万家战略发展产业混合A最新净值跌幅达0.07%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月9日万家战略发展产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是万家战略发展产业混合型证券投资基金，以下简称万家战略发展产业混合A，该基金成立于2021年1月13日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是李文宾。

基金市场表现方面

截至9月9日，万家战略发展产业混合A（010611）累计净值1.1814，最新单位净值1.1814，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1822。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金、万家成长优选混合C基金、万家汽车新趋势混合A基金，最新单位净值分别为3.1644、3.0900、3.0797。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年9月12日年银河久泰债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河久泰债券持有详情，总份额4550万份，机构投资者持有4550万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金最新公布单位净值1.1549，累计净值1.1949，最新估值1.1548，净值增长率涨0.01%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月9日中加聚鑫纯债一年债券A一年来收益4.81%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的9月9日中加聚鑫纯债一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，中加聚鑫纯债一年债券A最新单位净值1.1636，累计净值1.2656，最新估值1.1624，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益27.42%，今年以来收益3.31%，近一月收益0.58%，近一年收益4.81%。

基金2020年利润

截至2020年，中加聚鑫纯债一年债券A收入合计2289.82万元：利息收入1420.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.54万元，债券利息收入1372.97万元。投资收益1143.88万元，其中投资收益方面，债券投资收益1102.31万元，衍生工具收益41.58万元。公允价值变动收益负274.24万元，其他收入11.94元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实消费精选股票C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实消费精选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月9日，累计净值1.8073，最新市场表现：单位净值1.8073，净值增长率涨1.77%，最新估值1.7758。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实主题新动力混合基金（070021）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.2710、3.9900、3.9480。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

9月9日工银红利优享混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银红利优享混合A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金377只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共8259.98亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘养老2035三年混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘养老2035三年混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月7日，天弘养老2035三年混合(FOF)（007748）最新市场表现：公布单位净值1.1124，累计净值1.1124，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1115。

天弘养老2035三年混合(FOF)（基金代码：007748）成立以来收益11.24%，今年以来下降12.31%，近一月下降1.08%，近一年下降13.43%。

基金持股详情

截至2022年第二季度，天弘养老2035三年混合(FOF)（007748）持有股票泰林生物（占0.70%）：持股为2.33万，持仓市值为94.97万；三七互娱（占0.08%）：持股为4800，持仓市值为10.19万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，天弘养老2035三年混合(FOF)基金（007748）持有债券21国债06（占5.69%），持仓市值为757.73万等。

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9月9日华夏债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至9月9日华夏债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金最新单位净值1.2950，累计净值2.1650，最新估值1.294，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1194.78万元，基金本期净收益盈利545.42万元，期末基金资产净值11.24亿元。

2021年第三季度表现

华夏债券C基金（基金代码：001003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.78%，同类平均涨1.71%，排207名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨1.55%，排498名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.73%，同类平均涨0.42%，排243名，整体表现良好。

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9月9日太平智行三个月定期开放混合发起式基金怎么样？以下是为您整理的9月9日太平智行三个月定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，太平智行三个月定期开放混合发起式最新市场表现：单位净值0.8837，累计净值0.8837，最新估值0.8874，净值增长率跌0.42%。

基金季度利润

太平智行三个月定期开放混合发起式基金成立以来下降11.63%，今年以来下降10.95%，近一月下降5.25%，近一年下降11.46%。

基金详情介绍

该基金全名是太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金，以下简称太平智行三个月定期开放混合发起式，该基金成立于2021年8月25日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由太平基金管理有限公司管理，基金经理是常璐。

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9月9日申万菱信中证申万证券行业指数最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的9月9日申万菱信中证申万证券行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 申万菱信中证申万证券行业指数A（163113）9月9日净值涨1.62%。当前基金单位净值为0.8099元，累计净值为1.8488元。

基金近一周来表现

申万菱信申银万国证券行业指数分（基金代码：163113）近2年来下降23.79%，阶段平均收益0.25%，表现不佳，同类基金排1016名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信申银万国证券行业指数分持有详情，总份额2.5亿份，机构投资者持有2010万份额，个人投资者持有2.3亿份额，机构投资者持有占8.04%，个人投资者持有占91.96%。

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9月9日华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金怎么样？近三月以来收益0.03%，以下是为您整理的9月9日华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，华泰柏瑞中证科技ETF联接C（008400）最新市场表现：公布单位净值1.2412，累计净值1.3087，净值增长率涨0.73%，最新估值1.2322。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞中证科技ETF联接C（008400）成立以来收益30.47%，今年以来下降20.69%，近一月下降4.78%，近三月收益0.03%。

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9月9日鹏华价值优势混合(LOF)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的9月9日鹏华价值优势混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，鹏华价值优势混合(LOF)（160607）最新市场表现：公布单位净值0.8520，累计净值5.5880，净值增长率涨0.12%，最新估值0.851。

基金阶段涨跌表现

鹏华价值优势混合(LOF)基金成立以来收益724.72%，今年以来下降12.46%，近一月下降2.07%，近一年下降8.54%，近三年收益61.24%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月9日国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的9月9日国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，国泰中证申万证券行业指数(LOF)A最新单位净值1.0122，累计净值1.0122，净值增长率涨1.63%，最新估值0.996。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.22%，今年以来下降18.56%，近一年下降21.93%，近三年下降5.61%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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2022年第二季度光大保德信裕鑫混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的光大保德信裕鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，光大保德信裕鑫混合C（009441）基金资产配置详情如下，合计净资产3.55亿元，股票占净比16.02%，债券占净比94.75%，现金占净比5.20%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，光大保德信裕鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.46%）、金融业（4.83%）、租赁和商务服务业（0.27%），同类平均分别为46.21%、5.51%、1.30%，比同类配置分别为少35.75%、少0.68%、少1.03%。

