11月11日易方达深证100ETF基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达深证100ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，易方达深证100ETF市场表现：累计净值7.563，最新单位净值3.9227，净值增长率涨1.56%，最新估值3.8625。

易方达深证100ETF（159901）成立以来收益667.4%，今年以来下降0.03%，近一月收益2.58%，近三月下降1.75%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达深证100ETF（159901）持有股票宁德时代（占7.68%）：持股为113.11万，持仓市值为5.95亿；五粮液（占5.24%）：持股为185.09万，持仓市值为4.06亿；美的集团（占4.41%）：持股为490.65万，持仓市值为3.41亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF基金（159901）持有债券三花转债（占0.02%），持仓市值为215.18万；债券南银转债（占0.01%），持仓市值为87.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华泰柏瑞量化增强混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化增强混合C（010234）基金资产配置详情如下，合计净资产11.62亿元，股票占净比91.13%，债券占净比1.71%，现金占净比6.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化增强混合C基金行业配置合计为91.13%，同类平均为58.30%，比同类配置多32.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.40%）、金融业（21.66%）、交通运输、仓储和邮政业（3.40%），同类平均分别为41.86%、5.48%、1.75%，比同类配置分别为多10.54%、多16.18%、多1.65%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化增强混合C（010234）持有债券：债券21贴现国债41（债券代码：219941）等，持仓比分别1.71%等，持仓市值1990.4万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日华安新丝路主题股票A一年来收益9.45%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日华安新丝路主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新丝路主题股票A截至11月11日，最新公布单位净值2.487，累计净值2.596，最新估值2.469，净值增长率涨0.73%。

基金阶段涨跌幅

华安新丝路主题股票（001104）近一周下降0.64%，近一月下降0.36%，近三月下降6.61%，近一年收益9.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2.01亿，结算备付金130.49万，交易性金融资产22.43亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日晚间复盘数据显示，超高清产业链概念报涨，恒信东方（14.83，2.47，19.984%）领涨，四川九洲(8.39，0.68，8.82%)、双星新材(27.59，1.92，7.48%)、三利谱(57.4，3.9，7.29%)等跟涨。

相关超高清产业链概念股有：

恒信东方：

四川九洲：公司完成了4K超高清融合终端、4K超高清PⅣV、4K超高清人工智能终端、4K超高清专业解码器等产品的研发，并实现批量生产、规模供货。。

双星新材：公司一亿平米光学膜项目目前已经投入生产，公司光学模组产品已进入国际一流品牌、国内一线品牌，主要用于超高清电视市场、OLED电视、曲面TV、触摸屏、智能手机等全尺寸产品系列。

三利谱：国内偏光片龙头，有望切入大尺寸偏光片市场。。

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嘉实创业板ETF基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实创业板ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，嘉实创业板ETF最新市场表现：公布单位净值1.8465，累计净值1.8465，净值增长率跌0.07%，最新估值1.8477。

嘉实创业板ETF（159955）成立以来收益84.77%，今年以来收益15.36%，近一月收益7.25%，近三月下降0.46%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF（159955）持有债券：债券三角转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值5300、3100等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实创业板ETF收入合计1381.24万元：利息收入3369.49元，其中利息收入方面，存款利息收入3352.62元，债券利息收入16.87元。投资收益1395.78万元，公允价值变动收益负19.99万元，其他收入5.11万元。

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11月12日晚间复盘数据显示，工程监理概念报涨，华建集团（6.38，0.58，10%）领涨，合诚股份(14.37，0.76，5.584%)、苏交科(6.22，0.21，3.494%)、甘咨询(8.39，0.04，0.479%)等跟涨。

相关工程监理概念股有：

1、华建集团600629：

2、合诚股份603909：目前住建部、交通部对监理企业的注册资金最低要求均为50万元，资金门槛较低，大部分工程监理企业资质仍处于中低水平。

3、苏交科300284：公司在公路规划咨询、勘察设计、试验检测、工程总承包、科技研发、工程监理领域拥有核心技术，可为业主提供公路的发展战略规划研究、交通经济分析、交通运输统计、交通节能减排、工程可行性研究及后期评估；公路、桥梁工程勘察设计，道路改扩建工程勘察设计，路面养护改善工程设计，路面养护规划。

