9月16日海富通强化回报混合最新净值是多少？以下是为您整理的9月16日海富通强化回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，该基金累计净值2.4724，最新公布单位净值0.9764，净值增长率跌0.36%，最新估值0.9799。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.35万元，基金本期净收益亏142.66万元，期末基金资产净值2.97亿元。

基金详情介绍

该基金全名是海富通强化回报混合型证券投资基金，以下简称海富通强化回报混合，该基金成立于2006年5月25日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是方昆明等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华宝基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金194只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3586.91亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

公司基金表

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.7295，累计净值8.7295；华宝收益增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.7295，累计净值8.7295；华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.7253，累计净值8.7253等。

基金资产配置

截至2022年第二季度，华宝转型升级混合（001967）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比85.82%，现金占净比14.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月16日泰达宏利行业混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月16日泰达宏利行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，泰达宏利行业混合A累计净值9.3877，最新公布单位净值7.5827，净值增长率跌0.99%，最新估值7.6584。

基金近两年来表现

泰达宏利行业混合（基金代码：162204）近2年来收益20.6%，阶段平均收益0.8%，表现优秀，同类基金排203名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

泰达宏利行业混合基金（基金代码：162204）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.09%，同类平均跌1.2%，排1324名，整体表现一般；2021年第二季度涨13.57%，同类平均涨9.3%，排701名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.91%，同类平均跌2.02%，排854名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实精选平衡混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至9月16日嘉实精选平衡混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实精选平衡混合C截至9月16日市场表现：累计净值1.1745，最新单位净值1.1745，净值增长率跌1.86%，最新估值1.1968。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益17.45%，今年以来下降3.18%，近一年下降3.78%。

2021年第三季度表现

嘉实精选平衡混合C基金（基金代码：009650）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.46%，同类平均跌1.2%，排37名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.32%，同类平均涨9.3%，排118名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.23%，同类平均跌2.02%，排45名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年华安基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模6062.02亿元，拥有基金经理54名，基金359只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

公司基金表

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安宏利混合A基金，最新单位净值为7.8855，日增长率1.11%，目前开放申购；华安宏利混合A基金，最新单位净值为7.8855，日增长率1.11%，目前开放申购；华安宏利混合C基金，最新单位净值为7.8826，日增长率1.11%，目前开放申购。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银创业板50指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的交银创业板50指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月16日，该基金最新公布单位净值1.5899，累计净值1.5899，最新估值1.6302，净值增长率跌2.47%。

自基金成立以来收益58.99%，今年以来下降28.28%，近一年下降24.67%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银创业板50指数A（007464）持有债券：债券乐普转2（债券代码：123108）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值74.12万等。

基金2020年利润

截至2020年，交银创业板50指数A收入合计5.09亿元：利息收入52.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.74万元，债券利息收入3.57万元。投资收益2.44亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.39亿元，债券投资收益274.97万元，股利收益194.56万元。公允价值变动收益2.63亿元，其他收入203.19万元。

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东财通信指数C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的东财通信指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，东财通信指数C累计净值0.8645，最新公布单位净值0.8645，净值增长率跌1.66%，最新估值0.8791。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

东财中证通信C的现任基金经理是吴逸，任职时间为2020-01-20~至今，任职期间回报0.02%。

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银河鸿利混合I基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的银河鸿利混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月16日，银河鸿利混合I（519647）最新公布单位净值1.0000，累计净值1.1600，最新估值1。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，银河鸿利混合I（519647）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别46.63%、6.89%等，持仓市值202.24万、29.88万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月16日嘉合锦明混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月16日嘉合锦明混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦明混合A（012987）截至9月16日，最新公布单位净值0.8634，累计净值0.8634，最新估值0.8733，净值增长率跌1.13%。

基金近一周来表现

嘉合锦明混合A（基金代码：012987）近一周下降5.41%，阶段平均下降4.39%，表现一般，同类基金排2398名，相对上升173名。

基金持有人结构

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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兴证全球恒惠30天持有超短债C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至9月16日兴证全球恒惠30天持有超短债C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴证全球恒惠30天持有超短债C截至9月16日，最新单位净值1.0439，累计净值1.0439，最新估值1.044，净值增长率跌0.01%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益4.39%，今年以来收益2.23%，近一月收益0.13%，近一年收益3.27%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴证全球恒惠30天持有超短债C（基金代码：012325）涨0.98%，同类平均涨1.71%，排124名，整体来说表现良好。

