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平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月10日,平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)最新单位净值1.7638,累计净值1.7638,净值增长率跌0.61%,最新估值1.7747。

平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)近一周下降0.05%,近一月下降0.86%,近三月下降1.54%,近一年收益11.8%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)持有债券:债券20国债10(债券代码:019640)等,持仓比分别0.96%等,持仓市值200万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)基金资产配置详情如下,合计净资产2.58亿元,股票占净比0.21%,现金占净比6.39%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-11 20:11:00
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贾紫菜汤贾紫菜汤

平安量化精选混合C基金怎么样?基金基本费率是多少?为您整理的11月11日平安量化精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安量化精选混合C基金截至11月11日,最新单位净值1.6678,累计净值1.6678,最新估值1.6495,净值涨1.11%。

该基金成立以来收益64.95%,今年以来收益14.42%,近一月下降0.43%,近一年收益22.92%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,销售服务费0.8元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-11 20:11:00
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祝永祝永

11月11日晚间复盘数据显示,清洁能源概念报跌,闽东电力(15,-0.91,-5.72%)领跌,金龙羽(12.13,-0.72,-5.603%)、晶科科技(8.73,-0.37,-4.066%)、协鑫能科(13.15,-0.41,-3.024%)等跟跌。

相关清洁能源概念股有:

1、闽东电力:合资公司注册资本13亿元,厦钨新能源出资9.1亿元,占比70%,闽东电力出资3.9亿元,占比30%。

2、金龙羽:锂电池+固态电池;公司合作的固态电池属于锂电池,公司与李教授团队主要是在固态电解质、硅碳负极材料、正极材料、固态电芯方面进行合作开发。

3、晶科科技:作为一家清洁能源服务商,公司主营业务主要包括光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,据此操作,风险自担。

2021-11-11 20:11:00
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银发披肩的振银发披肩的振

11月10日嘉实中证中期国债ETF近三月以来下降0.29%,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月10日嘉实中证中期国债ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,该基金最新市场表现:单位净值115.608,累计净值1.156,净值增长率涨0.01%,最新估值115.601。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证中期国债ETF(基金代码:159926)成立以来收益15.61%,今年以来收益1.38%,近一月下降0.07%,近一年收益1.88%,近三年收益2.8%。

2020年度资产负债

截至2020年,嘉实中证中期国债ETF基金负债合计8.26万元,应付管理人报酬5402.98元,应付托管费1800.99元,其他负债7.5万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-11 20:10:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

11月10日诺安先锋混合C一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月10日诺安先锋混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺安先锋混合C(012621)市场表现:截至11月10日,累计净值2.8388,最新公布单位净值2.8388,净值增长率跌0.3%,最新估值2.8474。

基金阶段涨跌表现

诺安先锋混合C成立以来收益17.01%,近一月收益10.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,诺安先锋混合C基金股票收入占比44.41%,债券收入占比2.53%,股利收入占比2.63%,基金收入合计84,002.42元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-11 20:10:00
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怒眉立目的瀑布怒眉立目的瀑布

11月10日万家战略发展产业混合C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月10日万家战略发展产业混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,该基金累计净值1.2073,最新市场表现:单位净值1.2073,净值增长率跌1.61%,最新估值1.2271。

基金阶段涨跌幅

万家战略发展产业混合C(010612)成立以来收益20.73%,近一月收益3.93%,近三月下降6.19%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,万家战略发展产业混合C基金资产总计25.73亿元,银行存款1.75亿元,结算备付金785.25万元,存出保证金92.62万元,交易性金融资产22.77亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资22.76亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-11 20:09:00
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失掉光彩的长颈鹿失掉光彩的长颈鹿

前海联合沪深300指数A基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的前海联合沪深300指数A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,前海联合沪深300指数A(003475)最新公布单位净值1.6041,累计净值1.6041,最新估值1.6114,净值增长率跌0.45%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金2020年利润

截至2020年,前海联合沪深300指数A扣除费用合计66.8万元,其中具体费用方面,管理人报酬13.55万元,托管费13.55万元,销售服务费3.81万元,交易费用21.29万元,其他费用25.02万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-11 20:09:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

11月10日汇安裕和纯债债券C最新净值是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月10日汇安裕和纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,汇安裕和纯债债券C(007612)最新市场表现:公布单位净值1.0779,累计净值1.0779,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0777。

