11月10日鹏华盛世创新混合(LOF)近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日鹏华盛世创新混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华盛世创新混合(LOF)截至11月10日市场表现：累计净值3.226，最新单位净值1.163，最新估值1.163。

基金近6月来表现

鹏华盛世创新混合(LOF)（基金代码：160613）近6月来收益4.29%，阶段平均收益8.31%，表现一般，同类基金排1023名，相对上升56名。

2021年第三季度表现

鹏华盛世创新混合(LOF)基金（基金代码：160613）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.38%，同类平均跌1.2%，排1135名，整体表现良好；2021年第二季度跌0.5%，同类平均涨9.3%，排1663名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.01%，同类平均跌2.02%，排196名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日泰达宏利创盈混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月11日泰达宏利创盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，泰达宏利创盈混合A（001141）市场表现：累计净值1.952，最新单位净值1.952，净值增长率涨0.52%，最新估值1.942。

基金近一周来表现

泰达宏利创盈混合A（基金代码：001141）近一周收益0.26%，阶段平均收益0.65%，表现一般，同类基金排1065名，相对上升143名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利创盈混合A持有详情，机构投资者持有2110万份额，机构投资者持有占98.15%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占1.85%，总份额2150万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日东方红睿元混合累计净值为3.551元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日东方红睿元混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿元混合截至11月5日，累计净值3.551，最新单位净值3.551，净值增长率涨1.57%，最新估值3.496。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.57亿元，基金本期净收益盈利9941.77万元，期末基金资产净值45亿元。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.5%。

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中融融裕双利债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月10日中融融裕双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融融裕双利债券A（002785）市场表现：截至11月10日，累计净值1.119，最新公布单位净值1.023，最新估值1.023。

基金一年来收益详情

中融融裕双利债券A今年以来收益0.86%，近一月下降0.1%，近三月收益0.14%，近一年收益2.34%。

2020年度资产负债

截至2020年，中融融裕双利债券A基金负债合计73.29万元，卖出回购金融资产款55万元，应付证券清算款14.25万元，应付赎回款2020.15元，应付管理人报酬8321.64元，应付托管费2080.38元，应付销售服务费487.22元，应付税费1205.8元，应付利息80.52元，其他负债2.43万元。

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11月11日晚间复盘数据显示，锂离子电池概念报涨，北方华创（451.9，40.9，9.951%）领涨，硅宝科技(24.58，1.93，8.521%)、ST西源(2.3，0.11，5.023%)、ST时万(10.3，0.49，4.995%)等跟涨。

相关锂离子电池概念股有：

1、北方华创：公司以大规模集成电路制造工艺技术为核心，研发生产了集成电路工艺设备、太阳能电池制造设备、气体质量流量控制器（MFC）、TFT设备、真空热处理设备、锂离子电池制造设备等系列产品。一季度净利润7291万元，同比增速175%，最新市值1293亿元。

2、硅宝科技：

3、ST西源：公司高度重视技术研发，特别是针对新能源汽车产业链的动力电池和客车业务板块，建立专业的研发团队，设有研发中心和技术中心，配备有锂离子电池基础材料研究、材料中试合成、电池的制作、安全性和电池高低温测试等方面的中高端仪器及设备，并与南京师范大学、常熟理工学院、苏州大学、重庆大学、厦门理工大学、中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院等国内知名高校和科研院所建立广泛的产学研合作关系。

4、ST时万：涨幅较大锂离子电池制造业务产能规模较小。

5、ST新海：参股江西迪比科主营锂离子电芯及电池模组，包括锂离子单体电池(电芯)产品和新能源汽车锂离子动力电池系统；参股苏州氟特生产锂离子电池材料双氟磺酰亚胺锂、氯化钾及电解液；通过国澳基金(公司参与认购的锂矿产业基金)取得Moblan锂矿项目100%权益。

6、大名城：公司表示将引进新能源行业先进研发、制造和技术团队，快速切入以锂离子电池为主的动力电池、储能电池及上下游产业链业务整合，新能源汽车的研发、设计与销售等，开展相关业务，助力其尽快发展壮大。

7、科瑞技术：中标储能方型锂离子电池包膜检测线等项目合计2.1亿元。

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11月10日兴全合宜混合(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日兴全合宜混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.9321，累计净值1.9321，净值增长率涨0.6%，最新估值1.9206。

