11月19日招商招华纯债A一年来收益5.17%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日招商招华纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招华纯债A截至11月19日，累计净值1.2162，最新单位净值1.0233，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

招商招华纯债A（基金代码：003448）成立以来收益23.27%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.61%，近一年收益5.17%，近三年收益12.92%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计378.53元，其中管理人报酬230.31元，占比60.84%；托管费61.42元，占比16.23%；交易费1.23元，占比0.33%；占比0.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日财通安瑞短债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日财通安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通安瑞短债债券C（006966）最新单位净值1.0895，累计净值1.0958，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0893。

基金阶段涨跌幅

财通安瑞短债债券C（006966）成立以来收益9.58%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.37%，近三月收益0.9%。

基金现任经理

财通安瑞短债债券C的现任基金经理是罗晓倩，任职时间为2019-07-03~至今，任职期间回报8.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商龙头优势混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日华商龙头优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华商龙头优势混合累计净值1.2485，最新单位净值1.2485，净值增长率涨1.23%，最新估值1.2333。

华商龙头优势混合今年以来收益12.28%，近一月收益8.53%，近三月收益8.74%，近一年收益15.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商龙头优势混合基金收入合计-1,161.02元，股票收入-357.51元，债券收入74.58元，股利收入135.80元。

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建信睿怡纯债债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月19日建信睿怡纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿怡纯债债券C（012413）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1937，累计净值1.1937，最新估值1.1936，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

近一月收益6.81%，近三月收益7.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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11月18日万家颐达灵活配置混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日万家颐达灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家颐达灵活配置混合（519197）市场表现：截至11月18日，累计净值1.29，最新单位净值1.134，净值增长率跌0.26%，最新估值1.137。

基金阶段表现

万家颐达灵活配置混合近1月来收益0.5%，阶段平均收益3.93%，表现一般，同类基金排1551名，相对下降69名。

基金现任经理

万家颐达灵活配置混合的现任基金经理是陈奕雯，任职时间为2019-12-12~至今，任职期间回报23.50%。

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圆信永丰聚优股票A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日圆信永丰聚优股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，圆信永丰聚优股票A最新市场表现：公布单位净值1.0757，累计净值1.0757，净值增长率涨1.27%，最新估值1.0622。

基金一年来收益详情

圆信永丰聚优股票A（基金代码：010469）成立以来收益6.46%，近一月收益4.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰聚优股票A基金行业配置合计为80.21%，同类平均为79.66%，比同类配置多0.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.58%）、金融业（6.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.15%），同类平均分别为51.67%、16.66%、6.07%，比同类配置分别为多5.91%、少10.21%、少1.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国高质量混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月19日富国高质量混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国高质量混合截至11月19日，累计净值1.0434，最新公布单位净值1.0434，净值增长率涨0.85%，最新估值1.0346。

富国高质量混合（012255）近一周收益1.16%，近一月收益8.1%，近三月收益3.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国高质量混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为49.22%、4.42%、3.74%，同类平均分别为42.88%、0.17%、2.99%，比同类配置分别为多6.34%、多4.25%、多0.75%。

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2021年第二季度安信中证500指数增强A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日安信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）基金资产配置详情如下，股票占净比91.86%，债券占净比5.36%，现金占净比3.03%，合计净资产8000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.86%，同类平均为77.66%，比同类配置多14.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274）本期累计买入金额为230.35万元，占期初基金资产净值比例为3.59%；普利制药（300630）本期累计买入金额为177.44万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；国瓷材料（300285）本期累计买入金额为173万元，占期初基金资产净值比例为2.70%；万达信息（300168）本期累计买入金额为171.28万元，占期初基金资产净值比例为2.67%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、巨星科技（002444）、豪迈科技（002595），占期初基金资产净值比例分别为7.26%、2.42%、2.37%，本期累计卖出金额分别为466.22万元、155.01万元、152.13万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）持有股票太阳纸业（占1.72%）：持股为11.53万，持仓市值为137.9万；顺络电子（占1.70%）：持股为4万，持仓市值为135.72万；锡业股份（占1.62%）：持股为6.91万，持仓市值为129.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.03%、1.44%、0.90%等，持仓市值242.22万、115.09万、71.76万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合一年来收益91.44%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值2.951，累计净值3.541，净值增长率跌0.1%，最新估值2.954。

