华安宝利配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华安宝利配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安宝利配置混合截至11月16日，最新公布单位净值1.09，累计净值4.857，最新估值1.087，净值增长率涨0.28%。

华安宝利配置混合（040004）成立以来收益1525.47%，今年以来下降11.19%，近一月下降1.09%，近三月下降4.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合基金（040004）持有债券20农发09（占5.32%），持仓市值为1.2亿；债券21国开01（占4.43%），持仓市值为1亿；债券21农发01（占2.22%），持仓市值为5008万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）基金资产配置详情如下，股票占净比74.71%，债券占净比14.81%，现金占净比10.39%，合计净资产22.59亿元。

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汇添富美元债债券(QDII)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日汇添富美元债债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富美元债债券(QDII)A（004419）截至11月16日，累计净值0.9972，最新公布单位净值0.9972，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9968。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏204.61万元，基金本期净收益亏128.07万元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富美元债债券(QDII)A基金收入合计-533.93元，债券收入-1,017.91元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日财通资管鸿达纯债债券E一年来收益3.83%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日财通资管鸿达纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿达纯债债券E（005882）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.1304，累计净值1.1304，最新估值1.1303，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.03%，今年以来收益3.26%，近一年收益3.83%，近三年收益12.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通资管鸿达纯债债券E（基金代码：005882）涨0.66%，同类平均涨1.71%，排2309名，整体来说表现不佳。

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鑫元安睿三年定期开放债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月12日鑫元安睿三年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鑫元安睿三年定期开放债券最新公布单位净值1.0358，累计净值1.0708，最新估值1.0352，净值增长率涨0.06%。

基金一年来收益详情

鑫元安睿三年定期开放债券今年以来收益2.74%，近一月收益0.3%，近三月收益0.84%，近一年收益3.24%。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元安睿三年定期开放债券扣除费用合计2143.24万元，其中具体费用方面，管理人报酬260.15万元，托管费260.15万元，利息支出1736.69万元，卖出回购金融资产支出1736.69万元，其他费用23.98万元。

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2021年第二季度平安鼎泰混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月17日平安鼎泰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鼎泰混合(LOF)（167001）基金资产配置详情如下，股票占净比89.07%，现金占净比21.60%，合计净资产6.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鼎泰混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为67.71%、14.06%、7.27%，同类平均分别为42.77%、2.97%、2.11%，比同类配置分别为多24.94%、多11.09%、多5.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安鼎泰混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、隆基股份、汇川技术，占期初基金资产净值比例分别为8.26%、5.88%、5.73%，本期累计买入金额分别为728.96万元、519.13万元、505.91万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鼎泰混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、康泰生物（300601）、贵州茅台（600519）、卓胜微（300782），本期累计卖出金额分别为1058.36万元、713.48万元、702.7万元、680.27万元，占期初基金资产净值比例分别为11.99%、8.08%、7.96%、7.70%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安鼎泰混合(LOF)（167001）持有股票基金：宁德时代、恩捷股份、北方稀土、西藏矿业等，持仓比分别6.10%、5.54%、5.35%、5.21%等，持股数分别为6.98万、11.9万、72.69万、56.59万，持仓市值3669.6万、3333.43万、3217.99万、3134.52万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，平安鼎泰混合(LOF)（167001）持有债券：债券道氏转债等，持仓比分别2.93%等，持仓市值247.27万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月17日招商添泽纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日招商添泽纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0282，累计净值1.1241，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0281。

基金阶段涨跌表现

招商添泽纯债债券A成立以来收益12.69%，近一月收益0.72%，近一年收益4.5%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年11月17日年浙商汇金短债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商汇金短债债券A持有详情，总份额4840万份，机构投资者持有占82.86%，个人投资者持有占17.14%，机构投资者持有4010万份额，个人投资者持有830万份额。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0392，累计净值1.1182，最新估值1.0392。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计1,495.99元。

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浦银安盛经济带崛起混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月17日浦银安盛经济带崛起混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，浦银安盛经济带崛起混合C最新市场表现：公布单位净值1.3383，累计净值1.3643，最新估值1.328，净值增长率涨0.78%。

浦银安盛经济带崛起混合C（008162）近一周收益1.33%，近一月收益0.97%，近三月下降1.41%，近一年收益3.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛经济带崛起混合C基金股票收入占比205.90%，股利收入占比1.80%，基金收入合计2,514.79元。

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11月16日中银顺泽回报一年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日中银顺泽回报一年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值0.9798，累计净值0.9798，净值增长率跌0.22%，最新估值0.982。

基金阶段涨跌表现

近一月收益1.05%，近三月下降1.22%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银顺泽回报一年持有期混合C基金资产总计88.82亿元，银行存款4770.74万元，结算备付金5898.31万元，存出保证金109.92万元，交易性金融资产86.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.88亿元。

