11月18日摩根太平洋证券人民币近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日摩根太平洋证券人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

摩根太平洋证券人民币截至11月18日，最新单位净值26.44，累计净值26.44，最新估值26.54，净值增长率跌0.38%。

基金阶段涨跌幅

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月18日深F60ETF基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日深F60ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

深F60ETF截至11月18日，累计净值2.8648，最新公布单位净值5.2581，净值增长率跌1.01%，最新估值5.3115。

基金季度利润

深F60ETF基金成立以来收益191.22%，今年以来下降7.19%，近一月下降3%，近一年下降3.3%，近三年收益72.51%。

基金财务费用

深F60ETF基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计244.01元，其中管理人报酬占比56.33%；托管费占比11.27%；交易费占比17.08%。

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天弘聚新三个月定开混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月12日天弘聚新三个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，天弘聚新三个月定开混合C（009187）最新市场表现：公布单位净值1.1111，累计净值1.1111，净值增长率涨0.51%，最新估值1.1055。

该基金成立以来收益11.11%，今年以来收益4.38%，近一月下降0.02%，近一年收益8.18%。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘聚新三个月定开混合C基金资产总计6.19亿元，银行存款392.55万元，结算备付金9.1万元，存出保证金12.18万元，交易性金融资产6.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。

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兴全汇吉一年持有混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日兴全汇吉一年持有混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，该基金累计净值1.1201，最新公布单位净值1.1201，净值增长率涨0.58%，最新估值1.1136。

兴全汇吉一年持有混合A（011336）成立以来收益11.54%，近一月收益3.07%，近三月下降0.22%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，兴全汇吉一年持有混合A（011336）持有股票中远海控（占3.66%）：持股为1041.86万，持仓市值为1.8亿；紫光国微（占2.85%）：持股为67.62万，持仓市值为1.4亿；天华超净（占2.55%）：持股为116.86万，持仓市值为1.25亿等。

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中信建投精选混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日中信建投精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0795，累计净值2.0795，净值增长率涨0.29%，最新估值2.0736。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中信建投精选混合A持有详情，总份额380万份，机构投资者持有占1.31%，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占98.69%。

基金现任经理

中信建投精选混合A的现任基金经理是栾江伟，任职时间为2019-11-29~至今，任职期间回报92.37%。

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11月18日中欧融益稳健一年混合A最新单位净值为1.0408元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日中欧融益稳健一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧融益稳健一年混合A截至11月18日，累计净值1.0408，最新单位净值1.0408，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0413。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧融益稳健一年混合A（011393）基金资产配置详情如下，股票占净比9.05%，债券占净比92.87%，现金占净比2.03%，合计净资产29.83亿元。

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11月19日盘后数据显示，固废处理概念报涨，润邦股份（8.93，0.6，7.203%）领涨，天壕环境(12.4，0.69，5.892%)、ST森源(2.89，0.14，5.091%)、贵研铂业(25.78，1.17，4.754%)等跟涨。

相关固废处理概念股有：

11月19日盘后数据显示，固废处理概念报涨，润邦股份（8.93，0.6，7.203%）领涨，天壕环境(12.4，0.69，5.892%)、ST森源(2.89，0.14，5.091%)、贵研铂业(25.78，1.17，4.754%)等跟涨。

相关固废处理概念股有：

1、润邦股份：高端装备制造产业板块包括物料搬运业务和海工与船舶业务，主要产品涵盖各类起重装备、船舶配套装备、海洋工程装备、立体停车设备、工程船舶等；节能环保产业板块包括工业污水处理、污泥处理、危废固废处理以及其他节能与循环经济等领域的业务。

2、天壕环境：

3、ST森源：

4、贵研铂业：

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11月18日鹏华丰盛稳固收益债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日鹏华丰盛稳固收益债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华丰盛稳固收益债券（206008）市场表现：累计净值1.646，最新单位净值1.141，净值增长率跌0.09%，最新估值1.142。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益78.77%，今年以来收益7.52%，近一年收益8.59%，近三年收益24.42%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰盛稳固收益债券收入合计2.78亿元，扣除费用6358.37万元，利润总额2.14亿元，最后净利润2.14亿元。

