11月19日国联安安稳灵活配置混合近三月以来收益1.85%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国联安安稳灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安安稳灵活配置混合截至11月19日，累计净值1.5726，最新公布单位净值1.5726，净值增长率涨0.79%，最新估值1.5603。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益57.26%，今年以来收益0.67%，近一年收益2.34%，近三年收益77.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.27亿，未分配利润1.22亿，所有者权益合计3.49亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度安信价值回报三年持有混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日安信价值回报三年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值回报三年持有混合A（008954）基金资产配置详情如下，合计净资产34.8亿元，股票占净比93.16%，债券占净比4.30%，现金占净比2.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信价值回报三年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置41.26%，同类平均41.69%，比同类配置少0.43%；建筑业行业基金配置8.32%，同类平均0.54%，比同类配置多7.78%；金融业行业基金配置5.15%，同类平均5.65%，比同类配置少0.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信价值回报三年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国海外发展、北新建材、金牌厨柜，本期累计买入金额分别为1.77亿元、5702.24万元、5431.85万元，占期初基金资产净值比例分别为4.72%、1.52%、1.45%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信价值回报三年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858）本期累计卖出金额为2.1亿元，占期初基金资产净值比例为5.59%；敏华控股（01999）本期累计卖出金额为7231.07万元，占期初基金资产净值比例为1.93%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为4861.63万元，占期初基金资产净值比例为1.29%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信价值回报三年持有混合A（008954）持有股票基金：宁德时代（300750）、腾讯控股（00700）、贵州茅台（600519）、中国飞鹤（06186）等，持仓比分别10.11%、9.85%、8.19%、5.60%等，持股数分别为66.95万、89.23万、15.58万、1781.2万，持仓市值3.52亿、3.43亿、2.85亿、1.95亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信价值回报三年持有混合A（008954）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别4.30%等，持仓市值1.5亿等。

基金2020年利润

截至2020年，安信价值回报三年持有混合A收入合计11亿元：利息收入549.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入141.06万元，债券利息收入232.39万元。投资收益2.83亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.43亿元，股利收益4016.96万元。公允价值变动收益8.11亿元，其他收入471.77元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中银证券价值精选灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月22日中银证券价值精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）基金资产配置详情如下，股票占净比93.29%，现金占净比9.77%，合计净资产7.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.29%，同类平均为59.30%，比同类配置多33.99%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：亚士创能（603378）、云铝股份（000807）、阳光城（000671），本期累计买入金额分别为692.41万元、569.59万元、556.67万元，占期初基金资产净值比例分别为5.39%、4.44%、4.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：特变电工、新城控股、三利谱、金地集团，本期累计卖出金额分别为1363.35万元、646.93万元、641.45万元、636.13万元，占期初基金资产净值比例分别为10.62%、5.04%、5.00%、4.95%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）持有股票广汇能源（占8.55%）：持股为748.09万，持仓市值为6493.42万；昊华能源（占8.27%）：持股为573.57万，持仓市值为6280.59万；华谊集团（占7.16%）：持股为462.76万，持仓市值为5432.8万；英力特（占7.11%）：持股为365.69万，持仓市值为5401.24万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.70%等，持仓市值62.4万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国融融银混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月22日国融融银混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国融融银混合C市场表现：累计净值0.9443，最新公布单位净值0.8943，净值增长率涨1.74%，最新估值0.879。

基金一年来收益详情

国融融银混合C（基金代码：006010）成立以来下降8.01%，今年以来下降19.69%，近一月收益1.81%，近一年下降18.66%，近三年下降8.9%。

2021年第三季度表现

国融融银混合C基金（基金代码：006010）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.16%（2021年第三季度）、跌0.97%（2021年第二季度）、跌6.11%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1998名、1923名、1594名，整体表现分别为不佳、不佳、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日国寿安保稳嘉混合A一个月来收益1.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日国寿安保稳嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国寿安保稳嘉混合A最新市场表现：公布单位净值1.1717，累计净值1.4437，最新估值1.1669，净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.41%，今年以来收益3.03%，近一年收益6.58%，近三年收益39.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.08亿，其中，股票投资1.18亿，债券投资4.86亿，基金投资410.5万，买入返售金融资产2600万，应收证券清算款625.75万，应收利息704.37万，应收申购款594.66，资产总计6.52亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国泰中证计算机主题ETF基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的国泰中证计算机主题ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.4311，最新公布单位净值1.4311，净值增长率涨0.87%，最新估值1.4188。

