怒目横眉的热带鱼 
9月9日泰达宏利宏达混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月9日泰达宏利宏达混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，泰达宏利宏达混合A最新市场表现：公布单位净值1.4550，累计净值1.6450，最新估值1.457，净值增长率跌0.14%。
基金季度利润
泰达宏利宏达混合A成立以来收益71.8%，近一月下降1.49%，近一年下降5.95%，近三年收益16.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计621.36万，所有者权益合计4.57亿，负债和所有者权益总计4.64亿。
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双目犀利的山羊 9月9日中信建投桂企债A最新单位净值为1.1261元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月9日中信建投桂企债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，中信建投桂企债A（008952）最新市场表现：公布单位净值1.1261，累计净值1.1881，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1262。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第二季度，中信建投桂企债A（008952）基金资产配置详情如下，债券占净比91.32%，现金占净比9.52%，合计净资产1000万元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 9月8日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)一个月来收益4.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月8日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)（002878）截至9月8日，最新公布单位净值0.1536，累计净值0.1724，最新估值0.1536。
基金阶段涨跌幅
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇（002878）近一周收益0.66%，近一月收益4.07%，近三月收益2.06%，近一年下降2.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9514.99万，未分配利润55.48万，所有者权益合计9570.46万。
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大方的凤 海富通上清所短融债券A近1月来在同类基金中下降12名，同公司基金表现如何？（9月9日）以下是为您整理的9月9日海富通上清所短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通上清所短融债券A（006481）截至9月9日，累计净值1.0908，最新公布单位净值1.0290，最新估值1.029。
基金近1月来排名
海富通上清所短融债券A近1月来收益0.05%，阶段平均收益0.24%，表现不佳，同类基金排607名，相对下降12名。
同公司基金
截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：海富通电子传媒股票A基金（006081），最新单位净值为3.1450，目前开放申购；海富通电子传媒股票C基金（006080），最新单位净值为3.0259，目前开放申购；海富通成长甄选混合A基金（009651），最新单位净值为1.7855，目前开放申购；海富通成长甄选混合C基金（009652），最新单位净值为1.7717，目前开放申购；海富通科技创新混合A基金（009025），最新单位净值为1.6482，目前开放申购等。
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整洁的婉 九泰聚鑫混合C近6月来在同类基金中排1195名，同公司基金表现如何？（9月9日）以下是为您整理的9月9日九泰聚鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月9日，累计净值1.1187，最新公布单位净值1.0227，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0205。
基金近一周来表现
九泰聚鑫混合C（基金代码：008758）近6月来下降1.81%，阶段平均收益2.01%，表现不佳，同类基金排1195名，相对下降55名。
同公司基金
截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3490，日增长率0.00%，目前开放申购；九泰久益混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2420，日增长率0.00%，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4750，日增长率-0.54%，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4250，日增长率-0.49%，目前开放申购；九泰久信量化股票基金，股票型，最新单位净值为1.2938，日增长率-0.50%，目前开放申购等。
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深蓝碧绿的茄子 汇添富睿丰混合(LOF)A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的9月9日汇添富睿丰混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，汇添富睿丰混合(LOF)A（501039）最新市场表现：单位净值1.2308，累计净值1.2308，净值增长率跌1.12%，最新估值1.2447。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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脸色苍白的全 2022年第二季度嘉实精选平衡混合A基金主要买入哪些股票？2022年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实精选平衡混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第二季度，嘉实精选平衡混合A（009649）持有股票基金：中国平安、中国核建、桂东电力、华电国际等，持仓比分别6.06%、5.60%、5.34%、5.10%等，持股数分别为7000、3.6万、8.4万、7万，持仓市值32.68万、30.2万、28.81万、27.51万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度，嘉实精选平衡混合A（009649）持有债券：债券大秦转债、债券苏农转债、债券21国债16等，持仓比分别8.69%、7.98%、2.47%等，持仓市值46.89万、43.02万、13.32万等。
2022年第二季度主要买入详情
截至2022年第二季度，嘉实精选平衡混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中铁（601390）、三元股份（600429）、中国核建（601611）、天山铝业（002532），占期初基金资产净值比例分别为8.82%、5.73%、5.54%、5.02%，本期累计买入金额分别为75.98万元、49.39万元、47.7万元、43.26万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 9月9日景顺长城景泰纯利债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的9月9日景顺长城景泰纯利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，该基金累计净值1.1642，最新市场表现：单位净值1.1195，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1197。
基金阶段涨跌幅
景顺长城景泰纯利债券（007562）近一周收益0.22%，近一月收益0.63%，近三月收益1.98%，近一年收益7.44%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城景泰纯利债券收入合计262.62万元：利息收入233.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.16万元，债券利息收入232.48万元。投资收益1.33万元，其中投资收益方面，债券投资收益1.33万元。公允价值变动收益27.65万元。