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公司基本信息：

弘宇股份股票，公司全称是山东弘宇农机股份有限公司，位于山东，成立于1999年1月20日，从事专用设备，于2017年8月2日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002890。

公司亮点：

公司优势：公司通过长期生产实践积累以及对国外先进技术的消化吸收和再创新,掌握了拖拉机液压提升器产品的核心技术,取得了3项发明专利。公司已经在电液悬挂控制系统和负荷传感技术方面投入研究;在大马力拖拉机液压提升器生产方面,公司已批量生产了多款大马力拖拉机液压提升器,其中包括有120-160马力高性能液压提升器,处于国内领先水平。

2020年公司ROE：4.29%，ROA：3.62%，毛利率16.47%，净利率5.76%；每股收益0.3500元。

2021年第三季度，公司营业总收入9198万，同比增长-6.29%；毛利润为1645万，净利润为575万元。

11月17日15时弘宇股份最新价16.2元，涨0.87%，换手率1.15%，流通市值10.86亿。

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国泰裕祥三个月定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰裕祥三个月定期开放债券（006795）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0044，累计净值1.0834，最新估值1.0044。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.48%，今年以来收益3.65%，近一年收益4.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰裕祥三个月定期开放债券（006795）基金资产配置详情如下，合计净资产10.52亿元，债券占净比97.43%，现金占净比0.04%。

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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，该基金累计净值1.329，最新市场表现：公布单位净值1.329，净值增长率涨0.38%，最新估值1.324。

富国绝对收益多策略定期开放混合（基金代码：001641）成立以来收益32.4%，今年以来下降1.19%，近一月下降0.82%，近一年下降1.34%，近三年收益24.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国绝对收益多策略定期开放混合基金（001641）持有债券东财转3（占0.20%），持仓市值为176.35万；债券三花转债（占0.05%），持仓市值为39.14万；债券弘亚转债（占0.02%），持仓市值为19.39万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国绝对收益多策略定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.52%）、金融业（13.71%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.20%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为多4.64%、多7.92%、少0.79%。

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11月15日海富通大中华混合(QDII)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日海富通大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.418，累计净值1.418，最新估值1.442，净值增长率跌1.66%。

基金季度利润

海富通大中华混合(QDII)（基金代码：519602）成立以来收益42.9%，今年以来下降6.84%，近一月收益4.31%，近一年收益6.25%，近三年收益34.18%。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通大中华混合(QDII)基金负债和所有者权益合计2478.92万，基金负债合计113.12万元，所有者权益合计2365.8万元，其中所有者权益实收基金1542.5万。

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建信睿和纯债定期开放债券基金最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的11月16日建信睿和纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，建信睿和纯债定期开放债券最新单位净值1.0219，累计净值1.1884，最新估值1.0217，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。

基金详细介绍

基金简称建信睿和纯债定期开放债券，该基金成立于2018年2月2日，基金规模为5.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.93亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是徐华婧等。

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大成深证成份ETF基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月16日大成深证成份ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成深证成份ETF最新市场表现：单位净值1.461，累计净值1.133，净值增长率跌0.21%，最新估值1.464。

大成深证成份ETF基金成立以来收益14.05%，今年以来收益7.21%，近一月收益4.02%，近一年收益12.96%，近三年收益105.7%。

基金经理业绩

大成深证成份ETF基金由大成基金公司的基金经理刘淼管理，该基金经理从业472天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是大成MSCI中国A股质优价值100ETF，回报率20.77%。现任基金资产总规模20.77%，现任最佳基金回报34.61亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成深证成份ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱美客（300896），占期初基金资产净值比例为0.34%，本期累计买入金额为57.23万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.12%，本期累计买入金额为19.7万元；雅化集团（002497），占期初基金资产净值比例为0.12%，本期累计买入金额为19.7万元；古井贡酒（000596），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计买入金额为19.21万元等。

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华宝未来主导混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月16日华宝未来主导混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金公布单位净值1.719，累计净值1.719，净值增长率跌1.77%，最新估值1.75。

基金一年来收益详情

华宝未来主导混合（基金代码：002634）成立以来收益75%，今年以来收益32.98%，近一月收益3.8%，近一年收益31.88%，近三年收益163.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝未来主导混合（002634）基金资产配置详情如下，股票占净比88.12%，现金占净比12.72%，合计净资产5600万元。

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11月16日汇添富保鑫混合C近三月以来收益0.52%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日汇添富保鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，汇添富保鑫混合C（012607）最新市场表现：单位净值1.355，累计净值1.355，最新估值1.355。