基金盈利方面

基金财务费用

汇安裕和纯债债券C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计236.83元,其中管理人报酬占比32.20%;托管占比10.73%;交易费占比0.05%;销售服务费占比0.03%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-11 20:09:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

11月11日晚间复盘数据分析,抗流感概念报跌,泰晶科技(50.3,-5.31,-9.549%)领跌,长春高新(270.76,-13.07,-4.605%)、莱茵生物(8.56,-0.2,-2.283%)、一品红(31.9,-0.64,-1.967%)等跟跌。

相关抗流感概念股有:

(1)泰晶科技:

(2)长春高新:长春高新在互动平台上表示,公司鼻喷流感疫苗生产现场检查现场工作已经完成,后续还尚需完成生产现场抽样进行检验和技术审评工作。

(3)莱茵生物:产品莽草酸主要为抗流感药物奥司他韦的原料。

(4)一品红:

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,据此操作,风险自担。

2021-11-11 20:09:00
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孙浩孙浩

11月10日南方中证申万有色金属ETF近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月10日南方中证申万有色金属ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证申万有色金属ETF基金截至11月10日,最新单位净值1.3681,累计净值1.3681,最新估值1.3901,净值跌1.58%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益36.81%,今年以来收益33.9%,近一月收益0.21%,近一年收益56.39%。

基金2020年利润

截至2020年,南方中证申万有色金属ETF收入合计9.17亿元:利息收入18.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.03万元,债券利息收入5534.87元。投资收益5.17亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4.91亿元,债券投资收益1000.52万元,衍生工具收益317.6万元,股利收益1236.35万元。公允价值变动收益3.95亿元,其他收入450.14万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-11 20:08:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

国泰中证计算机主题ETF买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月10日国泰中证计算机主题ETF基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证计算机主题ETF(512720)截至11月10日,最新单位净值1.4177,累计净值1.4177,最新估值1.4203,净值增长率跌0.18%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,国泰中证计算机主题ETF持有详情,总份额5700万份,其中机构投资者持有750万份额,机构投资者持有占13.23%,个人投资者持有3370万份额,个人投资者持有占59.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国泰中证计算机主题ETF基金收入合计5,184.32元,股票收入378.04元,占比7.29%;债券收入2.58元,占比0.05%;股利收入398.68元,占比7.69%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-11 20:08:00
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唇似樱红的橙子唇似樱红的橙子

11月10日汇丰晋信大盘波动股票A一年来下降1.53%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月10日汇丰晋信大盘波动股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,该基金公布单位净值1.4361,累计净值1.4361,净值增长率涨0.06%,最新估值1.4352。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信大盘波动股票A(002334)成立以来收益43.6%,今年以来下降3.1%,近一月下降6.95%,近三月下降6.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,汇丰晋信大盘波动股票A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置53.03%,同类平均51.80%,比同类配置多1.23%;金融业行业基金配置10.02%,同类平均15.72%,比同类配置少5.7%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.69%,同类平均5.37%,比同类配置多1.32%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-11 20:08:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

11月11日晚间复盘数据显示,IP概念报涨,中文在线(10.16,1.58,18.415%)领涨,美盛文化(4.95,0.45,10%)、游族网络(15.1,1.37,9.978%)、凯撒文化(9.13,0.61,7.16%)等跟涨。

相关IP概念股有:

(1)中文在线:泛娱乐行业的发展促进IP市场需求的快速增长,近几年来,围绕IP为核心的横跨影视、游戏、文学、动漫等领域的互动娱乐内容逐渐增多,“明星IP”成为泛娱乐产业中连接和聚合粉丝情感的核心,以IP为核心的泛娱乐布局成为中国文化产业趋势。

(2)美盛文化:公司正处于一个产业整合的阶段,向泛娱乐其他业务板块延伸,构建“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的泛娱乐文化生态圈。

(3)游族网络:公司拥有《三体》IP的游戏开发、发行、改编以及衍生产品等权利。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

2021-11-11 20:08:00
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二目凛凛的勤二目凛凛的勤