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孙浩 9月9日中欧品质消费股票A最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的9月9日中欧品质消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，中欧品质消费股票A（005620）最新市场表现：单位净值1.3966，累计净值1.6516，净值增长率涨1.18%，最新估值1.3803。
基金近一周来表现
中欧品质消费股票A（基金代码：005620）近一周下降1.23%，阶段平均收益1.82%，表现不佳，同类基金排795名，相对下降152名。
2021年第三季度表现
中欧品质消费股票A基金（基金代码：005620）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.55%（2021年第三季度）、涨4.58%（2021年第二季度）、涨2.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为598名、474名、83名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。
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贾紫菜汤 9月9日鹏华3个月中短债C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的9月9日鹏华3个月中短债C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，该基金累计净值1.1301，最新市场表现：单位净值1.1301，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1302。
基金阶段涨跌表现
鹏华3个月中短债C成立以来收益13.01%，近一月收益0.22%，近一年收益2.98%，近三年收益9.16%。
基金现任经理
鹏华3个月中短债C的现任基金经理是王康佳，任职时间为2021-08-28~至今，任职期间回报0.17%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
珠黑眼亮的素 2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金556只，由88名基金经理管理，所有基金管理规模共1.08万亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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弘黑框眼镜 华富竞争力优选混合最新净值跌幅达0.79%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的9月9日华富竞争力优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，该基金累计净值3.6928，最新公布单位净值1.6113，净值增长率跌0.79%，最新估值1.6242。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.28元。
基金现任经理
华富竞争力优选混合的现任基金经理是郭晨，任职时间为2012-07-04~2013-08-19，任职期间回报28.23%。
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眼睛有神的婷 2022年9月10日年合煦智远嘉选混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合A持有详情，总份额280万份，机构投资者持有占33.68%，个人投资者持有占66.32%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有180万份额。
基金市场表现方面
截至9月9日，合煦智远嘉选混合A（006323）最新市场表现：单位净值1.8866，累计净值2.0766，净值增长率涨1.09%，最新估值1.8663。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合A收入合计935万元，扣除费用215.69万元，利润总额719.31万元，最后净利润719.31万元。
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老眼昏花的梨子 农银汇理金玉债券基金累计分红0.044元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月9日农银汇理金玉债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，农银汇理金玉债券（010653）累计净值1.0625，最新公布单位净值1.0185，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0187。
基金分红
农银汇理金玉债券基金成立于2021年4月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红4次，累计分红0.044元/份。
同公司基金
截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银汇理金盈债券基金（007888），最新单位净值为1.0529，目前限大额；农银汇理金禄债券基金（006758），最新单位净值为1.0428，目前限大额；农银汇理金益债券基金（008030），最新单位净值为1.0314，目前限大额。
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两目如锥的萝卜 长信利丰债券E一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至9月9日长信利丰债券E一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，长信利丰债券E（004651）最新市场表现：公布单位净值1.1000，累计净值1.6590，最新估值1.098，净值增长率涨0.18%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益25.76%，今年以来下降3.61%，近一月下降0.36%，近一年下降3.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 9月9日汇添富优选回报混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月9日汇添富优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富优选回报混合A（470021）截至9月9日，累计净值2.5040，最新公布单位净值2.5040，净值增长率跌2.8%，最新估值2.576。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利66.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值2304.32万元，期末单位基金资产净值2.19元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，汇添富优选回报混合A（基金代码：470021）跌6.95%，同类平均跌1.2%，排1679名，整体来说表现不佳。
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脸色苍白的贵 9月8日嘉实原油(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的9月8日嘉实原油(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月8日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新市场表现：公布单位净值1.3820，累计净值1.3820，最新估值1.4005，净值增长率跌1.32%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益38.2%，今年以来收益34.08%，近一年收益46.51%，近三年收益21.98%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实原油(QDII-LOF-FOF)收入合计3.69亿元，扣除费用700.43万元，利润总额3.62亿元，最后净利润3.62亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 招商增荣灵活配置混合(LOF)近三月来在同类基金中排589名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月9日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，招商增荣灵活配置混合(LOF)最新单位净值1.5560，累计净值1.5560，最新估值1.559，净值增长率跌0.19%。
