华夏MSCI中国A股国际通ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月11日华夏MSCI中国A股国际通ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏MSCI中国A股国际通ETF最新公布单位净值1.8504，累计净值1.8504，净值增长率涨1.34%，最新估值1.8259。

基金一年来收益详情

华夏MSCI中国A股国际通ETF（基金代码：512990）成立以来收益85.04%，今年以来收益4.56%，近一月收益0.44%，近一年收益12.54%，近三年收益99.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款724.41万，结算备付金1030.92万，存出保证金213.29万，交易性金融资产7.04亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日汇添富国企创新股票基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月11日汇添富国企创新股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值2.408，最新市场表现：单位净值2.408，净值增长率涨0.88%，最新估值2.387。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末单位基金资产净值2.38元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安安进灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华安安进灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安安进灵活配置混合（002768）截至11月11日，最新单位净值1.4844，累计净值1.4844，最新估值1.4819，净值增长率涨0.17%。

华安安进灵活配置混合今年以来收益2.48%，近一月收益0.04%，近三月收益1.21%，近一年收益4.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安安进灵活配置混合（002768）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别30.02%、15.05%、9.16%等，持仓市值9972万、4999.5万、3041.1万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度长城久润混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月11日长城久润混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久润混合（002512）基金资产配置详情如下，股票占净比89.98%，现金占净比13.70%，合计净资产3800万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城久润混合基金行业配置合计为89.98%，同类平均为59.46%，比同类配置多30.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.08%）、科学研究和技术服务业（4.32%）、金融业（4.12%），同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多26.20%、多1.92%、少1.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城久润混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：酒鬼酒、顺鑫农业、海尔智家、宝信软件，本期累计买入金额分别为187.32万元、141.21万元、128.17万元、126.69万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、2.27%、2.06%、2.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城久润混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、良信股份（002706）、汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例分别为4.85%、2.74%、2.69%，本期累计卖出金额分别为301.45万元、170.39万元、167.23万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城久润混合（002512）持有股票基金：山西汾酒（600809）、泸州老窖（000568）、舍得酒业（600702）等，持仓比分别6.15%、4.50%、4.35%等，持股数分别为7400、7700、8000，持仓市值233.47万、170.62万、165.12万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长城久润混合基金（002512）持有债券长汽转债（占0.01%），持仓市值为4000等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日晚间复盘数据显示，日化概念报跌，珀莱雅（190.2，-9.7，-4.852%）领跌，水羊股份(16.67，-0.26，-1.536%)、嘉亨家化(34.15，-0.51，-1.471%)、上海家化(41.41，-0.57，-1.358%)等跟跌。

相关日化概念股有：

1、珀莱雅：主打海洋护肤理念，从事化妆品类产品的研发、生产和销售；目前旗下拥有“珀莱雅”“优资莱”、“悦芙媞”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“TZZ”等品牌；18年，日化行业收入23.59亿元，营收占比99.91%。

2、水羊股份：电商面膜第一股，“互联网+美妆”的电商企业，以线上电商渠道销售为主；主要从事化妆品的研发、生产与销售，产品品牌主要包括“御泥坊”、“小迷糊”、“花瑶花”、“师夷家”、“薇风”等，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、清洁洗护等化妆品领域；19年，日化行业收入24.12亿元，营收占比100%。

3、嘉亨家化：公司从整合、优化客户供应链的角度出发，日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展，降低了客户内外部沟通及质量控制成本，提高供应效率。

4、上海家化：民族日化龙头，主要从事美容护肤、个人护理产品的研发、生产和销售；拥有“六神”、“佰草集”、“高夫”、“美加净”、“玉泽”、“双妹”等多个化妆品品牌；其中，佰草集品牌在护肤彩妆百货渠道主要品牌市场份额排名第16位，美加净品牌是大众手霜品类的领导者，高夫品牌是男性护肤市场的领导者；2019年，美容护肤收入23.56亿元，个人护理收入49.01亿元，合计营收占比95.54%；2019年获重阳投资举牌。

