2021年第二季度中信建投医药健康混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月18日中信建投医药健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投医药健康混合A（010090）基金资产配置详情如下，股票占净比94.78%，债券占净比1.66%，现金占净比5.65%，合计净资产7.23亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.78%，同类平均为59.40%，比同类配置多35.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信建投医药健康混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：九洲药业本期累计买入金额为5767.71万元，占期初基金资产净值比例为9.89%；药石科技本期累计买入金额为1719.89万元，占期初基金资产净值比例为2.95%；长春高新本期累计买入金额为1338.78万元，占期初基金资产净值比例为2.30%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中信建投医药健康混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：九洲药业、宋城演艺、迈瑞医疗、复星医药，本期累计卖出金额分别为4298.49万元、996.39万元、962.27万元、898.44万元，占期初基金资产净值比例分别为7.37%、1.71%、1.65%、1.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投医药健康混合A（010090）持有股票基金：键凯科技（688356）、九洲药业（603456）、凯莱英（002821）等，持仓比分别10.30%、9.90%、8.32%等，持股数分别为28.87万、130万、13.5万，持仓市值7448.46万、7161.7万、6019.65万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投医药健康混合A（010090）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.66%等，持仓市值1201.08万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

东方新策略灵活配置混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日东方新策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，东方新策略灵活配置混合A市场表现：累计净值1.3885，最新公布单位净值1.3885，净值增长率跌0.24%，最新估值1.3918。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利978.91万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中证上海国企ETF基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月18日中证上海国企ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中证上海国企ETF市场表现：累计净值0.8875，最新公布单位净值0.8575，净值增长率跌1.32%，最新估值0.869。

中证上海国企ETF（510810）近一周收益0.13%，近一月下降2.7%，近三月收益3.57%，近一年下降8.68%。

2020年度资产负债

截至2020年，中证上海国企ETF负债和所有者权益合计101.46亿，所有者权益合计101.4亿元，其中所有者权益实收基金109.18亿；基金负债合计628.2万元，其中负债方面，应付管理人报酬391.51万元，应付托管费87万元，其他负债100.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日中欧瑾源灵活配置混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中欧瑾源灵活配置混合C（001147）最新单位净值1.5191，累计净值1.5191，最新估值1.519，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

中欧瑾源灵活配置混合C（基金代码：001147）成立以来收益51.91%，今年以来收益6.28%，近一月收益0.93%，近一年收益8.71%，近三年收益35.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰康安悦纯债3月定开债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月18日泰康安悦纯债3月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.0839，累计净值1.213，最新估值1.0834，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益22.2%，今年以来收益4.87%，近一年收益5.26%，近三年收益14.27%。

基金现任经理

泰康安悦纯债3月定开债券的现任基金经理是黄钟，任职时间为2019-09-23~至今，任职期间回报8.76%。

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11月18日平安研究睿选混合C一年来收益13.7%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日平安研究睿选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.1636，最新单位净值1.1636，净值增长率跌0.72%，最新估值1.172。

基金阶段涨跌幅

平安研究睿选混合C基金成立以来收益18.5%，今年以来下降2.47%，近一月收益6.21%，近一年收益13.7%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安研究睿选混合C基金行业配置合计为71.26%，同类平均为58.48%，比同类配置多12.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.80%）、科学研究和技术服务业（5.37%）、卫生和社会工作（4.38%），同类平均分别为41.58%、2.51%、2.99%，比同类配置分别为多11.22%、多2.86%、多1.39%。

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诺德价值优势混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月18日诺德价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德价值优势混合（570001）截至11月18日，累计净值3.6679，最新公布单位净值3.2379，净值增长率跌1.26%，最新估值3.2793。

诺德价值优势混合成立以来收益326.4%，近一月下降2.39%，近一年收益15.1%，近三年收益182.49%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德价值优势混合收入合计5.53亿元：利息收入146.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入146.31万元。投资收益1.98亿元，公允价值变动收益3.46亿元，其他收入700.28万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰兴益灵活配置混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日国泰兴益灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，国泰兴益灵活配置混合A（001265）累计净值1.472，最新单位净值1.327，最新估值1.327。

国泰兴益灵活配置混合A（001265）成立以来收益51.7%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.38%，近三月下降0.08%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）持有股票华泰证券（占0.86%）：持股为53.49万，持仓市值为908.8万；恩捷股份（占0.73%）：持股为2.74万，持仓市值为767.53万；宁德时代（占0.60%）：持股为1.2万，持仓市值为630.88万等。

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11月18日交银成长混合A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日交银成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值7.0042，累计净值8.0102，净值增长率涨0.18%，最新估值6.9919。

基金近两年来表现

交银成长混合A（基金代码：519692）近2年来收益66.07%，阶段平均收益79.18%，表现一般，同类基金排567名，相对上升17名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银成长混合A（基金代码：519692）跌4.53%，同类平均跌1.2%，排1164名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度金鹰产业整合混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月18日金鹰产业整合混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，金鹰产业整合混合市场表现：累计净值1.976，最新公布单位净值1.976，净值增长率跌0.95%，最新估值1.995。