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2021年第二季度光大保德信瑞和混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月12日光大保德信瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信瑞和混合A（009486）基金资产配置详情如下，股票占净比90.19%，债券占净比5.55%，现金占净比11.18%，合计净资产1400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.19%，同类平均为59.53%，比同类配置多30.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信瑞和混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：今世缘（603369）、贵州茅台（600519）、梦百合（603313），本期累计买入金额分别为3620.93万元、1760.94万元、1426.96万元，占期初基金资产净值比例分别为14.82%、7.21%、5.84%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信瑞和混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：今世缘（603369），占期初基金资产净值比例为17.79%，本期累计卖出金额为4348.2万元；中粮糖业（600737），占期初基金资产净值比例为7.05%，本期累计卖出金额为1722.64万元；盐津铺子（002847），占期初基金资产净值比例为6.84%，本期累计卖出金额为1670.42万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信瑞和混合A（009486）持有股票基金：龙蟠科技（603906）、芳源股份（688148）、先惠技术（688155）、江苏国泰（002091）等，持仓比分别8.27%、6.39%、5.33%、5.25%等，持股数分别为2.24万、3.27万、6200、5.6万，持仓市值112.6万、86.97万、72.61万、71.51万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，光大保德信瑞和混合A（009486）持有债券：债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别5.07%、0.48%等，持仓市值69.06万、6.51万等。

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泓德裕泽一年定开债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月12日泓德裕泽一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.2701，最新市场表现：单位净值1.0651，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0663。

基金一年来收益详情

泓德裕泽一年定开债券A（002740）成立以来收益28.64%，今年以来收益3.98%，近一月收益0.27%，近三月收益0.95%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.12元，直销增购最小购买金额100元。

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11月12日晚间复盘数据显示，科研概念报涨，电科院（10.5，0.88，9.148%）领涨，华电重工(5.84，0.44，8.148%)、苏交科(6.22，0.21，3.494%)、中国汽研(19，0.63，3.43%)等跟涨。

相关科研概念股有：

电科院：近十年，完成了一批具有国内外领先水平的科研开发和技术改造项目，使实验室的技术服务能力和服务范围得到了显著提升，获国家科技进步二等奖3项，省部级技术奖20余项，同时还获得了60余项国家专利。

华电重工：公司通过引进吸收、自主研发和项目实践，创新出一系列具有行业先进水平的技术、工艺流程、核心产品以及加工制造模式，共取得百余项专利，获得多项科技奖项，在相关科研开发领域处于领先地位。

苏交科：申请并获准成立了22个国家级、部省级科研平台，依托科研平台开展了500余项国家和省级重点科研攻关、试验检测和产品开发工作，获得科研、设计、咨询等各类成果奖项422项，其中获得国家、省部级奖项248项。

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11月5日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0707，累计净值1.1087，最新估值1.0681，净值增长率涨0.24%。

基金季度利润

自基金成立以来收益11.13%，今年以来收益8.11%，近一年收益9.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

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11月11日兴华永兴混合发起式A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日兴华永兴混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，兴华永兴混合发起式A（010756）最新单位净值1.1541，累计净值1.1541，净值增长率涨0.84%，最新估值1.1445。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.45%，今年以来收益13.12%，近一月收益4.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.86%，同类平均为76.60%，比同类配置多18.26%。

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11月12日晚间复盘数据分析，室内装饰概念报涨，华建集团（10%）领涨，华凯创意（8.389%）、ST弘高（2.959%）等跟涨。

相关室内装饰概念股有：

华建集团600629：

华凯创意300592：2009年公司获得“中国展览馆协会展览工程一级资质”；2013年签约高栏港、六盘水、盘锦、库尔勒、柘城等大型规划馆项目、周新华董事长获评“湖南省优秀企业家称号、荣获国家高新技术企业证书、获年度“全国室内装饰优秀企业”称号；2015年协办长沙市浏阳河文化旅游产业带建设顶层设计座谈会。