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2021年第二季度华商双债丰利债券A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月11日华商双债丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商双债丰利债券A（000463）基金资产配置详情如下，股票占净比16.76%，债券占净比86.87%，现金占净比2.11%，合计净资产2.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商双债丰利债券A基金行业配置合计为16.76%，同类平均为11.72%，比同类配置多5.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.63%）、金融业（0.60%）、采矿业（0.53%），同类平均分别为8.29%、1.58%、0.94%，比同类配置分别为多7.34%、少0.98%、少0.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商双债丰利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天铁股份、牧原股份、华友钴业，本期累计买入金额分别为653.27万元、229.4万元、223.96万元，占期初基金资产净值比例分别为2.98%、1.05%、1.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商双债丰利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天铁股份本期累计卖出金额为716.1万元，占期初基金资产净值比例为3.26%；华友钴业本期累计卖出金额为229.89万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；江西铜业本期累计卖出金额为223.09万元，占期初基金资产净值比例为1.02%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商双债丰利债券A（000463）持有股票基金：马钢股份（600808）、首钢股份（000959）、三钢闽光（002110）、太钢不锈（000825）等，持仓比分别2.58%、2.42%、1.74%、1.61%等，持股数分别为110.26万、69.91万、42.03万、35.11万，持仓市值545.79万、511.74万、366.92万、340.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商双债丰利债券A（000463）持有债券：债券15北大荒MTN002（债券代码：101555033）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券海澜转债（债券代码：110045）等，持仓比分别9.41%、0.73%、0.65%、0.21%等，持仓市值1988.14万、153.89万、137.9万、44.34万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华商双债丰利债券A负债和所有者权益合计2.26亿，所有者权益合计2.19亿元，其中所有者权益实收基金3.45亿；基金负债合计655.41万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款600万元，应付赎回款3.35万元，应付管理人报酬12.97万元，应付托管费3.71万元，应付销售服务费1.27万元，应付税费2.36万元，应付利息负1806.16元，其他负债18.95万元。

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2021年第二季度景顺长城泰安回报混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城泰安回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，景顺长城泰安回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为471.82万元，占期初基金资产净值比例为0.75%；招商公路（001965）本期累计买入金额为101.51万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；春秋航空（601021）本期累计买入金额为85.52万元，占期初基金资产净值比例为0.14%；顾家家居（603816）本期累计买入金额为90.99万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城泰安回报混合A（003603）持有债券：债券19东风03、债券14宿产发MTN001、债券19农业银行二级04等，持仓比分别4.55%、3.11%、3.09%等，持仓市值3019.5万、2067.8万、2054.6万等。

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融通增强收益债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月11日融通增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通增强收益债券A基金截至11月11日，累计净值1.5867，最新市场表现：公布单位净值1.2651，净值涨0.56%，最新估值1.2581。

融通增强收益债券A（000142）近一周收益0.94%，近一月收益1.86%，近三月收益1.44%，近一年收益7.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4453.88万，其中，股票投资740.16万，债券投资3713.72万，应收证券清算款84.98万，应收利息38.81万，应收申购款10.9，资产总计4624.73万。

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11月12日晚间复盘数据分析，大数据中心概念报涨，易华录（33.59，3.14，10.312%）领涨，太极股份(31.12，1.52，5.135%)、海量数据(17.01，0.82，5.065%)、网宿科技(6.2，0.27，4.553%)等跟涨。

相关大数据中心概念股有：

(1)易华录：

(2)太极股份：云计算和大数据业务是公司未来的重要业务方向，2017年公司云服务业务发展进入快车道。

(3)海量数据：

(4)网宿科技：将人工智能和大数据技术赋能于整个视频服务环节，在运营智能化的基础上实现了产品智能化，完成从视频识别、处理、分发到播放的全链条产品AI智能化。

(5)光环新网：

(6)超图软件：公司深耕于智慧城市信息资源共享及应用领域，目前拥有以智慧城市时空大数据与云平台为核心，覆盖网格化城市管理、网格化社会服务、网格化社会综合治理的多网格融合业务线及智慧社区、智慧机场、智慧园区、智慧校园等多个智慧行业解决方案。

