2021年第二季度合煦智远嘉选混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月15日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（006324）基金资产配置详情如下，合计净资产1.54亿元，股票占净比79.74%，债券占净比13.19%，现金占净比0.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C基金行业配置合计为57.49%，同类平均为58.30%，比同类配置少0.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.88%）、金融业（7.30%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.00%），同类平均分别为41.86%、5.48%、3.08%，比同类配置分别为少6.98%、多1.82%、多1.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：志邦家居（603801）、远兴能源（000683）、天伦燃气（01600）、联泓新科（003022），本期累计买入金额分别为1615.09万元、761.25万元、673.18万元、663.96万元，占期初基金资产净值比例分别为14.00%、6.60%、5.83%、5.75%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈为股份（300751）、赤峰黄金（600988）、永高股份（002641）、金牌厨柜（603180），本期累计卖出金额分别为1372.84万元、659.3万元、637.47万元、629.45万元，占期初基金资产净值比例分别为11.90%、5.71%、5.52%、5.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（006324）持有股票基金：长城汽车、兖州煤业股份、长江电力等，持仓比分别5.37%、4.68%、4.38%等，持股数分别为34.5万、58.6万、30.6万，持仓市值824.85万、719.57万、673.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（006324）持有债券：债券中钢转债（债券代码：127029）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别4.74%、4.09%、2.42%、1.62%等，持仓市值728.24万、628.61万、370.98万、248.62万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款180.14万，结算备付金100.54万，交易性金融资产1.13亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中银丰利混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月16日中银丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银丰利混合A（002430）基金资产配置详情如下，股票占净比21.59%，债券占净比74.48%，现金占净比1.04%，合计净资产9.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银丰利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.28%，同类平均41.56%，比同类配置少24.28%；金融业行业基金配置2.99%，同类平均5.61%，比同类配置少2.62%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.25%，同类平均3.06%，比同类配置少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银丰利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、格力电器（000651）、中航沈飞（600760）、京东方A（000725），本期累计买入金额分别为4623.77万元、2138.97万元、2135.33万元、2039.66万元，占期初基金资产净值比例分别为3.48%、1.61%、1.61%、1.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银丰利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业本期累计卖出金额为4623.77万元，占期初基金资产净值比例为3.48%；格力电器本期累计卖出金额为2138.97万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；中航沈飞本期累计卖出金额为2135.33万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；京东方A本期累计卖出金额为2039.66万元，占期初基金资产净值比例为1.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银丰利混合A（002430）持有股票紫光国微（占1.49%）：持股为6.49万，持仓市值为1342.13万；东方财富（占1.47%）：持股为38.68万，持仓市值为1329.43万；贵州茅台（占1.46%）：持股为7200，持仓市值为1317.6万；抚顺特钢（占1.41%）：持股为58.66万，持仓市值为1275.27万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银丰利混合A基金（002430）持有债券21建设银行CD175（占10.78%），持仓市值为9735万；债券21国开05（占5.70%），持仓市值为5147万；债券21农业银行CD122（占5.39%），持仓市值为4867.5万；债券21银河G2（占4.48%），持仓市值为4042万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月16日晚间复盘数据分析，包装印刷概念报跌，盛通股份（6.05，-5.469%）领跌，紫江企业(9.6，-4.287%)、顺灏股份(4.09，-4.215%)、上海艾录(16.94，-3.75%)等跟跌。

相关包装印刷概念股分析：

盛通股份：北京盛通印刷股份有限公司主营教育培训与出版印刷两大业务。

紫江企业：塑料包装在食品、饮料、日用品及工农业生产等各个领域都发挥着不可替代的作用，其发展前景广阔，发展趋势多样化。

顺灏股份：公司为国内环保包装材料真空镀铝纸的主要生产企业，是《真空镀铝纸》行业标准的起草单位之一，产品主要应用于礼品、化妆品、卷烟、酒、食品、药品等产品的包装印刷领域，其中大部分应用于烟包印刷领域。