基金阶段涨跌幅

申万菱信新能源汽车主题灵活配置成立以来收益256.84%，近一月收益2.15%，近一年收益91.44%，近三年收益355.15%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，申万菱信新能源汽车主题灵活配置基金资产总计47.79亿元，银行存款4.24亿元，结算备付金10.13万元，存出保证金128.96万元，交易性金融资产42.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.59亿元。

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南方沪深300ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日南方沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.0431，最新单位净值2.3304，净值增长率跌0.97%，最新估值2.3531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4832.38万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南方沪深300ETF基金收入合计3,416.99元，股票收入6,167.14元，债券收入62.36元，股利收入1,286.58元。

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11月18日富国宏观策略灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日富国宏观策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值3.845，最新公布单位净值3.65，最新估值3.65。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3639.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值3.33元。

基金财务费用

富国宏观策略灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬435.1元，占比40.04%；托管费72.52元，占比6.67%；交易费568.38元，占比52.31%；费用合计1086.55元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中金消费升级股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金消费升级股票基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.3532，累计净值1.3532，最新估值1.3649，净值跌0.86%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

中金消费升级股票基金（基金代码：001193）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌18.41%，同类平均跌2.16%，排642名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.38%，同类平均涨10.8%，排440名，整体表现一般；2021年第一季度跌4.58%，同类平均跌2.38%，排324名，整体表现一般。

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天弘裕利混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日天弘裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.1136，累计净值1.1136，最新估值1.1079，净值增长率涨0.51%。

天弘裕利混合C今年以来收益3.95%，近一月收益0.59%，近三月收益0.89%，近一年收益4.98%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘裕利混合C收入合计507.5万元：利息收入196.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.61万元，债券利息收入177.49万元。投资收益16.37万元，其中投资收益方面，股票投资收益12.27万元，债券投资收益4.1万元。公允价值变动收益289.55万元，其他收入5.31万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信上证50ETF基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日建信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信上证50ETF（510800）累计净值1.3536，最新公布单位净值1.3536，净值增长率涨1.23%，最新估值1.3372。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.55%，今年以来下降7.7%，近一月下降0.98%，近一年下降1.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信上证50ETF（510800）基金资产配置详情如下，合计净资产6.47亿元，股票占净比99.37%，现金占净比0.54%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安惠享纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日平安惠享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠享纯债债券A（003286）截至11月19日，累计净值1.2011，最新公布单位净值1.0556，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0555。

平安惠享纯债债券（003286）近一周收益0.08%，近一月收益0.61%，近三月收益0.72%，近一年收益4.24%。

基金介绍

该基金简称平安惠享纯债债券A，该基金成立于2016年10月27日，基金规模为2520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2410万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是苏宁。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安安康灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华安安康灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华安安康灵活配置混合A基金（基金代码：002363）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.81%（2021年第三季度）、涨2.24%（2021年第二季度）、涨1.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为450名、1547名、447名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安安康灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有5970万份额，机构投资者持有占15.17%，个人投资者持有占84.83%，总份额7040万份。

基金市场表现

截至11月18日，华安安康灵活配置混合A最新单位净值1.7308，累计净值1.7308，最新估值1.7325，净值增长率跌0.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安新恒利灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月18日华安新恒利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）基金资产配置详情如下，合计净资产9.02亿元，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.92%，同类平均42.67%，比同类配置少29.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.08%，同类平均2.20%，比同类配置多0.88%；采矿业行业基金配置2.56%，同类平均3.08%，比同类配置少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行、招商蛇口、宁德时代、泰格医药，本期累计买入金额分别为510.65万元、236.48万元、226.33万元、189.66万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.30%、0.28%、0.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：汇川技术、美亚光电、金禾实业、海利得，本期累计卖出金额分别为378.07万元、139.81万元、139.91万元、139.76万元，占期初基金资产净值比例分别为0.47%、0.18%、0.18%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）持有股票基金：永太科技（002326）、中国神华（601088）、三峡能源（600905）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%等，持股数分别为20.17万、35万、90.78万，持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）持有债券：债券21福州城投SCP006（债券代码：012102022）、债券长海转债（债券代码：123091）、债券17赣高速MTN002（债券代码：101752037）、债券17武金控MTN001（债券代码：101755020）等，持仓比分别4.44%、0.28%、3.43%、3.39%等，持仓市值4007.6万、256.84万、3093.9万、3055.8万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月19日兴全沪港深两年持有混合基金怎么样？一个月来收益2.23%，以下是为您整理的11月19日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴全沪港深两年持有混合（009007）最新单位净值1.0348，累计净值1.0348，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0332。

