）持有股票基金：吉电股份（000875）、捷佳伟创（300724）、全志科技（300458）等，持仓比分别1.42%、1.32%、1.17%等，持股数分别为23.75万、1.2万、2.01万，持仓市值176.46万、164.88万、145.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中证1000指数C（004195）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券中装转2、债券荣泰转债等，持仓比分别1.85%、0.72%、0.12%、0.10%等，持仓市值230.21万、90.07万、14.46万、12.78万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商中证1000指数C基金股票收入391.59元，债券收入0.05元，股利收入65.82元，收入合计1,209.97元。

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11月22日汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A最新净值涨幅达4.87%，以下是为您整理的11月22日汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金截至11月22日，最新单位净值3.4338，累计净值3.4338，最新估值3.2744，净值涨4.87%。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证新能源汽车产业指数(L（501057）近一周下降3.13%，近一月收益1.45%，近三月收益4.97%，近一年收益90.03%。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A，该基金成立于2018年5月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是过蓓蓓。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度东方新策略灵活配置混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C（002060）基金资产配置详情如下，合计净资产5.97亿元，股票占净比28.00%，债券占净比63.98%，现金占净比7.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.17%），同类平均41.56%，比同类配置少18.39%；金融业（2.65%），同类平均5.61%，比同类配置少2.96%；房地产业（1.07%），同类平均3.04%，比同类配置少1.97%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C（002060）持有股票爱玛科技（占4.35%）：持股为72.43万，持仓市值为2594.44万；道通科技（占2.93%）：持股为24.76万，持仓市值为1750.33万；工商银行（占1.66%）：持股为212.81万，持仓市值为991.69万；中兴通讯（占1.39%）：持股为24.97万，持仓市值为827.26万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日建信利率债策略纯债债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日建信利率债策略纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信利率债策略纯债债券A截至11月22日市场表现：累计净值1.0371，最新单位净值1.0271，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0266。

基金近一周来表现

建信利率债策略纯债债券A（基金代码：010767）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排767名，相对下降47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信利率债策略纯债债券A持有详情，总份额1.3亿份，其中机构投资者持有占99.96%，机构投资者持有1.3亿份额，个人投资者持有占0.04%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信利率债策略纯债债券A（基金代码：010767）涨1.46%，同类平均涨1.71%，排575名，整体来说表现优秀。

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11月22日汇丰晋信2016周期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日汇丰晋信2016周期混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，汇丰晋信2016周期混合最新单位净值1.1375，累计净值2.6783，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1362。

汇丰晋信2016周期混合成立以来收益237.27%，近一月收益1.09%，近一年收益5.52%，近三年收益16.08%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信2016周期混合（540001）持有股票基金：克来机电、万科A、火星人等，持仓比分别0.49%、0.32%、0.18%等，持股数分别为2万、2万、5000，持仓市值65.72万、42.62万、24.63万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日宝盈祥颐定期开放混合A累计净值为1.1989元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日宝盈祥颐定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈祥颐定期开放混合A最新市场表现：公布单位净值1.1989，累计净值1.1989，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1961。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2418.14万元，基金本期净收益盈利2673.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值18.97亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥颐定期开放混合A（006398）基金资产配置详情如下，合计净资产20.76亿元，股票占净比13.21%，债券占净比105.31%，现金占净比0.90%。

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富国中证500指数增强(LOF)A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的富国中证500指数增强(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，富国中证500指数增强(LOF)A（161017）最新市场表现：单位净值2.559，累计净值2.928，净值增长率涨1.15%，最新估值2.53。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证500指数增强(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.99%），同类平均51.78%，比同类配置多10.21%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.53%），同类平均5.38%，比同类配置多0.15%；金融业（3.91%），同类平均15.68%，比同类配置少11.77%。

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公司基本信息：

大商股份股票，公司全称是大商股份有限公司，位于辽宁，成立于1992年12月10日，从事商业百货，于1993年11月22日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600694。

公司经营范围：公司从事商业零售业务,涉及百货、超市、电器等经营业态。三大主营业态共160余家实体店铺,主要分布在大连、沈阳、抚顺、锦州、阜新、大庆、牡丹江、河南和山东等地区的核心商圈。公司经营模式为多业态、多商号的混合发展模式,包括现代高档百货麦凯乐、大型综合购物中心新玛特、时尚流行百货千盛百货、改造升级的老字号百货和线上销售平台天狗网。多年来,公司秉承“我们的货品要最好”的服务理念,为客户提供优质的商品和满意的服务,树立了良好的企业形象和市场口碑。