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11月18日招商添浩纯债A累计净值为1.0311元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日招商添浩纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，招商添浩纯债A最新单位净值1.0311，累计净值1.0311，最新估值1.0309，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金财务费用

招商添浩纯债A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7.98元，其中管理人报酬占比24.32%；托管费占比8.11%；交易费占比1.55%；销售服务占比5.62%。

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11月18日汇添富外延增长主题股票C累计净值为1.84元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日汇添富外延增长主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，汇添富外延增长主题股票C（011424）最新市场表现：单位净值1.84，累计净值1.84，净值增长率涨0.05%，最新估值1.839。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇添富外延增长主题股票C基金资产总计25.16亿元，银行存款2.54亿元，结算备付金436.06万元，存出保证金77.75万元，交易性金融资产22.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资22.27亿元。

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11月18日富国中证国有企业改革指数基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日富国中证国有企业改革指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.405，最新公布单位净值1.116，净值增长率跌0.45%，最新估值1.121。

基金阶段涨跌幅

富国中证国有企业改革指数分级（基金代码：161026）成立以来收益33.8%，今年以来收益1.89%，近一月收益0.89%，近一年收益8.19%，近三年收益63.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证国有企业改革指数分级（161026）基金资产配置详情如下，合计净资产33.89亿元，股票占净比94.49%，债券占净比2.65%，现金占净比3.12%。

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鹏华量化先锋混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月18日鹏华量化先锋混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华量化先锋混合（005632）最新公布单位净值1.3712，累计净值2.423，净值增长率跌0.28%，最新估值1.3751。

基金一年来收益详情

鹏华量化先锋混合基金成立以来收益37.47%，今年以来收益21.26%，近一月下降1.85%，近一年收益22.59%，近三年收益88.86%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月18日鑫元荣利定期开放债券一个月来收益0.28%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日鑫元荣利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鑫元荣利定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0493，累计净值1.0873，最新估值1.0491，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

鑫元荣利定期开放债券成立以来收益8.69%，近一月收益0.28%，近一年收益4.16%。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元荣利定期开放债券收入合计1054.93万元：利息收入1340.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.85万元，债券利息收入1331.12万元。投资收益负159.04万元，公允价值变动收益负126.07万元。

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11月18日鹏华中证银行指数(LOF)A近三月以来收益0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日鹏华中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华中证银行指数(LOF)A最新公布单位净值0.975，累计净值1.102，最新估值0.981，净值增长率跌0.61%。

基金阶段涨跌幅

鹏华银行分级（160631）成立以来收益13.6%，今年以来收益2.07%，近一月下降1.79%，近三月收益0.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款391.83万，应付管理人报酬136.11万，应付托管费29.95万，应付销售服务费892.16，应付交易费用76.05万，负债合计655.74万。

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11月19日盘后数据显示，触控显示模组概念报涨，联创电子（23.52，2.14，10.009%）领涨，ST星星(3.38，0.04，1.198%)、合力泰(3.4，0.02，0.592%)、经纬辉开(8.4，0.03，0.358%)等跟涨。

相关触控显示模组概念股有：

11月19日盘后数据显示，触控显示模组概念报涨，联创电子（23.52，2.14，10.009%）领涨，ST星星(3.38，0.04，1.198%)、合力泰(3.4，0.02，0.592%)、经纬辉开(8.4，0.03，0.358%)等跟涨。

相关触控显示模组概念股有：

1、联创电子002036：车载光学镜头及影像模组的研发，拥有无人驾驶镜头和传感器镜头；为特斯拉提供车载镜头；为京东方提供触控显示模组及一体化产品的生产加工。

2、*ST星星300256：公司没有参加该发布会。公司主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR（虚拟现实）设备等消费电子产品。

3、合力泰002217：国内智能手表触控显示模组的主要供应商，是小天才、360、华为、小米等智能手表品牌的主力供应商。

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中银证券安源债券C基金怎么样？为您整理的11月18日中银证券安源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安源债券C（005363）截至11月18日，最新单位净值1.057，累计净值1.0705，最新估值1.0569，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益7.1%，今年以来收益0.8%，近一年收益1.77%。

