8月26日银华汇利灵活配置混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华汇利灵活配置混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6589.95亿元，拥有基金245只，由56名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实医药健康股票A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实医药健康股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实医药健康股票A，该基金成立于2017年12月4日，基金规模为1.4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5476万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是郝淼。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票A持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.29%，个人投资者持有5460万份额，个人投资者持有占99.71%，总份额5480万份。

基金现任经理

嘉实医药健康股票A的现任基金经理是郝淼，任职时间为2021-08-11~至今，任职期间回报-1.15%。

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8月26日华安添福18个月混合C一年来下降0.8%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的8月26日华安添福18个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华安添福18个月混合C（009410）近一周下降0.95%，近一月下降0.47%，近三月收益2.07%，近一年下降0.8%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为18.84%，同类平均为61.00%，比同类配置少42.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.28%，同类平均44.06%，比同类配置少32.78%；金融业行业基金配置2.50%，同类平均5.35%，比同类配置少2.85%；卫生和社会工作行业基金配置1.69%，同类平均1.02%，比同类配置多0.67%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，华安添福18个月混合C（009410）基金资产配置详情如下，股票占净比18.84%，债券占净比74.15%，现金占净比7.16%，合计净资产3.68亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为18.84%，同类平均为61.00%，比同类配置少42.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.28%，同类平均44.06%，比同类配置少32.78%；金融业行业基金配置2.50%，同类平均5.35%，比同类配置少2.85%；卫生和社会工作行业基金配置1.69%，同类平均1.02%，比同类配置多0.67%。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，华安添福18个月混合C（009410）持有债券：债券21进出08（债券代码：210308）、债券22浦发集团SCP002（债券代码：012280918）、债券22国开05（债券代码：220205）、债券22申万宏源CP002（债券代码：072210023）等，持仓比分别8.25%、8.20%、8.17%、5.49%等，持仓市值3038.31万、3021.3万、3010.98万、2022.03万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

8月26日海富通风格优势混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月26日海富通风格优势混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，海富通风格优势混合（519013）累计净值2.2709，最新单位净值0.9455，净值增长率跌0.48%，最新估值0.9501。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益173.28%，今年以来下降13.87%，近一月下降3.28%，近一年下降6.72%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额5万元。

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银河君荣混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的银河君荣混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君荣混合A（519619）截至8月26日，最新市场表现：单位净值1.8053，累计净值1.8433，最新估值1.8039，净值增长率涨0.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银河君荣混合A基金收入合计1,277.00元，股票收入1,289.03元，债券收入0.95元，股利收入110.11元。

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中银国有企业债C基金累计分红了11次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月26日中银国有企业债C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，中银国有企业债C最新市场表现：单位净值1.0693，累计净值1.2130，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0698。

基金分红

中银国有企业债C基金成立于2018年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总105万份额，上市流通105万份额，共分红11次，累计分红0.1437元/份。

同公司基金

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.0720，目前开放申购；中银战略新兴产业股票C基金（010812），最新单位净值为3.0510，目前开放申购；中银智能制造股票A基金（001476），最新单位净值为2.2800，目前开放申购。

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8月26日嘉实增强信用定期债券基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月26日嘉实增强信用定期债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，嘉实增强信用定期债券市场表现：累计净值1.4606，最新公布单位净值1.0410，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0413。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为270

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

嘉实增强信用定期债券基金（基金代码：000005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.75%，同类平均涨1.39%，排329名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.19%，同类平均涨1.25%，排658名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.83%，排539名，整体表现良好。

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中信保诚稳丰债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月26日中信保诚稳丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，中信保诚稳丰债券C（004107）市场表现：累计净值1.2273，最新单位净值1.0793，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0797。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利282.73元，期末基金资产净值2.71万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信保诚稳丰债券C基金收入合计3,079.71元。

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8月26日建信沪深300指数增强(LOF)C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月26日建信沪深300指数增强(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新公布单位净值1.2139，累计净值1.2139，最新估值1.2124，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌表现

建信沪深300指数增强(LOF)C今年以来下降13.62%，近一月下降1.55%，近三月收益4.51%，近一年下降11.97%。

基金2020年利润

截至2020年，建信沪深300指数增强(LOF)C收入合计6672.75万元：利息收入5.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.47万元，债券利息收入0.19元。投资收益4638.47万元，公允价值变动收益2022.93万元，其他收入5.89万元。

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海富通领先成长混合基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的海富通领先成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是海富通领先成长混合型证券投资基金，以下简称海富通领先成长混合，该基金成立于2009年4月30日，基金规模为1470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达571万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是李志。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通领先成长混合持有详情，总份额570万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占18.11%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占81.89%。

基金市场表现

截至8月26日，海富通领先成长混合（519025）累计净值2.4891，最新公布单位净值2.3391，净值增长率跌1.22%，最新估值2.368。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年8月28日年华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C持有详情，总份额150万份，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（006623）截至8月24日，最新市场表现：单位净值1.2393，累计净值1.2393，最新估值1.2581，净值增长率跌1.49%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金收入合计2,213.64元，股利收入占比5.58%。

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嘉实中证新能源汽车指数A近一年来在同类基金中排815名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月26日嘉实中证新能源汽车指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，嘉实中证新能源汽车指数A最新市场表现：公布单位净值0.8751，累计净值0.8751，最新估值0.8763，净值增长率跌0.14%。

基金近一年来排名

嘉实中证新能源汽车指数A（基金代码：012543）近1年来下降12.25%，阶段平均下降11.92%，表现一般，同类基金排815名，相对下降113名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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8月26日东财有色指数增强C近三月以来收益10%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月26日东财有色指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，东财有色指数增强C（011631）累计净值1.4335，最新公布单位净值1.4335，净值增长率涨0.88%，最新估值1.421。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益43.35%，今年以来下降2.56%，近一月下降0.53%，近一年下降9.16%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东财有色指数增强C基金收入合计2,034.16元，股票收入847.79元，股利收入65.07元。

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2022年第二季度长盛安逸纯债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长盛安逸纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛安