富国港股通策略精选混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日富国港股通策略精选混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国港股通策略精选混合A（011635）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0188，累计净值1.0188，最新估值1.0142，净值增长率涨0.45%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益2.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日万家互联互通中国优势量化策略混合A累计净值为1.1009元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日万家互联互通中国优势量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.59%，同类平均为58.78%，比同类配置多34.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.67%，同类平均41.73%，比同类配置多22.94%；科学研究和技术服务业行业基金配置9.13%，同类平均2.51%，比同类配置多6.62%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.79%，同类平均3.04%，比同类配置多2.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家互联互通中国优势量化策略混合A（010296）基金资产配置详情如下，合计净资产8.55亿元，股票占净比93.59%，债券占净比3.63%，现金占净比2.76%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家互联互通中国优势量化策略混合A（010296）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别3.16%、0.47%等，持仓市值2702.16万、400.36万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月17日年华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞沪深300ETF联接C持有详情，总份额1.42亿份，其中机构投资者持有1.37亿份额，机构投资者持有占96.97%，个人投资者持有430万份额，个人投资者持有占3.03%。

基金市场表现方面

截至11月16日，华泰柏瑞沪深300ETF联接C最新市场表现：单位净值1.1825，累计净值1.9565，最新估值1.1824，净值增长率涨0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞沪深300ETF联接C收入合计297.01万元：利息收入39.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.96万元，债券利息收入7.43万元。投资收益2.06亿元，公允价值变动亏2.03亿元，其他收入17.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天治核心成长混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.65%，（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日天治核心成长混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，天治核心成长混合(LOF)最新市场表现：单位净值0.7712，累计净值2.9207，最新估值0.7841，净值增长率跌1.65%。

基金阶段涨跌表现

天治核心成长混合(LOF)（163503）成立以来收益380.88%，今年以来收益13.69%，近一月收益7.41%，近三月收益1.57%。

2021年第三季度表现

天治核心成长混合(LOF)基金（基金代码：163503）最近三次季度涨跌详情如下：涨13.12%（2021年第三季度）、涨15.62%（2021年第二季度）、跌15.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为149名、581名、1606名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上银医疗健康混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月16日上银医疗健康混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

上银医疗健康混合A（基金代码：011288）成立以来下降11.81%，近一月下降4.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合A（011288）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比81.94%，债券占净比0.01%，现金占净比18.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合A基金行业配置合计为81.94%，同类平均为59.44%，比同类配置多22.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为46.89%、12.58%、11.55%，同类平均分别为42.88%、2.17%、2.40%，比同类配置分别为多4.01%、多10.41%、多9.15%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：健帆生物（300529）、安图生物（603658）、美的集团（000333）、联科科技（001207），本期累计卖出金额分别为416.11万元、186.59万元、154.12万元、2.21万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安新优选灵活配置混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月16日华安新优选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A（001312）基金资产配置详情如下，合计净资产9.29亿元，股票占净比22.13%，债券占净比68.07%，现金占净比1.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.43%），同类平均42.70%，比同类配置少31.27%；金融业（4.21%），同类平均5.81%，比同类配置少1.6%；房地产业（1.64%），同类平均2.61%，比同类配置少0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新优选灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国太保本期累计买入金额为1296.76万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；金力永磁本期累计买入金额为798.29万元，占期初基金资产净值比例为1.09%；西菱动力本期累计买入金额为776.13万元，占期初基金资产净值比例为1.06%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新优选灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保本期累计卖出金额为1296.76万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；金力永磁本期累计卖出金额为798.29万元，占期初基金资产净值比例为1.09%；西菱动力本期累计卖出金额为776.13万元，占期初基金资产净值比例为1.06%；淮北矿业本期累计卖出金额为751.88万元，占期初基金资产净值比例为1.03%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A（001312）持有股票基金：三星医疗（601567）、大金重工（002487）、盈康生命（300143）、西菱动力（300733）等，持仓比分别1.77%、1.71%、1.40%、1.10%等，持股数分别为99.99万、65.91万、91.01万、53.39万，持仓市值1642.84万、1584.48万、1298.71万、1020.82万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A（001312）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21京能洁能SCP004（债券代码：012102333）、债券21电网CP011（债券代码：042100382）、债券21江苏港口SCP001（债券代码：012100296）等，持仓比分别4.37%、4.31%、4.30%、3.24%等，持仓市值4063.6万、4005.2万、3996.8万、3013.8万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日融通新蓝筹混合累计净值为3.5351元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日融通新蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通新蓝筹混合（161601）市场表现：截至11月16日，累计净值3.5351，最新公布单位净值1.2251，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2314。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.68亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，融通新蓝筹混合基金资产总计20.75亿元，银行存款1.2亿元，结算备付金186.39万元，存出保证金24.64万元，交易性金融资产19.49亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.3亿元。

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11月16日金信民旺债券A最新单位净值为1.1881元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日金信民旺债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信民旺债券A（004222）市场表现：截至11月16日，累计净值1.1881，最新公布单位净值1.1881，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1872。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利146.26万元，基金本期净收益盈利46.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值1137.59万元。

基金现任经理

金信民旺债券A的现任基金经理是杨杰，任职时间为2019-03-05~至今，任职期间回报12.21%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日中欧医疗健康混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日中欧医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中欧医疗健康混合A（003095）最新公布单位净值3.361，累计净值3.599，净值增长率涨2.94%，最新估值3.265。

基金阶段涨跌幅

中欧医疗健康混合A（003095）近一周收益4.98%，近一月下降6.04%，近三月下降9.51%，近一年收益12.78%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月17日年鹏华弘华混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华弘华混合C持有详情，机构投资者持有占99.21%，个人投资者持有占0.79%，机构投资者持有2550万份额，个人投资者持有20万份额，总份额2570万份。

基金市场表现方面

鹏华弘华混合C（001328）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.2677，累计净值1.2677，最新估值1.2671，净值增长率涨0.05%。

基金现任经理

鹏华弘华混合C的现任基金经理是李韵怡，任职时间为2015-07-23~2017-03-18，任职期间回报-9.45%。

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11月16日九泰泰富灵活配置混合(LOF)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰泰富灵活配置混合(LOF)截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值2.2802，累计净值2.2802，最新估值2.2877，净值增长率跌0.33%。

基金阶段表现

九泰泰富定增混合近1月来收益5.7%，阶段平均收益3.93%，表现良好，同类基金排573名，相对下降71名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，九泰泰富定增混合（基金代码：168105）涨1.48%，同类平均跌1.2%，排637名，整体来说表现良好。

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11月16日华安安禧灵活配置混合C一年来收益5.2%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日华安安禧灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华安安禧灵活配置混合C累计净值1.258，最新单位净值1.218，净值增长率跌0.18%，最新估值1.2202。

基金阶段涨跌幅

华安安禧灵活配置混合C（002399）近一周收益0.34%，近一月收益1.82%，近三月收益1.16%，近一年收益5.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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11月16日华泰柏瑞中小盘ETF最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月16日华泰柏瑞中小盘ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华泰柏瑞中小盘ETF市场表现：累计净值1.639，最新单位净值5.9579，净值增长率跌0.51%，最新估值5.9882。

基金近一年来表现

华泰柏瑞中小盘ETF（基金代码：510220）近1年来收益15.71%，阶段平均收益11.02%，表现良好，同类基金排296名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF持有详情，总份额40万份，机构投资者持有占40.26%，个人投资者持有占59.74%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有30万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日诺德策略精选混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日诺德策略精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，诺德策略精选混合最新市场表现：单位净值1.4575，累计净值1.4575，净值增长率涨0.96%，最新估值1.4437。

基金阶段涨跌表现

诺德策略精选混合（007152）成立以来收益44.37%，今年以来下降0.21%，近一月收益2.94%，近三月下降4.31%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日交银国企改革灵活配置混合近三月以来收益8.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日交银国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，交银国企改革灵活配置混合累计净值2.015，最新公布单位净值2.015，净值增长率跌0.15%，最新估值2.018。

基金阶段涨跌幅

交银国企改革灵活配置混合（基金代码：519756）成立以来收益100.5%，今年以来收益15.16%，近一月收益1.52%，近一年收益26.34%，近三年收益134.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.7亿，其中，股票投资2.53亿，债券投资1675.53万，应收证券清算款149.74万，应收利息24.8万，应收申购款4.1万，资产总计2.91亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

民生加银稳健成长混合近一周来在同类基金中排1584名，以下是为您整理的11月16日民生加银稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，民生加银稳健成长混合累计净值3.891，最新单位净值3.891，净值增长率跌1.04%，最新估值3.932。

基金近一周来排名

民生加银稳健成长混合（基金代码：690004）近一周收益1.49%，阶段平均收益2.16%，表现一般，同类基金排1584名，相对下降156名。

截至2021年第二季度，民生加银稳健成长混合持有详情，机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占32.15%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占67.85%，总份额440万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日招商移动互联网产业股票最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的11月16日招商移动互联网产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，招商移动互联网产业股票（001404）最新市场表现：单位净值1.712，累计净值1.712，净值增长率跌2.34%，最新估值1.753。

基金近一周来表现

招商移动互联网产业股票（基金代码：001404）近2年来收益99.3%，阶段平均收益82.07%，表现良好，同类基金排112名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商移动互联网产业股票持有详情，机构投资者持有占1.64%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有占98.36%，个人投资者持有5200万份额，总份额5280万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日富国天润回报混合A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日富国天润回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.0525，最新公布单位净值1.0525，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0518。

基金近1月来表现

富国天润回报混合A近1月来收益0.51%，阶段平均收益2.08%，表现一般，同类基金排94名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国天润回报混合A（基金代码：010843）涨1.99%，同类平均跌1.2%，排46名，整体来说表现优秀。

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11月16日中邮价值精选混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日中邮价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中邮价值精选混合A今年以来收益17.4%，近一月收益7.87%，近三月收益3.6%，近一年收益26.85%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮价值精选混合A（009488）基金资产配置详情如下，股票占净比78.42%，债券占净比14.17%，现金占净比7.52%，合计净资产1.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.17%）、交通运输、仓储和邮政业（11.91%）、金融业（7.52%），同类平均分别为42.88%、1.70%、5.78%，比同类配置分别为多8.29%、多10.21%、多1.74%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮价值精选混合A（009488）持有股票甬金股份（占7.65%）：持股为27万，持仓市值为1115.1万；中谷物流（占6.54%）：持股为30.4万，持仓市值为953.22万；海康威视（占6.03%）：持股为16万，持仓市值为880万；天合光能（占5.51%）：持股为15万，持仓市值为803.4万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保稳寿混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日国寿安保稳寿混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳寿混合C（004406）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.2153，累计净值1.3828，最新估值1.2163，净值增长率跌0.08%。

基金一年来收益详情

国寿安保稳寿混合C（004406）近一周收益0.7%，近一月收益1.31%，近三月收益1.27%，近一年收益8.56%。

2021年第三季度表现

国寿安保稳寿混合C基金（基金代码：004406）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.2%，同类平均跌1.2%，排658名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.54%，同类平均涨9.3%，排153名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.67%，同类平均跌2.02%，排246名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘安康颐养混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘安康颐养混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，天弘安康颐养混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：顾家家居（603816）本期累计买入金额为3802.71万元，占期初基金资产净值比例为2.42%；海康威视（002415）本期累计买入金额为365.94万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；中国巨石（600176）本期累计买入金额为312.4万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘安康颐养混合基金（420009）持有债券21国开11（占6.86%），持仓市值为1.8亿；债券利群转债（占0.40%），持仓市值为1037.7万；债券大业转债（占0.37%），持仓市值为973.74万等。

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11月16日招商医药健康产业股票一年来收益0.65%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日招商医药健康产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，招商医药健康产业股票（000960）最新单位净值2.947，累计净值2.947，净值增长率涨2.68%，最新估值2.87。

