中加瑞鑫纯债债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日中加瑞鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞鑫纯债债券基金截至11月12日，最新单位净值1.0195，累计净值1.0785，最新估值1.0193，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中加瑞鑫纯债债券今年以来收益2.83%，近一月收益0.41%，近三月收益0.47%，近一年收益3.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加瑞鑫纯债债券（006827）基金资产配置详情如下，债券占净比128.22%，现金占净比0.38%，合计净资产11.03亿元。

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交银裕隆纯债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月12日交银裕隆纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，交银裕隆纯债债券C（519783）累计净值1.251，最新公布单位净值1.251，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2508。

基金一年来收益详情

交银裕隆纯债债券C（519783）成立以来收益25.1%，今年以来收益4.1%，近一月收益0.64%，近三月收益0.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银裕隆纯债债券C收入合计1.58亿元：利息收入1.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入7.38万元，债券利息收入1.14亿元，资产支持证券利息收入元126.45万元。投资亏193.66万元，公允价值变动收益4482.66万元，其他收入34.43万元。

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建信上海金ETF联接C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日建信上海金ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 建信上海金ETF联接C（009034）11月12日净值涨0.15%。当前基金单位净值为0.9364元，累计净值为0.9364元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信上海金ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额，总份额80万份。

2020年度资产负债

截至2020年，建信上海金ETF联接C基金负债和所有者权益合计6429.64万，基金负债合计51.57万元，所有者权益合计6378.08万元，其中所有者权益实收基金6554.5万。

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2020年第三季度建信双债增强债券A基金行业怎么配置？为您整理的11月12日建信双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信双债增强债券A（000207）最新市场表现：公布单位净值1.367，累计净值1.377，最新估值1.367。

该基金成立以来收益38.05%，今年以来收益6.55%，近一月收益0.15%，近一年收益5.72%。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，基金行业配置制造业为1.85%，同类平均为9.63%，比同类配置少7.78%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.85%，同类平均14.34%，比同类配置少12.49%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.29%，比同类配置少0.29%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.91%，比同类配置少0.91%。

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中银信用增利债券(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银信用增利债券(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中银信用增利债券(LOF)C市场表现：累计净值1.104，最新单位净值1.071，最新估值1.071。

中银信用增利债券(LOF)C今年以来收益5.23%，近一月收益0.37%，近三月收益0.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银信用增利债券(LOF)C基金（010871）持有债券21附息国债05（占4.33%），持仓市值为1.27亿；债券盛虹转债（占0.50%），持仓市值为1472.95万；债券国投转债（占0.49%），持仓市值为1434.44万等。

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11月12日天弘上证50指数A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月12日天弘上证50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，天弘上证50指数A（001548）最新单位净值1.4344，累计净值1.4344，净值增长率跌0.38%，最新估值1.4398。

近3月来涨跌

天弘上证50指数A（基金代码：001548）近3月来收益0.15%，阶段平均下降0.14%，表现良好，同类基金排675名，相对上升64名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘上证50指数A持有详情，总份额6350万份，其中机构投资者持有330万份额，机构投资者持有占5.22%，个人投资者持有6020万份额，个人投资者持有占94.78%。

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11月15日盘后数据分析，校外培训概念报涨，盛通股份（6.4，0.58，9.966%）领涨，方直科技(10.68，0.59，5.847%)、开元教育(5.83，0.29，5.235%)、海伦钢琴(11.39，0.53，4.88%)等跟涨。

相关校外培训概念股有：

(1)盛通股份：公司旗下拥有乐博乐博、中鸣数码、创想童年、中少童创、数萌教育等众多业内知名品牌。

(2)方直科技：目前金太阳教育软件是公司的主要产品。包括学生教材配套软件、教师用书配套软件及网络在线服务。2013年中报披露，“金太阳英语口语专家”网络在线一对一培训项目全面启动，主要针对中小学生的中考及同步口语训练，采用“一中一外”同步在线培训的教学模式，取得了初步成效。

(3)开元教育：2016年8月16日晚间公告，拟以12亿元的价格购买上海恒企教育培训有限公司100%的股权、以1.82亿元的价格购买中大英才（北京）网络教育科技有限公司70%的股权。

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中欧产业前瞻混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月12日中欧产业前瞻混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧产业前瞻混合C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9639，累计净值0.9639，最新估值0.9564，净值涨0.78%。