基金季度利润

自基金成立以来收益93.21%，今年以来下降1.28%，近一年收益3.03%，近三年收益126.69%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴全合宜混合A基金资产总计364.33亿元，银行存款45.58亿元，结算备付金2456.89万元，存出保证金604.35万元，交易性金融资产316.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资316.51亿元。

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11月10日南方中证银行ETF一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日南方中证银行ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证银行ETF（512700）截至11月10日，最新市场表现：单位净值1.1955，累计净值1.2955，最新估值1.1994，净值增长率跌0.33%。

基金阶段涨跌幅

南方中证银行ETF成立以来收益31.74%，近一月下降1.87%，近一年收益2.47%，近三年收益34.56%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计726.62元，其中管理人报酬502.66元，托管费100.53元，交易费82.75元。

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东财高端制造增强C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的东财高端制造增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金，以下简称东财高端制造增强C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由光大证券股份有限公司托管，交由西藏东财基金管理有限公司管理，基金经理是姚楠燕等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东财高端制造增强C持有详情，个人投资者持有750万份额，机构投资者持有占0.47%，个人投资者持有占99.53%，总份额750万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东财高端制造增强C收入合计2786.53万元：利息收入10.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.25万元。投资收益314.35万元，其中投资收益方面，股票投资收益215.97万元，股利收益98.38万元。公允价值变动收益2430.72万元，其他收入31.21万元。

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11月11日晚间复盘数据显示，混合动力汽车概念报涨，均胜电子（21.54，1.96，10.01%）领涨，永贵电器(12.33，0.68，5.837%)、江海股份(25.56，0.86，3.482%)、百川股份(17.06，0.39，2.34%)等跟涨。

相关混合动力汽车概念股有：

(1)均胜电子：宁波均胜电子股份有限公司(下称，均胜电子)是一家全球化的汽车零部件顶级供应商，主要致力于智能驾驶系统、汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统以及高端汽车功能件总成等的研发与制造。

(2)永贵电器："2018年5月13日公告，全资子公司永贵科技近日收到浙江吉利汽车零部件采购有限公司通知，永贵科技正式成为吉利新能源汽车合格供应商，主要供货范围：新能源纯电动汽车、新能源插电式混合动力汽车的高压线束、充电插座、充电枪等产品,预计年内实现供货。

(3)江海股份：超级电容器是一种新型储能装置，它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。2013年5月，公司与日本ACT公司签署知识产权整体转让协议，ACT公司将其持有的锂离子超级电容器全部生产技术资料及技术数据、专利权整体转让给公司，协议价150万元。该公司主要从事电动和混合动力汽车及其他储能用锂离子超级电容器的开发。

(4)百川股份：产品有磷酸铁锂、三元材料方形铝壳电芯，基于电芯产品开发出各种电池模组、电池包、储能系统等；产品广泛应用于纯电动汽车、混合动力汽车等动力系统；发电侧、输配电侧、用电侧等储能系统。

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11月11日晚间复盘数据显示，影视动漫概念报涨，中文在线（10.16，1.58，18.415%）领涨，泰禾集团(2.08，0.19，10.053%)、美盛文化(4.95，0.45，10%)、凯撒文化(9.13，0.61，7.16%)等跟涨。

相关影视动漫概念股有：

1、中文在线300364：公司构建基于IP的泛娱乐生态，以文学IP为核心，以授权、合作分成、联合出品等多种方式多维度地深度开发大众娱乐产品，衍生为游戏、文学、动漫、影视、听书、纸书等，实现版权价值最大化。

2、泰禾集团000732：

3、美盛文化002699：美盛文化创意股份有限公司是美盛控股集团有限公司旗下子公司，成立于2002年6月，主要涉足生品设计研发生产、IP、动漫、游戏、影视等领域，是一家跨领域、跨行业、跨平台的生态型文化企业。

4、凯撒文化002425：幻文科技注册资本138万元，主营第二类增值电信业务中的信息服务业务，主要以移动互联网、优质版权为依托，全面布局“泛娱乐”战略，打造“幻文互动娱乐”品牌，主要覆盖文学、游戏、影视、动漫等业务。

5、恺英网络002517：拥有《热血系列》《传奇世界》《机动战士敢达》等多个优质P，以及国内知名3D动漫少年锦衣卫”等授权。

6、康强电子002119：

7、唐德影视300426：2015年，唐德影视成功登陆创业板，成为当年国内惟一实现IPO的影视公司。

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朱雀产业智选混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月11日朱雀产业智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，朱雀产业智选混合A（007880）最新公布单位净值1.8008，累计净值1.8008，最新估值1.7865，净值增长率涨0.8%。