(7)汉得信息：转型数字化生态综合服务商，与全球生态圈的合作伙伴们共同推动包括云、大数据、智能制造等新业务在企业服务领域的应用拓展；合资公司甄恒信息做大消费领域的精准营销服务商。

(8)移为通信：

(9)用友网络：用友网络控股子公司畅捷通与百度旗下的百度时代公司签署《合作协议》，就“大数据在企业中的应用”建立长期战略合作关系。

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11月12日盘后数据显示，阻燃材料概念报涨，东材科技（16.3，0.71，4.554%）领涨，沃尔核材(7.95，0.17，2.185%)、至正股份(43.27，0.35，0.815%)、宏达新材(3.9，0.01，0.257%)等跟涨。

相关阻燃材料概念股有：

(1)东材科技：公司是国内绝缘材料龙头公司，主要产品为光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，应用领域广泛，光学膜和电子树脂将是公司未来发展的重点。近几年公司研发和投资力度明显加大，开拓了光学基膜及下游精密涂布产品，电子树脂，PVB等产品，参股金张科技，收购胜通光科。

(2)沃尔核材：公司以募集资金1.88亿元投资环保阻燃热缩、冷缩材料及系列制品产业化，达产后新增8.4亿米环保阻燃电子热缩套管、1.4亿米特材、1.5亿米辐射交联电线、42万套热缩电力电缆附件和10万套冷缩电力电缆附件产能，该项目是国家发改委民用非动力核技术应用项目中在辐射交联环保阻燃热缩材料领域内项目。

(3)至正股份：公司目前产品主要包含通讯电缆用环保型聚烯烃高分子材料，通讯光缆用环保型聚烯烃高分子材料，热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃高分子材料，辐照交联低烟无卤聚烯烃高分子材料，辐照交联阻燃聚烯烃高分子材料和特种聚烯烃及特种高压绝缘材料。

(4)宏达新材：公司产品系列丰富，拥有230多个高温硅橡胶品种牌号，可向市场提供高、中、低档全系列产品，除可生产普通性能制品外，还可提供阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、耐水蒸汽、高抗撕、高弹性、低压缩、永不变形等多种特殊性能的硅橡胶产品，能够满足不同客户的多样化需求。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日盘后数据显示，可穿戴芯片概念报跌，北京君正（141.05，-8.13，-5.45%）领跌，圣邦股份(367，-4.62，-1.243%)、汇顶科技(109.31，-1.3，-1.175%)、赛微电子(25.54，-0.22，-0.854%)等跟跌。

相关可穿戴芯片概念股有：

1、北京君正：嵌入式CPU芯片、可穿戴芯片设计龙头。

2、圣邦股份：

3、汇顶科技：

4、赛微电子：

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周五盘后数据分析，肿瘤免疫概念报涨，ST银河（2.61，4.819%）领涨，华海药业(21.5，2.92%)、冠昊生物(16.85，0.597%)、乐普医疗(22.22，0.452%)等跟涨。

相关肿瘤免疫概念股分析：

ST银河：公司经营范围包括肿瘤免疫治疗、细胞治疗及存储、基因检测等。

华海药业：此次投资使得华海药业快速进入了细胞治疗和创新免疫抗体开发领域，将有效促进公司在重大创新性肿瘤免疫抗体领域的布局。

冠昊生物：

乐普医疗：引进Rgenix公司的产品不但可以补充公司肿瘤免疫治疗方面的产品线，还可以与乐普生物PD-(L)1单抗联用进行临床试验和市场开发，从而形成具有自己特点的肿瘤免疫治疗产品组合，增强未来公司在肿瘤免疫治疗方面的核心竞争力。

