8月26日平安合慧定开债一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月26日平安合慧定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，平安合慧定开债（005896）市场表现：累计净值1.1456，最新单位净值1.1071，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1074。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益14.84%，今年以来收益2.49%，近一年收益3.63%，近三年收益9.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合慧定开债收入合计8145.47万元：利息收入6566.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入6554.93万元。投资亏1667.64万元，公允价值变动收益3246.93万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月26日永赢添益债券近三月以来收益0.66%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月26日永赢添益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢添益债券（004230）截至8月26日，最新市场表现：单位净值1.0697，累计净值1.2691，最新估值1.0699，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

永赢添益债券今年以来收益1.95%，近一月收益0.19%，近三月收益0.66%，近一年收益4.1%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢添益债券收入合计1.13亿元：利息收入1.02亿元，其中利息收入方面，存款利息收入8222.02元，债券利息收入9203.03万元，资产支持证券利息收入1028.23万元。投资收益49.14万元，其中投资收益方面，债券投资收益18.41万元，资产支持证券投资收益30.72万元。公允价值变动收益1046.61万元，其他收入0.06元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

8月26日工银科技创新6个月定开混合A一年来下降25.86%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月26日工银科技创新6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银科技创新6个月定开混合A（009364）8月26日净值跌0.38%。当前基金单位净值为1.0512元，累计净值为1.0512元。

基金阶段涨跌幅

工银科技创新6个月定开混合A（009364）近一周下降2.3%，近一月下降0.16%，近三月收益6.73%，近一年下降25.86%。

基金现任经理

工银科技创新6个月定开混合A的现任基金经理是赵蓓，任职时间为2020-05-20~至今，任职期间回报49.57%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月26日上投摩根卓越制造股票基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根卓越制造股票基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1645.76亿元，拥有基金经理31名，基金144只。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

安信民稳增长混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的安信民稳增长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月26日，安信民稳增长混合A（008809）最新公布单位净值1.3154，累计净值1.3564，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3172。

自基金成立以来收益36.31%，今年以来收益9.92%，近一年收益17.32%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，安信民稳增长混合A（008809）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券科达转债（债券代码：113569）、债券20广版EB（债券代码：132022）、债券19蓝星EB（债券代码：132020）等，持仓比分别9.40%、0.67%、0.66%、0.62%等，持仓市值1.55亿、1099.84万、1097.39万、1017.46万等。

基金现任经理

安信民稳增长混合A的现任基金经理是黄琬舒，任职时间为2021-04-02~至今，任职期间回报8.98%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信医药先锋股票一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至8月26日申万菱信医药先锋股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，申万菱信医药先锋股票A（005433）累计净值0.6964，最新单位净值0.6964，净值增长率涨0.43%，最新估值0.6934。

同公司基金

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票A基金（005825）、申万菱信智能驱动股票C基金（015159）、申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值分别为3.6816、3.6761、3.2538，累计净值分别为3.6816、3.6761、4.0463，日增长率分别为-1.04%、-1.04%、-0.25%。

基金一年来收益详情

申万菱信医药先锋股票（基金代码：005433）成立以来下降30.36%，今年以来下降28.18%，近一月下降4.59%，近一年下降29.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

8月26日海富通纯债债券C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通纯债债券C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

海富通纯债债券C的现任基金经理是张靖爽，任职时间为2016-11-17~2019-11-25，任职期间回报9.76%。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司拥有基金142只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共1472.52亿元。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方红汇利债券A基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月26日东方红汇利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 东方红汇利债券A（002651）8月26日净值跌0.16%。当前基金单位净值为1.0982元，累计净值为1.3382元。

基金分红

东方红汇利债券A基金成立于2016年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.47亿元，基金总2.19亿份额，上市流通2.19亿份额，共分红21次，累计分红0.24元/份。

基金资产配置

截至2022年第二季度，东方红汇利债券A（002651）基金资产配置详情如下，合计净资产39.82亿元，股票占净比18.13%，债券占净比95.77%，现金占净比0.72%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月26日富国美丽中国混合A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的8月26日富国美丽中国混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，富国美丽中国混合A市场表现：累计净值2.6240，最新公布单位净值2.5240，净值增长率涨0.08%，最新估值2.522。

