平安元盛超短债C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月19日平安元盛超短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0637，最新单位净值1.0637，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0636。

平安元盛超短债C今年以来收益4.13%，近一月收益0.34%，近三月收益1.91%，近一年收益4.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安元盛超短债C（008695）基金资产配置详情如下，债券占净比123.57%，现金占净比0.12%，合计净资产13.66亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日招商招盛纯债债券A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日招商招盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招盛纯债债券A截至11月19日，累计净值1.486，最新单位净值1.0254，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0253。

基金阶段涨跌幅

招商招盛纯债债券A今年以来收益3.4%，近一月收益0.63%，近三月收益0.61%，近一年收益4.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南华瑞恒中短债债券C基金能不能买？截至2021年11月21日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是南华瑞恒中短债债券型证券投资基金，以下简称南华瑞恒中短债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由南华基金管理有限公司管理，基金经理是刘斐。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，南华瑞恒中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

南华瑞恒中短债债券C截至11月19日，累计净值1.0258，最新单位净值1.0258，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0257。

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申万菱信安鑫精选混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日申万菱信安鑫精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫精选混合C（003602）市场表现：截至11月19日，累计净值1.475，最新单位净值1.31，净值增长率涨0.38%，最新估值1.305。

基金一年来收益详情

申万菱信安鑫精选混合C成立以来收益52.24%，近一月收益1.87%，近一年收益8.35%，近三年收益39.39%。

基金现任经理

申万菱信安鑫精选混合C的现任基金经理是范磊，任职时间为2019-02-20~至今，任职期间回报35.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？为您整理的11月17日汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.0019，累计净值1.0019，净值增长率涨0.61%，最新估值0.9958。

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A成立以来收益0.19%，近一月收益1.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A（012791）基金资产配置详情如下，股票占净比84.82%，现金占净比17.25%，合计净资产11.34亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日前海开源沪港深乐享生活混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日前海开源沪港深乐享生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深乐享生活混合截至11月19日市场表现：累计净值1.5465，最新公布单位净值1.5465，净值增长率涨1.62%，最新估值1.5218。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深乐享生活混合基金成立以来收益54.65%，今年以来下降6.59%，近一月收益7.34%，近一年收益4.44%，近三年收益49.7%。

基金现任经理

前海开源沪港深乐享生活的现任基金经理是魏淳，任职时间为2021-09-28~至今，任职期间回报1.67%。

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11月19日红塔红土瑞祥纯债债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日红塔红土瑞祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0496，最新市场表现：公布单位净值1.0496，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0497。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月19日西部利得得尊债券A一年来收益5.54%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日西部利得得尊债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，西部利得得尊债券A最新公布单位净值1.1314，累计净值1.2514，最新估值1.1309，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

西部利得得尊债券今年以来收益5.14%，近一月收益0.82%，近三月收益0.99%，近一年收益5.54%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度鹏华中证酒ETF基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日鹏华中证酒ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，鹏华中证酒ETF最新公布单位净值1.2594，累计净值2.5188，净值增长率涨1.33%，最新估值1.2429。

自基金成立以来收益151.88%，今年以来下降6.15%，近一年收益14.66%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华中证酒ETF（512690）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、泸州老窖（000568）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别14.59%、13.14%、11.63%、10.96%等，持股数分别为62.68万、470.87万、412.84万、273.32万，持仓市值11.47亿、10.33亿、9.15亿、8.62亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，鹏华中证酒ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为18.51亿元，占期初基金资产净值比例为69.00%；华致酒行（300755）本期累计买入金额为5806.63万元，占期初基金资产净值比例为2.16%；珠江啤酒（002461）本期累计买入金额为5703.9万元，占期初基金资产净值比例为2.13%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为4356.66万元，占期初基金资产净值比例为1.62%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日万家民瑞祥和6个月持有期债券A一个月来收益0.54%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民瑞祥和6个月持有期债券A截至11月19日，最新单位净值1.0278，累计净值1.0583，最新估值1.0284，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

万家民瑞祥和6个月持有期债券A今年以来收益4.46%，近一月收益0.54%，近三月收益0.52%，近一年收益5.53%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金资产总计1.29亿元，银行存款239.61万元，结算备付金542.22万元，存出保证金1.39万元，交易性金融资产1.2亿元。

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2021年第三季度创金合信量化核心混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信量化核心混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.03%）、金融业（20.44%）、采矿业（4.14%），同类平均分别为41.86%、5.48%、3.21%，比同类配置分别为多14.17%、多14.96%、多0.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信量化核心混合C（004360）基金资产配置详情如下，合计净资产2300万元，股票占净比94.37%，债券占净比2.62%，现金占净比4.81%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信量化核心混合C（004360）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.21%、0.42%等，持仓市值51.05万、9.61万等。

