鹏华纯债债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日鹏华纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.028，累计净值1.474，最新估值1.028。

基金一年来收益详情

近一月收益0.14%，近三月收益0.33%，近一年收益2.97%。

2021年第三季度表现

鹏华纯债债券基金（基金代码：206015）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.51%（2021年第三季度）、涨0.69%（2021年第二季度）、涨0.82%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2417名、1769名、672名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日早盘消息，截至发稿时，国产芯片概念报跌，石英股份（-6.188%）领跌， 力源信息（-6.049%）、中国宝安（-5.646%）、景嘉微（-5.271%）等个股纷纷跟跌。相关国产芯片概念股有：

石英股份：

力源信息：子公司鼎芯无限科技有限公司是一家提供物联网射频综合解决方案的高科技企业，总部位于深圳，向亚太区上千家客户提供从芯片，软件到产品的多项服务。

中国宝安：厦门意行半导体科技有限公司目前主要产品为毫米波雷达芯片及应用解决方案。

景嘉微：

航锦科技：

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

截止10时25分，兴图新科报25.22元，涨1.74%，总市值18.2亿元。

所属视频概念共有24支个股，上涨0.72%，涨幅较大的个股是首都在线（涨幅11.73%）、会畅通讯（涨幅3.79%）、光环新网（涨幅3.07%）。跌幅较大的个股是芒果超媒、丝路视觉、兴齐眼药。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

鹏华新兴成长混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月12日鹏华新兴成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华新兴成长混合A最新市场表现：单位净值1.0506，累计净值1.0506，最新估值1.0456，净值增长率涨0.48%。

该基金成立以来收益5.06%，今年以来收益2.73%，近一月收益9.83%，近一年收益4.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华新兴成长混合A收入合计负2.23亿元，扣除费用5762.55万元，利润总额负2.81亿元，最后净利润负2.81亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日九泰锐益混合(LOF)基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日九泰锐益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，九泰锐益混合(LOF)（168103）市场表现：累计净值2.143，最新单位净值2.143，净值增长率跌0.33%，最新估值2.15。

基金季度利润

该基金成立以来收益114.3%，今年以来收益19.39%，近一月收益5.51%，近一年收益34.95%。

基金基本费率

该基金管理费为2元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华泰柏瑞量化智慧混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华泰柏瑞量化智慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化智慧混合C截至11月12日市场表现：累计净值1.7832，最新单位净值1.6336，净值增长率涨0.39%，最新估值1.6273。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利90.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.56元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款1213.47万，应付管理人报酬32.63万，应付托管费5.44万，应付销售服务费2365.39，应付交易费用40.48万，应交税费4.27万，负债合计1307.92万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

龙虎榜信息：

11月15日09:31:20罗曼股份最新价31.18元，跌5.31%，换手率4.47%，流通市值6.76亿，近1月上榜3次，近3月上榜3次，近6月上榜3次，近一个月涨35.74% ，近三个月涨30.99%，近六个月涨9.29%。

最近上榜详情：

11月12日上榜原因：非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券。罗曼股份股票上榜的前五大买卖营业部合计成交1.55亿元，占该股当天成交总金额的比例为19.42%，其中，买入成交额为8436.85万元，占该股当天买入成交额的比例为10.57%，卖出成交额为7063.91万元，占该股当天买出成交额的比例为8.85%，合计净买入1372.94万元，西藏自治区资金买入，成功率41.55%。

相关资金流向：

11月12日消息，罗曼股份主力净流出3240.7万元，超大单净流出1495.28万元，散户净流入3364.1万元。

从资金流向方面来看，所属的工程建设概念盘中涨，主力资金净流入2.31亿元。具体到个股来看：中国化学净流入2966.9万元，东南网架、中国核建、中矿资源等获净流入额度居前。

投资要点：

罗曼股份属于工程建设概念。

具有上海住房与城乡建设委员会审批核发的“城市及道路照明工程专业承包一级”施工资质、国家住房与城乡建设部颁发的“照明工程设计专项甲级”资质，成为照明工程领域为数不多的具备“双甲”资质的企业。

从盘面上看，所属的工程建设概念共有101支个股，上涨0.43%，涨幅较大的个股是苏文电能（涨幅15.14%）、华建集团（涨幅10%）、勘设股份（涨幅4.79%）。跌幅较大的个股是罗曼股份、深圳瑞捷、中铝国际。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

诺安平衡混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月12日诺安平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，诺安平衡混合（320001）累计净值3.5974，最新单位净值1.3374，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3345。