公司亮点：

公司优势：公司多年来通过并购整合和自主开发,实现了跨区域发展,旗下130余家实体店铺,分布在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈,在多个区域内具有绝对的行业龙头地位。大中型百货店铺数量、已进入城市数量以及销售规模、盈利能力均居于行业领先地位。

2021年第三季度，公司实现营业总收入17.66亿元， 毛利率38.49%，净利润为1.06亿元。

11月22日15时大商股份最新价18.9元，涨0.21%，换手率0.47%，流通市值55.51亿。

所属概念：

标准普尔 电商概念 东北振兴 富时罗素 沪股通 机构重仓 辽宁板块 免税概念 融资融券 商业百货 上证380 证金持股

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2021年第三季度创金合信聚利债券C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月22日创金合信聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信聚利债券C基金截至11月22日，最新单位净值1.1806，累计净值1.1806，最新估值1.1708，净值涨0.84%。

创金合信聚利债券C基金成立以来收益17.08%，今年以来收益1.23%，近一月收益0.25%，近一年收益1.06%，近三年收益14.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.11%），同类平均8.11%，比同类配置多11.00%；金融业（0.19%），同类平均1.58%，比同类配置少1.39%；房地产业（0.15%），同类平均0.65%，比同类配置少0.5%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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博道伍佰智航股票A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日博道伍佰智航股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.7241，最新单位净值1.7241，净值增长率涨1.73%，最新估值1.6948。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，博道伍佰智航股票A持有详情，总份额2190万份，其中机构投资者持有1290万份额，机构投资者持有占58.96%，个人投资者持有900万份额，个人投资者持有占41.04%。

基金现任经理

博道伍佰智航股票A的现任基金经理是杨梦，任职时间为2019-09-26~至今，任职期间回报65.90%。

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2021年第二季度广发中小企业300ETF基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月22日广发中小企业300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中小板300ETF（159907）基金资产配置详情如下，合计净资产1.17亿元，股票占净比99.50%，债券占净比0.01%，现金占净比1.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.50%，同类平均为78.39%，比同类配置多21.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.93%，同类平均51.94%，比同类配置多20.99%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.16%，同类平均5.56%，比同类配置多2.60%；金融业行业基金配置5.34%，同类平均17.84%，比同类配置少12.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发中小板300ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为41.79万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；海南发展本期累计买入金额为26.67万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；荣盛石化本期累计买入金额为24.2万元，占期初基金资产净值比例为0.16%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，广发中小板300ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天赐材料（002709）本期累计卖出金额为75.46万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；国星光电（002449）本期累计卖出金额为11.73万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；中金辐照（300962）本期累计卖出金额为11.11万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中小板300ETF（159907）持有股票基金：海康威视（002415）、比亚迪（002594）、立讯精密（002475）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别4.11%、3.74%、2.94%、2.40%等，持股数分别为8.71万、1.75万、9.6万、1.72万，持仓市值479.23万、436.09万、342.97万、279.87万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，广发中小板300ETF（159907）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.23万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计57.14元，其中管理人报酬33.31元，托管费6.66元，交易费2.43元。

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招商研究优选股票C近一年来在同类基金中排395名，以下是为您整理的11月22日招商研究优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商研究优选股票C（008262）截至11月22日，最新单位净值1.442，累计净值1.442，最新估值1.4076，净值增长率涨2.44%。

基金近一年来排名

招商研究优选股票C（基金代码：008262）近1年来收益4.69%，阶段平均收益19.79%，表现不佳，同类基金排395名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商研究优选股票C持有详情，总份额820万份，其中机构投资者持有占12.27%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占87.73%，个人投资者持有720万份额。

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招商瑞文混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月22日招商瑞文混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，招商瑞文混合C最新市场表现：单位净值1.2475，累计净值1.2475，最新估值1.2456，净值增长率涨0.15%。

招商瑞文混合C（007726）成立以来收益24.56%，今年以来收益7.09%，近一月收益0.16%，近三月收益0.65%。

基金分红负债

其中。

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11月22日永赢泰益债券A最新单位净值为1.0286元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日永赢泰益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.1296，最新市场表现：单位净值1.0286，净值增长率涨0.06%，最新估值1.028。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利606.17万元，基金本期净收益盈利354.91万元，期末基金资产净值5.24亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.01亿，其中，债券投资5.01亿，买入返售金融资产1400.01万，应收利息783.31万，资产总计5.24亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日中信建投桂企债A一个月来收益0.45%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日中信建投桂企债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0175，累计净值1.0395，最新估值1.0175。

