华安睿明两年定开混合C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安睿明两年定开混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安睿明两年定开混合C截至11月5日市场表现：累计净值1.9141，最新公布单位净值1.4461，净值增长率跌21.34%，最新估值1.8383。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

华安睿明两年定开混合C的现任基金经理是陆奔，任职时间为2020-01-23~至今，任职期间回报99.10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长盛沪深300指数(LOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月5日长盛沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛沪深300指数(LOF)截至11月5日，最新单位净值1.669，累计净值2.019，最新估值1.677，净值增长率跌0.48%。

长盛沪深300指数(LOF)（基金代码：160807）成立以来收益115.06%，今年以来收益0.66%，近一月下降0.3%，近一年收益10.26%，近三年收益86.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛沪深300指数(LOF)（160807）基金资产配置详情如下，股票占净比93.67%，现金占净比6.48%，合计净资产3.55亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中欧医疗创新股票A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日中欧医疗创新股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧医疗创新股票A最新市场表现：公布单位净值2.4099，累计净值2.4099，净值增长率跌0.41%，最新估值2.4197。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.8亿元，期末基金资产净值66.71亿元，期末单位基金资产净值3.11元。

基金详情介绍

基金简称中欧医疗创新股票A，该基金成立于2019年2月28日，基金规模为5.85亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是葛兰。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日鹏华丰禄债券一个月来收益0.82%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日鹏华丰禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华丰禄债券最新市场表现：公布单位净值1.0612，累计净值1.3022，最新估值1.0603，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰禄债券（003547）成立以来收益33.5%，今年以来收益4.74%，近一月收益0.82%，近三月收益1.27%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华丰禄债券（003547）基金资产配置详情如下，合计净资产24.27亿元，债券占净比101.92%，现金占净比0.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东吴智慧医疗混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月5日东吴智慧医疗混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东吴智慧医疗混合C最新单位净值1.5032，累计净值1.5032，最新估值1.5084，净值增长率跌0.35%。

自基金成立以来收益12.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴智慧医疗混合C（011948）基金资产配置详情如下，股票占净比89.98%，债券占净比1.48%，现金占净比6.53%，合计净资产6.77亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日民生加银策略精选混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月5日民生加银策略精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银策略精选混合A截至11月5日市场表现：累计净值5.729，最新公布单位净值5.368，净值增长率跌1.18%，最新估值5.432。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.81亿元，基金本期净收益盈利1.71亿元，期末基金资产净值33.36亿元，期末单位基金资产净值5.12元。

基金详情介绍

基金简称民生加银策略精选混合A，该基金成立于2013年6月7日，基金规模为3.37亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6522万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是孙伟。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）基金资产配置详情如下，合计净资产4.59亿元，股票占净比28.51%，债券占净比104.21%，现金占净比3.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合基金行业配置合计为28.51%，同类平均为59.52%，比同类配置少31.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.72%）、建筑业（3.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.98%），同类平均分别为42.72%、0.60%、3.03%，比同类配置分别为少23%、多3.05%、少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、珀莱雅（603605）、康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.51%、0.49%，本期累计买入金额分别为591.81万元、256.04万元、244.73万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、扬农化工（600486）、赤峰黄金（600988）、光线传媒（300251），本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元、288.36万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%、0.57%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有股票基金：宁德时代（300750）、海康威视（002415）、阳光电源（300274）等，持仓比分别2.83%、1.79%、1.70%等，持股数分别为2.47万、14.95万、5.25万，持仓市值1298.55万、822.25万、779万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有债券：债券上银转债、债券紫银转债、债券15国盛EB等，持仓比分别9.38%、3.48%、3.21%等，持仓市值4308.63万、1596.46万、1473.68万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国新动力灵活配置混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日富国新动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新动力灵活配置混合A截至11月5日市场表现：累计净值4.382，最新单位净值4.382，净值增长率跌0.45%，最新估值4.402。

富国新动力灵活配置混合A（001508）近一周下降0.07%，近一月收益3.86%，近三月下降0.88%，近一年收益15.74%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月4日博时标普500ETF(QDII)累计净值为2.8267元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月4日博时标普500ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值2.8267，累计净值2.8267，最新估值2.8205，净值增长率涨0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值34.25亿元，期末单位基金资产净值2.62元。

基金财务费用

博时标普500ETF(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1341.74元，其中管理人报酬863.41元，占比64.35%；托管费359.75元，占比26.81%；交易费15.91元，占比1.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国泰蓝筹精选混合C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月5日国泰蓝筹精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.4537，最新单位净值1.4537，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4528。