基金阶段涨跌幅

兴全沪港深两年持有混合（基金代码：009007）成立以来收益3.38%，今年以来下降6.66%，近一月收益2.23%，近一年下降1.91%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日国泰沪深300指数增强C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月18日国泰沪深300指数增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.4445，累计净值2.3214，最新估值1.4565，净值增长率跌0.82%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利634.18万元，基金本期净收益盈利472.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

基金简称国泰沪深300指数增强C，该基金成立于2015年11月16日，基金规模为1120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达757万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是谢东旭。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日泓德裕祥债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日泓德裕祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泓德裕祥债券C（002743）累计净值1.4693，最新公布单位净值1.3483，净值增长率涨0.5%，最新估值1.3416。

基金阶段涨跌幅

泓德裕祥债券C（002743）近一周下降0.38%，近一月收益0.73%，近三月收益1.61%，近一年收益9.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.37亿，应付证券清算款1894.19万，应付赎回款180.51万，应付管理人报酬123.08万，应付托管费26.67万，应付销售服务费1.62万，应付交易费用33.73万，应交税费10.44万，负债合计3.59亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日摩根亚洲债券美元累计近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日摩根亚洲债券美元累计基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，摩根亚洲债券美元累计（968003）最新单位净值11.84，累计净值11.84，净值增长率涨0.25%，最新估值11.81。

基金阶段涨跌幅

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国寿安保沪深300ETF基金怎么样？以下是为您整理的11月19日国寿安保沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3155，最新单位净值1.3155，净值增长率涨1.08%，最新估值1.3014。

基金季度利润

该基金成立以来收益31.43%，今年以来下降3.59%，近一月收益0.16%，近一年收益2.49%。

基金详情介绍

该基金简称国寿安保沪深300ETF，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为2.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.15亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李康。

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2021年第三季度鹏扬红利优选混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C（009103）基金资产配置详情如下，合计净资产1.88亿元，股票占净比90.08%，债券占净比6.24%，现金占净比4.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C基金行业配置合计为82.88%，同类平均为59.46%，比同类配置多23.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.77%）、金融业（19.83%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.04%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多4.89%、多14.04%、多2.95%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C（009103）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别6.11%、0.07%、0.03%等，持仓市值1151.04万、12.61万、6.22万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信深证100指数增强基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月18日建信深证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值2.7243，累计净值2.7243，最新估值2.7497，净值增长率跌0.92%。