该基金成立以来收益43.11%，今年以来收益0.78%，近一月收益2.76%，近一年下降0.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰中证计算机主题ETF基金行业配置合计为99.03%，同类平均为79.38%，比同类配置多19.65%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（77.08%）、制造业（21.92%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为5.79%、50.85%、0.93%，比同类配置分别为多71.29%、少28.93%、少0.92%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国泰中证计算机主题ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为2亿元，占期初基金资产净值比例为14.95%；柏楚电子本期累计卖出金额为1766.73万元，占期初基金资产净值比例为1.32%；深科技本期累计卖出金额为1346.03万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

华丽家族股票，公司全称是华丽家族股份有限公司，位于上海，成立于1996年10月18日，从事房地产，于2002年7月9日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600503。

网上发行日期是2002年6月24日，发行每股面值1.00元，每股发行价8.68元，总共发行4000万股，发行市值达总市值3.47亿元，发行市盈率达20倍，募集到资金净额为3.32亿元。2002年7月9日正式上市，首日开盘价为23.65元，收盘报23.65元，最高可达23.80元，换手率为23.65%。

公司经营范围：公司在夯实核心主业“ 房地产” 的基础上,通过加强对科技及金融领域项目的布局,为公司未来的发展奠定坚实的经济基础并培育新的利润增长点。

公司亮点：

公司优势：公司秉承"开发土地,经营艺术,创造价值"的思想内核,以"尊重建筑文化,在丰富产品内涵的同时,提升产品附加值"为宗旨,吸取十多年房地产开发的经验,经过多年的发展、沉淀和提升,"华丽家族"精品住宅品牌在上海及周边地产具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术及人性化的设计、高质量的产品品质、细致的物业管理、树立了良好的企业形象;同时,通过"华丽会"、"华丽讯"等形式加强品牌沟通和建设。依托品牌优势,公司屡获殊荣:"上海市房地产销售50强企业"、"中国城建与房地产科学发展50大卓越成就企业"等。

2020年公司ROE：3.88%，ROA：2.04%，毛利率49.77%，净利率11.57%；每股收益0.0937元。

公司2021年第三季度实现净利润1456万，同比增长-86.57%；全面摊薄净资产收益 0.37%，毛利率47.34%，每股收益0.009元。

11月22日下午3点收盘华丽家族最新价3.12元，跌0.32%，换手率0.49%，流通市值49.99亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商创新增长混合C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月19日招商创新增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）基金资产配置详情如下，股票占净比93.13%，债券占净比0.68%，现金占净比5.42%，合计净资产10.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.98%，同类平均为58.52%，比同类配置多18.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、中金公司、海康威视，占期初基金资产净值比例分别为6.23%、0.94%、0.93%，本期累计买入金额分别为1.32亿元、1986.2万元、1970.82万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万泰生物（603392）本期累计卖出金额为1.78亿元，占期初基金资产净值比例为8.39%；药明生物（02269）本期累计卖出金额为6873.41万元，占期初基金资产净值比例为3.25%；东方财富（300059）本期累计卖出金额为6785.41万元，占期初基金资产净值比例为3.21%；贝瑞基因（000710）本期累计卖出金额为6210.74万元，占期初基金资产净值比例为2.93%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）持有股票基金：药明生物（02269）、智飞生物（300122）、健帆生物（300529）、泰格医药（300347）等，持仓比分别10.29%、9.64%、8.22%、6.27%等，持股数分别为106.69万、66.28万、153.32万、39.39万，持仓市值1.12亿、1.05亿、8978.67万、6853.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C基金（009361）持有债券东财转3（占0.42%），持仓市值为453.98万；债券健帆转债（占0.20%），持仓市值为219.78万；债券南银转债（占0.04%），持仓市值为47.64万等。

2020年度资产负债

截至2020年，招商创新增长混合C负债和所有者权益合计21.94亿，所有者权益合计21.17亿元，其中所有者权益实收基金18.97亿；基金负债合计7765.34万元，其中负债方面，应付证券清算款3208.95万元，应付赎回款3995.65万元，应付管理人报酬309.17万元，应付托管费51.53万元，应付销售服务费15.2万元，应付税费89.65元，其他负债4.83万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

邦宝益智股票，公司全称是广东邦宝益智玩具股份有限公司，位于广东，成立于2003年8月18日，从事工艺商品，于2015年12月9日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603398。

网上发行日期是2015年12月1日，发行每股面值1.00元，每股发行价13.97元，总共发行2400万股，发行市值达总市值3.35亿元，发行市盈率达22.99倍，募集到资金净额为3.02亿元。2015年12月9日正式上市，首日开盘价为20.12元，收盘报20.12元，最高可达20.12元，换手率为20.12%。

