蜂巢恒利债券A基金怎么样？以下是为您整理的截至9月9日蜂巢恒利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢恒利债券A（008035）截至9月9日，累计净值1.0880，最新公布单位净值1.0880，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0873。

基金阶段表现方面

蜂巢恒利债券A基金成立以来收益8.8%，今年以来收益1.94%，近一月收益0.38%，近一年收益2.7%。

基金详情介绍

基金全名是蜂巢恒利债券型证券投资基金，以下简称蜂巢恒利债券A，该基金成立于2020年9月23日，基金规模为1750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1662万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是李海涛。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月7日国富平衡养老三年混合(FOF)近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的9月7日国富平衡养老三年混合(FOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月7日，国富平衡养老三年混合(FOF)最新公布单位净值1.1448，累计净值1.1448，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1418。

基金阶段表现

国富平衡养老三年混合(FOF)近1月来收益0.42%，阶段平均下降0.67%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升9名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富平衡养老三年混合(FOF)收入合计231.56万元：利息收入7.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入5154.36元，债券利息收入6.49万元。投资收益232.77万元，公允价值变动亏8.44万元，其他收入3.61元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源裕瑞混合C近6月来在同类基金中排1243名，基金2021年第三季度表现如何？（9月9日）以下是为您整理的9月9日前海开源裕瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源裕瑞混合C截至9月9日市场表现：累计净值1.1144，最新单位净值1.1144，净值增长率涨0.42%，最新估值1.1097。

基金近一周来表现

前海开源裕瑞混合C（基金代码：006190）近6月来下降4.96%，阶段平均收益2.01%，表现不佳，同类基金排1243名，相对下降63名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源裕瑞混合C（基金代码：006190）跌1.32%，同类平均跌1.2%，排808名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华9-10年利率发起式债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的9月9日鹏华9-10年利率发起式债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，鹏华9-10年利率发起式债券A最新市场表现：公布单位净值1.1185，累计净值1.1669，最新估值1.1204，净值增长率跌0.17%。

基金分红

鹏华9-10年利率发起式债券A基金成立于2019年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总119万份额，上市流通119万份额，共分红10次，累计分红0.0484元/份。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华9-10年利率发起式债券收入合计16万元，扣除费用17.18万元，利润总额负1.18万元，最后净利润负1.18万元。

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9月9日汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的9月9日汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A（501057）最新市场表现：单位净值2.6349，累计净值2.6349，净值增长率涨1.16%，最新估值2.6048。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证新能源汽车产业指数(L（基金代码：501057）成立以来收益163.49%，今年以来下降13.77%，近一月下降10.07%，近一年下降17.01%，近三年收益192.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富中证新能源汽车产业指数(L基金收入合计224,690.69元，股票收入占比35.66%，债券收入占比0.02%，股利收入占比1.11%。

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9月9日东兴兴财短债债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月9日东兴兴财短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴兴财短债债券A截至9月9日，累计净值1.0467，最新公布单位净值1.0467，最新估值1.0467。

基金阶段涨跌幅

东兴兴财短债债券A（007394）近一周收益0.02%，近一月收益0.05%，近三月收益0.51%，近一年收益2.12%。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：东兴中证消费50A基金（009116）、东兴中证消费50C基金（009117）、东兴兴瑞一年定开A基金（007769），最新单位净值分别为1.2855、1.2824、1.1538。

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国泰沪深300指数A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月9日国泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金累计净值1.5189，最新公布单位净值0.8936，净值增长率涨1.36%，最新估值0.8816。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5467.99万元，期末基金资产净值13.17亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

2021年第三季度表现

国泰沪深300指数A基金（基金代码：020011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.94%，同类平均跌1.93%，排754名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.26%，同类平均涨9.4%，排906名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.6%，同类平均跌2.17%，排670名，整体表现一般。

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招商招兴3个月定开债发起式C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的9月9日招商招兴3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，招商招兴3个月定开债发起式C最新市场表现：单位净值1.1057，累计净值1.2860，净值增长率跌0.03%，最新估值1.106。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利361.15元，期末基金资产净值2.73万元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第三季度表现

招商招兴3个月定开债发起式C基金（基金代码：002757）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.55%（2021年第三季度）、涨1.34%（2021年第二季度）、涨0.56%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为461名、399名、1253名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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长安鑫盈混合A一年来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至9月9日长安鑫盈混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，长安鑫盈混合A（006371）最新单位净值1.8792，累计净值1.8792，净值增长率跌0.96%，最新估值1.8975。