自基金成立以来收益174.22%，今年以来收益1.16%，近一年收益7.91%，近三年收益105.04%。

基金现任经理

建信深证100指数增强的现任基金经理是梁洪昀，任职时间为2012-03-16~至今，任职期间回报171.90%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安添瑞6个月混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日华安添瑞6个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C（009401）基金资产配置详情如下，合计净资产24.08亿元，股票占净比14.96%，债券占净比83.89%，现金占净比1.20%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.31%）、卫生和社会工作（1.95%）、金融业（1.93%），同类平均分别为42.85%、2.28%、5.83%，比同类配置分别为少33.54%、少0.33%、少3.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安添瑞6个月混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：伊利股份、海尔智家、元隆雅图、西菱动力，本期累计买入金额分别为7032.85万元、2999.9万元、2947.93万元、2767.84万元，占期初基金资产净值比例分别为1.64%、0.70%、0.69%、0.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安添瑞6个月混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、涪陵榨菜（002507）、兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例分别为1.67%、0.94%、0.84%，本期累计卖出金额分别为7158.8万元、4031.93万元、3608.51万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C（009401）持有股票基金：西菱动力（300733）、盈康生命（300143）、远东股份（600869）等，持仓比分别2.16%、1.95%、0.82%等，持股数分别为271.5万、328.8万、330.78万，持仓市值5191.08万、4691.96万、1971.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C基金（009401）持有债券21国开10（占5.91%），持仓市值为1.42亿；债券21中化工SCP006（占4.17%），持仓市值为1亿；债券21京能洁能SCP003（占4.17%），持仓市值为1亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日国泰民安增益纯债债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日国泰民安增益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.0845，累计净值1.1204，最新估值1.0843，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.29%，今年以来收益3.14%，近一年收益3.93%，近三年收益9.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰民安增益纯债债券A扣除费用合计224.02万元，其中具体费用方面，管理人报酬108.66万元，托管费108.66万元，销售服务费2958.94元，交易费用1700元，利息支出67.27万元，卖出回购金融资产支出67.27万元，其他费用11.4万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通通瑞债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日融通通瑞债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.309，累计净值1.384，净值增长率涨0.15%，最新估值1.307。

基金阶段涨跌幅

融通通瑞债券A基金成立以来收益40.68%，今年以来收益10.56%，近一月收益2.51%，近一年收益14.42%，近三年收益23.26%。

基金经理业绩

融通通瑞债券A基金由融通基金公司的基金经理朱浩然管理，该基金经理从业1497天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是融通通福债券(LOF)A，回报率24.75%。现任基金资产总规模24.75%，现任最佳基金回报52.94亿元。

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公司基本信息：

ST金鸿股票，公司全称是金鸿控股集团股份有限公司，位于吉林，成立于1985年2月11日，从事公用事业，于1996年12月10日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所风险警示板A股，上市股票代码为sz000669。

网上发行日期是1996年11月24日，发行每股面值1.00元，每股发行价4.60元，总共发行1367万股，发行市值达总市值6288万元，发行市盈率达20.91倍，募集到资金净额为5878万元。1996年12月10日正式上市，首日开盘价为17.90元，收盘报17.90元，最高可达21.48元，换手率为17.90%。

公司经营范围：公司主要业务主要涉及两类:一类为天然气综合利用业务,包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。另一类为环保工程服务业务,主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作。正实同创作为国内领先的大气污染物控制整体解决方案提供商,致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。

公司亮点：

公司优势：公司拥有大量的长输管线及丰富的城市管网,为燃气业务在各区域深度发展提供良好基础,近年来公司相继投资建设冀沙线、应张支线、常宁-水口山等长输管线,为沿线燃气业务拓展创造了良好条件。在气源方面,公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系,并通过在气田开发、LNG贸易、LNG物流等方面开展了大量工作,形成了完整的产业供应链。

2020年公司ROE：1.38%，ROA：-0.49%，毛利率11.38%，净利率-1.41%；每股收益0.0200元。

公司2021年第三季度实现净利润-340.2万，同比增长-100.79%；全面摊薄净资产收益 -0.27%，毛利率10.51%，每股收益-0.0095元。

11月19日15时收盘ST金鸿最新价2.35元，涨4.91%，换手率2.03%，流通市值15.99亿。

所属概念：

ST股 东北振兴 公用事业 吉林板块 氢能源 燃料电池 天然气 预盈预增 证金持股

公司地处吉林，是一家集天然气长输管道建设、城市燃气管道建设、天然气销售及运行管理、天然气利用技术咨询开发、CNG加气站建设与运营等业务的企业。

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工银新机遇灵活配置混合C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日工银新机遇灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.606，累计净值1.606，净值增长率涨1.07%，最新估值1.589。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利938.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1.59亿元，期末单位基金资产净值1.54元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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诺安精选回报混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月18日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值2.015，累计净值2.175，净值增长率涨0.15%，最新估值2.012。

基金阶段涨跌幅

诺安精选回报混合今年以来收益13.52%，近一月收益0.55%，近三月收益2.39%，近一年收益16.68%。

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