上海艾录：

东风股份：2015年，公司社会化印刷包装产品受到客户成本降价等因素影响。

双星新材：从事新型塑料包装薄膜的研发、生产和销售，主要为聚酯薄膜、镀铝膜、PVC功能膜，2017年年末聚酯薄膜销量30万吨，营收达28.27亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度民生加银量化中国混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月15日民生加银量化中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合（002449）基金资产配置详情如下，股票占净比29.31%，债券占净比65.95%，现金占净比6.93%，合计净资产300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.19%）、科学研究和技术服务业（5.85%）、水利、环境和公共设施管理业（0.27%），同类平均分别为43.35%、2.44%、0.27%，比同类配置分别为少20.16%、多3.41%、多0.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银量化中国混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：农业银行（601288）、长沙银行（601577）、宁波银行（002142）、中科创达（300496），本期累计买入金额分别为1111.32万元、289.84万元、270.64万元、259.59万元，占期初基金资产净值比例分别为2.19%、0.57%、0.53%、0.51%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银量化中国混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1129.84万元，占期初基金资产净值比例为2.22%；邮储银行本期累计卖出金额为595.98万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；长城汽车本期累计卖出金额为572.84万元，占期初基金资产净值比例为1.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合（002449）持有股票宏华数科（占6.59%）：持股为1200，持仓市值为21万；诺禾致源（占5.85%）：持股为3700，持仓市值为18.63万；广汽集团（占3.31%）：持股为7000，持仓市值为10.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合基金（002449）持有债券21国债06（占34.08%），持仓市值为108.6万；债券21国开10（占31.88%），持仓市值为101.59万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银量化中国混合基金收入合计1,101.92元，股票收入3,025.05元，占比274.52%；债券收入-328.10元；股利收入65.24元，占比5.92%。

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银河鑫月享6个月定期开放混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月15日银河鑫月享6个月定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.1947，最新单位净值1.0659，净值增长率涨0.09%，最新估值1.065。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2640.73元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值15.21万元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金详情介绍

该基金全名是银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称银河鑫月享6个月定期开放混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是石磊等。

基金公司情况

该基金属于银河基金管理有限公司，公司成立于2002年6月14日，公司拥有基金117只，由17名基金经理管理，所有基金管理规模共1118.07亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中加聚盈定开债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券C（007062）基金资产配置详情如下，债券占净比117.68%，现金占净比3.69%，合计净资产7.02亿元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，基金行业配置制造业为0.24%，同类平均为4.05%，比同类配置少3.81%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.24%，同类平均6.76%，比同类配置少6.52%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.54%，比同类配置少0.54%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.53%，比同类配置少1.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券C（007062）持有债券：债券19山金01、债券19平顶发展MTN001、债券长证转债等，持仓比分别7.17%、5.78%、5.17%等，持仓市值5034.5万、4061.6万、3631.02万等。

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申万菱信上证50ETF2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的申万菱信上证50ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，申万菱信上证50ETF负债和所有者权益合计2.08亿，所有者权益合计2.08亿元，其中所有者权益实收基金1.26亿；基金负债合计31.66万元，其中负债方面，应付管理人报酬7.56万元，应付托管费1.51万元，应付税费0.5元，其他负债18.5万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，申万菱信上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、通威股份（600438）、恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例分别为4.20%、0.52%、0.41%、0.36%，本期累计买入金额分别为874.84万元、108.08万元、85.46万元、73.89万元。

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东方红配置精选混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的东方红配置精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红配置精选混合A（005974）截至11月15日，累计净值1.3701，最新单位净值1.3701，净值增长率跌0.07%，最新估值1.371。