中欧产业前瞻混合C基金成立以来下降3.61%，近一月收益9.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.83%，同类平均为59.44%，比同类配置多30.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.49%，同类平均42.88%，比同类配置多23.61%；房地产业行业基金配置10.30%，同类平均2.49%，比同类配置多7.81%；农、林、牧、渔业行业基金配置3.43%，同类平均0.49%，比同类配置多2.94%。

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富国价值创造混合C基金累计净值为0.9836元，以下是为您整理的截至11月12日富国价值创造混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国价值创造混合C（011100）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9836，累计净值0.9836，最新估值0.9821，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是富国价值创造混合型证券投资基金，以下简称富国价值创造混合C，该基金成立于2021年1月13日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是王园园。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日盘后数据显示，汽车金融概念报跌，广汽集团（16.94，-1.26，-6.923%）领跌，江淮汽车(14.82，-1.09，-6.851%)、比亚迪(294.94，-11.84，-3.859%)、上汽集团(21.14，-0.24，-1.123%)等跟跌。

相关汽车金融概念股有：

(1)广汽集团：公司主营业务包括汽车及配套产品的研发、制造、销售及相关服务，主要产品及服务包括乘用车、商用车、发动机及其他汽车零部件和汽车保险、汽车金融等汽车相关服务，拥有较为完整的产业链。

(2)江淮汽车：

(3)比亚迪：

(4)上汽集团：公司业务基本涵盖了整车、零部件、服务贸易和汽车金融等汽车产业链各环节；公司整车产销规模多年来保持国内领先，产品门类齐全，销售服务网络点多面广。

(5)福田汽车：

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11月12日中欧瑾源灵活配置混合C累计净值为1.5188元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中欧瑾源灵活配置混合C（001147）累计净值1.5188，最新公布单位净值1.5188，净值增长率涨0.19%，最新估值1.516。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1362.41万元，基金本期净收益盈利893.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值6.36亿元，期末单位基金资产净值1.49元。

基金财务费用

中欧瑾源灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬224.29元，占比64.21%；托管费56.07元，占比16.05%；交易费37.75元，占比10.81%；销售服务费2.88元，占比0.82%，费用合计349.29元。

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盘后简讯，11月15日口红概念报涨，中炬高新（36.48，1.86，5.373%）领涨，海天味业(121.86，5.46，4.691%)、重庆啤酒(159.9，5.01，3.235%)、瑞凌股份(6.41，0.16，2.56%)、棒杰股份(4.75，0.11，2.371%)等跟涨。

相关口红概念股分析：

中炬高新：

海天味业：由此可以判断，未来几年，行业也将在中国人口红利，经济发展红利等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展。

重庆啤酒：报告期内由于国内人口红利减少、生产要素成本上升、资源配置效率和要素供给效率下降等因素，中国经济下行压力增大。

瑞凌股份：因国内人口红利的结束，人工成本的持续上升以及掌握高级技术的焊接工人短缺，焊接用户对自动化焊接装备的需求将持续扩大。

棒杰股份：

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2021年第三季度建信睿丰纯债定期开放债券基金资产怎么配置？为您整理的11月12日建信睿丰纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信睿丰纯债定期开放债券最新单位净值1.0547，累计净值1.1207，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0546。

建信睿丰纯债定期开放债券今年以来收益3.73%，近一月收益0.34%，近三月收益0.56%，近一年收益4.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信睿丰纯债定期开放债券（005455）基金资产配置详情如下，债券占净比114.08%，现金占净比0.49%，合计净资产30.9亿元。

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11月15日盘后数据分析，玻璃幕墙概念报涨，金刚玻璃（27.37，2.67，10.81%）领涨，维业股份(9.42，0.19，2.059%)、三峡新材(3.36，0.03，0.901%)、南玻Ａ(9.41，0.05，0.534%)等跟涨。

相关玻璃幕墙概念股有：

(1)金刚玻璃：与此同时公司成功设计并制造出完善的防火防爆钢框架系统与之配套，可建成单元式、框架式防火防爆玻璃幕墙、隔断系统。

(2)维业股份：据公告，兰基中心(原项目名称创意时代中心)酒店及公寓装修工程的具体内容为，兰基中心2号楼酒店及公寓室外玻璃幕墙深化设计及幕墙施工；兰基中心2号楼酒店及公寓室内装饰深化设计及装饰施工，双方约定的竣工日期为2019年10月31日。