基金近一周来表现

国泰蓝筹精选混合C（基金代码：008175）近一周收益0.79%，阶段平均收益1%，表现一般，同类基金排1192名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰蓝筹精选混合C持有详情，总份额460万份，其中机构投资者持有占0.39%，个人投资者持有占99.61%，个人投资者持有460万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利启富混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月5日泰达宏利启富混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.3404，累计净值1.3404，最新估值1.3398，净值增长率涨0.05%。

该基金成立以来收益34.04%，今年以来下降1.12%，近一月收益0.04%，近一年收益2.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利启富混合C（003913）基金资产配置详情如下，合计净资产100万元，现金占净比124.88%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为65.56%，同类平均为59.04%，比同类配置多6.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利启富混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：交通银行、贵州茅台、恒瑞医药、旗滨集团，本期累计买入金额分别为1277.55万元、312.35万元、310.3万元、309.08万元，占期初基金资产净值比例分别为11.10%、2.71%、2.70%、2.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

财通资管鸿福短债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月5日财通资管鸿福短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，财通资管鸿福短债债券C最新市场表现：单位净值1.0842，累计净值1.0842，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0841。

财通资管鸿福短债债券C今年以来收益2.51%，近一月收益0.28%，近三月收益0.67%，近一年收益3.04%。

基金现任经理

财通资管鸿福短债C的现任基金经理是邹舟，任职时间为2020-02-25~至今，任职期间回报6.12%。

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11月5日融通通和债券最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的11月5日融通通和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，融通通和债券（002825）最新公布单位净值1.092，累计净值1.185，最新估值1.091，净值增长率涨0.09%。

基金近6月来表现

融通通和债券（基金代码：002825）近6月来收益1.87%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1664名，相对下降250名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通通和债券持有详情，总份额1900万份，其中机构投资者持有1900万份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日光大保德信安阳一年持有期混合C近三月以来收益1.81%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日光大保德信安阳一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.028，最新估值1.028。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.41%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安阳一年持有期混合C（012028）基金资产配置详情如下，合计净资产14.35亿元，股票占净比19.03%，债券占净比83.08%，现金占净比1.03%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日招商瑞阳混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月5日招商瑞阳混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞阳混合C（008457）截至11月5日，最新单位净值1.3107，累计净值1.3107，最新估值1.3127，净值增长率跌0.15%。

基金季度利润

招商瑞阳混合C（基金代码：008457）成立以来收益31.27%，今年以来收益10.7%，近一月收益2.68%，近一年收益14.27%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金382只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共6721.99亿元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1847，日增长率-2.80%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1470，日增长率-2.22%，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.8000，日增长率-0.86%，目前开放申购；招商稳健优选股票基金，股票型，最新单位净值为3.6758，日增长率-1.31%，目前开放申购；招商优势企业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1930，日增长率-0.68%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银聚享债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日中银聚享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银聚享债券A截至11月5日市场表现：累计净值1.0306，最新单位净值1.0306，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0295。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.11万元，期末基金资产净值2463.17万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银理财30天债券A收入合计73.44万元：利息收入82.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入2789.11元，债券利息收入81.17万元。投资亏1.9万元，其中投资收益方面，债券投资亏1.9万元。公允价值变动亏7.02万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通资管鸿利中短债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的财通资管鸿利中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，财通资管鸿利中短债债券A最新单位净值1.0014，累计净值1.1104，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0011。

财通资管鸿利中短债债券A基金成立以来收益11.34%，今年以来收益3.78%，近一月收益0.25%，近一年收益4.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，财通资管鸿利中短债债券A基金（006542）持有债券19国开03（占9.18%），持仓市值为1.52亿；债券18国开11（占8.01%），持仓市值为1.33亿；债券21附息国债07（占7.93%），持仓市值为1.31亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月5日创金合信鑫日享短债债券E一个月来收益0.31%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日创金合信鑫日享短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫日享短债债券E截至11月5日，最新单位净值1.1212，累计净值1.1212，最新估值1.121，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

创金合信鑫日享短债债券E成立以来收益5.09%，近一月收益0.31%，近一年收益4.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券E收入合计433.11万元：利息收入385.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.83万元，债券利息收入382.86万元。投资亏64.17万元，公允价值变动收益109.28万元，其他收入2.35万元。

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鹏扬景沣六个月混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日鹏扬景沣六个月混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景沣六个月混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.0913，累计净值1.0913，最新估值1.0918，净值增长率跌0.05%。

基金利润

基金经理业绩

鹏扬景沣六个月混合A基金由鹏扬基金公司的基金经理杨爱斌管理，该基金经理从业1595天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是鹏扬汇利债券A，回报率26.29%。现任基金资产总规模26.29%，现任最佳基金回报366.76亿元。