自基金成立以来收益37.01%，今年以来收益7.14%，近一年收益10.12%，近三年收益38.23%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红配置精选混合A基金（005974）持有债券21国开02（占12.99%），持仓市值为2.01亿；债券上银转债（占0.10%），持仓市值为158.55万；债券20国开03（占9.80%），持仓市值为1.52亿；债券17中油EB（占7.59%），持仓市值为1.17亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中银上证国企100ETF基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中银上证国企100ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，机构投资者持有占0.50%，个人投资者持有占99.50%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比97.08%，现金占净比3.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF基金行业配置合计为97.08%，同类平均为78.02%，比同类配置多19.06%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（40.36%）、制造业（31.42%）、采矿业（5.89%），同类平均分别为13.85%、51.74%、5.40%，比同类配置分别为多26.51%、少20.32%、多0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为108.93万元，占期初基金资产净值比例为7.50%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为6.99万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；中国中车（601766）本期累计买入金额为5.8万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；安琪酵母（600298）本期累计买入金额为5.22万元，占期初基金资产净值比例为0.36%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银河嘉谊混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月15日银河嘉谊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C（005460）基金资产配置详情如下，合计净资产7.05亿元，股票占净比39.96%，债券占净比51.50%，现金占净比1.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C基金行业配置合计为39.96%，同类平均为58.11%，比同类配置少18.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.19%）、金融业（4.08%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.40%），同类平均分别为41.41%、4.93%、2.58%，比同类配置分别为少19.22%、少0.85%、少0.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河嘉谊混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、三峡能源、西藏珠峰、招商银行，本期累计买入金额分别为460万元、343.65万元、340.82万元、336.02万元，占期初基金资产净值比例分别为1.00%、0.74%、0.74%、0.73%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河嘉谊混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：欧普康视（300595）、中炬高新（600872）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为1.66%、0.89%、0.89%，本期累计卖出金额分别为768.48万元、410.01万元、409.05万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C（005460）持有股票三峡能源（占0.89%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占0.85%）：持股为11.85万，持仓市值为597.83万；大洋电机（占0.82%）：持股为85.66万，持仓市值为579.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C（005460）持有债券：债券21国开10、债券20国开12、债券16湖南建工MTN002、债券21国开11等，持仓比分别10.09%、4.32%、4.29%、4.25%等，持仓市值7111.3万、3041.1万、3024万、2992.8万等。

基金财务费用

银河嘉谊混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬129.41元，托管费21.57元，交易费150.88元，销售服务费6.61元，费用合计323.68元。

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11月16日晚间复盘数据分析，导热材料概念报跌，中石科技（19.82，-1.36，-6.421%）领跌，菲利华(59.06，-2.7，-4.372%)、双星新材(26.8，-0.86，-3.109%)、飞荣达(22.5，-0.6，-2.597%)等跟跌。

相关导热材料概念股有：

(1)中石科技：中石科技是一家致力于使用导热/导电功能高分子技术和电源滤波技术提高电子设备可靠性的专业化企业，产品包括导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案，业务范围涉及研发、设计、生产、销售与技术服务。

(2)菲利华：

(3)双星新材：

(4)飞荣达：公司密切追踪行业最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的研究，凭借技术创新和研发能力，成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。

