两眸秋水的荔 2021年第三季度建信转债增强债券A基金行业怎么配置?为您整理的11月19日建信转债增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,建信转债增强债券A最新公布单位净值3.442,累计净值3.442,最新估值3.381,净值增长率涨1.8%。
建信转债增强债券A基金成立以来收益244.2%,今年以来收益18.69%,近一月收益6.01%,近一年收益22.67%,近三年收益57.75%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信转债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置7.05%,同类平均7.72%,比同类配置少0.67%;房地产业行业基金配置0.87%,同类平均0.66%,比同类配置多0.21%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.34%,同类平均0.54%,比同类配置少0.2%。
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嘴是兔唇的黄豆 浙商智选食品饮料股票发起A基金怎么样?一个月来收益1.97%,以下是为您整理的截至11月19日浙商智选食品饮料股票发起A一个月来收益详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,该基金最新单位净值0.9619,累计净值0.9619,最新估值0.9528,净值增长率涨0.96%。
基金阶段收益
浙商智选食品饮料股票发起A(011179)近一周收益1.72%,近一月收益1.97%,近三月收益10.98%。
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死眉塌眼的杯子 11月19日华安稳定收益债券B近三月以来收益1.56%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日华安稳定收益债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安稳定收益债券B基金截至11月19日,最新单位净值1.162,累计净值1.8727,最新估值1.159,净值涨0.26%。
基金阶段涨跌幅
华安稳定收益债券B成立以来收益121.67%,近一月收益0.97%,近一年收益6.47%,近三年收益22.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计82.1万,所有者权益合计1.57亿,负债和所有者权益总计1.58亿。
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双目传神的竹笋 银河君信混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月19日银河君信混合A基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,银河君信混合A市场表现:累计净值1.4658,最新公布单位净值1.2203,净值增长率涨0.43%,最新估值1.2151。
该基金成立以来收益53.21%,今年以来收益9.23%,近一月收益1.47%,近一年收益12.27%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,银河君信混合A(519616)持有股票基金:五粮液、三峡能源、贵州茅台、华鲁恒升等,持仓比分别1.18%、1.13%、0.98%、0.88%等,持股数分别为3万、90.78万、3000、15万,持仓市值658.17万、629.99万、549万、493.95万等。
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银发披肩的振 汇添富优势精选混合基金怎么样?该基金公司怎么样?为您整理的11月19日汇添富优势精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值4.3454,累计净值8.9666,最新估值4.3281,净值增长率涨0.4%。
汇添富优势精选混合基金成立以来收益1942.82%,今年以来收益2.32%,近一月收益0.96%,近一年收益13.23%,近三年收益105.69%。
基金介绍
该基金全名是汇添富优势精选混合型证券投资基金,以下简称汇添富优势精选混合,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是王栩。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司,公司成立于2005年2月3日,公司所有基金管理规模9555.03亿元,拥有基金经理52名,基金376只。
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梳个发髻的月 2021年11月21日年国寿安保核心产业灵活配置混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国寿安保核心产业灵活配置混合持有详情,总份额4320万份,其中机构投资者持有4310万份额,机构投资者持有占99.74%,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占0.26%。
基金市场表现方面
国寿安保核心产业灵活配置混合截至11月19日,最新公布单位净值1.231,累计净值1.632,最新估值1.224,净值增长率涨0.57%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计-205.62元。
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贾紫菜汤 中证银行ETF该基金赚钱吗?2021年第二季度有什么重大买入?以下是为您整理的2021年第二季度中证银行ETF基金重大买入详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1722.97万元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,中证银行ETF基金发生重大买入变动,买入变动股票有:平安银行(000001),占期初基金资产净值比例为6.66%,本期累计买入金额为3008.51万元;兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为0.26%,本期累计买入金额为118.82万元;江阴银行(002807),占期初基金资产净值比例为0.25%,本期累计买入金额为113.46万元等。
基金详情介绍
该基金全名是中证银行交易型开放式指数证券投资基金,以下简称中证银行ETF,该基金成立于2018年10月23日,基金规模为4740万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4039万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是过蓓蓓。