基金一年来收益详情

长安鑫盈混合A（006371）近一周收益3.59%，近一月下降5.64%，近三月下降2.91%，近一年下降30.6%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，长安鑫盈混合A（006371）基金资产配置详情如下，股票占净比93.23%，现金占净比7.15%，合计净资产10.99亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实核心成长混合C一年来涨了多少？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至9月9日嘉实核心成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，嘉实核心成长混合C最新市场表现：公布单位净值0.7484，累计净值0.7484，最新估值0.7352，净值增长率涨1.8%。

基金一年来收益详情

嘉实核心成长混合C成立以来下降25.16%，近一月下降5.15%，近一年下降22.39%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，嘉实核心成长混合C基金行业配置合计为91.40%，同类平均为59.83%，比同类配置多31.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为54.99%、20.41%、9.21%，同类平均分别为43.48%、2.70%、1.82%，比同类配置分别为多11.51%、多17.71%、多7.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金409只，由89名基金经理管理，所有基金管理规模共7871.63亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

基金现任经理

嘉实稳祥纯债债券C的现任基金经理是王亚洲，任职时间为2016-11-04~至今，任职期间回报21.28%。

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交银裕如纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0491元，以下是为您整理的截至9月9日交银裕如纯债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，交银裕如纯债债券A市场表现：累计净值1.1651，最新公布单位净值1.0491，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0493。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1810.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银裕如纯债债券A（基金代码：005972）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1893名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

9月9日上投摩根双核平衡混合一年来下降21.22%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的9月9日上投摩根双核平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金最新市场表现：单位净值2.1643，累计净值3.6921，净值增长率跌1.8%，最新估值2.204。

基金阶段涨跌幅

上投摩根双核平衡混合（373020）成立以来收益368.8%，今年以来下降10.6%，近一月下降2.21%，近三月收益5.66%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

9月9日北信瑞丰新成长混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的9月9日北信瑞丰新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，北信瑞丰新成长混合最新市场表现：单位净值1.3550，累计净值1.3950，最新估值1.362，净值增长率跌0.51%。

基金近一周来表现

北信瑞丰新成长混合（基金代码：001866）近一周收益5.37%，阶段平均收益1.76%，表现优秀，同类基金排108名，相对上升184名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰新成长混合持有详情，机构投资者持有占18.41%，个人投资者持有占81.59%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有80万份额，总份额100万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东财通信指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至9月9日东财通信指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月9日，累计净值0.9148，最新公布单位净值0.9148，净值增长率跌0.1%，最新估值0.9157。

基金一年来收益详情

东财通信指数A今年以来下降21.09%，近一月下降6.02%，近三月收益5.2%，近一年下降11.98%。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：东财创业板A基金（009046），最新单位净值为1.4619，日增长率0.95%，目前开放申购；东财创业板C基金（009047），最新单位净值为1.4528，日增长率0.94%，目前开放申购；东财有色金属A基金（011630），最新单位净值为1.4283，日增长率1.50%，目前开放申购。

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汇安丰融混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月9日汇安丰融混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安丰融混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

汇安丰融混合C基金截至9月9日，最新市场表现：公布单位净值1.5139，累计净值1.5139，最新估值1.496，净值涨1.2%。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安丰泽混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4774，累计净值3.4774；汇安丰泽混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3951，累计净值3.3951；汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.2459，累计净值2.2459等。

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9月9日中信保诚稳鸿债券A基金怎么样？2022年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中信保诚稳鸿债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月9日，中信保诚稳鸿债券A（006011）最新市场表现：单位净值5.6497，累计净值7.5399，最新估值5.6505，净值增长率跌0.01%。

中信保诚稳鸿债券A（006011）成立以来收益675.93%，今年以来收益3.34%，近一月收益0.36%，近三月收益1.55%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，中信保诚稳鸿债券A基金（006011）持有债券18浙能01（占9.47%），持仓市值为2876.33万；债券20浦发银行二级03（占7.04%），持仓市值为2136.72万；债券19兴业银行二级01（占6.99%），持仓市值为2124.43万等。

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交银增利增强债券C同公司基金表现如何？2022年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的9月9日交银增利增强债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，交银增利增强债券C最新市场表现：公布单位净值1.1952，累计净值1.5502，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1949。

交银增利增强债券C（基金代码：004428）成立以来收益58.6%，今年以来收益1.24%，近一月收益0.03%，近一年收益3.33%，近三年收益34.41%。

同公司基金

截至2022年9月9日，交银增利增强债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.7100，日增长率1.71%；交银成长混合A基金，最新单位净值为5.6524，日增长率0.93%；交银新回报灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3200，日增长率0.21%等。