ST弘高002504：公司从事室内装饰业务，主要为高档酒店、高档写字楼、企事业机关单位办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等提供专业服务，同时在设计施工一体化、精装修总承包、改造工程等领域沉淀形成竞争优势，为客户创造高水准的作品。

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2021年第二季度华泰柏瑞量化智慧混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月11日华泰柏瑞量化智慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化智慧混合A（001244）基金资产配置详情如下，合计净资产5.51亿元，股票占净比81.56%，债券占净比0.90%，现金占净比16.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化智慧混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.52%，同类平均42.36%，比同类配置多10.16%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.33%，同类平均3.05%，比同类配置多2.28%；金融业行业基金配置4.34%，同类平均5.46%，比同类配置少1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化智慧混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：国信证券、赛意信息、东方生物、旗滨集团，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.35%、0.35%、0.34%，本期累计买入金额分别为331.58万元、208.65万元、209.82万元、203.87万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化智慧混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源本期累计卖出金额为981.35万元，占期初基金资产净值比例为1.62%；吉宏股份本期累计卖出金额为713.75万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；阳光城本期累计卖出金额为671.82万元，占期初基金资产净值比例为1.11%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化智慧混合A（001244）持有股票特变电工（占1.16%）：持股为26.33万，持仓市值为638.5万；天赐材料（占1.12%）：持股为4.05万，持仓市值为616.09万；酒鬼酒（占0.73%）：持股为1.62万，持仓市值为401.32万；彩虹股份（占0.68%）：持股为47.06万，持仓市值为377.42万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化智慧混合A基金（001244）持有债券21贴现国债41（占0.90%），持仓市值为497.6万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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工银健康生活混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的工银健康生活混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金累计净值1.0778，最新市场表现：公布单位净值1.0778，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0757。

工银健康生活混合C基金成立以来收益6.39%，今年以来收益3.32%，近一月下降9%，近一年收益6.39%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银健康生活混合C（010394）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值106.62万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日晚间复盘数据分析，冰箱概念报涨，星帅尔（21.82，6.232%）领涨，赛特新材(47.65，6.172%)、迪贝电气(13.62，5.91%)、天银机电(13.06，4.731%)等跟涨。

相关冰箱概念股分析：

星帅尔：公司是国内冰箱与冷柜压缩机热保护器、起动器和密封接线柱的骨干生产企业。

赛特新材：公司是一家集研发、生产、销售真空绝热板为一体的高新技术企业，产品目前主要应用在家电领域（冰箱、冷柜等）以及冷链物流（医用及食品保温箱、自动贩卖机等）等领域，公司行业龙头地位稳固可享估值溢价。

迪贝电气：报告期内，家用冰箱终端销售略有下降，家用空调市场与工商业制冷暖通市场需求稳步提升，但增速不一，市场竞争加剧。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度蜂巢卓睿混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月11日蜂巢卓睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，蜂巢卓睿混合A（006857）基金资产配置详情如下，股票占净比67.92%，债券占净比14.64%，现金占净比0.72%，合计净资产1400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为67.92%，同类平均为73.74%，比同类配置少5.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，蜂巢卓睿混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为201.18万元，占期初基金资产净值比例为8.52%；迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为101.31万元，占期初基金资产净值比例为4.29%；华海药业（600521）本期累计买入金额为95.16万元，占期初基金资产净值比例为4.03%；药明康德（603259）本期累计买入金额为91.63万元，占期初基金资产净值比例为3.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，蜂巢卓睿混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方雨虹（002271）本期累计卖出金额为197.4万元，占期初基金资产净值比例为8.36%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为104.91万元，占期初基金资产净值比例为4.44%；上能电气（300827）本期累计卖出金额为103.74万元，占期初基金资产净值比例为4.39%；上海机场（600009）本期累计卖出金额为103.02万元，占期初基金资产净值比例为4.36%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢卓睿混合A（006857）持有股票基金：贵州茅台、中国平安、隆基股份等，持仓比分别3.94%、3.57%、2.54%等，持股数分别为300、1.03万、4300，持仓市值54.9万、49.81万、35.47万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢卓睿混合A（006857）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别13.06%、1.58%等，持仓市值182.16万、22.02万等。

