北交所退市规定：北京证券交易所退市公司符合条件的，可以退到创新层和基础层继续交易，存在重大违法违规的，应当直接退出市场。意思就是北交所的公司若是因为业绩持续亏损退市之后，投资者可以在创新层和基础层买卖其股票，投资者也不至于血本无归，但若是被退市的公司出现重大违规，是不能进入创新层和基础层的，而是直接被退市，意味着投资者手里的股票作废，这种就是真正的血本无归。

创新层、基础层是指根据新三板分层制度的有关规定，全国股转系统将所有在新三板挂牌的公司，划分为创新层和基础层两个层级，符合不同标准的挂牌公司分别纳入创新层或基础层管理。

11月19日九泰久盛量化先锋混合A最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月19日九泰久盛量化先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.777，最新公布单位净值1.596，净值增长率涨0.89%，最新估值1.582。

基金近1月来表现

九泰久盛量化先锋混合A近1月来下降1.91%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1940名，相对下降50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰久盛量化先锋混合A持有详情，总份额880万份，其中机构投资者持有400万份额，机构投资者持有占44.97%，个人投资者持有480万份额，个人投资者持有占55.03%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国丰利增强债券基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富国丰利增强债券基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，富国丰利增强债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为1.47%，本期累计买入金额为450.49万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计买入金额为271.22万元；星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计买入金额为266.4万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国丰利增强债券（004902）持有债券：债券21国开10、债券靖远转债、债券东风转债等，持仓比分别7.56%、0.44%、0.34%等，持仓市值1.02亿、591.07万、460.56万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

永赢聚益债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日永赢聚益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1183，最新公布单位净值1.0213，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0212。

自基金成立以来收益12.37%，今年以来收益3.36%，近一年收益4.51%，近三年收益11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.96亿，未分配利润1144.98万，所有者权益合计20.07亿。

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以下是为您整理的2021年家庭农场概念股：

1、*ST华英：

2、农产品：

3、西部牧业：

4、金新农：公司定位于为规模化养猪企业和家庭农场提供综合解决方案，不断延伸上下游产业链，形成了贯穿猪饲料业务上下游较为完整的产业链。

5、农业银行：

6、辉隆股份：

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

光大保德信事件驱动混合近6月来在同类基金中排1571名，以下是为您整理的11月19日光大保德信事件驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，光大保德信事件驱动混合最新公布单位净值1.099，累计净值1.2351，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0961。

基金近一周来表现

光大保德信事件驱动混合（基金代码：003704）近6月来下降0.33%，阶段平均收益7.75%，表现不佳，同类基金排1571名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信事件驱动混合持有详情，机构投资者持有占96.27%，机构投资者持有3830万份额，个人投资者持有占3.73%，个人投资者持有150万份额，总份额3970万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日交银安享稳健养老一年混合(FOF)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.1869，累计净值1.1869，最新估值1.1844，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

交银安享稳健养老一年混合(FOF)（基金代码：006880）成立以来收益18.69%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.94%，近一年收益5.63%。

2020年度资产负债

截至2020年，交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金负债和所有者权益合计113.83亿，基金负债合计3419.62万元，所有者权益合计113.49亿元，其中所有者权益实收基金99.55亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国生物医药科技混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月19日富国生物医药科技混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国生物医药科技混合C最新单位净值2.3449，累计净值2.3449，净值增长率跌0.25%，最新估值2.3507。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国生物医药科技混合C持有详情，机构投资者持有占45.39%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占54.61%，个人投资者持有50万份额，总份额100万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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EPA上市公司有哪些？EPA受益上市公司一览

（1）、中坚科技002779：在净资产收益率方面，从2017年到2020年，分别为3.8%、1.85%、1.21%、-3.83%。

（2）、神驰机电603109：在营业总收入同比增长方面，从2017年到2020年，分别为42.99%、25.12%、-5%、22.9%。

（3）、全柴动力600218：在归属净利润同比增长方面，从2017年到2020年，分别为-35.21%、-35.46%、143.88%、78.16%。

（4）、潍柴动力000338：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为21.84%、22.33%、21.8%、19.31%。

（5）、苏常柴Ａ000570：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为14.43%、14.99%、16.19%、15.06%。