金鹰产业整合混合（基金代码：001366）成立以来收益97.6%，今年以来收益27.24%，近一月收益2.38%，近一年收益43.4%，近三年收益229.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰产业整合混合（001366）基金资产配置详情如下，合计净资产2.55亿元，股票占净比86.07%，债券占净比4.24%，现金占净比11.11%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信动态策略混合H基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日汇丰晋信动态策略混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信动态策略混合H（960003）截至11月18日，累计净值3.2019，最新公布单位净值3.2019，净值增长率跌0.24%，最新估值3.2095。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3897.28万元，基金本期净收益盈利2373.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末基金资产净值3.36亿元，期末单位基金资产净值2.84元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信动态策略混合H（960003）基金资产配置详情如下，合计净资产83.42亿元，股票占净比93.13%，债券占净比2.21%，现金占净比4.99%。

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2021年第二季度招商深证100指数C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商深证100指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，招商深证100指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为1.20%，本期累计买入金额为388.98万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为165.7万元；京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计买入金额为162.64万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证100指数C基金（004408）持有债券20国债15（占1.95%），持仓市值为614.65万；债券21国债01（占0.32%），持仓市值为100.08万；债券20国债02（占0.13%），持仓市值为39.99万等。

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建信福泽裕泰混合(FOF)A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月17日）以下是为您整理的截至11月17日建信福泽裕泰混合(FOF)A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值1.4793，最新单位净值1.4793，净值增长率涨1.08%，最新估值1.4635。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益48.43%，今年以来收益11.46%，近一月收益5.28%，近一年收益16.17%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信福泽裕泰混合(FOF)A（基金代码：005925）涨1.13%，同类平均跌1.2%，排584名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日国寿安保消费新蓝海混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日国寿安保消费新蓝海混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值1.9938，最新市场表现：单位净值1.9938，净值增长率涨2.95%，最新估值1.9367。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利706.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值1.81元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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公司基本信息：

华盛昌股票，公司全称是深圳市华盛昌科技实业股份有限公司，位于广东，成立于1991年3月26日，从事仪器仪表，于2020年4月15日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002980。

公司亮点：

公司优势：技术创新及设计开发能力是公司核心竞争力的重要体现。随着市场测量需求的日益多元化和复杂化,公司凭借红外热成像、电力测量、PM2.5检测、气体检测、激光测量、超声波检测等全方位的测量技术,不断为客户提供差异化的创新型产品和解决方案。公司高度注重技术储备和设计研发,是行业内掌握测量技术最为全面、自主设计创新能力突出的企业之一。

2020年公司ROE：40.55%，ROA：40.59%，毛利率55.52%，净利率35.08%；每股收益2.7600元。

2021年第三季度季报显示，华盛昌实现总营收1.95亿元， 同比增长1.28%；毛利润为7588万元，毛利率39.65%。

11月18日15时华盛昌最新价30.31元，涨0.46%，换手率2.79%，流通市值10.1亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日晚间复盘数据分析，无线充电概念报跌，京泉华（24，-2.43，-9.194%）领跌，芯海科技(96.57，-4.4，-4.358%)、均胜电子(22.11，-0.99，-4.286%)、达瑞电子(86.63，-3.69，-4.085%)等跟跌。

相关无线充电概念股有：

(1)京泉华：公司主要从事磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务，包括配套为充电桩客户生产相关磁性器件产品。

(2)芯海科技：

(3)均胜电子：今年以来，新开发的随车充电桩、PDU配电箱和高压快充线已获得各大整车厂量产订单。

(4)达瑞电子：与华为的合作主要体现在VR及无线充电产品上。

(5)麦捷科技：主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器件和LCD显示屏模组器件，产品广泛用于移动支付、无线充电、智能家居和汽车电子等方面。

(6)立讯精密：公司在汽车产业已深耕多年，部分产品如DC、AC、无线充电模组等均已跻身行业前列。

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方正富邦恒利纯债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月17日方正富邦恒利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，方正富邦恒利纯债债券A最新单位净值1.0318，累计净值1.0318，最新估值1.0318。

基金一年来收益详情

方正富邦恒利纯债债券A今年以来收益2.2%，近一月收益0.25%，近三月收益0.47%，近一年收益2.71%。

基金分红负债

其中。

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2021年第三季度汇添富稳进双盈一年持有混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳进双盈一年持有混合（010480）基金资产配置详情如下，合计净资产11.67亿元，股票占净比8.97%，债券占净比88.17%，现金占净比0.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳进双盈一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.92%，同类平均42.88%，比同类配置少35.96%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.16%，同类平均2.99%，比同类配置少2.83%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.09%，同类平均2.40%，比同类配置少2.31%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富稳进双盈一年持有混合基金（010480）持有债券21农发01（占5.15%），持仓市值为6009.6万；债券20SZMC08（占4.35%），持仓市值为5072.5万；债券20华泰G9（占4.35%），持仓市值为5077万等。

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11月17日南方创业板ETF基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日南方创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值1.7884，最新公布单位净值3.6393，净值增长率涨0.81%，最新估值3.61。