基金介绍

该基金全名是中银证券安源债券型证券投资基金，以下简称中银证券安源债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是吕文晔。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日光大尊丰纯债定期开放债券最新单位净值为1.0513元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日光大尊丰纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大尊丰纯债定期开放债券（005426）截至11月18日，最新单位净值1.0513，累计净值1.0777，最新估值1.0511，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1052.71万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大尊丰纯债定期开放债券收入合计2331.46万元，扣除费用452.9万元，利润总额1878.56万元，最后净利润1878.56万元。

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国泰润鑫定期开放债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日国泰润鑫定期开放债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国泰润鑫定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0203，累计净值1.1885，最新估值1.0203。

基金阶段表现

国泰润鑫定期开放债券（基金代码：003696）成立以来收益20.4%，今年以来收益0.95%，近一月收益0.21%，近一年收益1.42%，近三年收益12.21%。

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11月19日盘后数据分析，医疗设备概念报涨，九安医疗（10.96，1，10.04%）领涨，顺络电子(38，2，5.556%)、华正新材(40.98，1.62，4.116%)、世运电路(21.3，0.8，3.902%)等跟涨。

相关医疗设备概念股有：

11月19日盘后数据分析，医疗设备概念报涨，九安医疗（10.96，1，10.04%）领涨，顺络电子(38，2，5.556%)、华正新材(40.98，1.62，4.116%)、世运电路(21.3，0.8，3.902%)等跟涨。

相关医疗设备概念股有：

(1)九安医疗：eDevice是国际领先的医疗设备数据信息系统解决方案提供商，主要的产品和服务包括为移动医疗产品销售和为客户提供医疗数据传输通信服务。

(2)顺络电子：产品广泛应用于通讯、消费类电子、计算机、LED照明、安防、智能电网、医疗设备以及汽车电子等领域。

(3)华正新材：主导生产的高端覆铜板、功能性复合材料、热塑性蜂窝材料等新材料产品均已通过中国CQC、美国UL、日本JET和SGS认证，并广泛应用于4G通讯信号交换系统、云计算储存系统、自动驾驶信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、新能源、绿色物流等各大领域。

(4)世运电路：公司主导产品包括单面板、双面板、多层板、HDI板等，广泛应用于计算机及周边设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。

(5)乐心医疗：公司董事会秘书王继宝在2017年度业绩说明会上表示，乐心医疗非常重视通过区块链技术推进公司现有医疗设备的升级，积极拓展应用场景，优化健康数据的分析处理能力。

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11月19日周五盘后要闻，服饰概念盘后报涨，健盛集团（11.95，0.77，6.887%）领涨，红豆股份(3.7，0.23，6.628%)、报喜鸟(4.69，0.24，5.393%)、ST柏龙(3.92，0.19，5.094%)等跟涨。

相关服饰概念股有：

11月19日周五盘后要闻，服饰概念盘后报涨，健盛集团（11.95，0.77，6.887%）领涨，红豆股份(3.7，0.23，6.628%)、报喜鸟(4.69，0.24，5.393%)、ST柏龙(3.92，0.19，5.094%)等跟涨。

相关服饰概念股有：

1、健盛集团（603558）：公司主营生产制造各类针织棉袜及无缝服饰产品。

2、红豆股份（600400）：公司在与京东签署“无界零售”战略合作协议基础上，开设京东首个服饰类无界零售店“红豆京东之家时尚生活体验店”，并以网络首发众筹形式发布新品，依托京东物流平台提高物流效率。

3、报喜鸟（002154）：浙江温州市，是一家主要从事报喜鸟品牌西服和衬衫等男士系列服饰产品的设计、生产和销售的企业。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，海天味业公司股东人数最新情况，公司股东人数为17.09万人，较上期增加4.91%，人均流通股为2.5万股，较上期人均流通股变化减少4.68%，人均持股金额为271万，前十大股东持股合计83.53%，前十大流通股东持股合计83.53%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