2022年第二季度主要买入详情

截至2022年第二季度，交银增利增强债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五洲新春（603667）本期累计买入金额为586.4万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为458.44万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；盛航股份（001205）本期累计买入金额为463.81万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；中远海能（600026）本期累计买入金额为448.17万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

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9月9日汇添富稳添利定期开放债券A累计净值为1.1787元，以下是为您整理的9月9日汇添富稳添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，汇添富稳添利定期开放债券A（002487）最新市场表现：单位净值1.1587，累计净值1.1787，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1588。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1221.33万元，基金本期净收益盈利1174.93万元，期末基金资产净值11.48亿元。

基金详情介绍

基金简称汇添富稳添利定期开放债券A，该基金成立于2016年3月16日，基金规模为1.17亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是叶盛。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛盛和纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月9日长盛盛和纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，长盛盛和纯债债券A（002927）最新市场表现：公布单位净值1.0653，累计净值1.1721，最新估值1.0654，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

长盛盛和纯债债券A（基金代码：002927）成立以来收益18.23%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.34%，近一年收益4.61%，近三年收益8.36%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长盛盛和纯债债券A（基金代码：002927）涨1.53%，同类平均涨1.71%，排475名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月9日新沃内需增长混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的9月9日新沃内需增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新沃内需增长混合C基金截至9月9日，累计净值0.7953，最新市场表现：公布单位净值0.7953，净值跌0.09%，最新估值0.796。

基金近一周来表现

新沃内需增长混合C（基金代码：012144）近一周收益3.21%，阶段平均收益2.12%，表现良好，同类基金排863名，相对下降430名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

9月9日民生加银中证800指数增强发起式C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的9月9日民生加银中证800指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，民生加银中证800指数增强发起式C（013032）最新公布单位净值0.8493，累计净值0.8493，最新估值0.8391，净值增长率涨1.22%。

基金阶段涨跌幅

民生加银中证800指数增强发起式C今年以来下降14.75%，近一月下降1.96%，近三月下降1.38%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

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9月9日华安中证细分医药ETF联接C近1月来表现如何？2018年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的9月9日华安中证细分医药ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，华安中证细分医药ETF联接C累计净值1.3080，最新公布单位净值1.3080，净值增长率涨1.71%，最新估值1.286。

基金阶段表现

华安中证细分医药ETF联接C近1月来下降5.49%，阶段平均下降2.29%，表现不佳，同类基金排1601名，相对上升193名。

2018年第一季度基金行业配置

截至2018年第一季度，基金行业配置合计为0.90%，同类平均为78.54%，比同类配置少77.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.80%，同类平均44.05%，比同类配置少43.25%；批发和零售业行业基金配置0.10%，同类平均3.28%，比同类配置少3.18%；综合行业基金配置0.00%，同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。

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9月9日嘉实新兴产业股票累计净值为3.9480元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月9日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴产业股票基金截至9月9日，最新公布单位净值3.9480，累计净值3.9480，最新估值3.879，净值增长率涨1.78%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值138.89亿元，期末单位基金资产净值5.94元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，嘉实新兴产业股票（000751）基金资产配置详情如下，股票占净比91.24%，债券占净比4.34%，现金占净比4.66%，合计净资产88.75亿元。

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9月9日中邮趋势精选灵活配置混合一个月来下降0.71%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的9月9日中邮趋势精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，中邮趋势精选灵活配置混合累计净值0.7020，最新单位净值0.7020，净值增长率涨0.29%，最新估值0.7。

基金阶段涨跌幅

中邮趋势精选灵活配置混合基金成立以来下降29.8%，今年以来下降22.77%，近一月下降0.71%，近一年下降29.02%，近三年收益36.84%。

基金2020年利润

截至2020年，中邮趋势精选灵活配置混合收入合计7.69亿元：利息收入115.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入115.35万元。投资收益3.57亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.5亿元，股利收益642.01万元。公允价值变动收益4.1亿元，其他收入141.79万元。

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9月9日江信汇福债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月9日江信汇福债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信汇福债券（002448）市场表现：截至9月9日，累计净值1.1657，最新单位净值1.1392，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1381。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利259.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.01亿，未分配利润1499.54万，所有者权益合计2.16亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬红利优选混合C近一年来在同类基金中排356名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月9日鹏扬红利优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏扬红利优选混合C（009103）9月9日净值涨1.31%。当前基金单位净值为1.0776元，累计净值为1.0776元。

基金近一年来排名

鹏扬红利优选混合C（基金代码：009103）近1年来下降7.06%，阶段平均下降14.67%，表现优秀，同类基金排356名，相对上升50名。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.5035，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为2.4561，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4406，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4030，目前限大额；鹏扬景升A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2327，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。