2020年泰达宏利基金管理有限公司基金总规模471.07亿元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的8月31日泰达高研发6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模625.7亿元，拥有基金102只，由23名基金经理管理。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，泰达高研发6个月持有混合C（010136）基金资产配置详情如下，股票占净比88.92%，债券占净比5.81%，现金占净比6.27%，合计净资产8.11亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为88.92%，同类平均为62.07%，比同类配置多26.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置88.68%，同类平均46.02%，比同类配置多42.66%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.14%，同类平均2.80%，比同类配置少2.66%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.04%，同类平均0.34%，比同类配置少0.3%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达高研发6个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能本期累计卖出金额为6677.4万元，占期初基金资产净值比例为18.79%；华友钴业本期累计卖出金额为2586.83万元，占期初基金资产净值比例为7.28%；三花智控本期累计卖出金额为2379.34万元，占期初基金资产净值比例为6.70%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

8月31日圆信永丰兴源混合A一年来收益7.17%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月31日圆信永丰兴源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月31日，圆信永丰兴源混合A最新市场表现：单位净值1.5229，累计净值1.5229，净值增长率涨0.11%，最新估值1.5213。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰兴源混合A基金成立以来收益52.29%，今年以来下降7.03%，近一月收益0.01%，近一年收益7.17%，近三年收益32.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计114.09万，所有者权益合计8643.75万，负债和所有者权益总计8757.84万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月31日嘉实致安3个月定期债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月31日嘉实致安3个月定期债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致安3个月定期债券（007879）截至8月31日，最新单位净值1.0960，累计净值1.1274，最新估值1.0969，净值增长率跌0.08%。

基金阶段表现

嘉实致安3个月定期债券近1月来收益0.41%，阶段平均下降0.61%，表现优秀，同类基金排125名，相对下降21名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实致安3个月定期债券收入合计1008.09万元，扣除费用280.04万元，利润总额728.05万元，最后净利润728.05万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合最新净值跌幅达0.25%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的8月31日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.6598，累计净值1.6598，最新估值1.664，净值增长率跌0.25%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2232.74万元，基金本期净收益盈利1446.63万元，期末基金资产净值8.36亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

8月31日银华积极成长混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华积极成长混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6589.95亿元，拥有基金245只，由56名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实多利收益债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实多利收益债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月31日，嘉实多利收益债券（160718）市场表现：累计净值1.5380，最新公布单位净值1.1185，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1207。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4110.72万，未分配利润2324.86万，所有者权益合计6435.58万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月31日华宝电子ETF联接C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月31日华宝电子ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月31日，该基金最新公布单位净值0.6941，累计净值0.6941，最新估值0.6987，净值增长率跌0.66%。

基金阶段涨跌幅

华宝电子ETF联接C基金成立以来下降30.59%，今年以来下降29.41%，近一月下降0.9%，近一年下降25.9%。

同公司基金

截至2022年8月31日，华宝电子ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.6000，累计净值8.6000，日增长率0.45%；华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.5971，累计净值8.5971，日增长率0.45%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为5.4809，累计净值5.7489，日增长率-2.14%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月31日申万菱信安鑫智选混合A基金怎么样？2022年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的申万菱信安鑫智选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月31日，申万菱信安鑫智选混合A市场表现：累计净值1.0307，最新公布单位净值1.0307，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0366。

申万菱信安鑫智选混合A基金成立以来收益3.07%，今年以来下降0.03%，近一月收益0.05%，近一年收益1.55%。

基金持股详情

截至2022年第二季度，申万菱信安鑫智选混合A（011054）持有股票通威股份（占1.76%）：持股为3万，持仓市值为179.58万；华鲁恒升（占1.72%）：持股为6万，持仓市值为175.2万；山西焦煤（占1.58%）：持股为12万，持仓市值为160.68万等。

基金持有债券详情

截至2022年第二季度，申万菱信安鑫智选混合A（011054）持有债券：债券15国开18、债券20国开03、债券20国债03、债券20锡铁03等，持仓比分别20.86%、10.13%、7.52%、4.07%等，持仓市值2123.05万、1031.22万、765.16万、413.93万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银瑞福纯债债券C最新单位净值为1.1236元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至8月31日工银瑞福纯债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月31日，工银瑞福纯债债券C（006170）最新单位净值1.1236，累计净值1.1236，最新估值1.1232，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2652.08万元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第三季度表现

工银瑞福纯债债券C基金（基金代码：006170）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1625名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.87%，同类平均涨1.55%，排1514名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.67%，同类平均涨0.42%，排1011名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月30日海富通聚优精选混合FOF最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的8月30日海富通聚优精选混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通聚优精选混合FOF（005220）8月30日净值跌0.45%。当前基金单位净值为1.4512元，累计净值为1.4512元。

基金近两年来表现

海富通聚优精选混合FOF（基金代码：005220）近2年来下降3.98%，阶段平均收益1.34%，表现一般，同类基金排16名，相对上升110名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通聚优精选混合FOF持有详情，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1690万份额，总份额1700万份。

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2022年9月1日年太平睿安混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，太平睿安混合A持有详情，总份额6200万份，其中机构投资者持有6140万份额，机构投资者持有占99.02%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占0.98%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，太平睿安混合A（010268）基金资产配置详情如下，合计净资产4.4亿元，股票占净比39.85%，债券占净比59.62%，现金占净比0.55%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，太平睿安混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（35.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.51%）、采矿业（0.30%），同类平均分别为45.78%、2.86%、3.26%，比同类配置分别为少9.81%、多0.65%、少2.96%。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，太平睿安混合A（010268）持有债券：债券22农发01（债券代码：220401）、债券旗滨转债（债券代码：113047）、债券斯莱转债（债券代码：123067）等，持仓比分别4.57%、1.74%、1.72%等，持仓市值2010.39万、762.92万、756.22万等。

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8月31日景顺长城核心优选一年持有期混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月31日景顺长城核心优选一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月31日，景顺长城核心优选一年持有期混合最新市场表现：公布单位净值1.1136，累计净值1.1136，净值增长率跌2.36%，最新估值1.1405。

基金季度利润

景顺长城核心优选一年持有期混合基金成立以来收益11.36%，今年以来下降15.51%，近一月下降5.06%，近一年下降11.07%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城核心优选一年持有期混合收入合计19.01亿元：利息收入274.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入167.33万元，债券利息收入793.15元。投资收益3.65亿元，公允价值变动收益15.34亿元。

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宝盈祥乐一年持有期混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至8月31日宝盈祥乐一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月31日，宝盈祥乐一年持有期混合C（010858）最新市场表现：公布单位净值0.9726，累计净值0.9726，最新估值0.983，净值增长率跌1.06%。

基金一年来收益详情

宝盈祥乐一年持有期混合C（基金代码：010858）成立以来下降2.74%，今年以来下降1.9%，近一月下降0.52%，近一年下降2.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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