诺安平衡混合（320001）近一周收益2.89%，近一月收益0.1%，近三月收益6.11%，近一年收益8.29%。

基金2020年利润

截至2020年，诺安平衡混合收入合计2.71亿元，扣除费用3795.92万元，利润总额2.33亿元，最后净利润2.33亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

截至发稿，卫星化学（002648）跌1.36%，报38.5元，成交额1199.47万元，换手率0.02%，振幅-0.999%。

从盘面上看，所属的二胎概念股中，涨跌幅最高的是*ST科迪，开盘报2.32元，最新报价2.45元，上涨5.15%。

从营收入来看：2021年第三季度，公司营收约92.49亿元，同比增长232.76%；净利润约20.63亿元，同比增长398.05%；基本每股收益1.2400元。

在所属二胎概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，太阳纸业、鼎龙文化、*ST群兴、卫星化学等11家是超过30%以上的企业；世茂股份、朗姿股份、*ST麦趣、创源股份等9家位于20%-30%之间；天润乳业、光明乳业、通策医疗等15家位于10%-20%之间；海澜之家、三元股份、江南高纤、伊利股份等46家均不足10%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华润元大景泰混合C基金怎么样？近三月以来收益2.69%，以下是为您整理的11月12日华润元大景泰混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华润元大景泰混合C（004977）市场表现：累计净值1.0944，最新公布单位净值1.0944，净值增长率跌0.53%，最新估值1.1002。

基金阶段表现

华润元大景泰混合C成立以来收益9.42%，近一月下降1.14%，近一年收益4.12%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

全志科技股票，公司全称是珠海全志科技股份有限公司，位于广东，成立于2007年9月19日，从事电子元件，于2015年5月15日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300458。

网上发行日期是2015年5月6日，发行每股面值1.00元，每股发行价12.73元，总共发行4000万股，发行市值达总市值5.09亿元，发行市盈率达19.89倍，募集到资金净额为4.29亿元。2015年5月15日正式上市，首日开盘价为15.28元，收盘报15.28元，最高可达18.33元，换手率为15.28%。

公司经营范围：公司目前的主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片。公司产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组、智能物联网等多个产品领域。

公司亮点：

公司优势：公司自成立以来,长期致力于系统级超大规模数模混合SoC芯片、智能电源管理芯片以及其他基础类软硬件的研究工作,凭借卓越的研发手段和能力,自主研发出一系列核心技术,现已在超高清视频、系统集成等方面拥有了较大竞争优势。目前,公司已累计获得了国内外57项授权专利,其中发明类专利49项,实用新型专利8项,并参与了国家科技重大项目的研发工作。核心技术的研发能力保障了公司的竞争能力,为公司全面、可持续发展提供源动力。

2020年公司ROE：9.05%，ROA：7.69%，毛利率33.85%，净利率13.6%；每股收益0.6200元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润1.47亿元， 同比增长63.45%；全面摊薄净资产收益 5.77%，毛利率47.21%，每股收益0.4500元。

11月12日15:00:03全志科技最新价67.75元，涨0.77%，换手率7.58%，流通市值176.46亿。

所属概念：

WiFi 半导体 边缘计算 超清视频 车联网 创业板综 电子元件 富时罗素 广东板块 国产芯片 华为概念 汽车芯片 人工智能 融资融券 深成500 深股通 无人驾驶 物联网 小米概念 虚拟现实 证金持股 中芯概念

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

截至发稿，超越科技（301049）涨2.08%，报34.41元，成交额9936.31万元，换手率13.29%，振幅1.170%。

环保工程及服务概念，整体上涨0.42%。领涨股为聚光科技（300203），领跌股为天壕环境（300332）。

2021年第三季度显示，公司实现营业收入5488万元，净利润2126万元，每股收益0.4003元，市盈率16.86。

在所属环保工程及服务概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，瀚蓝环境、上海环境、德创环保等22家是超过30%以上的企业；远达环保、高能环境、通源环境等3家位于20%-30%之间；绿色动力、金科环境、沃顿科技、雪迪龙、东江环保等12家位于10%-20%之间；中再资环、三峰环境、中材节能等33家均不足10%。

