9月2日汇添富医药保健混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的9月2日汇添富医药保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，汇添富医药保健混合A最新公布单位净值2.3000，累计净值2.6790，净值增长率跌1.2%，最新估值2.328。

基金近两年来表现

汇添富医药保健混合A（基金代码：470006）近2年来下降21.12%，阶段平均下降1.75%，表现不佳，同类基金排1062名，相对下降15名。

同公司基金

截至2022年9月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.6320，累计净值6.6320，日增长率1.61%；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.5400，累计净值6.5400，日增长率-1.39%；汇添富逆向投资混合C基金（015181），最新单位净值为3.7900，累计净值3.7900，日增长率-3.51%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月2日长城久祥混合累计净值为1.1062元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月2日长城久祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长城久祥混合（001613）9月2日净值涨3.64%。当前基金单位净值为1.1062元，累计净值为1.1062元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4481.2万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华商新量化混合近三年来在同类基金中下降15名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月2日华商新量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商新量化混合A截至9月2日，最新单位净值2.2780，累计净值2.8280，最新估值2.273，净值增长率涨0.22%。

基金近三年来排名

华商新量化混合（基金代码：000609）近三年来收益79.37%，阶段平均收益46.88%，表现优秀，同类基金排361名，相对下降15名。

同公司基金

截至2022年9月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商智能生活灵活配置混合A基金（001822）、华商智能生活灵活配置混合A基金（001822）、华商研究精选灵活配置A基金（004423），最新单位净值分别为2.8530、2.8430、2.7800。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

9月2日南华中证杭州湾区ETF联接C最新单位净值为1.1136元，2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的9月2日南华中证杭州湾区ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，南华中证杭州湾区ETF联接C最新市场表现：单位净值1.1136，累计净值1.1136，最新估值1.116，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为0.72%，同类平均为86.58%，比同类配置少85.86%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通资管中证有色金属指数发起式A近三月来在同类基金中下降397名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月2日财通资管中证有色金属指数发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管中证有色金属指数发起式A截至9月2日，最新公布单位净值0.8036，累计净值0.8036，最新估值0.8087，净值增长率跌0.63%。

基金近三月来排名

财通资管中证有色金属指数发起式A（基金代码：013437）近3月来收益0.11%，阶段平均收益0.79%，表现一般，同类基金排1138名，相对下降397名。

同公司基金

截至2022年8月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：财通资管价值成长混合A基金（005680）、财通资管消费精选混合A基金（005682）、财通资管价值发现混合A基金（008276），最新单位净值分别为2.4146、1.8652、1.7245。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

9月2日中科沃土沃嘉混合A最新净值跌幅达0.05%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月2日中科沃土沃嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃嘉混合A截至9月2日，最新公布单位净值1.2414，累计净值1.2414，最新估值1.242，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.14%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.44%，近一年收益2.96%。

同公司基金

截至2022年9月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：中科沃土沃瑞混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2153，日增长率1.38%，目前开放申购；中科沃土沃瑞混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1715，日增长率-2.09%，目前开放申购；中科沃土沃瑞混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1577，日增长率1.38%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第二季度嘉实浦惠6个月持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实浦惠6个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）持有股票基金：紫金矿业（601899）、宁德时代（300750）、扬农化工（600486）等，持仓比分别1.41%、1.31%、0.72%等，持股数分别为222.53万、3.61万、7.97万，持仓市值2076.2万、1927.74万、1062.24万等。

基金持有债券详情

截至2022年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A基金（009820）持有债券20鲁能01（占8.41%），持仓市值为1.24亿；债券利尔转债（占0.31%），持仓市值为457.68万；债券亚太转债（占0.30%），持仓市值为441.15万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。<

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰信低碳经济混合发起式C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月2日泰信低碳经济混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，泰信低碳经济混合发起式C（013470）最新市场表现：单位净值0.8417，累计净值0.8417，净值增长率跌0.95%，最新估值0.8498。

基金阶段涨跌幅

今年以来下降12.06%，近一月下降5.43%。

同公司基金

截至2022年8月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为3.6320，目前开放申购；泰信现代服务业混合基金，最新单位净值为3.0670，目前开放申购；泰信发展主题混合基金，最新单位净值为2.5340，目前开放申购；泰信竞争优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3366，目前开放申购；泰信国策驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0050，目前开放申购等。