基金阶段涨跌幅

南方创业板ETF（159948）近一周收益2.3%，近一月收益9.28%，近三月收益1.31%，近一年收益28.09%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，南方创业板ETF基金资产总计24.22亿元，银行存款524.37万元，结算备付金150.62万元，存出保证金59.47万元，交易性金融资产24.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资24.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日长信易进混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月18日长信易进混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，长信易进混合C（003127）最新市场表现：公布单位净值1.2388，累计净值1.2388，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2407。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利775万元，基金本期净收益盈利783.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.31亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信纯债半年定开债券C基金股票收入2,386.04元，债券收入-317.54元，股利收入182.24元，收入合计2,776.16元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

永赢润益债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月18日永赢润益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，永赢润益债券C（006089）市场表现：累计净值1.1261，最新公布单位净值1.0451，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0449。

基金一年来收益详情

永赢润益债券C成立以来收益12.95%，近一月收益0.42%，近一年收益4.48%，近三年收益11.45%。

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11月18日中融价值成长6个月持有混合C一个月来收益5.51%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日中融价值成长6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.1661，最新公布单位净值1.1661，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1665。

基金阶段涨跌幅

中融价值成长6个月持有混合C今年以来收益12.92%，近一月收益5.51%，近三月下降6.51%，近一年收益22.5%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中融价值成长6个月持有混合C基金资产总计6.15亿元，银行存款7864.54万元，结算备付金88.27万元，存出保证金45.17万元，交易性金融资产5.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.01亿元。

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11月17日格林中短债债券A一个月来收益0.5%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日格林中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，格林中短债债券A最新单位净值1.0166，累计净值1.0346，最新估值1.0162，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.5%，近三月收益0.62%，近一年收益3.26%。

基金现任经理

格林中短债债券A的现任基金经理是李玉杰，任职时间为2021-08-26~至今，任职期间回报0.11%。

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国寿安保成长优选股票近6月来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的11月18日国寿安保成长优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保成长优选股票截至11月18日，累计净值2.134，最新单位净值2.064，净值增长率跌0.77%，最新估值2.08。

基金近6月来排名

国寿安保成长优选股票（基金代码：001521）近6月来收益20.36%，阶段平均收益8.4%，表现优秀，同类基金排128名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保成长优选股票持有详情，机构投资者持有1950万份额，机构投资者持有占93.57%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占6.43%，总份额2090万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日晚间复盘数据显示，建筑材料概念报跌，完美世界（19.45，-1.39，-6.67%）领跌，坚朗五金(151.5，-6.51，-4.12%)、博闻科技(8.49，-0.26，-2.971%)、凯伦股份(18.56，-0.56，-2.929%)等跟跌。

相关建筑材料概念股有：

1、完美世界：

2、坚朗五金：在城镇化建设的背景下，国内建筑业的持续快速发展为建筑五金带来了巨大的发展契机，市场空间巨大，行业发展前景广阔。

3、博闻科技：

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

农银安瑞一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月16日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，农银安瑞一年持有混合(FOF)（011593）最新单位净值1.1016，累计净值1.1016，净值增长率跌1.05%，最新估值1.1133。

农银安瑞一年持有混合(FOF)基金成立以来收益10.77%，近一月收益3.38%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入19.56元，收入合计1,546.32元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧康裕混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月18日中欧康裕混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中欧康裕混合C最新市场表现：公布单位净值1.3681，累计净值1.3901，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3683。

基金一年来收益详情

中欧康裕混合C成立以来收益39.6%，近一月收益0.67%，近一年收益8.31%，近三年收益28.74%。

基金财务费用

中欧康裕混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计686.88元，其中管理人报酬占比43.15%；托管占比7.19%；交易费占比4.58%；销售服务费占比0.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日南方中证全指证券ETF最新单位净值为1.0942元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日南方中证全指证券ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.0942，最新公布单位净值1.0942，净值增长率跌1.06%，最新估值1.1059。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.28亿元，基金本期净收益亏3166.19万元，期末基金资产净值85.94亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日永赢伟益债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日永赢伟益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.1156，最新市场表现：公布单位净值1.0966，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0964。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1314.71万元，期末基金资产净值12.05亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，永赢伟益债券基金资产总计15.14亿元，银行存款60.94万元，交易性金融资产14.95亿元。

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富国港股通策略精选混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日富国港股通策略精选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国港股通策略精选混合C基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0169，累计净值1.0169，最新估值1.0235，净值跌0.65%。

富国港股通策略精选混合C成立以来收益2.19%，近一月收益5.96%。

基金经理表现

富国港股通策略精选混合C基金由富国基金公司的基金经理王菀宜管理，该基金经理从业392天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是富国红利精选混合(QDII)美元，回报率36.83%。现任基金资产总规模36.83%，现任最佳基金回报19.91亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，富国港股通策略精选混合C（011636）持有股票青岛啤酒股份（占5.10%）：持股为96万，持仓市值为4878.4万；美团-W（占4.30%）：持股为20万，持仓市值为4108.65万；比亚迪股份（占2.99%）：持股为14.1万，持仓市值为2854.31万；药明康德（占2.94%）：持股为18.55万，持仓市值为2814.04万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。