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11月12日盘后数据显示，迪士尼概念报涨，爱旭股份（22.98，2.09，10.005%）领涨，华建集团(6.38，0.58，10%)、力合科创(10.67，0.44，4.301%)、锦江酒店(58.73，2.36，4.187%)等跟涨。

相关迪士尼概念股有：

1、爱旭股份600732：

2、华建集团600629：

3、力合科创002243：2016年3月21日公司在互动表示，迪斯尼授权公司某客户使用其注册商标，公司已通过迪斯尼的全球劳动标准（ILS）审核。

4、锦江酒店600754：公司为上海本地股，2010年8月，公司完成以所属星级酒店业务相关资产与公司控股股东--锦江酒店集团所属经济型酒店业务相关资产进行置换。此次置入的资产包括锦江之星旅馆公司71.2%股权、锦江国际旅馆投资公司80%股权、达华宾馆100%股权。重组完成后，公司的主营业务为经济型酒店和餐饮投资等业务。当上海迪士尼乐园正式开园，成为国内游客游览迪士尼乐园的首选，将刺激上海交通的客流量增加。

5、北玻股份002613：2016年3月18日，公司在投资者关系互动平台上表示，上海迪士尼的订单履行顺利，大部分的订单已经已完成生产。

6、潮宏基002345：2016年3月公告，公司于2015年8月与迪斯尼签订了许可协议，获得了“迪士尼”和“DISNEY”商标以及“爱丽斯梦游仙境”、“爱丽斯梦游仙境”（真人电影）、“小鹿班比”及“玛丽亚”四个原型在贵重首饰和其他首饰品类上的授权。

7、坚朗五金002791：公司会力争与迪士尼项目再次合作。

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11月12日周五盘后要闻，lng概念盘后报涨，宏盛股份（21.66，1.97，10.005%）领涨，中国海防(32.61，1.45，4.653%)、中国海防(32.61，1.45，4.653%)、宝鼎科技(14.92，0.64，4.482%)等跟涨。

相关lng概念股有：

1、宏盛股份（603090）：2020年6月23日互动平台回复：禹门口项目为焦炉气回收利用，是依附于炼焦的煤化工生产，主要产品为LNG和液氨，行业划分上属于煤炭加工。禹门口焦化172万吨/年的项目正在进行基建，公司的项目处于建设施工前的勘探等前期准备阶段。公司的项目和禹门口焦化172万吨/年的项目是一体的，是需要同时建成的。

2、中国海防（600764）：

3、宝鼎科技（002552）：

4、江苏神通（002438）：

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11月12日盘后数据分析，开关设备概念报涨，许继电气（19.03，10%）领涨，电科院(10.5，9.148%)、国轩高科(63.9，8.067%)、宝光股份(11.33，6.685%)等跟涨。

相关开关设备概念股分析：

许继电气：2013年年报披露，电能仪表与中压开关产品中标率有较大幅度提升，干式变压器、气体绝缘开关设备实现重大突破；新一代智能变电站、无电区改造预装式箱式变电站抢占市场先机；大项目所占比重持续提升，订货业绩实现大幅增长。

电科院：该项目主要建设1100kV/100kA特高压试验电源系统，合成回路试验系统，绝缘试验及性能试验系统，完成后主要满足特高压高压开关设备、电力变压器、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、绝缘子及无功补偿装臵的试验需要。

国轩高科：2012年9月公司调减定增募资项目总额：定增不超过7000万股(不低于6.33元/股，创源投资认购15--30%，限售期36个月，其他12个月)，预计募资净额为3.97亿元，投向KYN2812~40.5kV中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目2.36亿元、智能化节能型系列变压器扩产技改项目1.19亿元、补充流动资金使用募资2548万元。2012年，公司在国家电网公司招标中中标总金额为38468万元，占公司2012年度营业总收入64.83%。

宝光股份：公司是国内生产真空灭弧室和真空开关设备的重点高新技术企业，连续多年真空灭弧室和真空断路器产销量均居国内第一，真空灭弧室年产能达25万只，真空断路器年产能6000台，真空开关设备年产能达1000面。