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工银医疗保健股票基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的工银医疗保健股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至9月2日，累计净值2.8770，最新市场表现：单位净值2.8770，净值增长率跌0.93%，最新估值2.904。

工银医疗保健股票成立以来收益187.7%，近一月下降2.77%，近一年下降20.55%，近三年收益67.56%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银医疗保健股票（000831）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值254.59万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银医疗保健股票基金股票收入122,963.56元，债券收入15.22元，股利收入752.84元，收入合计121,545.81元。

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月2日华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新市场表现：单位净值1.1085，累计净值1.4900，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1081。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.59万元，基金本期净收益亏3.26万元，期末基金资产净值994.88万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3785.6万，所有者权益合计1.23亿，负债和所有者权益总计1.61亿。

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银河银信添利债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至9月2日银河银信添利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月2日，累计净值1.9072，最新市场表现：单位净值1.0483，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0464。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利32.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8284.94万元，期末单位基金资产净值1.05元。

同公司基金

截至2022年9月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：银河主题混合基金，最新单位净值为6.7680，目前开放申购；银河主题混合基金，最新单位净值为6.7640，目前开放申购；银河创新成长混合A基金，最新单位净值为5.6843，目前开放申购。

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2020年景顺长城基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的景顺长城基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5645.53亿元，拥有基金238只，由39名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

公司基金表

截至2022年9月1日，景顺长城中国回报混合（激进混合型）基金同公司基金有：景顺长城核心竞争力混合C基金，最新单位净值为4.2500，日增长率-1.98%；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.2460，日增长率-1.96%；景顺长城核心竞争力混合C基金，最新单位净值为4.2350，日增长率-0.35%等。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城中国回报混合收入合计4.32亿元，扣除费用3699.94万元，利润总额3.95亿元，最后净利润3.95亿元。

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2022年第二季度西部利得景瑞混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的西部利得景瑞混合A基金赎回详情，供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，西部利得景瑞混合（673060）基金资产配置详情如下，股票占净比93.15%，债券占净比4.59%，现金占净比1.68%，合计净资产7.05亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，西部利得景瑞混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业，行业基金配置分别为77.89%、6.61%、3.54%，同类平均分别为43.30%、2.27%、1.93%，比同类配置分别为多34.59%、多4.34%、多1.61%。

2022年第二季度基金重大买入详情

截至2022年第二季度，西部利得景瑞混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为8.78%，本期累计买入金额为7818.71万元；运达股份（300772），占期初基金资产净值比例为2.85%，本期累计买入金额为2538.53万元；全信股份（300447），占期初基金资产净值比例为2.81%，本期累计买入金额为2503.27万元等。

同公司基金

截至2022年9月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为2.0240，目前开放申购；西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为2.0229，目前开放申购；西部利得量化成长混合C基金（011228），最新单位净值为1.9977，目前开放申购；西部利得量化成长混合C基金（011228），最新单位净值为1.9966，目前开放申购；西部利得聚享一年定开债券A基金（007377），最新单位净值为1.1589，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰康产业升级混合A基金累计净值为1.8724元，以下是为您整理的截至9月2日泰康产业升级混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，该基金最新公布单位净值1.7022，累计净值1.8724，最新估值1.7026，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3256.65万元。

基金详情

泰康产业升级混合A基金成立于2019年5月17日，基金规模为8410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4243万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是薛小波。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝收益增长混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的9月2日华宝收益增长混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是华宝收益增长混合型证券投资基金，以下简称华宝收益增长混合，该基金成立于2006年6月15日，基金规模为1.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1101万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是毛文博。

基金市场表现方面

华宝收益增长混合A基金截至9月2日，累计净值8.5253，最新市场表现：公布单位净值8.5253，净值跌0.38%，最新估值8.5578。

华宝收益增长混合（240008）近一周下降1.17%，近一月下降2.16%，近三月下降3.23%，近一年下降9.3%。

同公司基金

截至2022年9月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝先进成长混合基金，最新单位净值为5.4809，累计净值5.7489；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为5.4032，累计净值5.6712；华宝生态中国混合C基金，最新单位净值为4.3180，累计净值4.3180等。

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万家人工智能混合近1月来在同类基金中排3101名，同公司基金表现如何？（9月2日）以下是为您整理的9月2日万家人工智能混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，万家人工智能混合A累计净值2.0313，最新公布单位净值2.0313，净值增长率涨0.12%，最新估值2.0289。