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金发卷曲的警车 2021年第二季度长信多利混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?为您整理的11月19日长信多利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信多利混合(519959)基金资产配置详情如下,股票占净比84.87%,债券占净比4.68%,现金占净比13.11%,合计净资产2.14亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为78.18%,同类平均为59.43%,比同类配置多18.75%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信多利混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:腾讯控股(00700)本期累计买入金额为3005.18万元,占期初基金资产净值比例为7.25%;药明康德(603259)本期累计买入金额为909.33万元,占期初基金资产净值比例为2.19%;农夫山泉(09633)本期累计买入金额为790.79万元,占期初基金资产净值比例为1.91%;华润啤酒(00291)本期累计买入金额为771.44万元,占期初基金资产净值比例为1.86%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信多利混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为10.13%,本期累计卖出金额为4198.36万元;山西汾酒(600809),占期初基金资产净值比例为3.86%,本期累计卖出金额为1599.44万元;美团-W(03690),占期初基金资产净值比例为3.70%,本期累计卖出金额为1531.68万元;青岛啤酒(600600),占期初基金资产净值比例为3.43%,本期累计卖出金额为1422.48万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长信多利混合(519959)持有股票基金:火星人(300894)、万泰生物(603392)、科沃斯(603486)、通策医疗(600763)等,持仓比分别4.80%、4.78%、4.74%、4.63%等,持股数分别为20.86万、4.61万、6.68万、3.28万,持仓市值1027.26万、1023.42万、1014.69万、990.63万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信多利混合(519959)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)等,持仓比分别4.68%等,持仓市值1000.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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池小蝌蚪 11月19日国投瑞银中证500指数量化增强C一个月来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日国投瑞银中证500指数量化增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值2.3195,累计净值2.3195,净值增长率涨1.23%,最新估值2.2914。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银中证500指数量化增强C(基金代码:007089)成立以来收益99.44%,今年以来收益22.18%,近一月下降1.83%,近一年收益24.36%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为87.95%,同类平均为79.62%,比同类配置多8.33%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置56.97%,同类平均51.55%,比同类配置多5.42%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.08%,同类平均6.13%,比同类配置少1.05%;金融业行业基金配置5.06%,同类平均16.74%,比同类配置少11.68%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
浓眉环眼的篮球 C鸥玛今日上涨165.82%,全天换手率70.75%,成交额8.28亿元,振幅8.63%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1064.27万元,营业部席位合计净买入3362.38万元。
深交所公开信息显示,当日该股因无价格涨跌幅限制上榜,机构专用席位净卖出1064.27万元。
今日上榜的营业部中,共有3家机构专用席位现身,即卖三、卖四、卖五,合计净卖出1064.27万元。
上榜的前五大买卖营业部合计成交7353.14万元,占该股当天成交总金额的比例为8.88%,其中,买入成交额为4825.62万元,卖出成交额为2527.52万元,合计净买入2298.10万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2.24亿元,其中,特大单净流入9464.45万元,大单资金净流入1.29亿元。近5日主力资金净流入2.24亿元。
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国海证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 1208.39 | 0.00 |
| 买二 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 998.05 | 36.85 |
| 买三 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 905.21 | 48.64 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 870.36 | 219.01 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 843.28 | 246.48 |
| 卖一 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.33 | 542.02 |
| 卖二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 370.25 |
| 卖三 | 机构专用 | 0.00 | 365.84 |
| 卖四 | 机构专用 | 0.00 | 365.83 |
| 卖五 | 机构专用 | 0.00 | 332.60 |
深蓝碧绿的茄子 11月19日华夏中证央企ETF近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月19日华夏中证央企ETF基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证央企ETF(512950)截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.3207,累计净值1.3207,最新估值1.3037,净值增长率涨1.3%。
基金阶段表现
华夏中证央企ETF近1月来收益0.4%,阶段平均收益0.41%,表现良好,同类基金排707名,相对上升122名。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏中证央企ETF(512950)基金资产配置详情如下,合计净资产71.86亿元,股票占净比98.54%,现金占净比1.34%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
失掉光彩的作业本 北交所龙虎榜上榜公司11月20日
北交所开市首周交易,共有10只北交所股票符合交易公开信息(俗称“龙虎榜”)披露要求,其中次新股5只,精选层平移股票5只。同心传动上榜3次,志晟信息、大地电气各上榜2次。这3只股票均是次新股,本周分别上涨311%、178%和164%,系北交所开市首周涨幅前三股票。
北交所上市首周现身龙虎榜公司
证券代码 证券名称 首周涨跌幅(%) 流通A股占比(%)