公司经营范围：公司主营业务以研发、生产和销售益智玩具以及生产、销售精密非金属模具,产品主要包括积木玩具和婴幼儿玩具。益智玩具产品包括教育系列、科普系列及市场各类热门IP授权产品如“史努比”、“小猪佩奇”总共20多个系列200多款热销产品。精密非金属模具业务主要为益智玩具的生产提供支持,模具主要满足公司益智玩具产品生产为主。

公司亮点：

公司优势：模具是益智玩具生产过程中至关重要的一环,对益智玩具之间拼插的松紧度和质量会产生直接影响。公司益智玩具产品是通过基础胶件进行各种组合,对模具的开发能力提出较高要求。在生产过程中,使用精密度较高的模具能使基础胶件加工尺寸更精准、合格品率更高、同类基础胶件相对更标准化,还能在注塑工序中缩短加工周期和节约制造成本。目前公司的模具车间使用国际先进的数控加工设备,构建完善的品质保障体系,充分保证模具的品质。由于积木胶件模具的多样性,公司将模具的所有配件按照不同规格进行标准化,并建立相应的数据库。

2020年公司ROE：5.25%，ROA：3.86%，毛利率31.67%，净利率7.96%；每股收益0.1300元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润422万元， 同比增长120.38%；全面摊薄净资产收益 0.38%，毛利率31.88%，每股收益0.0100元。

11月22日收盘邦宝益智最新价13.89元，跌0.79%，换手率3.47%，流通市值47.59亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨27.5% ，近三个月涨57.3%，近六个月涨53.67%。

所属概念：

病毒防治 二胎概念 工艺商品 广东板块 盲盒经济 医疗器械

邦宝益智股票代码603398)创建于2003年，是一家专业从事塑料益智积木教玩具研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业，公司采用“寓教于乐、手脑结合”的理念，运用益智积木的文化特性和教育功能，致力于益智积木产品的研究和开发，创造出适合不同年龄段的积木教玩具产品，为孩子们的健康成长打造一个充满快乐、富有创造力和想象力的积木世界。

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华宝可转债C基金怎么样？为您整理的11月22日华宝可转债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7575，累计净值1.7575，最新估值1.7299，净值增长率涨1.6%。

华宝可转债C今年以来收益29.82%，近一月收益6.59%，近三月收益8.55%，近一年收益32.05%。

基金介绍

该基金全名是华宝可转债债券型证券投资基金，以下简称华宝可转债C，该基金成立于2020年1月6日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是李栋梁。

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11月19日财通资管鑫锐混合A最新单位净值为1.5439元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日财通资管鑫锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鑫锐混合A基金截至11月19日，最新单位净值1.5439，累计净值1.5439，最新估值1.5374，净值涨0.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管鑫锐混合A（004900）基金资产配置详情如下，股票占净比19.44%，债券占净比58.11%，现金占净比35.23%，合计净资产1.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.44%，同类平均为59.46%，比同类配置少40.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通资管鑫锐混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：梅花生物（600873），占期初基金资产净值比例为1.50%，本期累计买入金额为1211.8万元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为0.68%，本期累计买入金额为547.34万元；普利制药（300630），占期初基金资产净值比例为0.66%，本期累计买入金额为534.72万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银证券安泰债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月22日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）基金资产配置详情如下，合计净资产1.12亿元，股票占净比19.91%，债券占净比92.59%，现金占净比1.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.15%），同类平均8.65%，比同类配置多4.50%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.80%），同类平均0.97%，比同类配置多4.83%；租赁和商务服务业（0.95%），同类平均0.67%，比同类配置多0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：孚能科技（688567）、康泰生物（300601）、西部超导（688122）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为373.81万元、206.48万元、181.84万元、178.89万元，占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.45%、0.40%、0.39%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计卖出金额为704.08万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为393.57万元；风华高科（000636），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计卖出金额为377.97万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）持有股票基金：五粮液、恒玄科技、时代电气、国电南瑞等，持仓比分别2.97%、2.84%、2.70%、2.24%等，持股数分别为1.51万、1.24万、5.95万、6.96万，持仓市值331.28万、317.79万、301.7万、249.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）持有债券：债券20汉江国资MTN002（债券代码：102001821）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券万青转债（债券代码：127017）、债券景20转债（债券代码：113602）等，持仓比分别9.07%、0.37%、0.34%、0.32%等，持仓市值1013万、41.77万、38.08万、35.37万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金资产总计2.06亿元，银行存款97.7万元，结算备付金117.97万元，存出保证金3.71万元，交易性金融资产1.97亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3072.21万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧增强回报债券(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中欧增强回报债券(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0593，最新公布单位净值0.9884，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9876。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