(3)三峡新材：“一厂多线”、“一线多品”、差异化经营模式、成熟稳定的技术和产品实物质量，完全满足高档玻璃深加工及玻璃幕墙等特殊功能玻璃需求。

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11月12日中加心悦混合A近三月以来收益0.73%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中加心悦混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加心悦混合A（005371）市场表现：截至11月12日，累计净值1.125，最新单位净值1.122，最新估值1.122。

基金阶段涨跌幅

中加心悦混合A（005371）成立以来收益12.51%，今年以来收益2.86%，近一月收益0.31%，近三月收益0.73%。

2020年度资产负债

截至2020年，中加心悦混合A基金负债和所有者权益合计1.7亿，基金负债合计19.65万元，所有者权益合计1.7亿元，其中所有者权益实收基金1.55亿。

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前海开源鼎康债券A近一年来在同类基金中下降142名，以下是为您整理的11月12日前海开源鼎康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海开源鼎康债券A最新市场表现：公布单位净值1.1175，累计净值1.1175，最新估值1.1167，净值增长率涨0.07%。

基金近一年来排名

前海开源鼎康债券A（基金代码：006090）近1年来收益4.22%，阶段平均收益4.38%，表现良好，同类基金排926名，相对下降142名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源鼎康债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日盘后回顾，酸奶概念报涨，小熊电器（10%）领涨， 妙可蓝多（4.537%）、庄园牧场（2.698%）、新乳业（2.573%）、三元股份（2.041%）等个股纷纷跟涨。相关酸奶概念股有：

小熊电器： 2021年第三季度季报显示，小熊电器实现总营收7.31亿元， 毛利率34.01%，每股收益0.3203元。

公司多个细分产品如酸奶机、电动打蛋器、电热饭盒、多士炉、加湿器等产品2017年和2018年在天猫商城热销品牌榜排名第一。

妙可蓝多：公司2021年第三季度总营收10.77亿，毛利率34.15%，每股收益0.0500元。

液态奶方面，公司针对细分消费市场开发出一系列城市时尚型、功能型牛奶饮品，如炭烧酸奶，咖啡牛奶等。

庄园牧场：公司2021年第三季度总营收2.55亿，毛利率22.58%，每股收益0.0400元。

2018年度共完成了12项产品的研发和改进工作，低温产品主要包括“Hi!!好檬酸牛奶、八连杯鲜奶发酵原味、黄桃酸奶、Hi!!好巧酸牛奶、每日鲜活鲜牛奶、每日鲜活酸牛奶、老兰州、嚼着吃青稞、嚼着吃燕麦”等产品；常温产品包括“庄园麦香牛奶”和“三江源纯牛奶”等产品。

新乳业：公司2021年第三季度总营收23.34亿，毛利率24.54%，每股收益0.1300元。

公司的产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等9大类。

三元股份： 2021年第三季度季报显示，三元股份实现总营收19.31亿元， 毛利率22.81%，每股收益0.0442元。

三元食品产品涵盖屋型包装鲜奶系列，超高温灭菌奶系列、酸奶系列、袋装鲜奶系列、奶粉系列、干酪系列及各种乳饮料等百余品种，拥有“三元”、“燕山”等著名商标。

燕塘乳业： 2021年第三季度，公司实现总营收5.5亿， 毛利率28.29%，每股收益0.2900元。

公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料和冰淇淋雪糕等，均属日常消费食品，直接供消费者食用。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日盘后数据分析，液碱概念报跌，川恒股份（28.93，-3.13，-9.763%）领跌，航锦科技(34.93，-3.73，-9.648%)、ST南化(11.29，-0.35，-3.007%)、粤桂股份(6.47，-0.2，-2.999%)等跟跌。

相关液碱概念股有：

(1)川恒股份：

(2)航锦科技：主要化工产品包括烧碱(液碱)、环氧丙烷、聚醚和聚氯乙烯等，以其为原料生产的最终产品广泛应用于钢铁、化纤、医药、建筑、以氧化铝为代表的有色金属冶炼加工等行业。

(3)*ST南化：控股子公司绿洲化工30万吨/年离子膜烧碱项目建设遇阻，无法开工；公司无生产经营性资产，以贸易销售液碱、盐酸为主，17年烧碱产品收入O.25亿元，营收占比83.40%。

(4)粤桂股份：公司被国家发改委等六部委列入全国首批循环经济试点企业，公司的碳化制糖技术，蔗渣造纸技术，白水回收，黑液碱回收，烟气脱硫除尘等技术均处于国内同行业领先水平。