(5)智动力：粘贴、固定功能器件，缓冲、密封功能器件，导电、屏蔽功能器件，绝缘功能器件，导热、散热功能器件，加强、保强功能器件等。

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2021年第二季度信诚四季红混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月15日信诚四季红混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚四季红混合（550001）基金资产配置详情如下，股票占净比86.06%，债券占净比5.49%，现金占净比8.73%，合计净资产6.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚四季红混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.06%）、金融业（3.28%），同类平均分别为42.88%、2.99%、5.78%，比同类配置分别为多29.19%、多4.07%、少2.5%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚四季红混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、中国太保（601601）、金能科技（603113），本期累计买入金额分别为3321.34万元、1715.56万元、1707.07万元，占期初基金资产净值比例分别为4.67%、2.41%、2.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚四季红混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：领益智造、联泓新科、三七互娱，本期累计卖出金额分别为2901.03万元、1931.18万元、1850.67万元，占期初基金资产净值比例分别为4.08%、2.72%、2.60%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚四季红混合（550001）持有股票基金：三星医疗、创世纪、立高食品、宝信软件等，持仓比分别4.95%、3.56%、3.03%、3.01%等，持股数分别为187.39万、142.57万、12.63万、28.35万，持仓市值3078.85万、2212.68万、1881.12万、1870.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚四季红混合基金（550001）持有债券21国债06（占5.49%），持仓市值为3412.55万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银聚和一年定开混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月12日工银聚和一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合C（009032）基金资产配置详情如下，股票占净比20.60%，债券占净比77.65%，现金占净比0.43%，合计净资产6.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（6.28%）、制造业（3.66%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.17%），同类平均分别为5.82%、42.87%、2.12%，比同类配置分别为多0.46%、少39.21%、多1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银聚和一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：滨江集团、中国核电、中国广核，占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.73%、0.72%，本期累计买入金额分别为753.15万元、510.58万元、500.4万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银聚和一年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：滨江集团本期累计卖出金额为753.15万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；中国核电本期累计卖出金额为510.58万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；中国广核本期累计卖出金额为500.4万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；中国铁建本期累计卖出金额为503.1万元，占期初基金资产净值比例为0.72%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合C（009032）持有股票中国核电（占0.89%）：持股为80万，持仓市值为576.8万；中国广核（占0.88%）：持股为170万，持仓市值为572.9万；江苏国信（占0.86%）：持股为77万，持仓市值为559.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合C基金（009032）持有债券19中旅01（占9.27%），持仓市值为6024万；债券G17龙源1（占7.68%），持仓市值为4989万；债券19京电01（占6.19%），持仓市值为4024.4万；债券19穗建02（占4.65%），持仓市值为3021.3万等。

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2021年第二季度诺安创业板指数增强(LOF)A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月16日诺安创业板指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安创业板指数增强(LOF)（163209）基金资产配置详情如下，股票占净比91.27%，现金占净比7.75%，合计净资产1.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安创业板指数增强(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.43%）、金融业（8.33%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.10%），同类平均分别为51.79%、15.72%、5.38%，比同类配置分别为多11.64%、少7.39%、多0.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安创业板指数增强(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：沃森生物、信维通信、万孚生物、卓胜微，本期累计买入金额分别为859.46万元、526.47万元、524.62万元、509.89万元，占期初基金资产净值比例分别为14.83%、9.08%、9.05%、8.80%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺安创业板指数增强(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：沃森生物本期累计卖出金额为859.46万元，占期初基金资产净值比例为14.83%；信维通信本期累计卖出金额为526.47万元，占期初基金资产净值比例为9.08%；万孚生物本期累计卖出金额为524.62万元，占期初基金资产净值比例为9.05%；卓胜微本期累计卖出金额为509.89万元，占期初基金资产净值比例为8.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安创业板指数增强(LOF)（163209）持有股票宁德时代（占9.56%）：持股为3万，持仓市值为1577.19万；东方财富（占7.61%）：持股为36.5万，持仓市值为1254.51万；迈瑞医疗（占4.67%）：持股为2万，持仓市值为770.84万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺安创业板指数增强(LOF)（163209）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.21%等，持仓市值14.59万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

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11月16日晚间复盘数据分析，智慧家庭概念报涨，贵广网络（5.03，10.066%）领涨，鹏博士(6.46，10.051%)、湖北广电(3.88，9.915%)、美格智能(50.81，7.126%)等跟涨。

相关智慧家庭概念股分析：

贵广网络：“父母乐”二代还可实现包括远程安防、远程教育、远程医疗、智能家居、人工智能等业务，串联起教育、游戏、健康、社交、购物、社区等多种生活娱乐活动，不仅丰富各类个性化应用，还将形成智能化、可交互的家庭娱乐生态系统，逐步打造“渠道+平台+终端”的智慧家庭生态圈。