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2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8259.98亿元，拥有基金377只，由56名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银生态环境股票基金收入合计27,788.71元，股票收入占比21.80%，债券收入占比0.65%，股利收入占比1.16%。

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9月16日中欧聚瑞债券A一个月来下降0.1%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的9月16日中欧聚瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，中欧聚瑞债券A（005419）最新单位净值1.0627，累计净值1.0787，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0629。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.9%，今年以来收益2.3%，近一月下降0.1%，近一年收益3.39%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧聚瑞债券A收入合计119.5万元：利息收入151.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.46万元，债券利息收入144.11万元。投资收益负42.01万元，公允价值变动收益9.93万元，其他收入3.15元。

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英大通盈纯债债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的9月16日英大通盈纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，英大通盈纯债债券C（008243）累计净值1.0572，最新单位净值1.0212，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0213。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，英大通盈纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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9月16日中泰玉衡价值优选混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月16日中泰玉衡价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，中泰玉衡价值优选混合A（006624）最新市场表现：公布单位净值2.1078，累计净值2.1078，最新估值2.1522，净值增长率跌2.06%。

基金近三年来表现

中泰玉衡价值优选混合（基金代码：006624）近三年来收益113.77%，阶段平均收益41.97%，表现优秀，同类基金排98名，相对下降5名。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：中泰星元灵活配置混合A基金（006567），最新单位净值为2.4233，目前开放申购；中泰星元灵活配置混合A基金（006567），最新单位净值为2.4233，目前开放申购；中泰星元灵活配置混合C基金（012940），最新单位净值为2.4128，目前开放申购；中泰星元灵活配置混合C基金（012940），最新单位净值为2.4128，目前开放申购；中泰开阳价值优选混合A基金（007549），最新单位净值为1.9308，目前开放申购等。

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招商国证生物医药指数C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商国证生物医药指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是招商国证生物医药指数证券投资基金，以下简称招商国证生物医药指数C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯昊等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商国证生物医药指数C持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有1130万份额，总份额1130万份。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.8933，日增长率-1.35%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为3.8924，日增长率-1.34%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.4410，日增长率0.56%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.1900，日增长率0.76%，目前开放申购；招商优势企业混合基金（217021），最新单位净值为3.1510，日增长率-1.50%，目前开放申购等。

基金市场表现

招商国证生物医药指数C截至9月16日，最新公布单位净值0.5691，累计净值0.5691，最新估值0.5882，净值增长率跌3.25%。

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9月16日华夏创蓝筹ETF联接A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的9月16日华夏创蓝筹ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，华夏创蓝筹ETF联接A（007472）最新市场表现：公布单位净值1.3223，累计净值1.3223，净值增长率跌1.36%，最新估值1.3405。

基金阶段表现

华夏创蓝筹ETF联接A近1月来下降7.23%，阶段平均下降7.43%，表现一般，同类基金排1109名，相对上升76名。

基金现任经理

华夏创蓝筹ETF联接A的现任基金经理是荣膺，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报76.34%。

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招商睿逸混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商睿逸混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，招商睿逸混合（002317）最新市场表现：公布单位净值1.6870，累计净值1.6870，最新估值1.724，净值增长率跌2.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5107.38万，所有者权益合计5.18亿，负债和所有者权益总计5.7亿。

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9月16日华安聚恒精选混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的9月16日华安聚恒精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安聚恒精选混合A（011238）截至9月16日，最新单位净值0.7520，累计净值0.7520，最新估值0.764，净值增长率跌1.57%。

基金阶段涨跌幅

华安聚恒精选混合A基金成立以来下降24.8%，今年以来下降24.54%，近一月下降6.32%，近一年下降26.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比1.26%，股利收入占比15.37%，基金收入合计6,267.72元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏扬淳开债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至9月16日鹏扬淳开债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，该基金公布单位净值1.0246，累计净值1.1196，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0249。

基金阶段表现

鹏扬淳开债券A基金成立以来收益12.46%，今年以来收益3.8%，近一月收益0.15%，近一年收益5.31%。

2021年第三季度表现

鹏扬淳开债券A基金（基金代码：007408）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.36%（2021年第三季度）、涨0.88%（2021年第二季度）、涨0.39%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为122名、1498名、1640名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