（6）、爱仕达002403：在存货周转天数方面，从2017年到2020年，分别为126.12天、134.81天、138.88天、159.18天。

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交银增利债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日交银增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.018，累计净值1.779，最新估值1.0163，净值增长率涨0.17%。

交银增利债券C（519682）近一周收益0.18%，近一月收益1.45%，近三月收益2.12%，近一年收益8.69%。

基金介绍

该基金全名是交银施罗德增利债券证券投资基金，以下简称交银增利债券C，该基金成立于2008年3月31日，基金规模为9300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9230万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是魏玉敏。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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11月19日中金丰硕混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日中金丰硕混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.4443，累计净值1.4443，最新估值1.4247，净值增长率涨1.38%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利539.24万元，基金本期净收益盈利1405.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.48元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中金丰硕混合基金资产总计3101.42万元，银行存款255.71万元，结算备付金143.69万元，存出保证金7.08万元，交易性金融资产2082.87万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1672.46万元。

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鹏扬中国优质成长混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月19日鹏扬中国优质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏扬中国优质成长混合A（011837）最新公布单位净值1.0421，累计净值1.0421，净值增长率涨1.83%，最新估值1.0234。

该基金成立以来收益4.21%，近一月收益4.58%。

基金财务费用

鹏扬中国优质成长混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1132.09元，其中管理人报酬599.59元，占比52.96%；托管费99.93元，占比8.83%；交易费382.54元，占比33.79%；销售服务费44.46元，占比3.93%。

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11月19日南华中证杭州湾区ETF最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日南华中证杭州湾区ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，南华中证杭州湾区ETF（512870）最新单位净值1.9396，累计净值1.9396，最新估值1.9183，净值增长率涨1.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7496.42万元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元。

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11月19日九泰天宝灵活配置混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日九泰天宝灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，九泰天宝灵活配置混合A（000892）最新单位净值1.477，累计净值1.614，净值增长率涨0.61%，最新估值1.468。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利97.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值1.7元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月18日摩根亚洲股息美元累计最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日摩根亚洲股息美元累计基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

摩根亚洲股息美元累计（968046）市场表现：截至11月18日，累计净值11.83，最新公布单位净值11.83，净值增长率跌0.34%，最新估值11.87。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，摩根亚洲股息美元累计（968046）基金资产配置详情如下，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%，合计净资产8.06亿元。

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11月19日景顺长城内需贰号混合最新单位净值为1.688元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日景顺长城内需贰号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值4.169，最新市场表现：单位净值1.688，净值增长率涨0.78%，最新估值1.675。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值72.22亿元，期末单位基金资产净值2元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城内需贰号混合（基金代码：260109）跌12.72%，同类平均跌1.2%，排1943名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰保兴吉年利混合基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的华泰保兴吉年利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰保兴吉年利混合市场表现：累计净值2.8622，最新单位净值2.1719，净值增长率涨0.29%，最新估值2.1656。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为20<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年氯化铵概念股有：

华昌化工：总股本9.52万股，流通A股9.38万股，每股收益0.1918元。公司是一家拥有较完善产业链及基础设施的煤气化生产企业；目前已形成煤气化-合成氨-（纯碱、氯化铵、甲醇、尿素、硝酸、复合肥）完整的产业链。

*ST双环：总股本4.64万股，流通A股4.64万股，每股收益-1.0350元。公司经营范围包括化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）。

大洋生物：总股本6000股，流通A股1500股，每股收益1.9300元。联碱法是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法，主要原料是煤和盐。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

特种橡胶概念股有：

中鼎股份：

收购的Greenmotion在电动车集成充电系统和软件应用等领域具有领先地位,在充电覆盖网智能配电和管理方面是市场领导者,客户包含特斯拉；参股公司上海挚达是特斯拉中国最早签约,并且是特斯拉在亚洲最大的充电服务专业提供商；子公司KACO为特斯拉供应特种橡胶密封件；特斯拉电池冷却系统密封类产品的批量供应商.。

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为8.48亿元，过去五年净利润最低为2020年的4.926亿元，最高为2017年的11.27亿元。

科创新源：

通信行业用高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带、冷缩套管；电力行业用防火胶带、高压绝缘胶带、多种电缆接续解决方案；汽车制造业及轨道交通行业用门窗密封件；消费电子及及相关工业领域用OPP胶带等。