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2021年第二季度汇添富保鑫混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月19日汇添富保鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富保鑫保本混合（003189）基金资产配置详情如下，股票占净比14.08%，债券占净比100.36%，现金占净比3.77%，合计净资产1.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富保鑫保本混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.33%），同类平均43.07%，比同类配置少33.74%；金融业（1.69%），同类平均5.81%，比同类配置少4.12%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.46%），同类平均3.09%，比同类配置少1.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富保鑫保本混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、美的集团、福莱特，占期初基金资产净值比例分别为3.62%、0.81%、0.76%，本期累计买入金额分别为416.92万元、93.46万元、87.66万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富保鑫保本混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.61%，本期累计卖出金额为301.11万元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为67.86万元；福莱特（601865），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计卖出金额为59.6万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计卖出金额为56.37万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富保鑫保本混合（003189）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、中国电信等，持仓比分别2.06%、1.69%、1.46%等，持股数分别为1200、3.56万、39.4万，持仓市值219.6万、179.6万、155.63万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富保鑫保本混合（003189）持有债券：债券18京国资MTN003（债券代码：101800846）、债券19葛洲02（债券代码：155223）、债券21招证G3（债券代码：175715）、债券21保利01（债券代码：175726）等，持仓比分别9.59%、9.58%、9.50%、9.50%等，持仓市值1021.1万、1020.4万、1011.2万、1011.1万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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11月19日泰达消费红利指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日泰达消费红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.774，最新公布单位净值1.774，净值增长率涨0.29%，最新估值1.7689。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，泰达消费红利指数A负债和所有者权益合计1.97亿，所有者权益合计1.91亿元，其中所有者权益实收基金1.23亿；基金负债合计555.5万元，其中负债方面，应付赎回款505.67万元，应付管理人报酬8.19万元，应付托管费1.64万元，应付销售服务费9878.35元，其他负债18.44万元。

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华商医药医疗行业股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日华商医药医疗行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商医药医疗行业股票基金截至11月19日，累计净值1.3462，最新市场表现：公布单位净值1.3462，净值涨0.2%，最新估值1.3435。

华商医药医疗行业股票（008107）近一周收益2.37%，近一月下降2.93%，近三月下降8.55%，近一年下降0.86%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商医药医疗行业股票基金收入合计4,283.61元，股票收入3,009.33元，股利收入51.76元。

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银河和美生活混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日银河和美生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河和美生活混合（006128）截至11月19日，最新单位净值2.2696，累计净值2.2696，最新估值2.238，净值增长率涨1.41%。

银河和美生活混合今年以来收益43.36%，近一月收益5.6%，近三月收益3.89%，近一年收益68.27%。

基金2020年利润

截至2020年，银河和美生活混合收入合计4.23亿元：利息收入70.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入67.28万元，债券利息收入3.41万元。投资收益1.19亿元，公允价值变动收益2.96亿元，其他收入737.98万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝中证银行ETF基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达1.11%，（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华宝中证银行ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.1551，累计净值1.1551，最新估值1.1424，净值增长率涨1.11%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益14.98%，今年以来收益1.14%，近一月下降1.93%，近一年收益0.85%。

2021年第三季度表现

华宝中证银行ETF基金（基金代码：512800）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.39%（2021年第三季度）、跌2.58%（2021年第二季度）、涨10.46%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1049名、1213名、38名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

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11月19日招商民安增益债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日招商民安增益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商民安增益债券C（008476）市场表现：累计净值1.0858，最新公布单位净值1.0858，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0838。

基金季度利润

招商民安增益债券C基金成立以来收益8.58%，今年以来收益6.47%，近一月收益2.2%，近一年收益7.05%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商民安增益债券C基金资产总计1.95亿元，银行存款1351万元，结算备付金115.05万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2203.06万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月21日年平安添裕债券A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安添裕债券A持有详情，总份额3270万份，机构投资者持有占28.48%，个人投资者持有占71.52%，机构投资者持有930万份额，个人投资者持有2340万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安添裕债券A市场表现：累计净值1.0779，最新公布单位净值1.0779，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0752。

2020年度资产负债

截至2020年，平安添裕债券A基金负债和所有者权益合计17.74亿，基金负债合计3.61亿元，所有者权益合计14.13亿元，其中所有者权益实收基金13.73亿。

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泰达宏利波控回报12个月混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日泰达宏利波控回报12个月混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

近一月下降0.57%，近三月下降0.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利波控回报12个月混合（010845）基金资产配置详情如下，股票占净比19.46%，债券占净比78.63%，现金占净比0.75%，合计净资产20.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利波控回报12个月混合基金行业配置合计为18.72%，同类平均为59.99%，比同类配置少41.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.17%）、金融业（2.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.13%），同类平均分别为43.16%、5.73%、3.11%，比同类配置分别为少30.99%、少3.15%、少1.98%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利波控回报12个月混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、五粮液（000858）、贵州茅台（600519），本期累计卖出金额分别为2337.53万元、1778.31万元、1730.22万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银双盈债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日工银双盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银双盈债券A（010068）截至11月19日，累计净值1.0347，最新单位净值1.0347，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0326。

