招商创新增长混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的招商创新增长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，招商创新增长混合C（009361）市场表现：累计净值1.1096，最新单位净值1.1096，净值增长率跌1.02%，最新估值1.121。

招商创新增长混合C（009361）近一周收益1.05%，近一月收益0.96%，近三月下降7.19%，近一年收益5.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券健帆转债（债券代码：123117）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.42%、0.20%、0.04%、0.02%等，持仓市值453.98万、219.78万、47.64万、17.51万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C收入合计2.79亿元：利息收入110.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.03万元，债券利息收入93.52万元。投资收益1.85亿元，公允价值变动收益9043.2万元，其他收入234.18万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月18日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.079，累计净值1.079，最新估值1.089，净值增长率跌0.92%。

基金一年来收益详情

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C（012044）成立以来收益11.1%，近一月收益0.91%，近三月收益5.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C收入合计负1.24亿元，扣除费用1121.02万元，利润总额负1.35亿元，最后净利润负1.35亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日长城核心优势混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月17日长城核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，长城核心优势混合（007047）市场表现：累计净值2.0726，最新单位净值2.0226，净值增长率涨0.09%，最新估值2.0207。

基金季度利润

长城核心优势混合（007047）成立以来收益108.75%，今年以来下降9.78%，近一月下降7.66%，近三月下降5.18%。

基金公司情况

该基金属于长城基金管理有限公司，公司成立于2001年12月27日，公司拥有基金122只，由30名基金经理管理，所有基金管理规模共1860.24亿元。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.4520，累计净值5.5670；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.4445，累计净值5.4445；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.2993，累计净值4.2993等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日海富通纯债债券C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月17日海富通纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.13，累计净值2.33，净值增长率跌0.09%，最新估值1.131。

基金阶段表现

海富通纯债债券C近1月来收益0.53%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排715名，相对下降203名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通纯债债券C持有详情，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日晚间复盘数据显示，多媒体通信系统概念报跌，会畅通讯（26.78，-2.72，-9.22%）领跌，万兴科技(46.12，-3.65，-7.334%)、丝路视觉(30.2，-1.55，-4.882%)、拓尔思(9.37，-0.23，-2.396%)等跟跌。

相关多媒体通信系统概念股有：

1、会畅通讯：

2、万兴科技：

3、丝路视觉：

4、拓尔思：

5、华平股份：国内领先的多媒体通信系统提供商。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月18日华宝收益增长混合最新单位净值为9.6778元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华宝收益增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝收益增长混合截至11月18日，最新公布单位净值9.6778，累计净值9.6778，最新估值9.8106，净值增长率跌1.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.84亿元，期末单位基金资产净值8.93元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝收益增长混合基金资产总计9.88亿元，银行存款1.02亿元，结算备付金80.32万元，存出保证金19.97万元，交易性金融资产8.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日晚间复盘数据显示，超高清产业链概念报跌，梦网科技（17.42，-1.93，-9.974%）领跌，数码视讯(8.62，-0.77，-8.2%)、北京君正(129.59，-11.06，-7.863%)、新国脉(14.98，-0.97，-6.082%)等跟跌。

相关超高清产业链概念股有：

1、梦网科技002123：

2、数码视讯300079：公司在18年3季报中表示，为迎接超高清视频4K普及浪潮，公司凭借在视频处理(编解码及加密）、信号传输（安全及稳定）方面拥有的深厚积淀及前瞻布局，目前已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案。2019年上半年，在即将到来的超高清和5G浪潮下，公司潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品开始融合应用在广电、通信等领域。。

3、北京君正300223：公司是集成电路设计企业，拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术，主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片。。

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平安估值精选混合A最新净值涨幅达1.66%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日平安估值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，平安估值精选混合A最新市场表现：单位净值1.6004，累计净值1.6004，最新估值1.5743，净值增长率涨1.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安估值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.22%，同类平均41.54%，比同类配置多8.68%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.09%，同类平均3.11%，比同类配置多3.98%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.25%，同类平均2.39%，比同类配置多2.86%。

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11月18日建信中证红利潜力指数A一个月来下降2.31%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日建信中证红利潜力指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.2862，累计净值1.2862，最新估值1.2985，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

建信中证红利潜力指数A今年以来下降14.01%，近一月下降2.31%，近三月收益1.86%，近一年下降11.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信中证红利潜力指数A收入合计负464.08万元：利息收入2.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元。投资收益891.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益807.04万元，股利收益84.25万元。公允价值变动亏1360.33万元，其他收入2.91万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日长城悦享回报债券C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日长城悦享回报债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，长城悦享回报债券C（011898）最新市场表现：单位净值0.9991，累计净值0.9991，最新估值0.9979，净值增长率涨0.12%。