基金近1月来排名

万家人工智能混合近1月来下降10.01%，阶段平均下降3.58%，表现不佳，同类基金排3101名，相对下降195名。

同公司基金

截至2022年9月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.0182，日增长率-4.05%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为2.9766，日增长率-1.38%，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为2.9476，日增长率-4.05%，目前开放申购。

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9月2日平安季开鑫定开债E最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的9月2日平安季开鑫定开债E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，平安季开鑫定开债E（007055）最新公布单位净值1.1529，累计净值1.1529，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1527。

基金近一周来表现

平安季开鑫定开债E（基金代码：007055）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.15%，表现一般，同类基金排1864名，相对上升251名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安季开鑫定开债E持有详情，总份额2040万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2040万份额。

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9月2日工银信用纯债一年定开债券A基金怎么样？近三月以来收益1.27%，以下是为您整理的9月2日工银信用纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，工银信用纯债一年定开债券A（000074）市场表现：累计净值1.6700，最新单位净值1.6700，净值增长率涨0.06%，最新估值1.669。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益67%，今年以来收益3.02%，近一年收益4.18%，近三年收益12.84%。

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工银灵动价值混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至9月2日工银灵动价值混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，该基金累计净值0.8417，最新单位净值0.8417，净值增长率跌0.14%，最新估值0.8429。

基金阶段表现方面

工银灵动价值混合C基金成立以来下降15.84%，今年以来下降15.97%，近一月收益1.2%，近一年下降14.33%。

2021年第三季度表现

工银灵动价值混合C基金（基金代码：010745）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.72%，同类平均跌1.2%，排1039名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.2%，同类平均涨9.3%，排1650名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.89%，同类平均跌2.02%，排493名，整体表现良好。

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9月2日中信建投中证500指数增强C最新单位净值为1.4434元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的9月2日中信建投中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投中证500指数增强C（006441）截至9月2日，最新单位净值1.4434，累计净值1.4434，最新估值1.436，净值增长率涨0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利581.92万元，基金本期净收益盈利392.44万元，期末基金资产净值7650.91万元，期末单位基金资产净值1.51元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信建投中证500指数增强C收入合计2402.36万元，扣除费用292.52万元，利润总额2109.84万元，最后净利润2109.84万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

9月2日民生加银新动能一年定开混合A近1月来在同类基金中排2328名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月2日民生加银新动能一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，民生加银新动能一年定开混合A市场表现：累计净值0.7988，最新公布单位净值0.7503，净值增长率涨1.19%，最新估值0.7415。

基金近1月来排名

民生加银新动能一年定开混合A近1月来下降5.56%，阶段平均下降3.58%，表现一般，同类基金排2328名，相对上升180名。

同公司基金

截至2022年9月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银景气行业混合A基金、民生加银景气行业混合A基金、民生加银景气行业混合C基金，最新单位净值分别为4.2940、4.2620、4.2530。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

格林研究优选混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排472名，以下是为您整理的9月2日格林研究优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，格林研究优选混合A最新公布单位净值0.8527，累计净值0.8527，最新估值0.8551，净值增长率跌0.28%。

基金近1月来排名

格林研究优选混合A近1月来收益0.13%，阶段平均下降3.58%，表现优秀，同类基金排472名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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9月2日中信建投稳祥债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月2日中信建投稳祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，该基金累计净值1.2426，最新单位净值1.0446，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0443。

基金季度利润

中信建投稳祥债券C（基金代码：003979）成立以来收益26.72%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.42%，近一年收益4.38%，近三年收益12.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8570.99万，所有者权益合计6.38亿，负债和所有者权益总计7.24亿。

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东方新价值混合C基金怎么样？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月2日东方新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方新价值混合C基金截至9月2日，最新单位净值1.1461，累计净值1.1461，最新估值1.1449，净值涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

东方新价值混合C成立以来收益14.61%，近一月下降1.95%，近一年下降13.16%，近三年收益11.44%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，东方新价值混合C（002162）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比27.37%，债券占净比59.46%，现金占净比56.44%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

9月2日创金合信港股通成长股票A最新净值是多少？以下是为您整理的9月2日创金合信港股通成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，创金合信港股通成长股票A最新市场表现：公布单位净值0.6728，累计净值0.6728，最新估值0.6729，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称创金合信港股通成长股票A，该基金成立于2021年6月23日，基金规模为50万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是李志武等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。