鹏博士：公司通过大麦盒子的推广和部署，积极拓展海内外市场，构建全球OTT平台，打造宽带、互联网电视、语音、智慧家庭、在线教育和移动转售六合一的统一通信云平台。

湖北广电：

美格智能：2019年5月22日公司在互动平台回复称公司自2014年开始向华为提供移动宽带、车载终端、智慧家庭等领域产品的技术开发服务，上述产品绝大多数都是以海思芯片为基础进行开发的。

创维数字：继创维集团与百度在AI领域等达成深度战略合作之际，2018年4月16日，致力于打造“智慧家庭”生态链的创维数字，携手百度，推出首款围绕电视大屏生态的人工智能交互产品——创维小派电视智能音响。

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11月16日晚间复盘消息，广西板块概念报跌，桂东电力-4.223%领跌， 天下秀、南宁糖业、福达股份、润建股份等个股纷纷跟跌。

相关广西板块概念股有：

(1)、桂东电力：国企，实控人广西贺州国资委，主营水力发电、供电电力投资开发供水交通建设及其基础设施开发。

(2)、天下秀：

(3)、南宁糖业：

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11月15日北信瑞丰平安中国主题混合最新单位净值为1.334元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日北信瑞丰平安中国主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.334，最新公布单位净值1.334，净值增长率涨0.08%，最新估值1.333。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值2395.77万元，期末单位基金资产净值1.34元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日建信汇利灵活配置混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日建信汇利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.9735，最新公布单位净值1.9735，净值增长率涨0.18%，最新估值1.9699。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益96.99%，今年以来下降8.61%，近一年下降1.04%，近三年收益96.24%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成中证100ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成中证100ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成中证100ETF最新公布单位净值2.102，累计净值2.102，最新估值2.098，净值增长率涨0.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证100ETF（159923）基金资产配置详情如下，合计净资产2400万元，股票占净比96.88%，现金占净比3.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2302.54万，其中，股票投资2302.54万，应收证券清算款5.7万，应收利息59.99，资产总计2359.64万。

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11月16日晚间复盘数据分析，特色原料药概念报涨，九洲药业（54.2，3.49，6.882%）领涨，金城医药(33.08，1.2，3.764%)、普洛药业(39.17，0.96，2.512%)、天宇股份(49.18，0.88，1.822%)等跟涨。

相关特色原料药概念股有：

(1)九洲药业：公司主要致力于为国内外创新药公司及新药研发机构提供创新药在研发、生产方面的CDMO一站式服务；同时为全球化学原料药及医药中间体提供工艺技术创新和商业化生产的业务；旗下产品卡马西平原料药及中间体、奥卡西平原料药及中间体、培南类原料药及中间体、酮洛芬原料药及中间体、格列齐特原料药及中间体等API拳头产品，直接参与全球原料药市场的竞争，并在全球单品种特色原料药及中间体细分市场份额中稳居前列；19年，化学原料药及中间体的生产销售及服务收入18.58亿元，占比92.15%。

(2)金城医药：公司主要产品涉及化学制剂、生物特色原料药、医药中间体、保健品等多个领域。

(3)普洛药业：公司在特色原料药领域仿制和合同研发生产齐头并进，在兽药研发生产方面具备独特技术，获得美、欧、日等多项认证。

(4)天宇股份：

(5)司太立：随着未来几年专利药的大量到期，尤其是许多大用量专利药物的到期，全球仿制药市场将迎来快速发展，特别有助于特色原料药市场发展。

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公司基本信息：

丽岛新材股票，公司全称是江苏丽岛新材料股份有限公司，位于江苏，成立于2004年3月30日，从事金属制品，于2017年11月2日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603937。

公司经营范围：公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售,专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务,产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。