基金阶段涨跌幅

中信建投桂企债A（008952）近一周收益0.06%，近一月收益0.45%，近三月收益0.46%，近一年收益4.17%。

基金财务费用

中信建投桂企债A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬126.05元，占比56.74%；托管费25.21元，占比11.35%；交易费2.09元，占比0.94%；占比0.00%，费用合计222.16元。

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11月22日信诚至裕混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日信诚至裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，信诚至裕混合C（003283）最新市场表现：公布单位净值1.2655，累计净值1.2655，最新估值1.2648，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

信诚至裕混合C（003283）成立以来收益26.48%，今年以来收益1.84%，近一月收益0.26%，近三月收益1.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至裕混合C（003283）基金资产配置详情如下，合计净资产31.85亿元，股票占净比16.37%，债券占净比89.48%，现金占净比1.00%。

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农银金益债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日农银金益债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银金益债券最新单位净值1.0259，累计净值1.0884，最新估值1.026，净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，农银金益债券持有详情，总份额3.49亿份，其中机构投资者持有3.49亿份额，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占0.10%。

基金详情介绍

基金全名是农银汇理金益债券型证券投资基金，以下简称农银金益债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇等。

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鹏扬景惠六个月混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏扬景惠六个月混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金，以下简称鹏扬景惠六个月混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是杨爱斌等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏扬景惠六个月混合A持有详情，总份额1.21亿份，个人投资者持有1.21亿份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

鹏扬景惠六个月持有期混合A的现任基金经理是李沁，任职时间为2020-06-24~至今，任职期间回报11.36%。

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招商安泰债券B一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月22日招商安泰债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值2.1228，最新单位净值1.2693，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2685。

基金一年来收益详情

招商安泰债券B成立以来收益137.79%，近一月收益0.95%，近一年收益6.75%，近三年收益14.64%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商安泰债券B负债和所有者权益合计7.19亿，所有者权益合计5.35亿元，其中所有者权益实收基金4.51亿；基金负债合计1.84亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.79亿元，应付赎回款91.03万元，应付管理人报酬28.48万元，应付托管费8.54万元，应付销售服务费4.05万元，应付税费299.84万元，应付利息13.11万元，其他负债10万元。

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鹏扬双利债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的鹏扬双利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏扬双利债券C（005452）最新市场表现：单位净值1.1031，累计净值1.2321，最新估值1.1031。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬双利债券C（005452）基金资产配置详情如下，债券占净比92.37%，现金占净比6.29%，合计净资产15.73亿元。

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2021年第二季度工银精选金融地产混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月22日工银精选金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合C（005938）基金资产配置详情如下，股票占净比94.24%，现金占净比5.96%，合计净资产7.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合C基金行业配置合计为64.22%，同类平均为59.58%，比同类配置多4.64%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、制造业，行业基金配置分别为52.45%、10.72%、0.72%，同类平均分别为5.81%、2.53%、42.89%，比同类配置分别为多46.64%、多8.19%、少42.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：杭州银行（600926）、新华保险（01336）、东方财富（300059）、中国银行（03988），占期初基金资产净值比例分别为7.11%、2.16%、1.98%、1.45%，本期累计买入金额分别为5624.62万元、1711.89万元、1563.82万元、1143.19万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为6373.41万元，占期初基金资产净值比例为8.06%；恒生电子本期累计卖出金额为1511.7万元，占期初基金资产净值比例为1.91%；兴业银行本期累计卖出金额为1247.81万元，占期初基金资产净值比例为1.58%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合C（005938）持有股票东方财富（占9.31%）：持股为213.67万，持仓市值为7343.83万；杭州银行（占9.19%）：持股为485.58万，持仓市值为7249.77万；宁波银行（占8.91%）：持股为200万，持仓市值为7029.89万；招商银行（占8.81%）：持股为137.77万，持仓市值为6950.5万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银精选金融地产混合C基金（005938）持有债券杭银转债（占1.28%），持仓市值为1174.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C基金收入合计3,149.18元，股票收入占比49.80%，债券收入占比11.64%，股利收入占比19.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日宝盈国家安全沪港深股票A一年来收益62.13%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日宝盈国家安全沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8342，累计净值1.8342，净值增长率涨1.47%，最新估值1.8077。