基金近一周来表现

富国美丽中国混合（基金代码：002593）近一周下降0.47%，阶段平均下降1.98%，表现良好，同类基金排868名，相对上升122名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国美丽中国混合持有详情，总份额2.21亿份，机构投资者持有占65.10%，个人投资者持有占34.90%，机构投资者持有1.44亿份额，个人投资者持有7730万份额。

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8月26日工银总回报灵活配置混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月26日工银总回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金累计净值1.9890，最新单位净值1.9890，净值增长率涨0.66%，最新估值1.976。

近6月来表现

工银总回报灵活配置混合（基金代码：001140）近6月来下降5.91%，阶段平均下降2.61%，表现一般，同类基金排1531名，相对上升79名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银总回报灵活配置混合（基金代码：001140）跌6.9%，同类平均跌1.2%，排1676名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月26日天弘中证人工智能主题指数A近三月以来收益0.98%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月26日天弘中证人工智能主题指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，天弘中证人工智能主题指数A（011839）累计净值0.7214，最新公布单位净值0.7214，净值增长率跌0.83%，最新估值0.7274。

基金阶段涨跌幅

天弘中证人工智能主题指数A基金成立以来下降27.86%，今年以来下降30.66%，近一月下降5.75%，近一年下降27.55%。

同公司基金

天弘中证人工智能主题指数A（指数型）基金同公司基金有天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，开放申购；天弘医疗健康混合A基金，开放申购等。

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2020年景顺长城基金管理有限公司基金总规模3688.12亿元，QDII基金规模5.69亿元，以下是为您整理的8月26日景顺长城安益回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金238只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共5645.53亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月26日银华纯债信用债券(LOF)基金怎么样？以下是为您整理的8月26日银华纯债信用债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，银华纯债信用债券(LOF)（161820）最新市场表现：公布单位净值1.1160，累计净值1.5650，最新估值1.116。

基金季度利润

银华纯债信用债券(LOF)（161820）成立以来收益67.86%，今年以来收益2.64%，近一月收益0.36%，近三月收益1%。

基金详情介绍

基金简称银华纯债信用债券(LOF)，该基金成立于2012年8月9日，基金规模为2.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.88亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是李丹。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

8月26日天弘中证智能汽车指数A最新单位净值为0.8972元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月26日天弘中证智能汽车指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，天弘中证智能汽车指数A（010955）市场表现：累计净值0.8972，最新单位净值0.8972，净值增长率涨0.11%，最新估值0.8962。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金、天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值分别为2.8784、2.8349、1.5264，日增长率分别为1.17%、1.17%、0.61%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

民生加银新兴产业混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至8月26日民生加银新兴产业混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，民生加银新兴产业混合A（010116）最新市场表现：公布单位净值0.8578，累计净值0.8578，净值增长率跌0.01%，最新估值0.8579。

基金阶段涨跌表现

民生加银新兴产业混合A今年以来下降23.6%，近一月下降2.69%，近三月收益3.79%，近一年下降20.85%。

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8月26日嘉实周期优选混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月26日嘉实周期优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实周期优选混合截至8月26日，最新公布单位净值3.6320，累计净值3.6920，最新估值3.622，净值增长率涨0.28%。

基金阶段表现

嘉实周期优选混合近1月来收益1.42%，阶段平均下降1.85%，表现优秀，同类基金排324名，相对上升178名。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实周期优选混合收入合计4.72亿元，扣除费用2968.28万元，利润总额4.42亿元，最后净利润4.42亿元。

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泰达宏利溢利债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至8月26日泰达宏利溢利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，泰达宏利溢利债券A累计净值2.6263，最新单位净值1.2994，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2996。

基金一年来收益详情

泰达宏利溢利债券A（基金代码：003793）成立以来收益185.1%，今年以来收益2.01%，近一月收益0.24%，近一年收益3.16%，近三年收益149.61%。