公司亮点：

公司优势：彩涂铝行业对行业参与者的资金要求较高,而本公司在采购环节常备1-2个月左右的库存,从而以最短时间来响应客户的订单需求。此外,公司在保证安全及时收回货款的前提下,综合客户与公司的交易记录和资信情况设定了相适应的账期,从而与客户建立了较为稳固的合作伙伴关系。

公司2021年第三季度总营收4.01亿，毛利率15.71%，每股收益0.1900元。

11月16日下午3点收盘丽岛新材最新价10.3元，跌1.91%，换手率0.78%，流通市值21.51亿。

所属概念：

江苏板块 金属制品

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华富安鑫债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华富安鑫债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月16日，累计净值1.5605，最新单位净值1.1825，净值增长率跌0.6%，最新估值1.1896。

华富安鑫债券成立以来收益66.28%，近一月收益1.57%，近一年收益4.51%，近三年收益19.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富安鑫债券（000028）持有债券：债券17舟交01（债券代码：143235）、债券洪城转债（债券代码：110077）、债券18中油EB（债券代码：132015）等，持仓比分别7.90%、3.16%、1.88%等，持仓市值407.24万、162.67万、97.05万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富安鑫债券收入合计79.12万元：利息收入75.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入6133.3元，债券利息收入74.56万元。投资收益72.4万元，公允价值变动亏68.75万元，其他收入2933.49元。

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11月15日汇丰晋信医疗先锋混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日汇丰晋信医疗先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，汇丰晋信医疗先锋混合A（012358）市场表现：累计净值1.0026，最新单位净值1.0026，净值增长率涨0.9%，最新估值0.9937。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降0.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信医疗先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.30%，同类平均42.88%，比同类配置少30.58%；卫生和社会工作行业基金配置6.27%，同类平均2.17%，比同类配置多4.10%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.04%，同类平均2.40%，比同类配置少0.36%。

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2021年第二季度中科沃土沃嘉混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月16日中科沃土沃嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）基金资产配置详情如下，股票占净比17.41%，债券占净比41.25%，现金占净比3.01%，合计净资产9.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为9.23%、3.64%、0.99%，同类平均分别为42.67%、5.82%、2.22%，比同类配置分别为少33.44%、少2.18%、少1.23%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中科沃土沃嘉混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、格力电器（000651）、华友钴业（603799）、开立医疗（300633），占期初基金资产净值比例分别为163.45%、46.41%、9.17%、8.91%，本期累计买入金额分别为953.21万元、270.68万元、53.51万元、51.98万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中科沃土沃嘉混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为68.77%，本期累计卖出金额为401.08万元；中红医疗（300981），占期初基金资产净值比例为12.18%，本期累计卖出金额为71.01万元；五矿稀土（000831），占期初基金资产净值比例为2.37%，本期累计卖出金额为13.81万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）持有股票贵州茅台（占0.90%）：持股为4900，持仓市值为896.7万；三峡能源（占0.63%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占0.50%）：持股为9.93万，持仓市值为500.97万；中国平安（占0.41%）：持股为8.51万，持仓市值为411.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C基金（004764）持有债券21国开05（占8.28%），持仓市值为8235.2万；债券21国开03（占7.13%），持仓市值为7093.8万；债券21国开02（占5.06%），持仓市值为5028万等。

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公司基本信息：

洲明科技股票，公司全称是深圳市洲明科技股份有限公司，位于广东，成立于2004年10月26日，从事电子元件，于2011年6月22日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300232。

公司经营范围：公司是全球领先的LED应用产品与解决方案提供商,自成立以来一直致力于为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高品质、高性能的LED应用产品及解决方案,主要从事LED显示产品与LED照明灯具两大业务板块的研发、制造、销售及服务。在LED显示板块,母公司洲明科技、子公司雷迪奥及蓝普科技的主要产品有LED小间距显示屏、租赁类显示屏、固装类显示屏、体育类显示屏、创意类显示屏。

