上银丰益混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至9月19日上银丰益混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银丰益混合A（011504）市场表现：截至9月19日，累计净值1.0429，最新单位净值1.0429，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0435。

基金阶段涨跌表现

上银丰益混合A（011504）近一周下降0.72%，近一月下降0.72%，近三月下降0.27%，近一年收益4.12%。

同公司基金

截至2022年9月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：上银鑫达灵活配置混合A基金（004138），最新单位净值为1.6027，累计净值1.9349；上银鑫达灵活配置混合C基金（015753），最新单位净值为1.5998，累计净值1.5998；上银鑫卓混合A基金（008244），最新单位净值为1.2692，累计净值1.2692等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

同泰大健康主题混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的9月19日同泰大健康主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，同泰大健康主题混合C（011003）最新市场表现：公布单位净值0.6134，累计净值0.6134，最新估值0.6272，净值增长率跌2.2%。

基金近1月来排名

同泰大健康主题混合C近1月来下降11.31%，阶段平均下降7.52%，表现不佳，同类基金排2601名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，同泰大健康主题混合C持有详情，总份额320万份，个人投资者持有320万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚至远混合C近6月来在同类基金中上升278名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月19日信诚至远混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，该基金累计净值3.4985，最新单位净值3.4985，净值增长率跌0.69%，最新估值3.5227。

基金近6月来排名

信诚至远混合C（基金代码：550016）近6月来下降4.08%，阶段平均下降3.83%，表现良好，同类基金排1429名，相对上升278名。

同公司基金

截至2022年9月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金、信诚中小盘混合A基金、信诚中小盘混合C基金，最新单位净值分别为5.5610、4.3565、4.3532，累计净值分别为7.5372、4.4865、4.3532，日增长率分别为0.01%、-0.83%、-0.84%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安泓利一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇安泓利一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月19日，汇安泓利一年持有期混合C（011992）累计净值0.9730，最新单位净值0.9730，净值增长率涨0.1%，最新估值0.972。

汇安泓利一年持有期混合C今年以来下降5.94%，近一月下降1.15%，近三月下降1.92%，近一年下降3.32%。

基金持股详情

截至2022年第二季度，汇安泓利一年持有期混合C（011992）持有股票中远海能（占0.99%）：持股为89.86万，持仓市值为928.25万；招商南油（占0.97%）：持股为224.56万，持仓市值为904.98万；TCL中环（占0.88%）：持股为14万，持仓市值为824.46万；（占0.88%）：持股为14万，持仓市值为824.46万等。

基金持有债券详情

截至2022年第二季度，汇安泓利一年持有期混合C（011992）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券荣泰转债（债券代码：113606）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券杭叉转债（债券代码：113622）等，持仓比分别11.96%、0.73%、0.64%、0.53%等，持仓市值1.12亿、682.29万、597.48万、498.54万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

宝盈祥泽混合A一年来涨了多少？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至9月19日宝盈祥泽混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，该基金累计净值1.1434，最新公布单位净值1.1434，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1435。

基金一年来收益详情

宝盈祥泽混合A成立以来收益14.34%，近一月下降0.02%，近一年收益1.1%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，宝盈祥泽混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.80%）、交通运输、仓储和邮政业（0.15%）、房地产业（0.15%），同类平均分别为46.02%、2.59%、3.18%，比同类配置分别为少44.22%、少2.44%、少3.03%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长信多利混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.5443元，以下是为您整理的截至9月19日长信多利混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5443，累计净值1.7543，最新估值1.5529，净值增长率跌0.55%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2167.71万元，基金本期净收益盈利1670.67万元，期末基金资产净值2.09亿元，期末单位基金资产净值2.45元。

2021年第三季度表现

长信多利混合基金（基金代码：519959）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.26%，同类平均跌1.2%，排2012名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.72%，同类平均涨9.3%，排752名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.5%，同类平均跌2.02%，排1618名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证软件服务ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的9月19日嘉实中证软件服务ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，该基金公布单位净值0.7040，累计净值0.7040，净值增长率跌2.15%，最新估值0.7195。

今年以来下降29.16%，近一月下降3.04%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，嘉实中证软件服务ETF联接A（012619）基金资产配置详情如下，股票占净比0.02%，现金占净比6.05%，合计净资产1.11亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置信息传输、软件和信息技术服务业为0.02%，同类平均为5.27%，比同类配置少5.25%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.02%，同类平均76.70%，比同类配置少76.68%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均3.68%，比同类配置少3.68%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均4.70%，比同类配置少4.7%。