基金近三月来排名
招商增荣灵活配置混合(LOF)（基金代码：161727）近3月来收益4.08%，阶段平均收益2.57%，表现良好，同类基金排589名，相对下降75名。
同公司基金
截至2022年9月9日，招商增荣灵活配置混合(LOF)（稳健混合型）基金同公司基金有招商优质成长混合(LOF)基金，日增长率0.81%，开放申购；招商央视财经50指数C基金，指数型-股票，日增长率1.54%，开放申购；招商上证消费80ETF联接C基金，指数型-股票，日增长率1.59%，开放申购等。
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死眉塌眼的杯子 9月9日华泰紫金智盈债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月9日华泰紫金智盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰紫金智盈债券A（005467）截至9月9日，最新市场表现：公布单位净值1.2579，累计净值1.2579，最新估值1.258，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
华泰紫金智盈债券A（005467）成立以来收益25.79%，今年以来收益3.17%，近一月收益0.27%，近三月收益1.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 2022年第二季度平安鑫利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的平安鑫利混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，该基金累计净值1.1691，最新单位净值1.1691，净值增长率涨0.45%，最新估值1.1639。
基金资产配置
截至2022年第二季度，平安鑫利混合C（006433）基金资产配置详情如下，合计净资产4000万元，股票占净比28.05%，债券占净比38.36%，现金占净比7.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1093.11万，所有者权益合计3.55亿，负债和所有者权益总计3.65亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
简海龟 鹏华弘华混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至9月9日鹏华弘华混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，鹏华弘华混合A累计净值1.4381，最新单位净值1.3831，净值增长率涨0.86%，最新估值1.3713。
基金一年来收益详情
鹏华弘华混合A基金成立以来收益45.32%，今年以来下降3.89%，近一月下降0.01%，近一年下降3.61%，近三年收益18.79%。
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两鬓雪白的石榴 西部利得沪深300指数增强A最新净值涨幅达0.9%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的9月9日西部利得沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，西部利得沪深300指数增强A最新市场表现：单位净值1.7212，累计净值1.8412，净值增长率涨0.9%，最新估值1.7058。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，西部利得沪深300指数增强A基金股票收入占比179.44%，债券收入占比0.84%，股利收入占比11.20%，基金收入合计7,468.60元。
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双目传神的竹笋 长城优选回报六个月混合C近一周来在同类基金中排423名，同公司基金表现如何？（9月9日）以下是为您整理的9月9日长城优选回报六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，长城优选回报六个月混合C累计净值0.9982，最新公布单位净值0.9982，净值增长率涨0.29%，最新估值0.9953。
基金近一周来排名
长城优选回报六个月混合C（基金代码：010798）近一周收益0.67%，阶段平均收益0.6%，表现良好，同类基金排423名，相对上升310名。
同公司基金
截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.4105，累计净值5.5255，日增长率-0.52%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.3773，累计净值5.3773，日增长率-0.52%；长城中小盘成长混合A基金，最新单位净值为3.1633，累计净值3.1633，日增长率-0.73%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
孙浩 2022年第二季度基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的长盛安睿一年持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，长盛安睿一年持有混合C（012378）持有债券：债券20开滦股MTN001、债券21晋能煤业CP003、债券21晋能装备CP004、债券21淮南矿SCP002等，持仓比分别7.34%、7.29%、7.28%、7.22%等，持仓市值3111.74万、3088.45万、3085.86万、3061.67万等。
2022年第二季度主要卖出详情
截至2022年第二季度，长盛安睿一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：苏州银行（002966），占期初基金资产净值比例为5.84%，本期累计卖出金额为2447.26万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计卖出金额为259.96万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计卖出金额为206.17万元；青岛银行（002948），占期初基金资产净值比例为0.38%，本期累计卖出金额为157.77万元等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 9月9日上投摩根核心精选股票基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月9日上投摩根核心精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月9日，累计净值2.2795，最新单位净值2.2795，净值增长率跌2.29%，最新估值2.333。
基金阶段涨跌幅
上投摩根核心精选股票（基金代码：005983）成立以来收益127.95%，今年以来下降17.11%，近一月下降8.06%，近一年下降31.84%，近三年收益88.5%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目犀利的山羊 最新净值涨幅达1.32%，以下是为您整理的截至9月9日建信大安全战略精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，建信大安全战略精选股票（001473）最新市场表现：公布单位净值3.0412，累计净值3.0412，最新估值3.0016，净值增长率涨1.32%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益204.12%，今年以来下降6.11%，近一月收益2.38%，近一年收益2.2%。
基金详情介绍
基金全名是建信大安全战略精选股票型证券投资基金，以下简称建信大安全战略精选股票，该基金成立于2015年7月29日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是王东杰。
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傲慢的裕 9月9日鹏华医药科技股票近三月以来收益5.78%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月9日鹏华医药科技股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，该基金最新公布单位净值1.0440，累计净值1.0440，净值增长率涨0.97%，最新估值1.034。
基金阶段涨跌幅
鹏华医药科技股票成立以来收益4.4%，近一月下降3.06%，近一年下降14.91%，近三年收益68.93%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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