(5)卫星化学：

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11月12日财通资管鸿利中短债债券A最新单位净值为1.0017元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日财通资管鸿利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0017，累计净值1.1107，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0016。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1440.69万元，基金本期净收益盈利998.39万元，期末基金资产净值16.27亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计524.55元，其中管理人报酬占比45.74%；托管费占比15.25%；交易费占比0.12%；销售服务费占比0.00%。

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华安上证180ETF联接基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华安上证180ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华安上证180ETF联接，该基金成立于2009年9月29日，基金规模为1730万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是许之彦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安上证180ETF联接持有详情，机构投资者持有占2.99%，个人投资者持有占97.01%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有950万份额，总份额980万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度安信新趋势混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月12日安信新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新趋势混合C（001711）基金资产配置详情如下，合计净资产31.23亿元，股票占净比12.17%，债券占净比86.22%，现金占净比1.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信新趋势混合C基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（5.93%），同类平均3.04%，比同类配置多2.89%；采矿业（2.45%），同类平均3.18%，比同类配置少0.73%；制造业（1.78%），同类平均41.57%，比同类配置少39.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信新趋势混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：陕西煤业（601225）、晶澳科技（002459）、金牌厨柜（603180），本期累计买入金额分别为5598.71万元、764.47万元、715.75万元，占期初基金资产净值比例分别为2.70%、0.37%、0.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信新趋势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、隆基股份（601012）、顺丰控股（002352），本期累计卖出金额分别为3498.84万元、580.88万元、537.78万元，占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.28%、0.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信新趋势混合C（001711）持有股票万科A（占2.29%）：持股为335.01万，持仓市值为7139.05万；保利发展（占2.22%）：持股为493.51万，持仓市值为6923.93万；陕西煤业（占1.84%）：持股为389万，持仓市值为5757.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信新趋势混合C（001711）持有债券：债券16凤凰EB、债券紫银转债、债券20广版EB、债券18中原EB等，持仓比分别3.49%、1.35%、0.60%、0.53%等，持仓市值1.09亿、4230.73万、1861.66万、1662.02万等。

基金2020年利润

截至2020年，安信新趋势混合C收入合计1.74亿元：利息收入7438.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.22万元，债券利息收入6608.88万元，资产支持证券利息收入元681.13万元。投资收益1.18亿元，公允价值变动收益负2172.9万元，其他收入337.71万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日平安合泰定开债最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月12日平安合泰定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合泰定开债截至11月12日，累计净值1.0716，最新公布单位净值1.0106，最新估值1.0106。

近3月来涨跌

平安合泰定开债（基金代码：004960）近3月来收益0.19%，阶段平均收益0.76%，表现不佳，同类基金排2476名，相对下降480名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安合泰定开债持有详情，机构投资者持有9950万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9950万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日周一盘后要闻，代糖概念盘后报涨，保龄宝（15.3，1.04，7.293%）领涨，华康股份(45.62，1.38，3.119%)、醋化股份(15.32，0.36，2.406%)、太阳纸业(12.36，0.28，2.318%)等跟涨。

相关代糖概念股有：

1、保龄宝（002286）：公司功能性糖醇类产品主要为赤藓糖醇。其是醇的一种，为四碳糖醇，分子式为C4H10O4，不参与人体代谢，具有热量极低、不升血糖、甜味协调性好等多种优点。

2、华康股份（605077）：2018 年，公司木糖醇产量约占同期国内木糖醇产量的 48%，排名第一；约占同期全球木糖醇产 量的 18.9%，排名第二。

3、醋化股份（603968）：子公司宏信化工新建“年产15000吨乙酰磺胺酸钾〈安赛蜜〉,63000吨硫酸铵项目“目前已经在调试，预期年内开始投产。

4、太阳纸业（002078）：2020年7月22日回复称公司在业内首创从水解液中提炼木糖技术，并实现了产业化生产，木糖产品的产量在逐步提升中，产品获得了客户的认可。

5、睿智医药（300149）：2020年8月13日公司在互动平台称公司益生元低聚果糖、低聚半乳糖因不被人体消化吸收却能够选择性促进体内有益菌群的代谢和增值的功能而可被作为代糖添加剂，添加到饮料、零食等产品中。

6、百龙创园（605016）：百龙创园的核心功能糖产品——益生元与膳食纤维系列，涉及的应用产品领域就十分广阔，两系列产品可添加至烘焙食品、乳制品、婴幼儿奶粉、功能性饮料、保健品中。