2022年第二季度基金重大买入详情

截至2022年第二季度，嘉实中证软件服务ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：科大讯飞、天融信、东华软件、千方科技，本期累计买入金额分别为1129.25万元、225.35万元、192.89万元、191.21万元，占期初基金资产净值比例分别为11.27%、2.25%、1.93%、1.91%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信积极成长股票C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月19日创金合信积极成长股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，创金合信积极成长股票C持有详情，总份额90万份，其中机构投资者持有占52.80%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占47.20%，个人投资者持有40万份额。

基金市场表现方面

基金截至9月19日，累计净值0.8839，最新单位净值0.8839，净值增长率跌0.81%，最新估值0.8911。

同公司基金

截至2022年9月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信新能源汽车股票C基金、创金合信工业周期股票A基金，最新单位净值分别为2.7156、2.6318、2.5595，累计净值分别为2.7156、2.6318、2.5595，日增长率分别为0.98%、0.97%、-0.36%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值跌幅达3.72%，以下是为您整理的截至9月16日华宝新优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，该基金最新公布单位净值1.2615，累计净值1.2615，净值增长率跌3.72%，最新估值1.3103。

基金阶段涨跌表现

华宝新优选混合（基金代码：004284）成立以来收益26.15%，今年以来下降9.14%，近一月下降0.31%，近一年下降10.02%，近三年收益7.74%。

基金详情介绍

该基金简称华宝新优选混合，该基金成立于2017年3月23日，基金规模为650万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是贺喆。

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9月16日华安年年盈定期开放债券C累计净值为1.3120元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月16日华安年年盈定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安年年盈定期开放债券C基金截至9月16日，累计净值1.3120，最新市场表现：公布单位净值1.0060，净值跌0.3%，最新估值1.009。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.56万元，基金本期净收益盈利19.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值890.75万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，华安年年盈定期开放债券C（000240）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，债券占净比79.83%，现金占净比5.91%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

9月16日天弘鑫意39个月定开债一个月来收益0.39%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月16日天弘鑫意39个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，天弘鑫意39个月定开债（008478）最新公布单位净值1.0417，累计净值1.0733，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0409。

基金阶段涨跌幅

天弘鑫意39个月定开债基金成立以来收益7.48%，今年以来收益2.56%，近一月收益0.39%，近一年收益3.56%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，天弘鑫意39个月定开债（008478）基金资产配置详情如下，合计净资产82.64亿元，债券占净比190.09%，现金占净比5.79%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

9月19日中银证券安弘债券A最新单位净值为1.2612元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的9月19日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，中银证券安弘债券A（004807）最新市场表现：单位净值1.2612，累计净值1.2612，最新估值1.2612。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利716.05万元。

基金2020年利润

截至2020年，中银证券安弘债券A收入合计3490.03万元，扣除费用584.27万元，利润总额2905.76万元，最后净利润2905.76万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，债券型基金规模1623.72亿元，以下是为您整理的9月19日工银前沿医疗股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8259.98亿元，拥有基金经理56名，基金377只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富达欣混合C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富达欣混合C基金股票收入占比433.59%，股利收入占比4.65%，基金收入合计757.23元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9052.57亿元，拥有基金经理60名，基金483只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

9月19日鹏华丰康债券基金怎么样？2020年公司指数型基金规模506.17亿元，以下是为您整理的9月19日鹏华丰康债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，鹏华丰康债券（004127）市场表现：累计净值1.3207，最新单位净值1.1381，净值增长率涨0.01%，最新估值1.138。

基金季度利润

自基金成立以来收益34.82%，今年以来收益2.83%，近一年收益4.39%，近三年收益16.06%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模9446.85亿元，拥有基金414只，由67名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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上银慧丰利债券近一年来在同类基金中上升395名，以下是为您整理的9月19日上银慧丰利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，上银慧丰利债券累计净值1.0493，最新公布单位净值1.0154，最新估值1.0154。

基金近一年来排名

上银慧丰利债券（基金代码：009284）近1年来收益2.08%，阶段平均收益4.09%，表现不佳，同类基金排1983名，相对上升395名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上银慧丰利债券持有详情，机构投资者持有1.05亿份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占99.69%，个人投资者持有占0.31%，总份额1.06亿份。