金冠股份：公司为客户提供了以公司主要产品为核心的智能电气成套开关设备解决方案，满足客户个性化供电方案的技术要求，从而实现销售规模不断扩大及差异化的竞争能力优势。

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11月12日盘后数据分析，工程技术服务概念报涨，ST仁智（2.52，0.12，5%）领涨，雅本化学(5.95，0.23，4.021%)、星网宇达(35.6，0.98，2.831%)、如通股份(9.73，0.25，2.637%)等跟涨。

相关工程技术服务概念股有：

(1)ST仁智：公司是国内服务能力较强、市场占有率相对较高的民营钻井液技术服务提供商，是国内能够提供一体化、一站式钻井液技术服务的优势企业之一，是西南地区市场占有率较高的油田环保技术服务提供商，是西南地区主要的油田特种设备检测维修技术服务及防腐工程技术服务提供商。

(2)雅本化学：

(3)星网宇达：公司海工装备主要从事特种计算机设备、特种显示设备、自动测控系统等产品的设计开发生产制造和工程技术服务，面向舰艇提供机电、指控、武器等分系统的信息平台；17年相关业务收入6092万元，主营占比3.48%。

(4)如通股份：公司主营业务集中在石油钻采井口装备的研发、生产与销售，是国内最早从事石油钻采井口装备生产和销售的企业之一，主要客户涵盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技术服务企业，以及国内大型石油设备厂商。

(5)三联虹普：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司——国际一流的聚酰胺新材料工程技术服务公司。

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11月12日盘后数据显示，防火概念报涨，安科瑞（27.4，2.94，12.02%）领涨，金刚玻璃(24.7，2.5，11.261%)、中利集团(7.45，0.68，10.044%)、卫士通(62.36，5.67，10.002%)等跟涨。

相关防火概念股有：

1、安科瑞：

2、金刚玻璃：2015年公司研发出了适用于GB50016-2014《建筑设计防火规范》的金刚耐火节能窗，并成功运用于万科、恒大、华润、绿地、金科、招商、旭辉、新城等多个国内大中型地产项目。

3、中利集团：公司“铜芯防火低烟无卤绝缘软电缆应用技术”项目被列为建设部科技成果推广转化指南项目。

4、卫士通：致力于网络安全领域的技术研究及产品开发，为用户提供从硬件到软件、从底层到应用层、从端到云的一体化安全需求，产品包括VPN系列、防火墙系列等。

5、青鸟消防：主要包括火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统和气体检测监控系统等四大类消防安全系统产品，以及防火门监控系统、消防设备电源监控系统等其他消防安全系统产品。

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11月12日盘后数据显示，整体上市概念报涨，卫士通（62.36，5.67，10.002%）领涨，电科数字(40.07，3.64，9.992%)、贵航股份(19.73，1.79，9.978%)、四创电子(59.84，4.43，7.995%)等跟涨。

相关整体上市概念股有：

1、卫士通002268：

2、电科数字600850：

3、贵航股份600523：贵航集团是中国航空行业中综合配套能力最大、最全的集团公司，拥有飞机、航空发动机、机载设备等专业化产品，飞机自配率73%以上，“十一五”期间，贵航集团建成中国最大的高级教练机和无人机的科研生产基地，未来有望被注入飞机、无人机中的专业化产品及系统，最终争取实现贵航集团的整体上市。

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2021年第三季度东吴新趋势混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合（001322）基金资产配置详情如下，合计净资产2.23亿元，股票占净比91.25%，债券占净比6.51%，现金占净比2.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合基金行业配置合计为91.25%，同类平均为59.85%，比同类配置多31.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.85%）、科学研究和技术服务业（6.56%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.83%），同类平均分别为43.02%、2.45%、3.04%，比同类配置分别为多38.83%、多4.11%、少1.21%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合（001322）持有债券：债券20进出14、债券21国债06等，持仓比分别4.49%、2.02%等，持仓市值1000.6万、450.41万等。