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天治趋势精选混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日天治趋势精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，天治趋势精选混合累计净值1.896，最新单位净值1.582，净值增长率跌0.25%，最新估值1.586。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益89.6%，今年以来收益6.52%，近一月收益1.8%，近一年收益19.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天治趋势精选混合扣除费用合计194.78万元，其中具体费用方面，管理人报酬80.25万元，托管费80.25万元，交易费用90.42万元，利息支出2.78万元，卖出回购金融资产支出2.78万元，其他费用7.93万元。

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2021年11月6日年长城消费增值混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长城消费增值混合持有详情，机构投资者持有占54.29%，个人投资者持有占45.71%，机构投资者持有4370万份额，个人投资者持有3680万份额，总份额8040万份。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.4604，累计净值2.9004，最新估值1.472，净值增长率跌0.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.04亿，未分配利润6.04亿，所有者权益合计14.09亿。

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11月5日长盛养老健康混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日长盛养老健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.317，最新公布单位净值2.317，净值增长率跌0.39%，最新估值2.326。

基金季度利润

该基金成立以来收益131.7%，今年以来下降3.98%，近一月下降14.12%，近一年收益1.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达上证50ETF基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达上证50ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达上证50ETF最新市场表现：单位净值1.2979，累计净值1.2979，最新估值1.3012，净值增长率跌0.25%。

易方达上证50ETF成立以来收益29.54%，近一月收益0.56%，近一年收益2.09%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达上证50ETF（510100）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别14.79%、7.92%、6.74%等，持股数分别为5.31万、103.25万、91.63万，持仓市值9725.17万、5208.83万、4431.21万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、中信证券（600030）、万华化学（600309），本期累计卖出金额分别为449.16万元、129.01万元、116.73万元，占期初基金资产净值比例分别为1.06%、0.30%、0.27%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾泰债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中欧瑾泰债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0336，累计净值1.1256，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0333。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-6,825.91元，收入合计3,077.42元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

最新净值跌幅达0.04%，以下是为您整理的截至11月5日万家瑞泽回报一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家瑞泽回报一年持有期混合最新市场表现：单位净值1.0111，累计净值1.0111，最新估值1.0115，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益1.08%。

基金详情介绍

基金全名是万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金，以下简称万家瑞泽回报一年持有期混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是苏谋东。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银创业板ETF联接C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日工银创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银创业板ETF联接C最新市场表现：单位净值1.7536，累计净值1.7536，净值增长率跌0.26%，最新估值1.7582。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.36元。

基金财务费用

工银创业板ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计37.18元，其中管理人报酬2.4元，托管费0.48元，交易费1.41元，销售服务费24.76元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安惠享纯债债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日平安惠享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠享纯债债券C截至11月5日，最新公布单位净值1.0475，累计净值1.0475，最新估值1.0476，净值增长率跌0.01%。

自基金成立以来收益1.9%，今年以来收益3.35%，近一年收益3.51%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计1,367.68元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华润元大量化优选混合C基金行业怎么配置？为您整理的11月5日华润元大量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.4359，最新单位净值1.4359，净值增长率跌0.68%，最新估值1.4457。

自基金成立以来收益21.61%，今年以来下降3.15%，近一年下降0.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.46%，同类平均为59.40%，比同类配置多23.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长信利盈混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日长信利盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利盈混合A基金截至11月5日，累计净值1.6861，最新市场表现：公布单位净值1.6861，净值跌0.1%，最新估值1.6877。

该基金成立以来收益68.77%，今年以来收益7.67%，近一月下降0.48%，近一年收益11.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为29.40%，同类平均为59.43%，比同类配置少30.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.24%，同类平均42.87%，比同类配置少23.63%；金融业行业基金配置2.75%，同类平均5.78%，比同类配置少3.03%；采矿业行业基金配置2.52%，同类平均2.97%，比同类配置少0.45%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的兴全有机增长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全有机增长混合（340008）持有债券：债券海澜转债、债券韦尔转债、债券精研转债等，持仓比分别2.66%、0.68%、0.59%等，持仓市值6917.89万、1766万、1527.48万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，兴全有机增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：士兰微（600460）本期累计卖出金额为1.49亿元，占期初基金资产净值比例为4.41%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为7242.57万元，占期初基金资产净值比例为2.14%；鄂武商A（000501）本期累计卖出金额为6296.2万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；顾家家居（603816）本期累计卖出金额为6314.15万元，占期初基金资产净值比例为1.86%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。