东方红汇阳债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月16日东方红汇阳债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，东方红汇阳债券A（002701）累计净值1.3439，最新公布单位净值1.0939，净值增长率跌0.38%，最新估值1.0981。

基金分红

东方红汇阳债券A基金成立于2016年5月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.58亿元，基金总3.16亿份额，上市流通3.16亿份额，共分红22次，累计分红0.25元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

9月16日银河强化债券基金怎么样？2022年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银河强化债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月16日，银河强化债券最新市场表现：单位净值1.0720，累计净值1.8130，净值增长率跌0.28%，最新估值1.075。

银河强化债券（519676）成立以来收益95.03%，今年以来下降1.83%，近一月下降2.99%。

基金持股详情

截至2022年第二季度，银河强化债券（519676）持有股票基金：（）、晶澳科技（002459）、芯能科技（603105）、（）等，持仓比分别3.73%、3.73%、2.19%、1.73%等，持股数分别为13.39万、13.39万、55.59万、9200，持仓市值1056.18万、1056.18万、621.5万、491.28万等。

基金持有债券详情

截至2022年第二季度，银河强化债券（519676）持有债券：债券21国开02、债券19国开03、债券22国开01等，持仓比分别21.68%、18.15%、7.13%等，持仓市值6145.24万、5144.81万、2021.15万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月16日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的9月16日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金截至9月16日，最新单位净值1.1940，累计净值1.2615，最新估值1.216，净值跌1.81%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益25.47%，今年以来下降24.08%，近一月下降9.52%，近一年下降18.31%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

9月16日财通资管价值精选一年持有期混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月16日财通资管价值精选一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管价值精选一年持有期混合C截至9月16日市场表现：累计净值0.8544，最新公布单位净值0.8544，净值增长率跌0.01%，最新估值0.8545。

近3月来涨跌

财通资管价值精选一年持有期混合C（基金代码：010164）近3月来下降6.68%，阶段平均下降3.66%，表现一般，同类基金排2331名，相对上升129名。

2021年第三季度表现

财通资管价值精选一年持有期混合C基金（基金代码：010164）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.35%，同类平均跌1.2%，排567名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

9月16日鑫元招利债券一年来收益3.79%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月16日鑫元招利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，鑫元招利债券（004059）累计净值1.2282，最新公布单位净值1.0869，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0871。

基金阶段涨跌幅

鑫元招利债券基金成立以来收益24.49%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.17%，近一年收益3.79%，近三年收益10.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计9.7亿，负债和所有者权益总计10.77亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

9月16日汇安中短债债券C一个月来收益0.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月16日汇安中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安中短债债券C基金截至9月16日，最新单位净值1.0855，累计净值1.1205，最新估值1.0854，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

汇安中短债债券C基金成立以来收益12.27%，今年以来收益2.13%，近一月收益0.39%，近一年收益2.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.89亿，未分配利润8130.45万，所有者权益合计16.71亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国联安鑫汇混合C近1月来在同类基金中下降95名，同公司基金表现如何？（9月16日）以下是为您整理的9月16日国联安鑫汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，国联安鑫汇混合C最新市场表现：公布单位净值1.3535，累计净值1.3765，最新估值1.3623，净值增长率跌0.65%。

基金近1月来排名

国联安鑫汇混合C近1月来下降2.03%，阶段平均下降1.52%，表现一般，同类基金排1007名，相对下降95名。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.3686，日增长率-2.33%，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.3686，日增长率-2.33%，目前开放申购；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.6367，日增长率0.21%，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华金鼎混合A近一周来在同类基金中排1180名，以下是为您整理的9月16日鹏华金鼎混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，该基金累计净值1.5900，最新市场表现：公布单位净值1.5900，净值增长率跌3.05%，最新估值1.64。