基金阶段涨跌幅

招商医药健康产业股票基金成立以来收益194.7%，今年以来下降3.72%，近一月下降5.73%，近一年收益0.65%，近三年收益175.42%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日工银瑞信沪深300ETF累计净值为1.314元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日工银瑞信沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.314，最新公布单位净值5.0102，净值增长率涨0.01%，最新估值5.0099。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.42亿元，基金本期净收益盈利8597.14万元，期末单位基金资产净值5.29元。

基金现任经理

工银瑞信沪深300ETF的现任基金经理是刘伟琳，任职时间为2019-05-20~至今，任职期间回报32.49%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银美丽城镇股票C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日工银美丽城镇股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值2.825，累计净值2.825，净值增长率涨0.11%，最新估值2.822。

基金一年来收益详情

工银美丽城镇股票C（011478）成立以来下降0.07%，近一月收益3.92%，近三月收益1.14%。

2021年第三季度表现

工银美丽城镇股票C基金（基金代码：011478）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.67%，同类平均跌2.16%，排337名，整体表现良好；2021年第二季度涨15.46%，同类平均涨10.8%，排227名，整体表现良好；同类平均跌2.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日中银顺宁回报6个月持有期混合C累计净值为1.0422元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日中银顺宁回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银顺宁回报6个月持有期混合C基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0422，累计净值1.0422，最新估值1.048，净值跌0.55%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银顺宁回报6个月持有期混合C基金股票收入占比14.99%，债券收入占比4.34%，股利收入占比8.22%，基金收入合计134.37元。

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11月12日前海联合淳丰87个月定开债券C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日前海联合淳丰87个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海联合淳丰87个月定开债券C（008013）最新单位净值1.0141，累计净值1.046，最新估值1.0133，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

前海联合淳丰87个月定开债券C（008013）成立以来收益4.63%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.39%，近三月收益1.05%。

2020年度资产负债

截至2020年，前海联合淳丰87个月定开债券C基金负债合计52.49亿元，卖出回购金融资产款52.46亿元，应付证券清算款18.79万元，应付管理人报酬102.64万元，应付托管费34.21万元，应付销售服务费0.31元，应付利息117.43万元，其他负债14.35万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国金惠盈纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月16日国金惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠盈纯债债券C基金截至11月16日，累计净值1.1054，最新市场表现：公布单位净值1.0724，净值涨0.04%，最新估值1.072。

国金惠盈纯债债券C今年以来收益3.46%，近一月收益0.91%，近三月收益0.78%，近一年收益3.9%。

2020年度资产负债

截至2020年，国金惠盈纯债债券C负债和所有者权益合计11.68亿，所有者权益合计8.45亿元，其中所有者权益实收基金8.15亿；基金负债合计3.23亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.21亿元，应付证券清算款3.81万元，应付赎回款90.91万元，应付管理人报酬16.99万元，应付托管费5.66万元，应付销售服务费2.07万元，应付税费5.62万元，应付利息2万元，其他负债7.92万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日泓德研究优选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月16日泓德研究优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.9761，最新市场表现：单位净值1.8161，净值增长率涨0.15%，最新估值1.8134。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6349.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值27.37亿元，期末单位基金资产净值1.91元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德研究优选混合（006608）基金资产配置详情如下，合计净资产21.83亿元，股票占净比92.15%，债券占净比5.52%，现金占净比1.10%。

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安信医药健康股票C近三月以来收益9.13%，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日安信医药健康股票C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信医药健康股票C（010710）市场表现：截至11月16日，累计净值1.2879，最新单位净值1.2879，净值增长率涨1.48%，最新估值1.2691。

基金阶段表现

安信医药健康股票C成立以来收益26.04%，近一月收益3.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信医药健康股票C（基金代码：010710）涨2.46%，同类平均跌2.16%，排176名，整体来说表现优秀。

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华宝中证全指证券公司ETF买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日华宝中证全指证券公司ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华宝中证全指证券公司ETF市场表现：累计净值1.0669，最新单位净值1.0669，净值增长率跌1.45%，最新估值1.0826。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝中证全指证券公司ETF持有详情，机构投资者持有6.86亿份额，个人投资者持有15.61亿份额，机构投资者持有占30.53%，个人投资者持有占69.47%，总份额22.47亿份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.87%，同类平均为78.75%，比同类配置多21.12%。

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