2022年第二季度基金重大买入详情

截至2022年第二季度，光大保德信裕鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浙江交科（002061），占期初基金资产净值比例为0.90%，本期累计买入金额为622.7万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为443.59万元；安琪酵母（600298），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计买入金额为433.67万元等。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.1320，累计净值4.3830；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.1150，累计净值4.3660；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为2.7210，累计净值2.9710等。

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鹏华尊信3个月定开发起式债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的9月9日鹏华尊信3个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，鹏华尊信3个月定开发起式债券（007870）市场表现：累计净值1.1156，最新公布单位净值1.0816，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0817。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称鹏华尊信3个月定开发起式债券，该基金成立于2019年8月29日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9643万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是杜培俊等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月9日建信信息产业股票一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月9日建信信息产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，建信信息产业股票A（001070）市场表现：累计净值3.0260，最新单位净值3.0260，净值增长率涨0.3%，最新估值3.017。

基金阶段涨跌幅

建信信息产业股票成立以来收益202.6%，近一月收益0.7%，近一年下降13.34%，近三年收益104.6%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信信息产业股票（基金代码：001070）涨14.76%，同类平均跌2.16%，排35名，整体来说表现优秀。

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9月9日华夏睿磐泰利混合C累计净值为1.3775元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月9日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3194，累计净值1.3775，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3196。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利320.14万元，基金本期净收益盈利177.09万元，期末基金资产净值1.02亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）基金资产配置详情如下，股票占净比11.63%，债券占净比74.04%，现金占净比2.34%，合计净资产23.27亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银聚享债券B基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中银聚享债券B基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至9月9日，累计净值1.0742，最新市场表现：单位净值1.0351，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0354。

自基金成立以来收益7.48%，今年以来收益2.26%，近一年收益3.69%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，中银理财30天债券B（380011）持有债券：债券20农发07、债券19国开08、债券21国开07等，持仓比分别20.12%、10.04%、9.99%等，持仓市值5.91亿、2.95亿、2.94亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银理财30天债券B收入合计73.44万元，扣除费用24.15万元，利润总额49.28万元，最后净利润49.28万元。

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9月9日嘉实稳华纯债债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至9月9日嘉实稳华纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，嘉实稳华纯债债券C市场表现：累计净值1.0339，最新公布单位净值1.0339，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0338。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4.17万元。

基金现任经理

嘉实稳华纯债债券C的现任基金经理是王亚洲，任职时间为2021-03-15~至今，任职期间回报1.36%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家周期优势企业混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的万家周期优势企业混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月9日，万家周期优势企业混合C最新公布单位净值1.0970，累计净值1.0970，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0978。

该基金成立以来收益9.7%，今年以来下降15.3%，近一月下降1.67%，近一年下降13.23%。

基金经理表现

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是万家瑞隆混合，回报率158.75%。现任基金资产总规模158.75%，现任最佳基金回报2.60亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，万家周期优势企业混合C基金（008492）持有债券精工转债（占0.26%），持仓市值为22.16万等。

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9月9日宝盈盈泰纯债债券C一个月来下降3.41%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的9月9日宝盈盈泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，宝盈盈泰纯债债券C（006572）累计净值1.1661，最新公布单位净值1.1141，净值增长率跌0.38%，最新估值1.1183。

基金阶段涨跌幅

宝盈盈泰纯债债券C基金成立以来收益10.88%，今年以来下降3.03%，近一月下降3.41%，近一年下降1.85%，近三年收益5.85%。

基金现任经理

宝盈盈泰纯债债券C的现任基金经理是高宇，任职时间为2018-12-24~至今，任职期间回报13.07%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至9月7日平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月7日，平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.3003，累计净值1.3003，最新估值1.2903，净值增长率涨0.78%。

基金一年来收益详情

平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A（基金代码：008461）成立以来收益30.03%，今年以来下降16.29%，近一月下降4.71%，近一年下降17.78%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

9月9日国寿安保稳吉混合A近三月以来收益1.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月9日国寿安保稳吉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.2318，累计净值1.3796，最新估值1.222，净值增长率涨0.8%。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳吉混合A基金成立以来收益41.55%，今年以来下降1.53%，近一月收益1.68%，近一年收益1.35%，近三年收益28.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9838.67万，所有者权益合计8.03亿，负债和所有者权益总计9.02亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模1.08万亿元，拥有基金经理90名，基金557只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

基金现任经理

华夏鼎融债券A的现任基金经理是张弘弢，任职时间为2016-12-29~至今，任职期间回报28.37%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

9月9日长信富民纯债一年定开债券A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的9月9日长信富民纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富民纯债一年定开债券A（005069）市场表现：截至9月9日，累计净值1.2048，最新单位净值1.0388，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0381。

基金阶段涨跌幅

长信富民纯债一年定开债券A基金成立以来收益19.5%，今年以来收益1.27%，近一月收益0.21%，近一年收益3.25%，近三年收益11.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华沪深股通精选混合基金什么时候能赎回？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的银华沪深股通精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，银华沪深股通精选混合最新单位净值0.9390，累计净值0.9390，最新估值0.9255，净值增长率涨1.46%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2022年第二季度，银华沪深股通精选混合（008116）基金资产配置详情如下，股票占净比73.63%，现金占净比25.96%，合计净资产5800万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。