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为4772.2万元，过去五年净利润最低为2020年的2663万元，最高为2017年的6421万元。

神开股份：

公司拥有雄厚的技术研发能力，先进的制造设备和完善的质量保障体系；主要生产石油勘探开发仪器、井控设备、井口设备、钻采配件和石油产品规格分析仪器等，主导产品为综合录井仪、钻井仪表、无线随钻测量仪、裸眼和生产测井仪、系列油品分析仪、防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油(气)树、石油与矿山钻头和特种橡胶密封件等；公司设立工程技术服务公司，能为油田提供高质量的综合录井、无线随钻测量、测井等工程技术服务。

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为62万元，过去五年净利润最低为2016年的-1.092亿元，最高为2019年的4354万元。

三孚股份：

根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”；三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，其中多晶硅的应用领域为太阳能电池、半导体材料、金属陶瓷材料、光导纤维；硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂、特种橡胶粘合促进剂等领域。

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为1.08亿元，过去五年净利润最低为2016年的8107万元，最高为2017年的1.427亿元。

青岛双星：

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为-1428.4万元，过去五年净利润最低为2019年的-2.724亿元，最高为2017年的1.093亿元。

彤程新材：

根据橡胶助剂协会提供的数据，彤程新材是中国最大的特种橡胶助剂生产商之一。

从近五年净利润来看，近五年净利润均值为3.46亿元，过去五年净利润最低为2016年的2.627亿元，最高为2018年的4.123亿元。

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2021年物流贸易概念股有：

山西焦化：当前市值164.23亿。11月19日消息，山西焦化开盘报6.22元，截至收盘，该股涨2.23%报6.41元。

山西焦化股份有限公司，山西焦化集团有限公司是一家集煤炭洗选、炼焦生产、煤焦油及粗苯加工、甲醇生产、电子科技、化工设计、建筑安装、物流贸易、物业服务等为一体的煤炭综合利用企业，是全国82家循环经济试点企业和“两型”(资源节约型、环境友好型)示范企业之一，是山西焦煤集团煤焦化产业链延伸示范基地。

山西焦煤：11月19日消息，开盘报8.11元，截至15点收盘，该股涨2.2%报8.35元。当前市值342.06亿。

西山煤电产业分布于4省9个地市20余个县区，涉及煤炭、电力、焦炭化工、建筑建材、物流贸易、餐饮服务等领域。

淮河能源：11月19日消息，开盘报2.2元，截至15点，该股涨1.36%报2.23元。当前市值86.66亿。

兖州煤业：当前市值1110.83亿。11月19日消息，兖州煤业开盘报22.45元，截至15点，该股涨1.2%报22.76元。

公司主要拥有煤炭、煤化工、电力、装备制造、物流贸易、金融投资等产业。

天顺股份：当前市值15.49亿。11月19日消息，天顺股份开盘报14.08元，截至15点，该股涨1.14%报14.24元。

形成国际物流通道，以金融业务服务带动进出口物流贸易业务，实施全球扩张战略。

外高桥：当前市值145.32亿。11月19日消息，外高桥开盘报12.69元，截至下午三点收盘，该股涨0.87%报12.8元。

实控人为上海浦东国资委，主营园区开发、商业地产和物流贸易，位于上海自贸区核心区域，拥有工业园区、商业住宅和物流贸易三大板块业务。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

会有上涨的可能性，具体还是要看新股本身的潜力与上市公司后市的操作。新股破发本身在股市中也较为常见，股票破发后企业应该立即召开投资者见面会，向投资者们传递股票利好的信息，吸引投资者投资。

投资者在投资的时候，会选择大盘中走势较好的股票。而且不少投资者特别喜欢选择新股。而新股破发中的发，是指股票的发行价格，新股破发指股票发行上市当日就跌破发行价，在一级市场申购中签的股民也是要赔钱的。

新股破发不值得投资。如果上市第一天直接跌破发行价，投资者则需要暂停一下购买的操作。如果还未买的投资者要根据股票的基本面去分析，如果基本面不错同时业绩也还可以的话，跌破发行价的新股是可以考虑一下的，但是不建议大量的申购。