该基金成立以来收益78.65%，今年以来收益4.42%，近一月收益6.14%，近一年收益16.92%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月11日晚间复盘数据分析，IC芯片概念报涨，宇晶股份（23.58，9.981%）领涨，雅克科技(83.97，9.151%)、万盛股份(28.25，7.333%)、斯达半导(469.5，5.245%)等跟涨。

相关IC芯片概念股分析：

宇晶股份：公司现有多线钢丝切割机系列产品和高精度平面系列研磨抛光机系列产品等多种具备国际先进水平的产品，公司产品可覆盖IC、IT行业中如玻璃、蓝宝石、硅材料、磁性材料和陶瓷材料等硬脆材料的切割、研磨和抛光加工领域，产品线丰富。

雅克科技：公司子公司江苏先科主要通过全资境外子公司韩国先科间接持有UPChemical的100%股权，UPChemical公司的产品主要应用于集成电路（IC）芯片制造的旋涂、化学气相沉积（CVD）及原子层沉积（ALD）等成膜工艺，形成芯片结构中的介电层和导电层等，还可用于显示领域（OLED水汽阻隔薄膜涂层前驱体、OLED气体扩散阻隔膜前驱体等。

万盛股份：

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国泰上证5年期国债ETF基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是为您整理的11月10日国泰上证5年期国债ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，国泰上证5年期国债ETF（511010）最新市场表现：单位净值125.379，累计净值1.267，最新估值125.378。

基金分红

国泰上证5年期国债ETF基金成立于2013年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9240万元，基金总74万份额，上市流通74万份额，共分红2次，累计分红1.28元/份。

基金拆分

国泰上证5年期国债ETF基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2013年3月5日，每份拆分折算为0.01。

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11月10日中银证券安誉债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月10日中银证券安誉债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0032，累计净值2.0592，净值增长率涨0.01%，最新估值2.0031。

基金季度利润

中银证券安誉债券C（基金代码：004957）成立以来收益106.37%，今年以来收益2.71%，近一月收益0.13%，近一年收益3.62%，近三年收益9.81%。

基金公司情况

该基金属于中银国际证券股份有限公司，公司成立于2002年2月28日，公司所有基金管理规模1230.31亿元，拥有基金经理11名，基金62只。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5724，目前开放申购；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5649，目前开放申购；中银证券新能源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5439，目前开放申购。

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11月9日汇丰亚太股票BC类人民币基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月9日汇丰亚太股票BC类人民币一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰亚太股票BC类人民币基金截至11月9日，最新单位净值9.5629，累计净值9.5629，最新估值9.5608，净值涨0.02%。

基金季度利润方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为3%。

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2021年第二季度华安中证500低波ETF基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月11日华安中证500低波ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安中证500低波ETF（512260）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，股票占净比95.81%，现金占净比4.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为95.81%，同类平均为79.38%，比同类配置多16.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安中证500低波ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万孚生物（300482）、东阳光（600673）、中化国际（600500）、华西证券（002926），占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.72%、0.71%、0.69%，本期累计买入金额分别为152.24万元、112.91万元、111.13万元、107.97万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安中证500低波ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：太钢不锈（000825）本期累计卖出金额为243.08万元，占期初基金资产净值比例为1.55%；华菱钢铁（000932）本期累计卖出金额为160.49万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；燕京啤酒（000729）本期累计卖出金额为157.01万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安中证500低波ETF（512260）持有股票基金：上海建工、上海贝岭、广汇能源等，持仓比分别1.67%、1.58%、1.42%等，持股数分别为57.19万、6.21万、23.08万，持仓市值234.48万、222.19万、200.32万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安中证500低波ETF（512260）持有债券：债券PR鹿城债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值10.28万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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11月11日晚间复盘数据分析，医药制剂概念报跌，山河药辅（15.93，-5.179%）领跌，富祥药业(15.25，-4.628%)、海思科(19.45，-3.903%)、润都股份(28.28，-2.751%)等跟跌。

相关医药制剂概念股分析：

山河药辅：从行业发展来看，药用辅料已经成为制约国内医药制剂发展的瓶颈，加大对药用辅料的研究和应用力度，鼓励和促进药用辅料行业的健康快速发展，已成为国家医药行业主管部门、专业科研机构和企业界的共识。