833454.BJ 同心传动 310.63 29.22
832171.BJ 志晟信息 177.94 31.74
870436.BJ 大地电气 163.82 26.67
871981.BJ 晶赛科技 151.42 24.05
837092.BJ 汉鑫科技 91.25 23.91
831010.BJ 凯添燃气 17.27 38.46
830946.BJ 森萱医药 -1.58 19.03
833523.B] 德瑞锂电 -7.95 47.06
838030.BJ 德众汽车 -12.82 28.07
430047.BJ 诺思兰德 -14.71 52.98
鬓角花白的邦 浙江黎明龙虎榜11月19日 浙江黎明上市收获3个一字涨停板后今日开板,收盘再涨停,开板日获营业部席位净买入1273.47万元。
浙江黎明11月16日首发上市,发行价为17.37元,上市后连续收获3个一字涨停板后于11月19日开板,开板日股价上涨10.01%,日换手率达65.16%,全天成交7.79亿元。盘后公开信息数据显示,该股因日换手率达20%上榜龙虎榜,买卖居前营业部合计净买入1273.47万元。
| 营业部名称 | 序号 | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 买1 | 1428.66 | |
| 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 买2 | 1247.24 | |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 买3 | 1241.90 | |
| 东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 买4 | 1231.36 | |
| 湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 | 买5 | 1223.93 | |
| 万联证券股份有限公司杭州金沙大道证券营业部 | 卖1 | 1943.43 | |
| 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 卖2 | 1247.22 | |
| 财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路证券营业部 | 卖3 | 999.37 | |
| 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 卖4 | 909.62 |
眼似秋水的旭 九泰锐智事件驱动混合(LOF)近6月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的11月19日九泰锐智事件驱动混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)最新市场表现:单位净值2.138,累计净值2.631,净值增长率涨0.42%,最新估值2.129。
基金近6月来排名
九泰锐智定增混合(基金代码:168101)近6月来收益8.58%,阶段平均收益7.75%,表现良好,同类基金排635名,相对下降92名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,九泰锐智定增混合持有详情,机构投资者持有占26.90%,个人投资者持有占73.10%,机构投资者持有160万份额,个人投资者持有420万份额,总份额580万份。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
景颖 浙商汇金聚盈中短债债券C基金怎么样?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的浙商汇金聚盈中短债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金聚盈中短债债券C(007443)截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值0.9976,累计净值1.0286,最新估值0.9975,净值增长率涨0.01%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
通西红柿 周五东方日升今日涨停,全天换手率12.41%,成交额36.76亿元,振幅18.77%。龙虎榜数据显示,机构净买入1749.62万元,深股通净买入1642.54万元,营业部席位合计净买入1.32亿元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入1749.62万元,深股通净买入1642.54万元。
今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖五,合计净买入1749.62万元,深股通为第二大买入营业部及第二大卖出营业部,买入金额为9814.79万元,卖出金额为8172.25万元,合计净买入1642.54万元。
上榜的前五大买卖营业部合计成交9.20亿元,占该股当天成交总金额的比例为25.02%,其中,买入成交额为5.43亿元,卖出成交额为3.77亿元,合计净买入1.65亿元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入3.50亿元,其中,特大单净流入4.38亿元,大单资金净流出8739.60万元。近5日主力资金净流入3.73亿元。
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 10891.04 | 227.49 |
| 买二 | 深股通专用 | 9814.79 | 8172.25 |
| 买三 | 招商证券交易单元(353800) | 9463.73 | 7338.39 |
| 买四 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 8183.98 | 470.45 |
| 买五 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 7634.12 | 95.32 |
| 卖一 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 136.35 | 12893.63 |
| 卖二 | 深股通专用 | 9814.79 | 8172.25 |
| 卖三 | 招商证券交易单元(353800) | 9463.73 | 7338.39 |
| 卖四 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 2511.56 | 4640.30 |
| 卖五 | 机构专用 | 5616.38 | 3866.75 |
怒眉立目的瀑布 中泰股份今日涨停,全天换手率15.20%,成交额10.81亿元,振幅24.13%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入1.14亿元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,营业部席位合计净买入1.14亿元。
今日上榜营业部中,第一大买入营业部为财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部,买入金额为6431.82万元,第一大卖出营业部为西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部,卖出金额为2366.74万元。
上榜的前五大买卖营业部合计成交2.69亿元,占该股当天成交总金额的比例为24.90%,其中,买入成交额为1.92亿元,卖出成交额为7734.40万元,合计净买入1.14亿元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2.51亿元,其中,特大单净流入3.08亿元,大单资金净流出5674.77万元。近5日主力资金净流入2.67亿元。