超越科技股票，公司全称是安徽超越环保科技股份有限公司，位于安徽。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度泓德裕康债券A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月12日泓德裕康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德裕康债券A（002738）基金资产配置详情如下，合计净资产81.25亿元，股票占净比19.55%，债券占净比98.64%，现金占净比0.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德裕康债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为14.07%、2.65%、1.29%，同类平均分别为8.42%、1.57%、0.65%，比同类配置分别为多5.65%、多1.08%、多0.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德裕康债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行（600036）、万华化学（600309）、顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例分别为0.66%、0.29%、0.27%，本期累计买入金额分别为5590.06万元、2404.51万元、2306.27万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德裕康债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为5590.06万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；万华化学本期累计卖出金额为2404.51万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；顺丰控股本期累计卖出金额为2306.27万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；领益智造本期累计卖出金额为2275.83万元，占期初基金资产净值比例为0.27%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德裕康债券A（002738）持有股票宁德时代（占1.27%）：持股为19.58万，持仓市值为1.03亿；隆基股份（占1.19%）：持股为117.18万，持仓市值为9664.84万；恒立液压（占1.19%）：持股为114.23万，持仓市值为9661.35万；水井坊（占1.17%）：持股为74.58万，持仓市值为9482.67万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德裕康债券A（002738）持有债券：债券20中石化MTN002（债券代码：102000569）、债券19宝钢MTN003（债券代码：101900404）、债券20中铁股MTN003（债券代码：102001006）、债券18京基投MTN001A（债券代码：101801504）等，持仓比分别1.97%、1.61%、1.47%、1.40%等，持仓市值1.6亿、1.31亿、1.2亿、1.14亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泓德裕康债券A扣除费用合计5019.66万元，其中具体费用方面，管理人报酬2778.01万元，托管费2778.01万元，销售服务费32.32万元，交易费用207.6万元，利息支出1333.77万元，卖出回购金融资产支出1333.77万元，其他费用14.99万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

股票代码 000836.SZ

天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)成立于1997年9月16日,经中国证券监督管理委员会批准,1997年9月29日在深圳证券交易所首次公开发行(股票代码:000836)。公司注册资本金12.08亿元,注册经营地址为天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层,浙江富通科技集团有限公司为公司控股股东。公司专注于光通信领域的发展,已逐步形成了“棒材-光棒-光纤-光缆”的光通信全产业链优势。公司是国内主要的光纤预制棒、光纤和光缆专业供应商,产品服务于国家信息化网络建设,广泛应用于骨干信息网、城域网、接入网、基站、室内分布等领域,公司持续向客户提供优质的产品与服务。公司以行业技术发展、客户需求为导向,持续致力于技术创新和技术领先,开发多种系列的特种光纤和特种光缆产品。公司是国内目前具有自主知识产权并实现商用光纤预制棒大套管生产的企业。采用该技术生产光纤预制棒拉丝后的光纤产品性能指标,在超低损耗光纤及特种光纤领域优于国外同类型产品,具有独特的技术工艺优势。公司掌握高端石英材料生产技术,具备了向高端半导体用石英仪器产业拓展的优势。近年来,公司先后承担了国家高技术产业材料专项、国家863计划项目等多个国家项目。

华安新机遇灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月12日华安新机遇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新机遇灵活配置混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.4924，累计净值1.4924，最新估值1.4841，净值涨0.56%。

华安新机遇灵活配置混合（001282）近一周收益1.13%，近一月收益2.24%，近三月收益1.15%，近一年收益10.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新机遇灵活配置混合（001282）基金资产配置详情如下，股票占净比19.38%，债券占净比11.57%，现金占净比49.76%，合计净资产5000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新机遇灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.15%）、金融业（1.40%）、房地产业（1.08%），同类平均分别为42.67%、5.81%、2.60%，比同类配置分别为少28.52%、少4.41%、少1.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新机遇灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259）本期累计买入金额为109.26万元，占期初基金资产净值比例为1.87%；仁和药业（000650）本期累计买入金额为77.91万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；中国中免（601888）本期累计买入金额为76.35万元，占期初基金资产净值比例为1.30%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富安达消费主题混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的富安达消费主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称富安达消费主题混合，该基金成立于2017年8月1日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达216万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富安达基金管理有限公司管理，基金经理是吴战峰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富安达消费主题混合持有详情，总份额220万份，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，富安达消费主题混合扣除费用合计219.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬84.81万元，托管费84.81万元，交易费用102.54万元，其他费用17.72万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银华汇益一年持有期混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月12日银华汇益一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华汇益一年持有期混合A基金截至11月12日，累计净值1.0485，最新市场表现：公布单位净值1.0485，净值涨0.02%，最新估值1.0483。

银华汇益一年持有期混合A成立以来收益4.85%，近一月收益1.35%，近一年收益4.27%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华汇益一年持有期混合A（基金代码：008384）涨0.62%，同类平均跌1.2%，排432名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家瑞丰混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月12日万家瑞丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.3789，累计净值1.3789，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3761。

万家瑞丰混合C成立以来收益37.88%，近一月收益0.77%，近一年收益7.39%，近三年收益25.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家瑞丰混合C基金收入合计2,706.72元，股票收入占比127.19%，股利收入占比3.82%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月12日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A（009638）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0701，累计净值1.0701，最新估值1.0657，净值增长率涨0.41%。