富祥药业：

海思科：

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周四晚间复盘数据分析，宽带提速概念报涨，通鼎互联（5.6，10.02%）领涨，数码视讯(9.29，5.21%)、ST新海(2.38，4.846%)、初灵信息(12.9，2.625%)等跟涨。

相关宽带提速概念股分析：

通鼎互联：

数码视讯：2019年5月22日互动平台回复称公司有专门与5G网络标准适配的产品（超高清视频编解码器及同轴宽带通信芯片），但不直接参与5G无线网络建设。

ST新海：

初灵信息：

光迅科技：

日海智能：子公司佰才邦是全球领先的小基站完整解决方案提供商，专注于小基站相关的无线宽带接入解决方案、业务运营平台研发和未来无线宽带技术创新，同时致力于5G等下一代无线技术的研发；与中国联通展出面向5G的全新MEC无人机VR解决方案。

深南股份：公司是国内领先的无线网络优化覆盖设备供应商，并向客户提供系统集成服务以及与之相关的专业外包维护服务，产品覆盖GSM和国内现阶段所有3G制式，应用于移动通信网络、宽带无线网和数字电视无线网络。

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汇添富创新增长一年定开混合A最新净值涨幅达2.21%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日汇添富创新增长一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富创新增长一年定开混合A截至11月11日市场表现：累计净值1.5305，最新单位净值1.5305，净值增长率涨2.21%，最新估值1.4974。

基金财务费用

汇添富创新增长一年定开混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬2186.4元，占比63.33%；托管费364.4元，占比10.56%；交易费791.74元，占比22.93%；销售服务费98.98元，占比2.87%，费用合计3452.18元。

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2021年第三季度德邦安鑫混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月10日德邦安鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，德邦安鑫混合A累计净值1.0831，最新单位净值1.0831，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0864。

德邦安鑫混合A（基金代码：009071）成立以来收益8.31%，今年以来收益4.35%，近一月收益0.01%，近一年收益6.2%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦安鑫混合A（009071）基金资产配置详情如下，股票占净比23.89%，债券占净比72.40%，现金占净比1.67%，合计净资产2.96亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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财通集成电路产业股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月10日财通集成电路产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通集成电路产业股票C（006503）截至11月10日，最新公布单位净值2.1667，累计净值2.1667，最新估值2.1263，净值增长率涨1.9%。

财通集成电路产业股票C（006503）成立以来收益116.67%，今年以来收益14.15%，近一月收益7.98%，近三月下降3.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通集成电路产业股票C（006503）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比81.97%，现金占净比18.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.97%，同类平均为79.78%，比同类配置多2.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.56%，同类平均53.36%，比同类配置多23.20%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.33%，同类平均6.03%，比同类配置少0.7%；批发和零售业行业基金配置0.02%，同类平均0.77%，比同类配置少0.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通集成电路产业股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：TCL科技（000100）本期累计买入金额为1185.1万元，占期初基金资产净值比例为4.10%；神火股份（000933）本期累计买入金额为596.74万元，占期初基金资产净值比例为2.06%；华峰化学（002064）本期累计买入金额为523.01万元，占期初基金资产净值比例为1.81%等。

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11月10日建信中短债纯债债券A一年来收益4.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月10日建信中短债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中短债纯债债券A截至11月10日市场表现：累计净值1.1044，最新公布单位净值1.0411，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0409。

基金阶段涨跌幅

建信中短债纯债债券A成立以来收益10.67%，近一月收益0.41%，近一年收益4.12%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信中短债纯债债券A（006989）基金资产配置详情如下，合计净资产13.7亿元，债券占净比127.62%，现金占净比0.11%。

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中银中小盘成长混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月11日中银中小盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金公布单位净值3.399，累计净值3.399，净值增长率涨0.74%，最新估值3.374。

中银中小盘成长混合今年以来收益24.87%，近一月收益5.6%，近三月下降1.75%，近一年收益31.8%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银中小盘成长混合（基金代码：163818）涨4.21%，同类平均跌1.2%，排392名，整体来说表现优秀。

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11月11日晚间复盘数据显示，木业家具概念报涨，江山欧派（58.25，5.3，10.009%）领涨，志邦家居(21.65，1.57，7.819%)、顾家家居(68.73，4.63，7.223%)、友邦吊顶(12.6，0.82，6.961%)等跟涨。