海天味业股票，公司全称是佛山市海天调味食品股份有限公司，位于广东，成立于2000年4月8日，从事食品饮料，于2014年2月11日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603288。

网上发行日期是2014年1月24日，发行每股面值1.00元，每股发行价51.25元，总共发行7485万股，发行市值达总市值38.4亿元，发行市盈率达31.9倍，募集到资金净额为18.4亿元。2014年2月11日正式上市，首日开盘价为61.50元，收盘报61.50元，最高可达73.80元，换手率为61.50%。

公司经营范围：公司的主营业务为调味品的生产和销售,公司调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一,是全球最大的调味品行业生产销售企业。公司产品品类丰富,涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等调味品,其中酱油、调味酱和蚝油是目前公司最主要的产品。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日盘后数据分析，防护服概念报跌，天华超净（97.7，-4.636%）领跌，振德医疗(43.5，-2.685%)、紫鑫药业(2.67，-2.555%)、昊华科技(34.72，-1.643%)等跟跌。

相关防护服概念股分析：

11月19日盘后数据分析，防护服概念报跌，天华超净（97.7，-4.636%）领跌，振德医疗(43.5，-2.685%)、紫鑫药业(2.67，-2.555%)、昊华科技(34.72，-1.643%)等跟跌。

相关防护服概念股分析：

天华超净：公司是国内领先的静电与微污染防控解决方案提供商，专业从事防静电超净技术产品的研发、生产和销售，提供涵盖人体防护系统、制程防护系统和环境防护系统的优质防静电超净技术产品，为液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯等电子信息制造行业提供静电与微污染防控的专业配套。

振德医疗：公司目前生产销售的口罩主要为医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩及日常防护型口罩等。

紫鑫药业：2020年3月6日公司在互动平台称，公司目前采购在途的口罩生产线，可以日产约10万片口罩，具体数据需要以正式生产数据为准；防护服已经在试生产阶段，但尚未投放市场；已经生产的消毒酒精日产约为50吨。

昊华科技：

比音勒芬：

水星家纺：

南玻A：公司目前卫生防控产品除医用口罩外，主要为84消毒液，未来将向其他防护用品延伸。

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公司基本信息：

金信诺股票，公司全称是深圳金信诺高新技术股份有限公司，位于广东，成立于2002年4月2日，从事通讯行业，于2011年8月18日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300252。

公司亮点：

公司优势：公司自成立以来,长期致力于科技创新,为客户提供全方位的技术支持和服务,公司是信号互联产品及技术整体解决方案提供商,有多项产品技术打破美国垄断,填补国内空白,基础材料研究已达到国际先进水平。公司起草了多项国际标准获得国际电工委员会(IEC)审核,并有新的国际标准正在审核中,代表了行业内的最高水平。通过多年的技术积淀,公司保持着研发技术的行业领先地位,建立起深圳市级工程技术中心单位和江苏、江西等地的多个专业实验室,并逐步形成完整的自主知识产权体系。

ROA：-1.22%，毛利率15.74%，净利率-3.37%；每股收益-0.1100元。

2021年第三季度显示，公司实现营收7.55亿元， 同比增长75.71%；净利润为1178万元，净利率2.8%。

11月19日下午3点收盘金信诺最新价10.18元，涨0.1%，换手率2.89%，流通市值41.87亿。

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华泰柏瑞沪深300ETF基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为4.9164元，以下是为您整理的截至11月18日华泰柏瑞沪深300ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华泰柏瑞沪深300ETF累计净值1.9947，最新公布单位净值4.9164，净值增长率跌0.98%，最新估值4.9652。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值483.65亿元，期末单位基金资产净值5.26元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞沪深300ETF（基金代码：510300）跌6.11%，同类平均跌1.93%，排900名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日盘后数据显示，手机支付概念报涨，高鸿股份（6.11，0.24，4.089%）领涨，南天信息(15.05，0.37，2.52%)、重庆百货(22.92，0.49，2.185%)、ST天成(4.16，0.04，0.971%)等跟涨。