基金现任经理

泰达宏利溢利债券A的现任基金经理是宁霄，任职时间为2020-04-30~至今，任职期间回报1.51%。

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2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7871.63亿元，拥有基金409只，由89名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C基金股票收入4,432.19元，债券收入-245.80元，股利收入105.64元，收入合计3,565.82元。

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华夏鸿阳6个月持有期混合A近三月以来收益8.45%，基金2021年第三季度表现如何？（8月26日）以下是为您整理的8月26日华夏鸿阳6个月持有期混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新公布单位净值0.6736，累计净值0.6736，最新估值0.6794，净值增长率跌0.85%。

基金阶段表现

华夏鸿阳6个月持有期混合A（010977）成立以来下降32.64%，今年以来下降14.63%，近一月下降0.77%，近三月收益8.45%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鸿阳6个月持有期混合A（基金代码：010977）跌17.82%，同类平均跌1.2%，排2172名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月26日华夏潜龙精选股票最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的8月26日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9514，累计净值1.9514，最新估值1.9717，净值增长率跌1.03%。

基金近1月来表现

华夏潜龙精选股票近1月来下降2.29%，阶段平均下降1.71%，表现一般，同类基金排444名，相对下降93名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏潜龙精选股票持有详情，机构投资者持有占56.72%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有占43.28%，个人投资者持有230万份额，总份额540万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富大盘核心资产混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的8月26日汇添富大盘核心资产混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金累计净值1.1848，最新市场表现：单位净值1.1848，净值增长率涨1.04%，最新估值1.1726。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富大盘核心资产混合持有详情，总份额3.49亿份，机构投资者持有2280万份额，个人投资者持有3.26亿份额，机构投资者持有占6.54%，个人投资者持有占93.46%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富大盘核心资产混合（基金代码：008063）跌16.98%，同类平均跌1.2%，排2158名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月25日长信全球债券美元(QDII)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月25日长信全球债券美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信全球债券美元(QDII)截至8月25日市场表现：累计净值0.1594，最新单位净值0.1594，净值增长率涨1.14%，最新估值0.1576。

基金阶段涨跌幅

长信全球债券美元(QDII)（基金代码：004999）成立以来收益5.35%，今年以来下降7.59%，近一月收益5.56%，近一年下降15.21%，近三年下降0.81%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为200元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富文体娱乐混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的8月26日汇添富文体娱乐混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新公布单位净值2.0637，累计净值2.0637，净值增长率涨0.77%，最新估值2.048。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.02亿元，基金本期净收益盈利5587.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值2.98元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华夏中证全指证券公司ETF联接C最新净值跌幅达0.96%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月26日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月26日，最新市场表现：单位净值1.0379，累计净值1.0379，最新估值1.048，净值增长率跌0.96%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏中证全指证券公司ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.09%），同类平均77.33%，比同类配置少77.24%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均3.34%，比同类配置少3.34%；采矿业（0.00%），同类平均4.77%，比同类配置少4.77%。

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2020年国投瑞银基金管理有限公司基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，以下是为您整理的8月26日国投瑞银研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1979.79亿元，拥有基金127只，由23名基金经理管理。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

8月26日交银双利债券A/B近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月26日交银双利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银双利债券A/B截至8月26日，累计净值1.6793，最新公布单位净值1.3413，净值增长率跌0.13%，最新估值1.343。

基金近1月来表现

交银双利债券A/B近1月来收益0.04%，阶段平均下降0.02%，表现一般，同类基金排563名，相对下降46名。

同公司基金

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银优势行业混合基金（519697）、交银成长混合A基金（519692）、交银新回报灵活配置混合C基金（519760），最新单位净值分别为5.8410、5.7311、5.3010，累计净值分别为6.5000、6.8401、5.3210，日增长率分别为-0.09%、-0.06%、-0.15%。

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8月26日华夏鼎茂债券C一年来收益4.98%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月26日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券C（004043）截至8月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2357，累计净值1.2860，最新估值1.2361，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益29.27%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.87%，近一年收益4.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券C收入合计1.85亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入50.3万元，债券利息收入1.57亿元。投资收益2119.57万元，公允价值变动收益633.3万元，其他收入33.52万元。

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