公司亮点：

公司优势：公司目前的LED显示产品分七大系列:户内外固定安装A系列、户外小间距表贴广告屏B系列、新版租赁产品R系列、室内小间距UTV系列、室内标准分辨率小间距PL系列、格栅屏M系列、创意球形屏SP系列、玻璃屏G系列,被广泛应用于舞台演艺、户外传媒广告、大型体育赛事、调度指挥系统、广电控制系统等多个跨行业应用领域,是国内LED显示大屏厂家中,首家产品系列最全,应用领域覆盖面最全的企业。

公司2021年第三季度总营收19.01亿，毛利率27.48%，每股收益0.1086元。

11月16日15时收盘洲明科技最新价9.36元，跌1.47%，换手率3.81%，流通市值78.7亿。

所属概念：

LED MiniLED QFII重仓 北京冬奥 边缘计算 超清视频 创业板综 第三代半导体 电子元件 富时罗素 股权激励 广东板块 华为概念 机构重仓 融资融券 深股通 深圳特区 体育产业 一带一路 预亏预减 智慧城市

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11月16日晚间复盘数据显示，粮食安全概念报涨，中粮科技（11.53，1.05，10.019%）领涨，丰乐种业(9.06，0.12，1.342%)、华测检测(27.08，0.3，1.12%)、登海种业(24.22，0.14，0.581%)等跟涨。

相关粮食安全概念股有：

1、中粮科技：

2、丰乐种业：公司主导产品的产量比国内平均亩产分别高125公斤(玉米)，75公斤(水稻)，每年推广新品种约增收粮食20亿公斤，为国内的粮食安全做出了积极贡献。

3、华测检测：

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2021年第二季度泰康兴泰回报沪港深混合基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日泰康兴泰回报沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）基金资产配置详情如下，合计净资产22.75亿元，股票占净比18.70%，债券占净比114.38%，现金占净比1.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金行业配置合计为15.38%，同类平均为59.41%，比同类配置少44.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.94%）、金融业（0.95%）、交通运输、仓储和邮政业（0.28%），同类平均分别为42.60%、5.48%、1.72%，比同类配置分别为少28.66%、少4.53%、少1.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为4.35%，本期累计买入金额为8804.89万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.30%，本期累计买入金额为612.29万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为335.86万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、通威股份（600438）、歌尔股份（002241），本期累计卖出金额分别为2140.37万元、422.55万元、370.44万元，占期初基金资产净值比例分别为1.06%、0.21%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）持有股票基金：贵州茅台、腾讯控股、五粮液等，持仓比分别4.12%、3.31%、1.94%等，持股数分别为5.12万、19.6万、20.08万，持仓市值9369.6万、7533.65万、4405.81万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）持有债券：债券18国开10、债券南航转债、债券景20转债、债券苏银转债等，持仓比分别4.15%、0.29%、0.27%、0.25%等，持仓市值9435.6万、669.41万、618.92万、579.83万等。

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11月16日晚间复盘数据分析，盲盒概念报涨，金运激光（4.067%）领涨，晨光文具（1.808%）、元隆雅图（0.757%）等跟涨。

相关盲盒概念股有：

金运激光300220：公司的IP衍生品运营业务系从事“潮文化”类IP衍生品运营服务，“IP小站”作为运营品牌，其APP是其线上运营渠道之一。APP根据运营内容不断迭代，公司在传统盲盒品类上，推出NFT潮玩新品以及对应提供虚拟玩偶的虚拟互动场景“元宇宙NFT潮玩社区”。

晨光文具603899：九木杂物社方面优化商品结构，探索新的品类机会，盲盒类产品SKU占比超过20%。

元隆雅图002878：公司的冬奥特许商品冰墩墩已推出盲盒系列。

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万家颐达灵活配置混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月16日万家颐达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，万家颐达灵活配置混合（519197）市场表现：累计净值1.2924，最新公布单位净值1.1364，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1374。

万家颐达灵活配置混合（基金代码：519197）成立以来收益30.31%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.5%，近一年收益5.72%，近三年收益27.71%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。