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 6431.82 | 29.39 |
| 买二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4199.28 | 65.91 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 3291.61 | 103.26 |
| 买四 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 2447.07 | 29.02 |
| 买五 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1798.38 | 70.09 |
| 卖一 | 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 0.00 | 2366.74 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 0.00 | 1572.35 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 192.88 | 1285.95 |
| 卖四 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 16.38 | 1121.12 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 798.32 | 1090.57 |
纪后做启的水煮鱼 11月19日苏奥传感今日涨停,全天换手率34.04%,成交额13.35亿元,振幅21.55%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入1.68亿元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,营业部席位合计净买入1.68亿元。
今日上榜营业部中,第一大买入营业部为长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部,买入金额为1.46亿元,第一大卖出营业部为国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部,卖出金额为4702.23万元。
上榜的前五大买卖营业部合计成交4.17亿元,占该股当天成交总金额的比例为31.26%,其中,买入成交额为2.93亿元,卖出成交额为1.25亿元,合计净买入1.68亿元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入802.79万元,其中,特大单净流入1574.59万元,大单资金净流出771.79万元。近5日主力资金净流入30.39万元。
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 14615.92 | 15.98 |
| 买二 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 7563.13 | 0.14 |
| 买三 | 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 2192.58 | 17.70 |
| 买四 | 国泰君安证券股份有限公司永州梅湾路证券营业部 | 2078.20 | 22.76 |
| 买五 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 1901.09 | 9.92 |
| 卖一 | 国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部 | 0.00 | 4702.23 |
| 卖二 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 5.44 | 2582.82 |
| 卖三 | 招商证券交易单元(353800) | 912.76 | 1995.93 |
| 卖四 | 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 0.00 | 1590.43 |
| 卖五 | 海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 0.57 | 1525.37 |
蓝晓 11月19日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金怎么样?近三月以来收益3.18%,以下是为您整理的11月19日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)最新公布单位净值1.735,累计净值1.735,最新估值1.7133,净值增长率涨1.27%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益73.6%,今年以来收益9.71%,近一月收益0.05%,近一年收益18.5%。
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堵钥匙扣 2021年第二季度招商国证生物医药指数C基金有哪些投资组合?该基金经理业绩如何?为您整理的11月19日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商国证生物医药指数C(012417)基金资产配置详情如下,合计净资产116.43亿元,股票占净比94.26%,债券占净比0.51%,现金占净比5.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商国证生物医药指数C基金行业配置合计为94.26%,同类平均为77.65%,比同类配置多16.61%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(66.84%)、科学研究和技术服务业(27.38%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.04%),同类平均分别为51.20%、3.04%、5.87%,比同类配置分别为多15.64%、多24.34%、少5.83%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:长春高新本期累计买入金额为3.82亿元,占期初基金资产净值比例为2.41%;复星医药本期累计买入金额为1.43亿元,占期初基金资产净值比例为0.90%;康泰生物本期累计买入金额为1.36亿元,占期初基金资产净值比例为0.86%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为8.69%,本期累计卖出金额为13.78亿元;健帆生物(300529),占期初基金资产净值比例为1.92%,本期累计卖出金额为3.04亿元;欧普康视(300595),占期初基金资产净值比例为1.86%,本期累计卖出金额为2.95亿元等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数C(012417)持有股票基金:药明康德(603259)、智飞生物(300122)、沃森生物(300142)、泰格医药(300347)等,持仓比分别11.45%、9.27%、8.46%、7.91%等,持股数分别为872.52万、678.75万、1559.4万、528.94万,持仓市值13.33亿、10.79亿、9.85亿、9.2亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数C基金(012417)持有债券21国债01(占0.13%),持仓市值为1501.2万;债券20国债02(占0.13%),持仓市值为1491.15万;债券20国债15(占0.11%),持仓市值为1301.17万;债券康泰转2(占0.08%),持仓市值为895.2万等。