基金现任经理

蜂巢卓睿灵活配置混合A的现任基金经理是孔宪政，任职时间为2021-03-10~至今，任职期间回报-6.01%。

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前海开源事件驱动混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的前海开源事件驱动混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，前海开源事件驱动混合A（000423）累计净值2.073，最新单位净值2.073，净值增长率涨3.86%，最新估值1.996。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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11月11日西部利得港股通新机遇混合C一年来下降3.77%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日西部利得港股通新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得港股通新机遇混合C（010093）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.0086，累计净值1.0086，最新估值0.995，净值增长率涨1.37%。

基金阶段涨跌幅

西部利得港股通新机遇混合C基金成立以来下降2.19%，今年以来下降13.74%，近一月下降1.41%，近一年下降3.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得港股通新机遇混合C（010093）基金资产配置详情如下，股票占净比84.14%，现金占净比16.43%，合计净资产6400万元。

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11月12日晚间复盘数据分析，临床CRO概念报涨，海特生物（50.99，10.13%）领涨，药石科技(142.1，1.682%)、凯莱英(414.53，1.377%)、博济医药(13.26，1.221%)等跟涨。

相关临床CRO概念股分析：

海特生物：本次收购是公司丰富业务研发领域，降低单一产品依赖的重要举措，促进公司进一步寻求向医药上游CRO、CMO领域纵向拓展。

药石科技：公司的产品有别于传统的CRO公司，公司的药物分子砌块绝大部分为自主研发，不受知识产权保密条款的约束，可以同时供给多家客户。

凯莱英：

博济医药：愈发规范的质量标准会使CRO公司加大软硬件投入，增加运营成本，小型CRO公司可能面临被淘汰的局面，而具有一定规模且能够提供规范化系列技术服务的CRO公司将会赢得更大的市场份额。

蔚蓝生物：

博腾股份：CMO龙头，主营创新药中间体的工艺研究开发、质量安全研究和医药中间体的定制生产服务，客户多为国际巨头；全资子公司博腾美研收购国外知名CRO公司J-STAR，标的在创新药API的化学合成、工艺分析、结晶技术等经验丰富。

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2021年第三季度工银中小盘混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月11日工银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银中小盘混合基金截至11月11日，累计净值4.495，最新市场表现：公布单位净值4.495，净值涨0.54%，最新估值4.471。

工银中小盘混合（481010）近一周收益0.09%，近一月收益8.39%，近三月收益0.33%，近一年收益46.9%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银中小盘混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.63%），同类平均42.88%，比同类配置多42.75%；采矿业（4.17%），同类平均3.04%，比同类配置多1.13%；农、林、牧、渔业（2.46%），同类平均0.49%，比同类配置多1.97%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏野村日经225ETF(QDII)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏野村日经225ETF(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.2298，最新市场表现：单位净值1.2298，净值增长率涨0.89%，最新估值1.2189。

华夏野村日经225ETF(QDII)成立以来收益21.89%，近一月收益1.05%，近一年收益3.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏野村日经225ETF(QDII)收入合计负154.75万元：利息收入5131.7元，其中利息收入方面，存款利息收入5131.7元。投资收益835.59万元，公允价值变动亏1000.14万元，汇兑亏15.69万元，其他收入24.96万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日民生加银恒裕债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日民生加银恒裕债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0033，累计净值1.0706，最新估值1.0033。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

信诚策略混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日信诚策略混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，信诚策略混合(LOF)累计净值1.3172，最新单位净值1.2115，最新估值1.2115。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益33.29%，今年以来收益7.43%，近一月下降0.62%，近一年收益12.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款9.31万，应付管理人报酬11.85万，应付托管费1.97万，应付交易费用10.6万，负债合计46.7万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

晚间复盘简讯，11月12日广电概念报跌，佳创视讯（10.36，-1.13，-9.835%）领跌，万隆光电(65.35，-3.59，-5.207%)、中广天择(14.31，-0.43，-2.917%)、中文传媒(10.97，-0.21，-1.878%)、东方明珠(7.64，-0.12，-1.546%)等跟跌。