相关手机支付概念股有：

11月19日盘后数据显示，手机支付概念报涨，高鸿股份（6.11，0.24，4.089%）领涨，南天信息(15.05，0.37，2.52%)、重庆百货(22.92，0.49，2.185%)、ST天成(4.16，0.04，0.971%)等跟涨。

相关手机支付概念股有：

(1)高鸿股份：2011年公司收购了IT连锁业务，并推出B2C电子商务平台高鸿商城将IT连锁与网上商城结合，公司拟将电子商务业务与手机网络和手机支付系统相结合，实现通过手机进行在线购物。

(2)南天信息：公司生产的POSE机读卡器和整机，其手机支付POSE机拥有RF-SIM（2.4GHz）和NFC13.56MHZ）两种读头，可同时兼容两种手机支付标准。

(3)重庆百货：2014年2月28起，重庆商社集团旗下新世纪百货将在重庆市推出支付宝付款模式，消费者可以用手机支付宝扫描二维码进行付款。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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2021年第三季度国泰佳益混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰佳益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为11.66%、2.18%、0.80%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.49%，比同类配置分别为少31.22%、少3.6%、少1.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰佳益混合C（012278）基金资产配置详情如下，股票占净比16.64%，债券占净比79.36%，现金占净比4.06%，合计净资产7.94亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰佳益混合C基金（012278）持有债券20龙源电力MTN001（占5.00%），持仓市值为3966.8万；债券21国债06（占4.64%），持仓市值为3678.61万；债券20中证16（占3.82%），持仓市值为3030.9万；债券20东债01（占3.81%），持仓市值为3026.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通消费升级混合基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的融通消费升级混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称融通消费升级混合，该基金成立于2019年7月16日，基金规模为850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达404万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是彭炜。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通消费升级混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有400万份额，总份额400万份。

基金市场表现

截至11月18日，融通消费升级混合市场表现：累计净值2.2677，最新公布单位净值2.2377，净值增长率跌0.71%，最新估值2.2538。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日南方中证全指证券ETF基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日南方中证全指证券ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，南方中证全指证券ETF最新市场表现：单位净值1.0942，累计净值1.0942，净值增长率跌1.06%，最新估值1.1059。

基金阶段涨跌表现

南方中证全指证券ETF基金成立以来收益12.97%，今年以来下降6.61%，近一月收益0.97%，近一年下降3.41%，近三年收益54.65%。

2021年第三季度表现

南方中证全指证券ETF基金（基金代码：512900）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.4%（2021年第三季度）、涨7.06%（2021年第二季度）、跌15.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为354名、705名、1182名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中金浙金债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的中金浙金债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中金浙金债券（006096）累计净值1.139，最新公布单位净值1.0071，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0069。

中金浙金债券成立以来收益14.64%，近一月收益0.33%，近一年收益4.43%，近三年收益11.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金浙金债券（006096）持有债券：债券19国开14、债券19海峡银行02、债券21三峡银行小微债01、债券18大连银行绿色金融等，持仓比分别13.56%、9.58%、9.54%、9.51%等，持仓市值2.01亿、1.42亿、1.42亿、1.41亿等。

2020年度资产负债

截至2020年，中金浙金债券基金负债和所有者权益合计11.91亿，基金负债合计1.88亿元，所有者权益合计10.02亿元，其中所有者权益实收基金9.9亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

华谊集团股票，公司全称是上海华谊集团股份有限公司，位于上海，成立于1992年8月5日，从事化工行业，于1992年12月4日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600623。

公司亮点：

公司优势：公司拥有一系列中国名牌、中国驰名商标、上海名牌、中华老字号等著名商标。其中中华老字号品牌产品有牡丹牌油墨、双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、长城牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象牌电池及回力牌运动鞋等。

2020年公司ROE：2.29%，ROA：0.86%，毛利率7.91%，净利率1.45%；每股收益0.2000元。

公司2021年第三季度实现总营收119.2亿元，同比增长63.22%； 毛利润为16.75亿元，净利润为8.96亿元。

11月19日15点华谊集团最新价9.35元，涨2.97%，换手率0.92%，流通市值174.12亿。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。