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A（009638）近一周收益1.65%，近一月收益3.78%，近三月收益2.45%，近一年收益5.31%。

基金财务费用

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬64.55元，托管费12.91元，交易费0.98元，销售服务费1.97元，费用合计120.15元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证四川国改ETF最新单位净值为1.9434元，以下是为您整理的截至11月12日华夏中证四川国改ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏中证四川国改ETF（159962）最新单位净值1.9434，累计净值1.9434，最新估值1.9264，净值增长率涨0.88%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1105.57万元，基金本期净收益盈利4141.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值8769.02万元。

基金详情

该基金全名是华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华夏中证四川国改ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬汇利债券C最新净值跌幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日鹏扬汇利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏扬汇利债券C最新市场表现：公布单位净值1.1545，累计净值1.2405，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1547。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利276.02万元，基金本期净收益盈利808.04万元，期末基金资产净值7.32亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬汇利债券C（004586）基金资产配置详情如下，股票占净比17.50%，债券占净比87.65%，现金占净比1.02%，合计净资产63.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华宝中证银行ETF基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华宝中证银行ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华宝中证银行ETF（512800）市场表现：累计净值1.16，最新公布单位净值1.16，净值增长率跌0.36%，最新估值1.1642。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝中证银行ETF（512800）基金资产配置详情如下，股票占净比99.11%，现金占净比1.01%，合计净资产88.37亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝中证银行ETF基金负债和所有者权益合计92.51亿，基金负债合计2028.24万元，所有者权益合计92.31亿元，其中所有者权益实收基金80.82亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月15日年招商深证TMT50ETF基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商深证TMT50ETF持有详情，总份额2670万份，其中机构投资者持有占91.72%，机构投资者持有2440万份额，个人投资者持有占8.28%，个人投资者持有220万份额。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值0.7917，累计净值2.3848，最新估值0.7903，净值增长率涨0.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8849.32万，未分配利润1.26亿，所有者权益合计2.15亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度责任ETF基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，责任ETF（510090）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.27%等，持仓市值22.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，责任ETF（510090）基金资产配置详情如下，合计净资产7900万元，股票占净比99.03%，现金占净比1.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，责任ETF基金行业配置合计为99.03%，同类平均为77.68%，比同类配置多21.35%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、建筑业，行业基金配置分别为38.99%、35.46%、7.52%，同类平均分别为14.11%、51.54%、1.40%，比同类配置分别为多24.88%、少16.08%、多6.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日交银先锋混合最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的11月12日交银先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银先锋混合A（519698）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.9026，累计净值3.3806，最新估值2.89，净值增长率涨0.44%。

基金近1月来表现

交银先锋混合近1月来收益6.96%，阶段平均收益5.2%，表现良好，同类基金排853名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银先锋混合持有详情，机构投资者持有占31.48%，个人投资者持有占68.52%，机构投资者持有1430万份额，个人投资者持有3110万份额，总份额4530万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中科沃土转型升级混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日中科沃土转型升级混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中科沃土转型升级混合最新公布单位净值1.1739，累计净值1.1739，最新估值1.1715，净值增长率涨0.21%。

该基金成立以来收益17.39%，今年以来下降11.58%，近一月下降1.18%，近一年下降6.54%。

基金经理表现

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是中科沃土转型升级混合，回报率38.14%。现任基金资产总规模38.14%，现任最佳基金回报10.43亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土转型升级混合（005281）持有股票基金：爱美客（300896）、贵州茅台（600519）、华熙生物（688363）等，持仓比分别8.93%、8.27%、7.90%等，持股数分别为2000、600、5600，持仓市值118.56万、109.8万、104.84万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏华安源5个月持有期混合A基金资产怎么配置？为您整理的11月12日鹏华安源5个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华安源5个月持有期混合A市场表现：累计净值1.0018，最新单位净值1.0018，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0015。

自基金成立以来收益0.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安源5个月持有期混合A（011581）基金资产配置详情如下，股票占净比8.53%，债券占净比4.94%，现金占净比0.61%，合计净资产38.47亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长安泓沣中短债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月12日长安泓沣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2314，累计净值1.2314，最新估值1.2313，净值增长率涨0.01%。

长安泓沣中短债债券A（004907）近一周下降0.02%，近一月收益0.22%，近三月收益0.89%，近一年收益2.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安泓沣中短债债券A（004907）基金资产配置详情如下，合计净资产4900万元，债券占净比83.20%，现金占净比4.68%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。