中欧增强回报债券(LOF)C基金（基金代码：007446）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.72%（2021年第三季度）、跌0.22%（2021年第二季度）、跌6.28%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为537名、660名、675名，整体表现分别为一般、不佳、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏华聚合多资产混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月17日鹏华聚合多资产混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华聚合多资产混合(FOF)截至11月17日市场表现：累计净值1.1266，最新单位净值1.1266，净值增长率涨0.23%，最新估值1.124。

自基金成立以来收益12.66%，今年以来收益5.89%，近一年收益9.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华聚合多资产混合(FOF)（009787）基金资产配置详情如下，合计净资产8.86亿元，股票占净比3.04%，债券占净比4.87%，现金占净比2.60%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日兴业福鑫债券一个月来收益0.69%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日兴业福鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴业福鑫债券（004140）最新公布单位净值1.0131，累计净值1.1956，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0129。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.05%，今年以来收益3.55%，近一月收益0.69%，近一年收益4.72%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安庆债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月22日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1942，累计净值1.1942，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1963。

招商安庆债券今年以来收益5.45%，近一月下降1.98%，近三月下降0.23%，近一年收益4.31%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商安庆债券收入合计582.22万元，扣除费用155.11万元，利润总额427.12万元，最后净利润427.12万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日银华估值优势混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日银华估值优势混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华估值优势混合（005250）市场表现：截至11月19日，累计净值1.9717，最新公布单位净值1.9717，净值增长率涨1.08%，最新估值1.9507。

基金阶段表现

银华估值优势混合近1月来下降0.04%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1730名，相对上升126名。

基金现任经理

银华估值优势混合的现任基金经理是张萍，任职时间为2018-11-06~2020-09-02，任职期间回报114.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银华内需精选混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月19日银华内需精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华内需精选混合(LOF)（161810）基金资产配置详情如下，合计净资产25.14亿元，股票占净比94.65%，债券占净比0.71%，现金占净比4.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华内需精选混合(LOF)基金行业配置合计为94.65%，同类平均为58.56%，比同类配置多36.09%。基金行业配置前三行业详情如下：农、林、牧、渔业、采矿业、制造业，行业基金配置分别为41.70%、21.35%、20.29%，同类平均分别为0.61%、3.17%、41.53%，比同类配置分别为多41.09%、多18.18%、少21.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华内需精选混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新易盛（300502）、天邦股份（002124）、隆平高科（000998），占期初基金资产净值比例分别为2.24%、0.78%、0.50%，本期累计买入金额分别为1.36亿元、4697.98万元、3052.04万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华内需精选混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：牧原股份、诚迈科技、兆易创新，占期初基金资产净值比例分别为5.48%、2.91%、2.33%，本期累计卖出金额分别为3.32亿元、1.76亿元、1.41亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华内需精选混合(LOF)（161810）持有股票大北农（占9.62%）：持股为3200万，持仓市值为2.42亿；迪安诊断（占8.47%）：持股为720万，持仓市值为2.13亿；荃银高科（占8.31%）：持股为720万，持仓市值为2.09亿；中国石油（占7.48%）：持股为3130万，持仓市值为1.88亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华内需精选混合(LOF)（161810）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.71%等，持仓市值1794.41万等。

基金现任经理

银华内需精选混合(LOF)的现任基金经理是王利刚，任职时间为2021-04-26~至今，任职期间回报-2.79%。

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前海开源沪港深核心驱动混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月22日前海开源沪港深核心驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.6609，最新市场表现：公布单位净值1.2129，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2133。

前海开源沪港深核心驱动混合成立以来收益67.61%，近一月下降1.07%，近一年收益0.75%，近三年收益50.78%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产542.48万，其中，股票投资542.48万，应收利息155.81，应收股利1.82万，应收申购款8137.81，资产总计714.51万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日广发中证传媒ETF基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日广发中证传媒ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，广发中证传媒ETF（512980）市场表现：累计净值0.7777，最新公布单位净值0.7777，净值增长率涨0.44%，最新估值0.7743。

基金阶段涨跌幅

广发中证传媒ETF（512980）成立以来下降22.23%，今年以来下降9.96%，近一月收益11.98%，近三月收益13.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-20,578.56元。