相关广电概念股分析：

佳创视讯：深圳市佳创视讯技术股份有限公司成立于2000年，截止2014年，佳创视讯为河南省网、吉林省网、湖北省网、贵州省网、甘肃省网、黑龙江省网、宁夏区网、广东省网、广西区网等十多个省级广电运营商以及上百个国内地市级广电运营商提供了先进的数字电视系统和解决方案，公司数字电视软件技术的用户覆盖超过8000万户。

万隆光电：公司提供的各类广电产品已取得广电总局广播电视设备器材入网认定证书，出口欧盟的产品已获得欧盟CE认证。

中广天择：据国家新闻出版广电总局统计，2009年-2015年，全国电视广告总收入由675.82亿元增长至1，219.69亿元，复合增长率为10.34%，保持持续、快速增长趋势，且明显高于同期国民经济的增速。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月12日华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金截至11月12日，累计净值2.1239，最新市场表现：公布单位净值2.1239，净值跌0.23%，最新估值2.1287。

华泰保兴研究智选灵活配置混合A今年以来下降4.47%，近一月收益0.96%，近三月下降5.59%，近一年收益4.51%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合A（006385）持有股票基金：亿联网络（300628）、比亚迪（002594）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别6.49%、6.46%、4.92%等，持股数分别为22.28万、7.22万、7500，持仓市值1810.01万、1801.46万、1372.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金（006385）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为11.3万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日民生加银聚享39个月定开纯债债券一年来收益2.87%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日民生加银聚享39个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，民生加银聚享39个月定开纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0231，累计净值1.0478，最新估值1.0231。

基金阶段涨跌幅

民生加银聚享39个月定开纯债债券（008693）成立以来收益4.85%，今年以来收益2.39%，近一月收益0.22%，近三月收益0.58%。

基金现任经理

民生加银39个月定期纯债的现任基金经理是张玓，任职时间为2021-02-22~至今，任职期间回报1.75%。

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11月12日晚间复盘数据显示，核能核电概念报涨，派克新材（123.96，10.41，9.168%）领涨，华电重工(5.84，0.44，8.148%)、湘电股份(16.09，1.02，6.768%)、钢研高纳(51.1，3.22，6.725%)等跟涨。

相关核能核电概念股有：

1、派克新材605123：项目拟建设航空发动机和燃气轮机用热端特种合金锻件的综合性制造基地，建成后用于航空发动机及燃气轮机用高温合金、钛合金、铝合金、特种不锈钢及其他锻件产品的生产，另外，也可用于工业重型燃气轮机、核电装备和海工装备等高端锻件的生产。

2、华电重工601226：公司控股子公司河南华电金源管道有限公司在核电常规岛管道预制，流量测量装置焊接与热处理领域已有业绩，已完成和在制规模超过1000万元。

3、湘电股份600416：公司制定了100万千瓦级核电机组用泵的开发战略，确定以常规岛泵、核二三级泵、核主泵为主的产品开发目标。

4、钢研高纳300034：2014年12月5日，钢研高纳在互动平台上表示，公司与中国核动力研究所合作申请了专项课题，目前正在进行核电用高温合金部件研发。

5、宝胜股份600973：在特种电缆领域，随着国内经济转型升级，通信、消费电子、核能及风能、光伏等新能源、航空航天、轨道交通、高速铁路、船舶、海洋工程、机车车辆、家用电器、新型建筑等领域对特种电缆的需求持续增长。

6、兰石重装603169：其前身是国家“一五”期间前苏联援建中国的156个重点建设项目之一——兰州炼油化工设备厂，是国内建厂时间早、规模大、实力强的集炼油、煤化工高端压力容器装备、快速锻压机组装备、板式换热器、核电新能源等高端能源装备从研发、设计、制造、安装到售后技术服务为一体的全过程解决方案提供商。

7、汉缆股份002498：公司已完成开发核电站用1E级K3类低压电力电缆。

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