7、莱茵生物（002166）：公司在互动平台回答表示，公司天然无糖甜味剂的客户以国外著名食品饮料、营养保健品等领域的品牌商为主，目前国内新涌现的潮流品牌应用无糖甜味剂的积极性越来越高，公司也在积极加强国内的销售开拓，形成了一定的客户积累，但总体来讲国内的销售占比仍然较低。

8、金禾实业（002597）：未来爱乐甜会针对不同细分使用场景持续推出相对应的代糖产品。

9、晨光生物（300138）：2020年7月23日投资者活动记录表中显示，公司代糖产品是从甜叶菊中提取的甜菊糖。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日新华鑫泰灵活配置混合一个月来下降3.78%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日新华鑫泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，新华鑫泰灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.8556，累计净值1.8556，净值增长率涨0.28%，最新估值1.8504。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益85.56%，今年以来收益6.76%，近一月下降3.78%，近一年收益23.38%。

基金2020年利润

截至2020年，新华鑫泰灵活配置混合收入合计3726.18万元：利息收入13.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.84万元，债券利息收入54.49元。投资收益3574.48万元，公允价值变动收益132.77万元，其他收入5.17万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日万家瑞益混合A一个月来收益0.69%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日万家瑞益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞益混合A（001635）截至11月12日，最新公布单位净值1.6594，累计净值1.6594，最新估值1.6566，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

万家瑞益混合A（001635）近一周收益0.66%，近一月收益0.69%，近三月收益0.99%，近一年收益7.98%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家瑞益混合A基金股票收入占比89.28%，债券收入占比11.23%，股利收入占比3.10%，基金收入合计3,773.22元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日盘后回顾，饲料添加剂概念报涨，星湖科技（5.492%）领涨， ST瀚叶（4.933%）、瑞普生物（3.115%）、广济药业（2.983%）、海印股份（2.885%）等个股纷纷跟涨。相关饲料添加剂概念股有：

星湖科技：公司2021年第三季度总营收2.44亿，毛利率20.41%，每股收益0.005元。

公司主营产品是粤宝牌原料药系列、星湖牌调味品系列、星湖牌饲料添加剂系列三大类。

ST瀚叶：公司2021年第三季度总营收1.61亿，毛利率9.33%，每股收益0.0800元。

公司借本次交易切入网络游戏行业，业务范围在农药原料药及其制品、兽药和饲料添加剂产品的生产与销售以及锆系列产品生产与销售基础上，增加网络游戏研发、代理发行及IP与源代码合作业务。

瑞普生物：公司2021年第三季度总营收4.58亿，毛利率50.33%，每股收益0.2231元。

公司从事的业务包括预混合饲料及饲料添加剂、兽用原料药的研发、生产、销售及技术服务等。

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11月12日光大保德信创业板股票C基金怎么样？以下是为您整理的11月12日光大保德信创业板股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信创业板股票C截至11月12日市场表现：累计净值1.8835，最新公布单位净值1.8835，净值增长率涨0.15%，最新估值1.8806。

基金季度利润

光大保德信创业板股票C基金成立以来收益88.35%，今年以来收益29.98%，近一月收益8.62%，近一年收益33.4%。

基金详情介绍

基金简称光大保德信创业板股票C，该基金成立于2020年1月2日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达207万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是翟云飞等。

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汇添富数字生活六个月持有混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月12日汇添富数字生活六个月持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0071，最新市场表现：公布单位净值1.0071，净值增长率涨0.43%，最新估值1.0028。

汇添富数字生活六个月持有混合（010557）成立以来收益0.71%，今年以来下降1.66%，近一月收益4.8%，近三月下降2.73%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富数字生活六个月持有混合（010557）基金资产配置详情如下，合计净资产75.86亿元，股票占净比89.28%，债券占净比1.32%，现金占净比9.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富数字生活六个月持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（37.98%），同类平均42.88%，比同类配置少4.9%；信息传输、软件和信息技术服务业（13.53%），同类平均2.98%，比同类配置多10.55%；金融业（7.55%），同类平均5.78%，比同类配置多1.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富数字生活六个月持有混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为5.09亿元，占期初基金资产净值比例为4.19%；五粮液（000858）本期累计买入金额为2.87亿元，占期初基金资产净值比例为2.36%；卓胜微（300782）本期累计买入金额为2.72亿元，占期初基金资产净值比例为2.24%等。

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