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鹏扬淳稳66个月债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鹏扬淳稳66个月债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏扬淳稳66个月债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是陈钟闻。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏扬淳稳66个月债券A持有详情，机构投资者持有8.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额8.01亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬淳稳66个月债券A收入合计2.26亿元：利息收入2.26亿元，其中利息收入方面，存款利息收入31.89万元，债券利息收入2.26亿元。

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2021年11月22日年博道盛利6个月持有期混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，博道盛利6个月持有期混合持有详情，总份额3540万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.85%，个人投资者持有3510万份额，个人投资者持有占99.15%。

基金市场表现方面

截至11月19日，博道盛利6个月持有期混合（010404）最新公布单位净值1.0408，累计净值1.0408，最新估值1.0411，净值增长率跌0.03%。

基金财务费用

博道盛利6个月持有期混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬229.95元，托管费43.12元，交易费41.71元，费用合计325.46元。

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11月22日中银纯债债券A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的11月22日中银纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.436，最新单位净值1.066，净值增长率涨0.09%，最新估值1.065。

基金近一周来表现

中银纯债债券A（基金代码：380005）近2年来收益7.62%，阶段平均收益7.81%，表现良好，同类基金排670名，相对下降116名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银纯债债券A持有详情，机构投资者持有4.28亿份额，机构投资者持有占98.96%，个人投资者持有450万份额，个人投资者持有占1.04%，总份额4.33亿份。

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公司基本信息：

晶盛机电股票，公司全称是浙江晶盛机电股份有限公司，位于浙江，成立于2006年12月14日，从事机械行业，于2012年5月11日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300316。

网上发行日期是2012年5月2日，发行每股面值1.00元，每股发行价33.00元，总共发行3335万股，发行市值达总市值11.0亿元，发行市盈率达34.74倍，募集到资金净额为10.4亿元。2012年5月11日正式上市，首日开盘价为35.00元，收盘报35.00元，最高可达36.00元，换手率为35.00%。

公司经营范围：公司是一家国内技术领先、国际先进的专业从事晶体生长、加工装备研发制造和蓝宝石材料生产的高新技术企业。主营产品为全自动单晶生长炉、多晶硅铸锭炉、蓝宝石晶体炉、区熔硅单晶炉、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、硅棒单线截断机、硅块单线截断机、蓝宝石晶锭、蓝宝石晶片、LED器件检测分选装备、LED灯具自动化生产线等。公司产品主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED等具有较好市场前景的新兴产业。

公司亮点：

公司优势：2016年公司将继续贯彻已经制定的发展战略:作为国内技术领先的晶体生长设备供应商,公司将充分把握全球太阳能 光伏产业、半导体集成电路行业、LED及蓝宝石消费电子行业的快速发展和巨大市场需求的良好机遇,不断提升公司多元化 智能化晶体装备新产品的开发、制造、客户服务和技术创新能力,努力将公司发展成为国际领先的智能化晶体装备供应商和 高端晶体材料生产商和设备服务商。

2020年公司ROE：17.48%，ROA：9.28%，净利率22.35%；每股收益0.6700元。

2021年第三季度季报显示，晶盛机电实现净利润5.1亿，毛利率40.38%，每股收益0.3900元。

11月22日15点晶盛机电最新价76.48元，涨6.16%，换手率1.68%，流通市值923.56亿。

所属概念：

LED MSCI中国 半导体 创业板综 创业成份 第三代半导体 富时罗素 工业4.0 国产芯片 机械行业 蓝宝石 融资融券 深成500 深股通 太阳能 碳化硅 预盈预增 浙江板块 中证500

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日华宝新起点混合最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月22日华宝新起点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华宝新起点混合累计净值1.4054，最新公布单位净值1.312，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3095。