基金阶段表现

长城悦享回报债券C近1月来收益0.7%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排550名，相对上升22名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.03%，同类平均为12.38%，比同类配置少4.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.59%，同类平均8.65%，比同类配置少3.06%；金融业行业基金配置1.31%，同类平均1.99%，比同类配置少0.68%；房地产业行业基金配置0.62%，同类平均0.76%，比同类配置少0.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

九泰锐益混合(LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月18日九泰锐益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.101，累计净值2.101，最新估值2.125，净值增长率跌1.13%。

九泰锐益定增混合成立以来收益114.3%，近一月收益5.51%，近一年收益34.95%，近三年收益155.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，九泰锐益定增混合收入合计7.15亿元：利息收入270.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入56.02万元。投资收益4.23亿元，公允价值变动收益2.89亿元，其他收入85.59元。

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11月18日国寿安保健康科学混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国寿安保健康科学混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，国寿安保健康科学混合A（005043）最新单位净值1.693，累计净值1.693，最新估值1.7231，净值增长率跌1.75%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益67.77%，今年以来下降4.9%，近一年收益1.55%，近三年收益85.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计215.35万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.13亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，艾为电子公司股东人数最新情况，公司股东人数为8001.00人，较上期减少76.54%，人均流通股为3996.7股，较上期人均流通股变化增加326.27%，人均持股金额为92万，前十大股东持股合计74.58%，前十大流通股东持股合计5.87%，户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司秉持先进的集成电路工艺和设计理念,在集成电路设计领域积累了大量的技术经验。 公司在数模混合信号、模拟和射频芯片领域深耕多年,紧跟核心电子产品的发展趋势、持续进行产品创新,从音频功放芯片出发,陆续延伸覆盖了电源管理芯片、射频前端芯片和马达驱动芯片等产品市场,在多个欧美厂商主导的领域实现技术突破,形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力,积极覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

2020年公司ROE：29.22%，ROA：11.35%，毛利率32.57%，净利率7.07%；每股收益0.8200元。

公司2021年第三季度实现净利润7355万，同比增长137.09%；全面摊薄净资产收益 3.57%，毛利率42.11%，每股收益0.5400元。

11月18日下午三点收盘艾为电子最新价231元，跌3.35%，换手率2.05%，流通市值73.87亿。

所属概念：

次新股 电子元件 国产芯片 融资融券 上海板块 预盈预增 注册制次新股

在电源管理和射频前端芯片领域持续扩充产品种类,快速渗透下游应用市场并持续进行拓展。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月17日汇添富沪港深新价值股票近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日汇添富沪港深新价值股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，汇添富沪港深新价值股票累计净值1.671，最新公布单位净值1.671，净值增长率涨0.18%，最新估值1.668。

基金阶段表现

汇添富沪港深新价值股票近1月来下降0.48%，阶段平均收益0.88%，表现一般，同类基金排403名，相对上升10名。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富沪港深新价值股票负债和所有者权益合计4.84亿，所有者权益合计4.63亿元，其中所有者权益实收基金2.91亿；基金负债合计2059.03万元，其中负债方面，应付证券清算款1183.63万元，应付赎回款766.04万元，应付管理人报酬57.87万元，应付托管费9.64万元，其他负债21.05万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，景旺电子公司股东人数最新情况，公司股东人数为3.09万人，较上期增加9.97%，人均流通股为2.7万股，较上期人均流通股变化减少9.07%，人均持股金额为66万，前十大股东持股合计78.61%，前十大流通股东持股合计78.61%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

景旺电子股票，公司全称是深圳市景旺电子股份有限公司，位于广东，成立于1993年3月9日，从事电子元件，于2017年1月6日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603228。

网上发行日期是2016年12月26日，发行每股面值1.00元，每股发行价23.16元，总共发行4800万股，发行市值达总市值11.1亿元，发行市盈率达22.97倍，募集到资金净额为10.5亿元。2017年1月6日正式上市，首日开盘价为33.35元，收盘报33.35元，最高可达33.35元，换手率为33.35%。

公司经营范围：。公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售,是国内少数产品类型覆盖刚性电路板(RPCB)、柔性电路板(FPC,含SMT)和金属基电路板(MPCB)等多品类、多样化产品的厂商,公司贴近市场与客户,横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品,不断提升高多层、高阶HDI、SLP的产能,可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。