根据最新消息得知，首批北交所主题基金发行时间已定！

11月19日，8只北交所主题基金将公开发行，分属易方达基金、华夏基金、嘉实基金、大成基金、万家基金、广发基金、南方基金和汇添富基金等8家基金公司。

一般来说，基金的主代销渠道是基金托管银行，首批北交所基金的销售渠道覆盖部分四大行及全国股份制银行，因此，投资者可以通过银行渠道去购买北交所基金，不过首批北交所基金都属于定开型基金，具有一定的封闭期，在封闭期期间是不支持赎回的，投资者要注意资金的流动性。

11月19日国联安添鑫灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）最新单位净值2.1449，累计净值2.1749，净值增长率涨1.06%，最新估值2.1225。

基金阶段涨跌幅

国联安添鑫灵活配置混合A基金成立以来收益120.84%，今年以来收益6.15%，近一月下降1.95%，近一年收益18.49%，近三年收益136.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3626.31万，未分配利润4110.65万，所有者权益合计7736.95万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日泓德瑞嘉三年持有期混合C累计净值为0.9818元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日泓德瑞嘉三年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.10%，同类平均为59.91%，比同类配置多16.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.83%，同类平均43.19%，比同类配置多6.64%；金融业行业基金配置5.08%，同类平均5.58%，比同类配置少0.5%；采矿业行业基金配置4.93%，同类平均3.32%，比同类配置多1.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德瑞嘉三年持有期混合C（012108）基金资产配置详情如下，股票占净比87.45%，债券占净比4.50%，现金占净比4.62%，合计净资产13.42亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，泓德瑞嘉三年持有期混合C（012108）持有债券：债券19进出06（债券代码：190306）、债券15农发12（债券代码：150412）等，持仓比分别3.75%、0.75%等，持仓市值5030.5万、1010.1万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安汇宏精选混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华安汇宏精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.1897，累计净值1.1897，最新估值1.185，净值增长率涨0.4%。

华安汇宏精选混合C基金成立以来收益18.97%，近一月收益8.49%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安汇宏精选混合C（011145）持有债券：债券20国债15、债券富瀚转债等，持仓比分别2.01%、0.19%等，持仓市值323.79万、30.33万等。

基金财务费用

华安汇宏精选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计197.42元，其中管理人报酬129.63元，占比65.66%；托管费21.61元，占比10.94%；交易费32.95元，占比16.69%；销售服务费7.68元，占比3.89%。

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2021年颜料概念股有：

1、美联新材：

2020年净利润4192万，同比增长-53.48%。高分子复合着色材料，是指按照客户需求将颜料与助剂、树脂根据配方比例加工制成的复合材料，具有着色效果好、使用方便、计量准确、自动化程度高等优点，减少下游企业配色、添加颜料生产环节，大幅提高了下游产品的质量及设备利用效率。

2、新开源：

公司2020年的净利润4457万元。PVP系列产品作为一种辅料、添加剂或者助剂，广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料工业、颜料涂料、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等领域。

3、华谊集团：

2020年净利润4.23亿，同比增长-32.25%。

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11月19日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C最新单位净值为1.0679元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0679，最新单位净值1.0679，净值增长率涨1.01%，最新估值1.0572。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C（012764）基金资产配置详情如下，股票占净比91.81%，债券占净比0.14%，现金占净比10.29%，合计净资产2500万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月20日年嘉实基本面50ETF基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50ETF（512750）基金资产配置详情如下，合计净资产1.37亿元，股票占净比99.48%，现金占净比0.75%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实基本面50ETF持有详情，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有1040万份额，机构投资者持有占14.65%，个人投资者持有占85.35%，总份额1220万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0583，最新公布单位净值1.0583，净值增长率涨1.31%，最新估值1.0446。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银顺臻纯债债券A最新净值跌幅达0.04%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日国投瑞银顺臻纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺臻纯债债券A（007342）截至11月19日，最新单位净值1.0388，累计净值1.0788，最新估值1.0392，净值增长率跌0.04%。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银顺臻纯债债券A扣除费用合计187.38万元，其中具体费用方面，管理人报酬65.11万元，托管费65.11万元，交易费用1.04万元，利息支出79.46万元，卖出回购金融资产支出79.46万元，其他费用20.06万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。