基金近一周来排名

鹏华金鼎混合A（基金代码：002504）近一周下降3.34%，阶段平均下降3.36%，表现一般，同类基金排1180名，相对下降1087名。

截至2021年第二季度，鹏华金鼎混合A持有详情，总份额810万份，其中机构投资者持有占74.48%，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有占25.52%，个人投资者持有210万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月16日华夏中证人工智能主题ETF联接C一个月来下降10.59%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的9月16日华夏中证人工智能主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证人工智能主题ETF联接C截至9月16日，累计净值0.6410，最新单位净值0.6410，净值增长率跌0.28%，最新估值0.6428。

基金阶段涨跌幅

华夏中证人工智能主题ETF联接C今年以来下降33.43%，近一月下降10.59%，近三月下降10.46%，近一年下降26.62%。

基金现任经理

华夏中证人工智能主题ETF联接C的现任基金经理是李俊，任职时间为2020-06-16~至今，任职期间回报-11.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商品质发现混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商品质发现混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月16日，该基金累计净值0.7886，最新市场表现：单位净值0.7886，净值增长率跌1.94%，最新估值0.8042。

招商品质发现混合C成立以来下降21.14%，近一月下降6.72%，近一年下降21.1%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，招商品质发现混合C基金（011691）持有债券21国债16（占3.60%），持仓市值为2623.69万；债券20国债11（占2.77%），持仓市值为2019.59万；债券兴业转债（占0.13%），持仓市值为94.7万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

9月16日浙商丰裕纯债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月16日浙商丰裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，浙商丰裕纯债债券A（007587）累计净值1.0780，最新公布单位净值1.0780，最新估值1.078。

基金阶段涨跌幅

浙商丰裕纯债债券A（基金代码：007587）成立以来收益7.8%，今年以来收益2.29%，近一月收益0.14%，近一年收益3.27%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰基金管理有限公司基金总规模4043.08亿元，QDII基金规模30.73亿元（2020年），以下是为您整理的9月16日国泰中证煤炭ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金338只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5671.19亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

淳厚欣颐混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的9月16日淳厚欣颐混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，淳厚欣颐混合持有详情，总份额5600万份，其中机构投资者持有占4.82%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有占95.18%，个人投资者持有5330万份额。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，淳厚欣颐混合（010551）基金资产配置详情如下，股票占净比88.56%，债券占净比6.28%，现金占净比5.71%，合计净资产3.33亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，淳厚欣颐混合基金行业配置合计为73.94%，同类平均为62.07%，比同类配置多11.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.64%）、金融业（4.88%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.76%），同类平均分别为46.02%、5.40%、2.80%，比同类配置分别为多8.62%、少0.52%、多1.96%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，淳厚欣颐混合（010551）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别5.19%、1.09%等，持仓市值1727.99万、363.38万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安新优选灵活配置混合C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的华安新优选灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新优选灵活配置混合C截至9月16日，累计净值1.3630，最新公布单位净值1.3630，净值增长率跌0.66%，最新估值1.372。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基本面50指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的9月16日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，嘉实基本面50指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.1142，累计净值1.1142，净值增长率跌2.33%，最新估值1.1408。

基金近一周来表现

嘉实基本面50指数(LOF)C（基金代码：160725）近一周下降1.91%，阶段平均下降4.63%，表现优秀，同类基金排181名，相对下降81名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)C（基金代码：160725）跌0.82%，同类平均跌1.93%，排503名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

9月16日浙商智选领航三年持有期混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的9月16日浙商智选领航三年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智选领航三年持有期混合C截至9月16日，累计净值0.8423，最新公布单位净值0.8423，净值增长率跌1.58%，最新估值0.8558。

基金阶段涨跌幅

浙商智选领航三年持有期混合C（010553）成立以来下降15.77%，今年以来下降23.33%，近一月下降6.34%，近三月下降2.84%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

9月16日博道志远混合C基金近三月以来下降2.06%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月16日博道志远混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道志远混合C基金截至9月16日，最新市场表现：公布单位净值1.6470，累计净值1.6470，最新估值1.6755，净值跌1.7%。