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9月16日华夏永泓一年持有混合C基金赚钱吗？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至9月16日华夏永泓一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，华夏永泓一年持有混合C累计净值0.9388，最新公布单位净值0.9388，净值增长率跌0.9%，最新估值0.9473。

基金季度利润方面

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，华夏永泓一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为10.31%、6.78%、2.18%，同类平均分别为43.43%、5.45%、3.23%，比同类配置分别为少33.12%、多1.33%、少1.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘债券发起式B基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比0.43%，基金收入合计144.24元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.17万亿元，拥有基金294只，由42名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

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中金瑞和混合C一年来下降22.18%，同公司基金表现如何？（9月16日）以下是为您整理的截至9月16日中金瑞和混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月16日，累计净值1.3484，最新单位净值1.3484，净值增长率跌2%，最新估值1.3759。

基金一年来收益详情

中金瑞和混合C（006278）近一周下降2.8%，近一月下降6.43%，近三月下降7.36%，近一年下降22.18%。

同公司基金

截至2022年9月9日，中金瑞和混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0953，累计净值2.0953；中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0953，累计净值2.0953；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0806，累计净值2.0806等。

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9月16日招商制造业混合C一个月来下降8.29%，2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的9月16日招商制造业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，招商制造业混合C（004569）最新市场表现：公布单位净值2.4010，累计净值2.4010，净值增长率跌1.28%，最新估值2.432。

基金阶段涨跌幅

招商制造业混合C基金成立以来收益132.88%，今年以来下降14.22%，近一月下降8.29%，近一年下降13.04%，近三年收益94.1%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为85.86%，同类平均为61.14%，比同类配置多24.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.58%，同类平均44.20%，比同类配置多18.38%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.93%，同类平均2.80%，比同类配置多8.13%；批发和零售业行业基金配置4.15%，同类平均0.98%，比同类配置多3.17%。

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2020年交银施罗德基金管理有限公司基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，以下是为您整理的9月16日交银纯债债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5970.03亿元，拥有基金184只，由32名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通中证长三角领先ETF联接基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的9月16日海富通中证长三角领先ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，海富通中证长三角领先ETF联接最新公布单位净值0.9270，累计净值0.9270，净值增长率跌2.34%，最新估值0.9492。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降7.3%，今年以来下降16.7%，近一月下降3.73%，近一年下降17.37%。

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9月16日国泰安益灵活配置混合A累计净值为1.5602元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月16日国泰安益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，国泰安益灵活配置混合A市场表现：累计净值1.5602，最新公布单位净值1.4642，净值增长率跌0.37%，最新估值1.4696。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1863.48万元，基金本期净收益盈利951.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值4.09亿元，期末单位基金资产净值1.48元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，国泰安益灵活配置混合A（001850）基金资产配置详情如下，合计净资产3.68亿元，股票占净比21.09%，债券占净比85.72%，现金占净比2.94%。

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9月16日富国新回报灵活配置混合C近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月16日富国新回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.7520，累计净值1.8400，最新估值1.762，净值增长率跌0.57%。

基金近一周来表现

富国新回报灵活配置混合C（基金代码：000843）近2年来收益11.54%，阶段平均收益6.41%，表现良好，同类基金排607名，相对上升51名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国新回报灵活配置混合C（基金代码：000843）跌0.22%，同类平均跌1.2%，排1106名，整体来说表现一般。

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万家和谐增长混合最新净值跌幅达1.16%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月16日万家和谐增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家和谐增长混合（519181）市场表现：截至9月16日，累计净值3.9240，最新公布单位净值1.7920，净值增长率跌1.16%，最新估值1.813。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值13.49亿元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，万家和谐增长混合（519181）基金资产配置详情如下，合计净资产9.5亿元，股票占净比94.14%，现金占净比5.91%。

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创金合信ESG责任投资股票A近1月来在同类基金中排400名，同公司基金表现如何？（9月16日）以下是为您整理的9月16日创金合信ESG责任投资股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，创金合信ESG责任投资股票A最新单位净值1.0410，累计净值1.0410，净值增长率跌0.92%，最新估值1.0507。

基金近1月来排名

创金合信ESG责任投资股票A近1月来下降7.5%，阶段平均下降7.72%，表现良好，同类基金排400名，相对上升32名。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值分别为2.8509、2.8509、2.7993，日增长率分别为2.28%、2.28%、-0.39%。

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