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宝盈新价值混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的宝盈新价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新价值混合C截至11月18日市场表现：累计净值2.58，最新单位净值2.58，净值增长率跌0.66%，最新估值2.597。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3551.15万，结算备付金8.18万，存出保证金16万，交易性金融资产5.65亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度华安研究精选混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安研究精选混合基金（005630）持有债券天合转债（占0.15%），持仓市值为186.98万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安研究精选混合（005630）基金资产配置详情如下，合计净资产12.11亿元，股票占净比85.51%，债券占净比0.15%，现金占净比12.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.51%，同类平均为59.51%，比同类配置多26.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.73%，同类平均42.71%，比同类配置多31.02%；采矿业行业基金配置6.76%，同类平均3.07%，比同类配置多3.69%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.04%，同类平均2.40%，比同类配置多1.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺德兴远优选一年持有期混合近1月来在同类基金中下降260名，以下是为您整理的11月18日诺德兴远优选一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，诺德兴远优选一年持有期混合（012036）最新单位净值0.9244，累计净值0.9244，净值增长率跌0.36%，最新估值0.9277。

基金近1月来排名

诺德兴远优选一年持有期混合近1月来下降1.86%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2227名，相对下降260名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰民安增利债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月18日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C（020034）基金资产配置详情如下，合计净资产1.26亿元，股票占净比14.20%，债券占净比84.74%，现金占净比3.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C基金行业配置合计为14.20%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.11%）、文化、体育和娱乐业（1.82%）、卫生和社会工作（1.71%），同类平均分别为8.65%、0.34%、0.55%，比同类配置分别为多0.46%、多1.48%、多1.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民安增利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：荣盛石化（002493）、荣盛发展（002146）、隆盛科技（300680），占期初基金资产净值比例分别为3.70%、2.09%、1.99%，本期累计买入金额分别为521.15万元、293.92万元、279.71万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民安增利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海鸥住工、三孚股份、荣盛发展，占期初基金资产净值比例分别为3.72%、1.97%、1.95%，本期累计卖出金额分别为523.7万元、277.04万元、274.25万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C（020034）持有股票芒果超媒（占1.82%）：持股为5.26万，持仓市值为229.28万；胜宏科技（占1.72%）：持股为7.66万，持仓市值为217.54万；金域医学（占1.71%）：持股为2.11万，持仓市值为216.11万；双汇发展（占1.51%）：持股为7万，持仓市值为190.05万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C基金（020034）持有债券21国债06（占11.90%），持仓市值为1501.35万；债券17附息国债18（占8.30%），持仓市值为1046.7万；债券19金隅MTN001（占8.17%），持仓市值为1030.1万等。

基金现任经理

国泰民安增利债券C的现任基金经理是张一格，任职时间为2012-12-26~2015-06-25，任职期间回报31.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度宝盈祥泰混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月17日宝盈祥泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）基金资产配置详情如下，股票占净比10.13%，债券占净比8.99%，现金占净比81.48%，合计净资产1100万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.44%）、金融业（3.25%）、科学研究和技术服务业（1.45%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.40%，比同类配置分别为少37.44%、少2.53%、少0.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为82.3万元；银河微电（688689），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为4.56万元；王力安防（605268），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为1.69万元；华锐精密（688059），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为3.79万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大秦铁路（601006），占期初基金资产净值比例为6.42%，本期累计卖出金额为1878.66万元；优利德（688628），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为13.31万元；华锐精密（688059），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为11.36万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）持有股票基金：东方财富、安琪酵母、长城汽车、药明康德等，持仓比分别3.25%、2.37%、1.99%、1.45%等，持股数分别为1万、5000、4000、1000，持仓市值34.37万、25.09万、21.04万、15.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券浦发转债（债券代码：110059）等，持仓比分别7.58%、1.42%等，持仓市值80.07万、14.96万等。

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鹏华增瑞混合(LOF)基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的鹏华增瑞混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华增瑞混合(LOF)持有详情，总份额1850万份，机构投资者持有占99.32%，个人投资者持有占0.68%，机构投资者持有1840万份额，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华增瑞混合(LOF)（160642）基金资产配置详情如下，合计净资产8.08亿元，股票占净比65.10%，现金占净比35.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.10%，同类平均为58.02%，比同类配置多7.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华增瑞混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：睿创微纳（688002）、亚钾国际（000893）、三一重工（600031），本期累计买入金额分别为2848.18万元、842.21万元、822.38万元，占期初基金资产净值比例分别为6.40%、1.89%、1.85%。