2021年第二季度华润元大富时中国A50指数A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?为您整理的11月10日华润元大富时中国A50指数A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华润元大富时中国A50指数(000835)基金资产配置详情如下,股票占净比99.74%,债券占净比28.04%,现金占净比4.65%,合计净资产3.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华润元大富时中国A50指数基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置48.75%,同类平均51.92%,比同类配置少3.17%;金融业行业基金配置36.05%,同类平均15.54%,比同类配置多20.51%;采矿业行业基金配置3.51%,同类平均5.27%,比同类配置少1.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数基金发生重大买入变动,买入变动股票有:五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为5.29%,本期累计买入金额为1662.76万元;中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为2.31%,本期累计买入金额为725.5万元;三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为2.12%,本期累计买入金额为666.58万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为6.49%,本期累计卖出金额为2042.47万元;浦发银行(600000),占期初基金资产净值比例为2.42%,本期累计卖出金额为760.81万元;恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为2.35%,本期累计卖出金额为737.73万元;万华化学(600309),占期初基金资产净值比例为2.24%,本期累计卖出金额为705.67万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华润元大富时中国A50指数(000835)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中国平安(601318)、五粮液(000858)等,持仓比分别11.50%、8.34%、6.64%、5.59%等,持股数分别为2.09万、54.99万、45.71万、8.47万,持仓市值3824.7万、2774.25万、2210.56万、1858.23万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数基金(000835)持有债券21国债01(占28.02%),持仓市值为9322.45万;债券牧原转债(占0.02%),持仓市值为5.46万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-11 20:08:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

2021年第三季度浙商智选价值混合C基金资产如何配置?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,浙商智选价值混合C(010382)基金资产配置详情如下,股票占净比94.41%,债券占净比1.57%,现金占净比7.40%,合计净资产3.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为68.17%,同类平均为60.07%,比同类配置多8.10%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置44.85%,同类平均43.27%,比同类配置多1.58%;金融业行业基金配置16.88%,同类平均5.72%,比同类配置多11.16%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.42%,同类平均1.78%,比同类配置多4.64%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,浙商智选价值混合C(010382)持有债券:债券21国债06等,持仓比分别1.57%等,持仓市值500.45万等。

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2021-11-11 20:07:00
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堵轮堵轮

11月10日富国中国中小盘混合(QDII)一年来收益0.55%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月10日富国中国中小盘混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,富国中国中小盘混合(QDII)市场表现:累计净值3.12,最新公布单位净值2.585,净值增长率涨0.31%,最新估值2.577。

基金阶段涨跌幅

富国中国中小盘混合(QDII)基金成立以来收益242.54%,今年以来下降5.43%,近一月下降0.77%,近一年收益0.55%,近三年收益62.52%。

基金2020年利润

截至2020年,富国中国中小盘混合(QDII)收入合计11.13亿元,扣除费用7459.09万元,利润总额10.38亿元,最后净利润10.38亿元。

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2021-11-11 20:07:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

11月11日晚间复盘消息,LED背光概念报涨,圣邦股份8.029%领涨, 鸿利智汇、隆利科技、国星光电、光莆股份等个股纷纷跟涨。

相关LED背光概念股有:

(1)、圣邦股份:公司的LED背光驱动器类系列产品有并联恒流型、电荷泵型、DC/DC升压型等,有共阴/共阳、4/6/8路并联、升压串联4/6/8/10颗LED灯等多种输出形式,有TSOT、DFN、TQFN等不同封装类型。

(2)、鸿利智汇:20年6月披露,公司将在广州市花都区投资建设鸿利光电LED新型背光显示项目,主要投资MicroLED、MiniLED背光与显示等。

(3)、隆利科技:公司秉承为客户、为员工及事业伙伴、为社会创造价值的经营理念,致力成为“LED背光显示模组行业世界级优秀企业。

(4)、国星光电:2016年5月16日公司在互动平台上表示,关于OLED对公司的影响,公司拥有独立的研发中心,关注分析行业动态及趋势,保持公司对新产品、新市场的灵敏度。

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2021-11-11 20:06:00
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银发披肩的宁银发披肩的宁

民生加银核心资产股票C基金累计净值为1元,以下是为您整理的截至11月5日民生加银核心资产股票C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,民生加银核心资产股票C最新公布单位净值1,累计净值1,最新估值1。

基金季度利润

基金详情

该基金简称民生加银核心资产股票C,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由民生加银基金管理有限公司管理,基金经理是王亮。