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2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7954.37亿元，拥有基金456只，由65名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招裕纯债债券C基金收入合计195.32元，债券收入14.51元。

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金鹰智慧生活混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月19日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰智慧生活混合（002303）截至9月19日，最新单位净值0.7990，累计净值1.3980，最新估值0.8，净值增长率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利151.21万元，基金本期净收益亏65.17万元，期末基金资产净值39.99亿元，期末单位基金资产净值1.73元。

同公司基金

金鹰智慧生活混合（稳健混合型）基金同公司基金有金鹰信息产业股票A基金，股票型，开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，开放申购等。

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9月15日汇添富养老2050五年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月15日汇添富养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4109，累计净值1.4109，最新估值1.4364，净值增长率跌1.78%。

基金阶段涨跌幅

汇添富养老2050五年持有混合(FOF（基金代码：007060）成立以来收益41.09%，今年以来下降16.84%，近一月下降3.99%，近一年下降19.56%，近三年收益32.64%。

2021年第三季度表现

汇添富养老2050五年持有混合(FOF基金（基金代码：007060）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.59%，同类平均跌1.2%，排1020名，整体表现良好；2021年第二季度涨13.46%，同类平均涨9.3%，排710名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.61%，同类平均跌2.02%，排817名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银创新动力混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月19日国投瑞银创新动力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，该基金累计净值3.6111，最新单位净值0.5826，净值增长率涨0.59%，最新估值0.5792。

基金分红

国投瑞银创新动力混合基金成立于2006年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.93亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红15次，累计分红1.6238元/份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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9月19日兴银鼎新灵活配置混合近三月以来下降8.07%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的9月19日兴银鼎新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月19日，累计净值2.0270，最新公布单位净值1.9700，净值增长率涨0.92%，最新估值1.952。

基金阶段涨跌幅

兴银鼎新灵活配置混合成立以来收益107.7%，近一月下降7.99%，近一年下降18.66%，近三年收益113.43%。

基金现任经理

兴银鼎新灵活配置混合的现任基金经理是高鹏，任职时间为2021-05-19~至今，任职期间回报41.46%。

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招商安本增利债券基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的9月19日招商安本增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安本增利债券C截至9月19日，最新单位净值1.6487，累计净值2.2687，最新估值1.6511，净值增长率跌0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利809.59万元，基金本期净收益盈利562.86万元，期末单位基金资产净值1.57元。

2021年第三季度表现

招商安本增利债券基金（基金代码：217008）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.85%（2021年第三季度）、涨2.3%（2021年第二季度）、涨1.23%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为328名、240名、129名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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招商医药健康产业股票近三年来在同类基金中下降18名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月19日招商医药健康产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，该基金最新公布单位净值2.0730，累计净值2.0730，净值增长率跌1.14%，最新估值2.097。

基金近三年来排名

招商医药健康产业股票（基金代码：000960）近三年来收益34.09%，阶段平均收益50.4%，表现一般，同类基金排253名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398）、招商安润灵活配置混合C基金（015398）、招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值分别为3.8933、3.8933、3.8924，累计净值分别为3.8933、3.8933、4.2364。

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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C最新单位净值为0.7949元，同公司基金表现如何？（9月19日）以下是为您整理的截至9月19日上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，该基金最新公布单位净值0.7949，累计净值0.7949，净值增长率跌0.13%，最新估值0.7959。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年9月19日，上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：上银鑫达灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6236；上银鑫达灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6209；上银鑫达灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6027等。

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9月19日中欧瑾源灵活配置混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的9月19日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日，中欧瑾源灵活配置混合C（001147）市场表现：累计净值1.4961，最新单位净值1.4961，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4968。

基金季度利润

中欧瑾源灵活配置混合C（001147）近一周下降0.83%，近一月下降1.56%，近三月下降0.43%，近一年下降0.79%。

基金公司情况

该基金属于中欧基金管理有限公司，公司成立于2006年7月19日，公司所有基金管理规模5295.66亿元，拥有基金经理41名，基金254只。

同公司基金

截至2022年9月19日，中欧瑾源灵活配置混合C（激进混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2036，累计净值5.5536；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2036，累计净值5.5536；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9479，累计净值5.2979等。

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