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长城定期开放债券C基金共分红17次，累计分红0.3641元/份，以下是为您整理的11月17日长城定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

长城定期开放债券C（000255）市场表现：截至11月17日，累计净值1.4639，最新单位净值1.0998，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0996。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.96%，今年以来收益3.97%，近一年收益4.23%，近三年收益11.78%。

基金分红详情

长城定开债C基金成立于2013年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模180万元，基金总166万份额，上市流通166万份额，共分红17次，累计分红0.3641元/份。

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国联安优选行业混合基金累计分红0.301元/份，以下是为您整理的11月18日国联安优选行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，国联安优选行业混合（257070）最新市场表现：单位净值4.1864，累计净值4.4874，净值增长率跌0.19%，最新估值4.1942。

基金分红

国联安优选行业混合基金成立于2011年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.55亿元，基金总4091万份额，上市流通4091万份额，共分红2次，累计分红0.301元/份。

基金阶段涨跌幅

国联安优选行业混合（基金代码：257070）成立以来收益434.4%，今年以来收益31.99%，近一月收益19.65%，近一年收益43.4%，近三年收益271.21%。

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11月18日新华优选成长混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月18日新华优选成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值4.7709，最新公布单位净值3.4143，净值增长率跌0.21%，最新估值3.4213。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.15亿元，基金本期净收益盈利1938.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值5.1亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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交银鑫选回报混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月18日交银鑫选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0249，累计净值1.0249，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0252。

交银鑫选回报混合A（基金代码：011198）成立以来收益2.59%，近一月收益0.8%。

基金现任经理

交银施罗德鑫选回报混合A的现任基金经理是魏玉敏，任职时间为2021-04-29~至今，任职期间回报2.07%。

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易方达创业板ETF近6月来在同类基金中排298名，以下是为您整理的11月18日易方达创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.2788，累计净值3.7562，最新估值3.315，净值增长率跌1.09%。

基金近一周来表现

易方达创业板ETF（基金代码：159915）近6月来收益12.37%，阶段平均收益5.05%，表现优秀，同类基金排298名，相对下降76名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF持有详情，机构投资者持有占64.41%，机构投资者持有2.85亿份额，个人投资者持有占35.59%，个人投资者持有1.58亿份额，总份额4.43亿份。

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2021年第三季度蜂巢添跃66个月定开债券表现如何？最新净值涨幅达0.08%以下是为您整理的11月12日蜂巢添跃66个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添跃66个月定开债券（008316）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0067，累计净值1.0327，最新估值1.0059，净值增长率涨0.08%。

2021年第三季度表现

蜂巢添跃66个月定开债券基金（基金代码：008316）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.39%，排1725名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

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2021年第二季度同泰慧利混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月18日同泰慧利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰慧利混合C（008181）基金资产配置详情如下，股票占净比93.24%，债券占净比1.93%，现金占净比5.03%，合计净资产1.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，同泰慧利混合C基金行业配置合计为93.24%，同类平均为85.41%，比同类配置多7.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（92.10%）、采矿业（0.96%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.05%），同类平均分别为63.44%、6.66%、2.12%，比同类配置分别为多28.66%、少5.7%、少2.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，同泰慧利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方稀土（600111）本期累计买入金额为3176.7万元，占期初基金资产净值比例为17.15%；广晟有色（600259）本期累计买入金额为922.35万元，占期初基金资产净值比例为4.98%；永兴材料（002756）本期累计买入金额为901.4万元，占期初基金资产净值比例为4.87%；恒力石化（600346）本期累计买入金额为815.36万元，占期初基金资产净值比例为4.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，同泰慧利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：北方稀土（600111）、广汽集团（601238）、天齐锂业（002466），本期累计卖出金额分别为2342.47万元、1000.99万元、965.71万元，占期初基金资产净值比例分别为12.64%、5.40%、5.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，同泰慧利混合C（008181）持有股票天赐材料（占6.50%）：持股为6.69万，持仓市值为1017.68万；恩捷股份（占5.81%）：持股为3.25万，持仓市值为910.39万；璞泰来（占5.69%）：持股为5.18万，持仓市值为890.96万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，同泰慧利混合C（008181）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别1.93%等，持仓市值302.43万等。

基金2020年利润

截至2020年，同泰慧利混合C收入合计4739.64万元：利息收入58.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.57万元，债券利息收入300.36元。投资收益2952.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益2917.65万元，债券投资收益2.82万元，股利收益32.37万元。公允价值变动收益1638.09万元，其他收入90.42万元。

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