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2021-11-11 20:05:00
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泪眼模糊的牛排泪眼模糊的牛排

11月10日浦银安盛消费升级混合C最新净值是多少?近一年来表现优秀,以下是为您整理的11月10日浦银安盛消费升级混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛消费升级混合C基金截至11月10日,最新公布单位净值3.196,累计净值3.196,最新估值3.217,净值增长率跌0.65%。

基金近一年来表现

浦银安盛消费升级混合C(基金代码:519176)近1年来收益30.66%,阶段平均收益13.84%,表现优秀,同类基金排271名,相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,浦银安盛消费升级混合C持有详情,总份额10万份,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占100.00%。

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2021-11-11 20:04:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

11月10日光大保德信增利收益债券A一年来收益7.13%,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月10日光大保德信增利收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.383,累计净值1.684,最新估值1.382,净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信增利收益债券A(基金代码:360008)成立以来收益84.05%,今年以来收益7.71%,近一月收益1.02%,近一年收益7.13%,近三年收益23.59%。

2020年度资产负债

截至2020年,光大保德信增利收益债券A基金资产总计4.89亿元,银行存款219.52万元,结算备付金62.88万元,存出保证金1.78万元,交易性金融资产4.78亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-11 20:04:00
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邪眉邪眼的香菇邪眉邪眼的香菇

银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的11月10日银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)最新公布单位净值1.7086,累计净值1.7086,最新估值1.7154,净值增长率跌0.4%。

银华稳健增利灵活配置混合发起式成立以来收益70.86%,近一月下降3.5%,近一年收益27.19%,近三年收益125.65%。

基金财务费用

银华稳健增利灵活配置混合发起式基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计428.86元,其中管理人报酬124.35元,托管费31.09元,交易费264.67元,销售服务费0.22元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-11 20:04:00
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大方的凤大方的凤

晚间复盘简讯,11月11日取暖概念报涨,海尔智家(26.79,1.56,6.183%)领涨,格力电器(36.12,1.45,4.182%)、首钢股份(5.52,0.22,4.151%)、宝钢股份(6.57,0.2,3.14%)、三钢闽光(6.64,0.15,2.311%)等跟涨。

相关取暖概念股分析:

海尔智家:公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经营,以及日日顺商业流通业务.旗下有多款太阳能热水器。

格力电器:早在2002年格力就开始涉足空气能行业,并有多款太阳能热水器。。

首钢股份:首钢股份与清华大学共同组建清华阳光能源开发有限公司,清华阳光公司主要开发生产太阳集热管、太阳能热水器产品,重组后的公司将在首钢所属铁合金厂建设太阳能光热利用产品生产基地,并将其建设成为北京市的高科技支柱产业之一,进而发展成为太阳能光热利用方面的国际著名企业。

宝钢股份:

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

2021-11-11 20:04:00
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闻钱包闻钱包

11月11日晚间复盘消息,油气管网概念报涨,太钢不锈5.726%领涨, 南钢股份、宝钢股份、华菱钢铁、中密控股等个股纷纷跟涨。

相关油气管网概念股有:

(1)、太钢不锈:

(2)、南钢股份:

(3)、宝钢股份:公司自主研发的新一代汽车高强钢、电工钢、高等级家电用钢、油气管、桥梁用钢、热轧重轨等高端产品处于国际先进水平。

(4)、华菱钢铁:

(5)、中密控股:

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,据此操作,风险自担。

2021-11-11 20:01:00
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慧眼的水龙头慧眼的水龙头

东方人工智能主题混合基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的东方人工智能主题混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是东方人工智能主题混合型证券投资基金,以下简称东方人工智能主题混合,该基金成立于2018年6月7日,基金规模为300万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达227万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由东方基金管理股份有限公司管理,基金经理是严凯。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,东方人工智能主题混合持有详情,总份额230万份,个人投资者持有230万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产3042.36万,其中,股票投资3042.36万,应收利息554.98,应收申购款11.95万,资产总计3292.07万。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-11 20:01:00
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大方的茗大方的茗

泰达宏利首选企业股票基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至11月10日泰达宏利首选企业股票一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,泰达宏利首选企业股票累计净值3.3979,最新公布单位净值2.2196,净值增长率跌1.18%,最新估值2.2462。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益458.81%,今年以来收益23.19%,近一月收益10.01%,近一年收益39.68%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-11 20:01:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