基金阶段涨跌幅

汇添富保鑫混合C（012607）成立以来收益0.15%，近一月收益0.89%，近三月收益0.52%。

基金现任经理

汇添富保鑫灵活配置混合C的现任基金经理是胡奕，任职时间为2021-06-30~至今，任职期间回报-0.59%。

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鹏华研究智选混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日鹏华研究智选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，鹏华研究智选混合最新单位净值2.2898，累计净值2.2898，最新估值2.3054，净值增长率跌0.68%。

基金近1月来排名

鹏华研究智选混合近1月来收益0.79%，阶段平均收益1.47%，表现一般，同类基金排1246名，相对下降293名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华研究智选混合持有详情，总份额1950万份，机构投资者持有占66.86%，个人投资者持有占33.14%，机构投资者持有1310万份额，个人投资者持有650万份额。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，达意隆公司股东人数最新情况，公司股东人数为1.25万人，较上期减少4.71%，人均流通股为1.2万股，较上期人均流通股变化增加4.94%，人均持股金额为8万，前十大股东持股合计50.36%，前十大流通股东持股合计29.66%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：截至报告期末,公司申请的专利共756项;实现专利授权441项,其中发明专利125项,实用新型专利314项,外观设计专利2项;申请PCT9项,通过PCT授权8项。

ROA：1.15%，毛利率25.22%，净利率1.83%；每股收益0.0912元。

公司2021年第三季度实现净利润-1472万，同比增长-152.75%；全面摊薄净资产收益 -2.38%，每股收益-0.0754元。

11月17日15点达意隆最新价6.32元，涨1.61%，换手率0.96%，流通市值9.77亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，ST安信公司股东人数最新情况，公司股东人数为8.00万人，较上期增加5.58%，人均流通股为6.6万股，较上期人均流通股变化减少5.29%，人均持股金额为33万，前十大股东持股合计62.55%，前十大流通股东持股合计58.81%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司持续加深经营差异化,坚持业务创新,继续调整并丰富业务结构,实现转型升级,业务拓展能力及业务协同发展能力不断增强。近年来,成功完成资本市场再融资使得公司资本实力进一步增强,科学的激励机制使得人力资源建设再上台阶,支持业务创新拓展,丰富固有业务结构,实现特色经营和多元化经营。

ROA：-33.09%，净利率-2259.6%；每股收益-1.2320元。

2021年第三季度季报显示，ST安信实现净利润-6.71亿，每股收益-0.1228元。

11月17日下午3点收盘ST安信最新价4.76元，涨5.08%，换手率0.12%，流通市值250.58亿。

所属概念：

MSCI中国 ST股 标准普尔 参股保险 长江三角 机构重仓 券商信托 上海板块 预亏预减 证金持股

A股信托龙头，国内仅有的两家上市信托公司之一，17年信托业务经营情况如下，资产规模2325亿元，手续费及佣金净收入52.8亿元(主营占比94%)、新增信托项目9个、新增信托规模735亿元，主动管理类信托业务规模占信托资产总规模比例为68%。

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股东人数信息：

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公司亮点：

公司优势：报告期内,本集团与国内四大石油公司的合作进一步加强,非API产品及特殊个性化产品供应批量化,新产品在国内各大油田和区块成功下井,非油井管无缝管销量大幅提升,ML-IJ加强型直连扣套管、MLC-FR快速扣套管、大外径大壁厚高钢级抗H2S酸性管线管、ML95YG高强度高韧性液压油缸用无缝钢管、大口径薄壁高压气瓶用合金无缝钢管、滑阀防砂反馈式抽稠泵、耐高温防腐蚀阀体等列入山东省技术创新项目。

2020年公司ROE：1.82%，ROA：0.21%，毛利率3.56%，净利率0.38%；每股收益0.0400元。

2021年第三季度，公司净利润-3734万元，毛利率4.99%，每股收益-0.0468元。

11月17日15点山东墨龙最新价4.3元，涨2.38%，换手率1.23%，流通市值23.29亿。

所属概念：

AH股 标准普尔 股权转让 海工装备 机械行业 举牌 山东板块 深股通 天然气 页岩气 油气设服

股东山东智梦近两周累计增持79万股A股和3919万股H股，构成举牌。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

首航高科股票，公司全称是首航高科能源技术股份有限公司，位于甘肃，成立于2001年7月6日，从事机械行业，于2012年3月27日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002665。

网上发行日期是2012年3月15日，发行每股面值1.00元，每股发行价30.86元，总共发行3335万股，发行市值达总市值10.3亿元，发行市盈率达45.06倍，募集到资金净额为9.79亿元。2012年3月27日正式上市，首日开盘价为28.88元，收盘报28.88元，最高可达29.90元，换手率为28.88%。