基金近一年来表现

华宝新起点混合（基金代码：002111）近1年来收益7.89%，阶段平均收益16.46%，表现一般，同类基金排1255名，相对下降39名。

2021年第三季度表现

华宝新起点混合基金（基金代码：002111）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.25%（2021年第三季度）、涨3.05%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为693名、1394名、735名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实沪深300红利低波动ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日嘉实沪深300红利低波动ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）最新市场表现：公布单位净值1.1348，累计净值1.1348，净值增长率涨1.2%，最新估值1.1214。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏203.41万元，基金本期净收益盈利223.95万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值1.04亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF基金资产总计1.04亿元，银行存款134.91万元，结算备付金1.32万元，存出保证金2920.49元，交易性金融资产1.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.02亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国寿安保稳信混合A基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日国寿安保稳信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳信混合A（004301）基金资产配置详情如下，股票占净比24.26%，债券占净比94.83%，现金占净比2.04%，合计净资产2.68亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳信混合A基金行业配置合计为24.26%，同类平均为59.46%，比同类配置少35.2%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、金融业，行业基金配置分别为22.02%、1.44%、0.76%，同类平均分别为42.88%、0.46%、5.79%，比同类配置分别为少20.86%、多0.98%、少5.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳信混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、中际联合（605305）、工商银行（601398）、上汽集团（600104），占期初基金资产净值比例分别为4.09%、0.80%、0.74%、0.50%，本期累计买入金额分别为2726.32万元、529.69万元、493.4万元、332.58万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳信混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液（000858）、建设银行（601939）、领益智造（002600）、周大生（002867），本期累计卖出金额分别为1855.42万元、583.37万元、576.67万元、571.73万元，占期初基金资产净值比例分别为2.79%、0.88%、0.87%、0.86%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳信混合A（004301）持有股票中际联合（占3.46%）：持股为11.51万，持仓市值为930.01万；东方盛虹（占2.09%）：持股为20万，持仓市值为562.4万；晶盛机电（占1.92%）：持股为8万，持仓市值为514.68万；日月股份（占1.73%）：持股为13.41万，持仓市值为463.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳信混合A（004301）持有债券：债券20中航租赁MTN003、债券21国开10、债券20国君G9等，持仓比分别7.60%、7.57%、7.56%等，持仓市值2041.6万、2031.8万、2029.8万等。

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银华通利灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日银华通利灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华通利灵活配置混合A基金截至11月19日，最新单位净值1.3984，累计净值1.3984，最新估值1.3945，净值涨0.28%。

基金一年来收益详情

银华通利灵活配置混合A今年以来收益3.65%，近一月收益1.3%，近三月收益1.5%，近一年收益6.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.56%，同类平均为58.59%，比同类配置少38.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.69%，同类平均41.56%，比同类配置少25.87%；金融业行业基金配置2.37%，同类平均5.61%，比同类配置少3.24%；采矿业行业基金配置0.67%，同类平均3.18%，比同类配置少2.51%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银珍利混合A最新净值涨幅达0.17%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日中银珍利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银珍利混合A最新市场表现：公布单位净值1.188，累计净值1.478，净值增长率涨0.17%，最新估值1.186。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.17元。

基金现任经理

中银珍利混合A的现任基金经理是苗婷，任职时间为2016-08-16~至今，任职期间回报53.46%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

波导股份股票，公司全称是宁波波导股份有限公司，位于浙江，成立于1995年7月27日，从事通讯行业，于2000年7月6日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600130。

网上发行日期是2000年6月19日，发行每股面值1.00元，每股发行价16.00元，总共发行4000万股，发行市值达总市值6.40亿元，发行市盈率达49.71倍，募集到资金净额为6.24亿元。2000年7月6日正式上市，首日开盘价为39.00元，收盘报39.00元，最高可达39.10元，换手率为39.00%。

公司经营范围：公司的传统业务即移动电话的研发、生产和销售经营规模因为市场竞争的加剧而持续萎缩;公司新开发的机动车定位器、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务,由于自身投入有限及外部市场竞争等原因,也未达到预期效果。公司曾经拥有的以智能手机为主的电子通讯产品的研发和生产体系,以及与之相配套的供应链体系和质量保证体系已不再完整。公司的经营模式也从过去的ODM业务为主,转变为以OEM业务为主,即产品的设计开发是由客户自主或委外完成的,公司现有业务多数情况下盈利能力很低。

公司亮点：

公司优势：公司拥有约 300 人的研发队伍,专业从事手机主板及整机的研究开发,能同时跟踪多个技术 平台、提供各种制式的手机产品。公司的研发成果除满足自身需要外,还可为第三方提供技术服 务。

2020年公司ROE：3.73%，ROA：3.42%，毛利率5.22%，净利率5.47%；每股收益0.0400元。

公司2021年第三季度实现净利润-223.5万，每股收益-0.0040元。

11月22日下午3点收盘波导股份最新价3.81元，跌1.04%，换手率1.07%，流通市值29.26亿。

所属概念：

北斗导航 长江三角 融资融券 通讯行业 浙江板块

公司曾经拥有的以智能手机为主的电子通讯产品的研发和生产体系，以及与之相配套的供应链体系和质量保证体系已不再完整。

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