相关木业家具概念股有：

1、江山欧派：

2、志邦家居：公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。

3、顾家家居：从供给端来看，2016年全球软体家具的产值为690亿美元，包括了440亿美元软体家具制造国当地的消费总额及250亿美元的出口总额。

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11月11日华夏医药ETF最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日华夏医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏医药ETF（510660）截至11月11日，最新单位净值3.2867，累计净值3.2867，最新估值3.2923，净值增长率跌0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.25亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏医药ETF收入合计5636.45万元：利息收入1.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.17万元，债券利息收入30.09元。投资收益3759.13万元，其中投资收益方面，股票投资收益3677.56万元，债券投资收益3.49万元，股利收益78.07万元。公允价值变动收益1871.06万元，其他收入5.09万元。

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2021年第二季度国泰民利策略收益灵活配置混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月11日国泰民利策略收益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民利保本混合（002458）基金资产配置详情如下，股票占净比15.35%，债券占净比88.82%，现金占净比10.40%，合计净资产10.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰民利保本混合基金行业配置合计为15.35%，同类平均为59.44%，比同类配置少44.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.85%）、金融业（2.78%）、水利、环境和公共设施管理业（0.88%），同类平均分别为42.88%、5.78%、0.25%，比同类配置分别为少32.03%、少3%、多0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民利保本混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为1885.49万元，占期初基金资产净值比例为2.32%；宏发股份本期累计买入金额为1024.4万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；信捷电气本期累计买入金额为1013.74万元，占期初基金资产净值比例为1.25%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民利保本混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为2.24%，本期累计卖出金额为1819.64万元；中国铁建（601186），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计卖出金额为1070.73万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计卖出金额为1066.72万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为1.29%，本期累计卖出金额为1047.92万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民利保本混合（002458）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、杰瑞股份等，持仓比分别1.02%、1.00%、0.96%等，持股数分别为2.05万、12.76万、20.91万，持仓市值1077.59万、1052.11万、1012.46万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民利保本混合（002458）持有债券：债券20中远海控MTN001、债券现代转债、债券19CHNE03、债券17兵装05等，持仓比分别4.70%、0.25%、3.82%、3.79%等，持仓市值4958万、267.23万、4024.4万、4001.6万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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11月11日宝盈祥泰混合C一年来收益4.44%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥泰混合C（007575）市场表现：截至11月11日，累计净值1.2982，最新公布单位净值1.1448，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1417。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.49%，今年以来收益3.17%，近一月收益0.19%，近一年收益4.44%。

基金现任经理

宝盈祥泰混合C的现任基金经理是高宇，任职时间为2019-07-01~至今，任职期间回报15.27%。

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11月11日东财量化精选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日东财量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，东财量化精选混合C（009841）最新市场表现：单位净值1.1498，累计净值1.1498，净值增长率涨1.35%，最新估值1.1345。

基金季度利润

该基金成立以来收益13.45%，今年以来收益8.26%，近一月下降0.67%，近一年收益14.58%。

基金分红负债

其中。

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11月11日晚间复盘数据分析，网红经济概念报涨，风语筑（22.11，2.01，10%）领涨，恺英网络(5.67，0.33，6.18%)、ST嘉信(2.51，0.14，5.907%)、ST众应(4.75，0.23，5.088%)等跟涨。

相关网红经济概念股有：

(1)风语筑：2020年6月9日，风语筑与安徽广播电视台战略合作发布会暨安徽网红经济产业基地启动仪式在安徽广电中心大楼举行。

(2)恺英网络：

(3)*ST嘉信：

(4)*ST众应：20年5月，拟收购网红电商元纯传媒22.39%股权，元纯传媒主营业务包括PGC专业电商网红养成平台等三大业务板块，目前签约网红3000多人。

(5)天下秀：公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司，天下秀有软件著作权WEIQ直播网红平台V1.0，功能特点为打造网红经济，引领直播营销大时代，支持推广方式多样，适合品牌客户推广与电商客户卖货。

(6)顶固集创：

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财通可转债债券A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的财通可转债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，财通可转债债券A（720002）最新市场表现：公布单位净值1.1312，累计净值1.4923，净值增长率涨0.69%，最新估值1.1235。

自基金成立以来收益55.95%，今年以来收益3.88%，近一年收益7.9%，近三年收益28.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，财通多策略稳健增长债券A（720002）持有债券：债券上银转债、债券洽洽转债、债券滨化转债等，持仓比分别8.36%、2.45%、2.38%等，持仓市值972.06万、284.18万、276.63万等。

基金现任经理

财通可转债债券A的现任基金经理是张亦博，任职时间为2015-08-27~2018-09-26，任职期间回报-1.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。