国富新趋势混合A最新净值跌幅达0.2%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月10日国富新趋势混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,该基金累计净值1.224,最新公布单位净值1.224,净值增长率跌0.2%,最新估值1.2265。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1835.06万元,基金本期净收益盈利1177.25万元,期末基金资产净值4.83亿元,期末单位基金资产净值1.19元。

基金2020年利润

截至2020年,国富新趋势混合A收入合计2353.12万元:利息收入600.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.72万元,债券利息收入491万元,资产支持证券利息收入44.71万元。投资收益1180.68万元,其中投资收益方面,股票投资收益1131.71万元,债券投资收益负15.19万元,资产支持证券投资收益负25.45万元,股利收益89.62万元。公允价值变动收益566.76万元,其他收入5.54万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-11 20:01:00
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苍绍苍绍

工银1-3年国开债指数E基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的11月10日工银1-3年国开债指数E基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,工银1-3年国开债指数E(012172)最新公布单位净值1.0218,累计净值1.0278,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0217。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.33%。

基金经理业绩

工银1-3年国开债指数E基金由工银瑞信基金公司的基金经理陈涵管理,该基金经理从业847天,管理过22只基金有:工银全球美元债A人民币、工银全球美元债A美元现汇、工银全球美元债C、工银瑞信添慧债券A、工银瑞信添慧债券C等。其中最佳回报基金是工银瑞信添慧债券A,回报率11.23%;现任基金资产总规模11.23%,现任最佳基金回报173.40亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-11 19:59:00
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弘黑框眼镜弘黑框眼镜

11月10日嘉实创业板ETF基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的11月10日嘉实创业板ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,嘉实创业板ETF最新公布单位净值1.83,累计净值1.83,最新估值1.8354,净值增长率跌0.29%。

基金阶段涨跌幅

嘉实创业板ETF成立以来收益83%,近一月收益4.67%,近一年收益21.88%,近三年收益155.62%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-11 19:59:00
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银发披肩的宁银发披肩的宁

11月11日盘后回顾,特种橡胶概念报涨,彤程新材(6%)领涨, 青岛双星(1.79%)、科创新源(0.405%)、三孚股份(0.186%)等个股纷纷跟涨。相关特种橡胶概念股有:

1、彤程新材:2020年实现营业收入20.46亿元,同比增长-7.34%;归属母公司净利润4.11亿元,同比增长24.17%;扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为3.69亿元。

彤程新材料集团股份有限公司主要从事精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。根据橡胶助剂协会提供的数据,彤程新材是中国最大的特种橡胶助剂生产商之一。

2、青岛双星:2020年实现营业收入44.21亿元。

3、科创新源:2020年实现营业收入3.07亿元,同比增长0.33%;归属母公司净利润2663万元,同比增长-46.09%;扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为1687万元,同比增长50.02%。

深圳科创新源新材料股份有限公司从事高性能特种橡胶密封材料的研发、生产和销售。

4、三孚股份:2020年实现营业收入10.06亿元,同比增长-9.57%;扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为9095万元,同比增长-8.76%。

根据《上市公司行业分类指引》,公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”;三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂,其中多晶硅的应用领域为太阳能电池、半导体材料、金属陶瓷材料、光导纤维;硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂、特种橡胶粘合促进剂等领域。

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2021-11-11 19:59:00
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二目凛凛的勤二目凛凛的勤

盘后简讯,11月11日金融信托概念报涨,ST安信(4.67,0.22,4.944%)领涨,中国平安(51.15,2.02,4.112%)、五矿资本(5.19,0.12,2.367%)、经纬纺机(8.14,0.18,2.261%)、国投资本(8.39,0.15,1.82%)等跟涨。

相关金融信托概念股分析:

ST安信:安信信托股份有限公司位于上海,主要产品有金融信托产品和软硬件销售等。

中国平安:公司通过多渠道分销网络以统一的品牌,借助旗下平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安资产管理及平安资产管理(香港)等公司经营保险、银行、资产管理三大核心金融业务,借助陆金所、平安付与万里通、平安好房、平安健康互联网、平安金融科技等公司经营互联网金融业务,向客户提供多种金融产品和服务。

五矿资本:

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2021-11-11 19:56:00
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