基金阶段涨跌幅

宝盈国家安全沪港深股票（001877）近一周收益0.44%，近一月收益7.88%，近三月收益10.43%，近一年收益62.13%。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈国家安全沪港深股票收入合计1725.45万元：利息收入3.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.67万元。投资收益1697.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益1676.9万元，股利收益21.08万元。公允价值变动收益负15.2万元，其他收入39万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度泓德瑞兴三年持有期混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月22日泓德瑞兴三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德瑞兴三年持有期混合（009264）基金资产配置详情如下，合计净资产88.23亿元，股票占净比91.95%，债券占净比3.18%，现金占净比3.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德瑞兴三年持有期混合基金行业配置合计为79.00%，同类平均为59.87%，比同类配置多19.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为48.20%、9.18%、7.78%，同类平均分别为43.19%、5.58%、2.64%，比同类配置分别为多5.01%、多3.60%、多5.14%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德瑞兴三年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：潍柴动力、万华化学、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为5.41%、1.84%、1.70%，本期累计买入金额分别为3.99亿元、1.36亿元、1.26亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德瑞兴三年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为3.06亿元，占期初基金资产净值比例为4.14%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为1.2亿元，占期初基金资产净值比例为1.62%；潍柴动力（000338）本期累计卖出金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为1.59%；华域汽车（600741）本期累计卖出金额为8334.8万元，占期初基金资产净值比例为1.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德瑞兴三年持有期混合（009264）持有股票基金：万科A（000002）、潍柴动力（000338）、宁波银行（002142）、小米集团-W（01810）等，持仓比分别4.76%、4.35%、4.28%、4.25%等，持股数分别为1971.49万、2299.2万、1074.39万、2110.08万，持仓市值4.2亿、3.84亿、3.78亿、3.75亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德瑞兴三年持有期混合（009264）持有债券：债券20农发09、债券19农发03、债券15农发12等，持仓比分别1.13%、0.57%、0.46%等，持仓市值1亿、5018.5万、4040.4万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日财通资管鸿益中短债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日财通资管鸿益中短债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿益中短债债券A截至11月19日，累计净值1.1188，最新单位净值1.0378，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0377。

基金阶段表现

财通资管鸿益中短债债券A近1月来收益0.24%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排295名，相对上升3名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计18,756.59元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商信用增强债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日招商信用增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商信用增强债券A基金截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.083，累计净值1.541，最新估值1.082，净值涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利55.87万元。

基金2020年利润

截至2020年，招商信用增强债券收入合计986.83万元：利息收入744.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.71万元，债券利息收入738.1万元。投资收益381.05万元，公允价值变动收益负174万元，其他收入34.8万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日南方恒指ETF(QDII)基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日南方恒指ETF(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方恒指ETF(QDII)（513600）市场表现：截至11月22日，累计净值1.2378，最新单位净值2.3866，净值增长率跌0.13%，最新估值2.3896。

南方恒生ETF(QDII)（513600）近一周下降0.34%，近一月下降2.65%，近三月下降0.43%，近一年下降3.42%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金现任经理

南方恒指ETF的现任基金经理是杨德龙，任职时间为2014-12-23~2016-03-04，任职期间回报-10.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浙商智选经济动能混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日浙商智选经济动能混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1891，累计净值1.1891，净值增长率涨1.86%，最新估值1.1674。

浙商智选经济动能混合C成立以来收益16.74%，近一月收益5.12%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，浙商智选经济动能混合C（010149）持有股票基金：大华股份（002236）、中颖电子（300327）、晶晨股份（688099）、海康威视（002415）等，持仓比分别10.25%、9.07%、9.01%、8.19%等，持股数分别为431万、145万、86.25万、148.52万，持仓市值1.02亿、9046.54万、8985.2万、8168.47万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月22日年鹏华安睿两年持有期混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安睿两年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.27%，同类平均42.65%，比同类配置少33.38%；金融业行业基金配置2.07%，同类平均4.27%，比同类配置少2.2%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.87%，同类平均2.84%，比同类配置少1.97%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华安睿两年持有期混合A持有详情，总份额1030万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1030万份额。

基金市场表现方面

截至11月22日，鹏华安睿两年持有期混合A最新市场表现：公布单位净值1.0871，累计净值1.0871，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0839。

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11月22日诺安景鑫混合累计净值为2.1099元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日诺安景鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1099，累计净值2.1099，净值增长率涨0.76%，最新估值2.0939。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利807.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末单位基金资产净值1.73元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰价值先锋股票C基金怎么样？为您整理的11月19日国泰价值先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰价值先锋股票C（011043）累计净值1.1323，最新公布单位净值1.1323，净值增长率涨2.42%，最新估值1.1055。

国泰价值先锋股票C（011043）成立以来收益13.23%，近一月收益6.07%，近三月收益8.8%。

基金介绍

基金全名是国泰价值先锋股票型证券投资基金，以下简称国泰价值先锋股票C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王阳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。