工银双盈债券A成立以来收益3.47%，近一月收益0.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银双盈债券A（010068）基金资产配置详情如下，股票占净比12.02%，债券占净比97.37%，现金占净比2.33%，合计净资产18.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.98%，同类平均为12.56%，比同类配置少1.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.79%，同类平均8.79%，比同类配置少2%；金融业行业基金配置1.33%，同类平均2.02%，比同类配置少0.69%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.98%，同类平均0.96%，比同类配置多0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银双盈债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为681.92万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；深信服本期累计买入金额为336.78万元，占期初基金资产净值比例为0.14%；东方雨虹本期累计买入金额为324.86万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；友邦保险本期累计买入金额为324.6万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

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汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月19日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证生物科技指数(LOF)A（501009）截至11月19日，最新单位净值2.2156，累计净值2.2156，最新估值2.2198，净值增长率跌0.19%。

汇添富中证生物科技指数(LOF)A（基金代码：501009）成立以来收益121.56%，今年以来下降10.35%，近一月下降2.25%，近一年收益1.68%，近三年收益122.23%。

基金财务费用

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1658.65元，其中管理人报酬841.59元，托管费112.21元，交易费442.70元，销售服务费227.99元。

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光大保德信永鑫混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月19日光大保德信永鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值4.243，累计净值4.494，净值增长率涨0.21%，最新估值4.234。

光大保德信永鑫混合C基金成立以来收益356.97%，今年以来收益5.92%，近一月收益0.78%，近一年收益9.95%，近三年收益33.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信永鑫混合C收入合计3954.77万元：利息收入821.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.31万元，债券利息收入725.23万元。投资收益4158.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益4254.45万元，债券投资亏187.08万元，股利收益91.14万元。公允价值变动亏1026.94万元，其他收入1.52万元。

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工银量化策略混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的工银量化策略混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金，以下简称工银量化策略混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是游凛峰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合持有详情，总份额1280万份，机构投资者持有占45.41%，个人投资者持有占54.59%，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有700万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月19日红塔红土盛商一年定开债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日红塔红土盛商一年定开债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛商一年定开债券A基金截至11月19日，最新单位净值1.0784，累计净值1.2584，最新估值1.0696，净值涨0.82%。

基金阶段涨跌表现

红塔红土盛商一年定开债券A（004708）成立以来收益27.58%，今年以来收益6.28%，近一月收益4.29%，近三月收益4.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月19日景顺长城中证500行业中性低波动指数一个月来下降2.19%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日景顺长城中证500行业中性低波动指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.3694，最新公布单位净值1.3694，净值增长率涨0.97%，最新估值1.3562。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益36.94%，今年以来收益17.07%，近一年收益15.35%，近三年收益61.09%。

2021年第三季度表现

景顺长城中证500行业中性低波动基金（基金代码：003318）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.79%，同类平均跌1.93%，排130名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.09%，同类平均涨9.4%，排701名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.04%，同类平均跌2.17%，排197名，整体表现优秀。

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富国中证银行指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日富国中证银行指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证银行指数A（161029）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.267，累计净值1.353，最新估值1.254，净值增长率涨1.04%。

基金一年来收益详情

富国中证银行指数今年以来收益3.09%，近一月下降1.86%，近三月下降0.24%，近一年收益2.92%。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的华安中证500低波ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安中证500低波ETF基金（512260）持有债券PR鹿城债（占0.07%），持仓市值为10.28万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安中证500低波ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：太钢不锈、华菱钢铁、燕京啤酒，占期初基金资产净值比例分别为1.55%、1.02%、1.00%，本期累计卖出金额分别为243.08万元、160.49万元、157.01万元。

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2021年11月21日年招商安达灵活配置混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商安达灵活配置混合持有详情，总份额650万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有650万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值3.1942，累计净值3.4921，净值增长率涨1.86%，最新估值3.136。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商安达灵活配置混合收入合计779.1万元：利息收入24.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.14万元，债券利息收入21.34万元。投资收益3094.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益2617.21万元，债券投资收益455.6万元，股利收益21.88万元。公允价值变动亏2354.24万元，其他收入14.19万元。

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国泰中证计算机主题ETF最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日国泰中证计算机主题ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰中证计算机主题ETF（512720）累计净值1.4311，最新单位净值1.4311，净值增长率涨0.87%，最新估值1.4188。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.09亿元，基金本期净收益盈利1339.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第三季度表现

国泰中证计算机主题ETF基金（基金代码：512720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.8%，同类平均跌1.93%，排1083名，整体表现一般；2021年第二季度涨12.42%，同类平均涨9.4%，排332名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.23%，同类平均跌2.17%，排984名，整体表现不佳。

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中金金元债券A基金最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的11月19日中金金元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0104，累计净值1.1032，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0102。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11亿元，基金本期净收益盈利7092.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详细介绍

该基金全名是中金金元债券型证券投资基金，以下简称中金金元债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是闫雯雯等。

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