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11月11日深成ETF一年来收益10.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日深成ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

深成ETF截至11月11日，最新单位净值1.7078，累计净值1.2601，最新估值1.6864，净值增长率涨1.27%。

基金阶段涨跌幅

深成ETF（159903）近一周收益1.01%，近一月收益2.37%，近三月下降1.53%，近一年收益10.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，深成ETF收入合计2442.87万元，扣除费用121.89万元，利润总额2320.98万元，最后净利润2320.98万元。

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11月5日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A最新单位净值为1.01元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，金元顺安泓丰纯债87个月定开债A（008224）最新公布单位净值1.01，累计净值1.037，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0092。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月11日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值2.0661，最新公布单位净值2.0661，净值增长率涨2.62%，最新估值2.0133。

基金阶段表现

国泰CES半导体芯片行业ETF联接A近1月来收益7.73%，阶段平均下降0.34%，表现优秀，同类基金排161名，相对上升11名。

基金现任经理

国泰CES半导体芯片行业ETF联接A的现任基金经理是梁杏，任职时间为2019-11-22~至今，任职期间回报86.88%。

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11月9日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)最新净值涨幅达0.42%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月9日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)（007232）截至11月9日，最新公布单位净值1.3342，累计净值1.3342，最新估值1.3286，净值增长率涨0.42%。

基金阶段涨跌幅

万家平衡养老目标三年持有期混合今年以来收益2.79%，近一月收益2.03%，近三月下降0.34%，近一年收益6.14%。

2021年第三季度表现

万家平衡养老目标三年持有期混合基金（基金代码：007232）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.07%（2021年第三季度）、涨4.87%（2021年第二季度）、跌1.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为137名、78名、111名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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11月11日上银中债1-3年国开行债券指数基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日上银中债1-3年国开行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，上银中债1-3年国开行债券指数累计净值1.0408，最新公布单位净值1.0408，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0409。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.09%，今年以来收益2.93%，近一年收益3.82%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上银中债1-3年国开行债券指数收入合计5945.84万元：利息收入6375万元，其中利息收入方面，存款利息收入4306.01元，债券利息收入6284.04万元。投资亏436.84万元，其中投资收益方面，债券投资亏436.84万元。公允价值变动收益7.68万元。

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德邦量化对冲混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日德邦量化对冲混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，德邦量化对冲混合C最新单位净值0.9509，累计净值0.9509，最新估值0.9545，净值增长率跌0.38%。

该基金成立以来下降4.55%，今年以来下降4.37%，近一月收益0.27%，近一年下降5.13%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，德邦量化对冲混合C（008839）持有股票基金：招商银行（600036）、五粮液（000858）、中国石油（601857）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别2.11%、2.02%、1.86%、1.79%等，持股数分别为1.18万、2600、8.71万、1600，持仓市值59.53万、57.04万、52.35万、50.48万等。

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东方成长收益灵活配置混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月11日东方成长收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，东方成长收益灵活配置混合A市场表现：累计净值1.6964，最新单位净值1.2901，净值增长率涨1.02%，最新估值1.2771。

东方成长收益灵活配置混合今年以来收益11.36%，近一月下降2.55%，近三月收益4.16%，近一年收益12.45%。

基金2020年利润

截至2020年，东方成长收益灵活配置混合收入合计2887.77万元：利息收入425.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入104.66万元，债券利息收入188.99万元。投资收益2167.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益2109.15万元，债券投资收益21.02万元，股利收益37.54万元。公允价值变动收益277.76万元，其他收入16.6万元。

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融通通益混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的融通通益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是融通通益混合型证券投资基金，以下简称融通通益混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是黄浩荣等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通通益混合持有详情，总份额3510万份，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%，机构投资者持有3490万份额，个人投资者持有10万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通通益混合基金股票收入占比125.20%，股利收入占比3.28%，基金收入合计2,092.87元。

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