基金阶段涨跌幅

博道志远混合C基金成立以来收益64.7%，今年以来下降12.81%，近一月下降9.73%，近一年下降7.44%。

2021年第三季度表现

博道志远混合C基金（基金代码：007826）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.89%（2021年第三季度）、涨10.9%（2021年第二季度）、跌3.65%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为527名、925名、822名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长盛盛裕纯债债券A近两年来在同类基金中排52名，同公司基金表现如何？（9月16日）以下是为您整理的9月16日长盛盛裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，该基金累计净值1.2225，最新单位净值1.0318，最新估值1.0318。

基金近两年来排名

长盛盛裕纯债债券A（基金代码：003102）近2年来收益14.11%，阶段平均收益8.74%，表现优秀，同类基金排52名，相对下降6名。

同公司基金

截至2022年9月9日，长盛盛裕纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8050；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8050；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2070等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月16日招商招旭纯债D基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商招旭纯债D基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商招旭纯债D截至9月16日，累计净值1.2898，最新单位净值1.2898，净值增长率跌0.02%，最新估值1.29。

招商招旭纯债D（010753）近一周收益0.03%，近一月收益0.25%，近三月收益1.5%，近一年收益4.82%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，招商招旭纯债D基金（010753）持有债券20浦发银行永续债（占2.51%），持仓市值为2.26亿；债券22邮储银行永续债01（占2.37%），持仓市值为2.13亿；债券21北京银行永续债02（占1.95%），持仓市值为1.75亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏希望债券A近三月来在同类基金中排587名，基金2021年第三季度表现如何？（9月16日）以下是为您整理的9月16日华夏希望债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券A基金截至9月16日，最新市场表现：公布单位净值1.2830，累计净值1.8330，最新估值1.289，净值跌0.47%。

基金近三月来排名

华夏希望债券A（基金代码：001011）近3月来收益0.31%，阶段平均收益0.27%，表现一般，同类基金排587名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏希望债券A（基金代码：001011）涨1.34%，同类平均涨1.71%，排416名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

9月16日华夏智胜价值成长股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月16日华夏智胜价值成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，该基金最新公布单位净值1.4112，累计净值1.4112，最新估值1.4424，净值增长率跌2.16%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益41.12%，今年以来下降4.52%，近一月下降6.67%，近一年下降4.64%。

基金现任经理

华夏智胜价值成长A的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2016-08-09~2017-09-08，任职期间回报15.45%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

9月16日华安上证龙头ETF联接一年来下降13.79%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的9月16日华安上证龙头ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安上证龙头企业ETF联接A（040190）截至9月16日，累计净值1.3070，最新单位净值1.3070，净值增长率跌2.32%，最新估值1.338。

基金阶段涨跌幅

华安上证龙头ETF联接（基金代码：040190）成立以来收益30.7%，今年以来下降16.27%，近一月下降3.68%，近一年下降13.79%，近三年收益0.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安上证龙头ETF联接收入合计108.78万元，扣除费用8.39万元，利润总额100.39万元，最后净利润100.39万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

9月16日东方红睿华沪港深混合(LOF)近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月16日东方红睿华沪港深混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月16日，最新市场表现：单位净值1.4978，累计净值1.8588，最新估值1.5181，净值增长率跌1.34%。

基金近两年来表现

东方红睿华沪港深混合（基金代码：169105）近2年来下降19.12%，阶段平均收益6.41%，表现不佳，同类基金排1850名，相对下降16名。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方红睿阳三年混合基金（169102）、东方红睿阳三年混合基金（169102）、东方红均衡优选定开混合基金（169108），最新单位净值分别为1.7111、1.7111、1.0016。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

9月16日交银启明混合近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月16日交银启明混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，交银启明混合A（009402）累计净值1.6183，最新公布单位净值1.5283，净值增长率跌1.21%，最新估值1.547。

基金近1月来表现

交银启明混合近1月来下降2.83%，阶段平均下降7.79%，表现优秀，同类基金排446名，相对下降14名。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.7100，累计净值6.3690；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.7100，累计净值6.3690；交银成长混合A基金，最新单位净值为5.6524，累计净值6.7614等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。