基金现任经理
招商国证生物医药指数(LOF)C的现任基金经理是许荣漫,任职时间为2021-05-18~至今,任职期间回报-16.09%。
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傲慢的裕 东方睿鑫热点挖掘混合A近一年来在同类基金中排125名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日东方睿鑫热点挖掘混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)市场表现:累计净值1.4504,最新单位净值1.4504,净值增长率涨1.7%,最新估值1.4262。
基金近一年来排名
东方睿鑫热点挖掘混合A(基金代码:001120)近1年来收益50.24%,阶段平均收益16.46%,表现优秀,同类基金排125名,相对上升23名。
2021年第三季度表现
东方睿鑫热点挖掘混合A基金(基金代码:001120)最近三次季度涨跌详情如下:涨12.75%(2021年第三季度)、涨14.54%(2021年第二季度)、涨6.36%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为121名、499名、59名,整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
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死眉塌眼的杯子 11月19日招商瑞信稳健配置混合A近1月来表现如何?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日招商瑞信稳健配置混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商瑞信稳健配置混合A(009423)市场表现:截至11月19日,累计净值1.1674,最新公布单位净值1.1674,净值增长率涨0.2%,最新估值1.1651。
基金阶段表现
招商瑞信稳健配置混合A近1月来收益0.23%,阶段平均收益0.78%,表现一般,同类基金排748名,相对下降82名。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为9.72%,同类平均为58.73%,比同类配置少49.01%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.82%,同类平均41.18%,比同类配置少32.36%;金融业行业基金配置0.63%,同类平均5.93%,比同类配置少5.3%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.24%,同类平均2.86%,比同类配置少2.62%。
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纪后做启的水煮鱼 11月19日富荣沪深300指数增强C累计净值为2.0518元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月19日富荣沪深300指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.0518,累计净值2.0518,净值增长率涨1.16%,最新估值2.0283。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9073.64万元。
基金现任经理
富荣沪深300指数增强C的现任基金经理是邓宇翔,任职时间为2018-11-06~至今,任职期间回报163.05%。
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浓眉环眼的篮球 11月19日嘉实中证中期国债ETF近三月以来下降0.47%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日嘉实中证中期国债ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值1.156,最新公布单位净值115.633,净值增长率跌0.08%,最新估值115.724。
基金阶段涨跌幅
嘉实中证中期国债ETF(159926)近一周收益0.08%,近一月收益0.48%,近三月下降0.47%,近一年收益2.44%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计26.44元。
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双目传神的竹笋 融通量化多策略灵活配置混合C基金怎么样?基金基本费率是多少?为您整理的11月19日融通量化多策略灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通量化多策略灵活配置混合C(007528)市场表现:截至11月19日,累计净值2.1346,最新公布单位净值2.1346,净值增长率涨0.88%,最新估值2.1159。
融通量化多策略灵活配置混合C基金成立以来收益113.46%,今年以来收益13.87%,近一月收益3.79%,近一年收益28.66%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
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失掉光彩的长颈鹿 长安鑫兴混合C最新净值是多少?以下是为您整理的截至11月19日长安鑫兴混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫兴混合C基金截至11月19日,最新单位净值1.908,累计净值1.908,最新估值1.9079,净值涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利44.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值2659.9万元,期末单位基金资产净值1.79元。
基金详情介绍
基金全名是长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金,以下简称长安鑫兴混合C,该基金成立于2017年11月29日,基金规模为280万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达149万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由广发银行股份有限公司托管,交由长安基金管理有限公司管理,基金经理是刘兴旺。
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失掉光彩的长颈鹿 中融量化小盘股票C近1月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的5月15日中融量化小盘股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融量化小盘股票C基金截至5月15日,累计净值0.9913,最新市场表现:公布单位净值0.9913,最新估值0.9913。
基金近1月来排名
中融量化小盘股票C近1月来收益6.9%,阶段平均下降0.1%,表现优秀,同类基金排342名,相对下降21名。
基金持有人结构
截至2019年第四季度,中融量化小盘股票C持有详情,总份额20万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有20万份额。
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