公司经营范围：公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售,主导产品是电站空冷系统成套设备,主要用于火电站的乏汽冷凝。

公司亮点：

2020年公司ROE：-14.01%，ROA：-10.57%，毛利率-4.47%，净利率-202.01%；每股收益-0.3485元。

公司2021年第三季度实现净利润-3468万，毛利率22.34%，每股收益-0.0140元。

11月17日收盘首航高科最新价3.52元，涨1.73%，换手率5.55%，流通市值86.36亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中银珍利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银珍利混合C截至11月16日，最新公布单位净值1.188，累计净值1.476，最新估值1.19，净值增长率跌0.17%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

中银珍利混合C基金（基金代码：002462）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.2%，同类平均跌1.2%，排709名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.1%，同类平均涨9.3%，排1577名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.62%，同类平均跌2.02%，排703名，整体表现良好。

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11月16日招商深证100指数C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商深证100指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商深证100指数C（004408）截至11月16日，累计净值2.3128，最新公布单位净值2.3128，净值增长率涨0.19%，最新估值2.3084。

招商深证100指数C今年以来收益1.23%，近一月收益0.58%，近三月下降0.28%，近一年收益9.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证100指数C（004408）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别1.95%、0.32%、0.13%、0.04%等，持仓市值614.65万、100.08万、39.99万、11.42万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日长信医疗保健混合(LOF)A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日长信医疗保健混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信医疗保健混合(LOF)A（163001）截至11月16日，累计净值2.813，最新单位净值2.273，净值增长率涨3.6%，最新估值2.194。

基金阶段涨跌幅

长信医疗保健混合(LOF)基金成立以来收益246.79%，今年以来收益9.51%，近一月下降4.95%，近一年收益17.52%，近三年收益166.06%。

基金财务费用

长信医疗保健混合(LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计351.65元，其中管理人报酬226.09元，托管费37.68元，交易费76.58元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日工银瑞信中证500ETF近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日工银瑞信中证500ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.3786，最新单位净值7.1307，净值增长率跌0.73%，最新估值7.183。

基金阶段表现

工银瑞信中证500ETF近1月来收益2.9%，阶段平均收益2.55%，表现良好，同类基金排605名，相对上升88名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF（基金代码：510530）涨4.58%，同类平均跌1.93%，排334名，整体来说表现优秀。

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农银主题轮动混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月16日农银主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，农银主题轮动混合最新市场表现：单位净值3.4269，累计净值3.4269，净值增长率跌1.54%，最新估值3.4804。

农银主题轮动混合成立以来收益242.69%，近一月收益8.18%，近一年收益51.47%，近三年收益311.29%。

2020年度资产负债

截至2020年，农银主题轮动混合基金资产总计5.71亿元，银行存款3706.49万元，结算备付金120.74万元，存出保证金19.55万元，交易性金融资产5.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.22亿元。

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2021年第二季度中欧价值智选混合E基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日中欧价值智选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E（001887）基金资产配置详情如下，合计净资产161.8亿元，股票占净比93.29%，现金占净比7.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E基金行业配置合计为93.29%，同类平均为59.44%，比同类配置多33.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.34%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.37%）、建筑业（4.35%），同类平均分别为42.88%、2.99%、0.58%，比同类配置分别为多35.46%、多4.38%、多3.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、凌霄泵业、平煤股份、山西焦煤，本期累计买入金额分别为8.14亿元、1.78亿元、1.7亿元、1.68亿元，占期初基金资产净值比例分别为148.69%、32.55%、30.96%、30.76%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：晨鸣纸业（000488）本期累计卖出金额为3.18亿元，占期初基金资产净值比例为58.09%；中南建设（000961）本期累计卖出金额为3314.81万元，占期初基金资产净值比例为6.05%；吉比特（603444）本期累计卖出金额为3306.2万元，占期初基金资产净值比例为6.04%；莱伯泰科（688056）本期累计卖出金额为2964.17万元，占期初基金资产净值比例为5.41%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E（001887）持有股票吉比特（占7.22%）：持股为298.54万，持仓市值为11.68亿；火炬电子（占7.01%）：持股为1607.31万，持仓市值为11.34亿；大华股份（占6.08%）：持股为4148.37万，持仓市值为9.84亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E基金（001887）持有债券明泰转债（占1.11%），持仓市值为9687.32万等。

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11月16日平安惠锦债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月16日平安惠锦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠锦债券截至11月16日市场表现：累计净值1.1286，最新公布单位净值1.0686，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0684。

基金阶段涨跌幅

平安惠锦债券（005971）近一周收益0.04%，近一月收益0.38%，近三月收益0.73%，近一年收益3.8%。

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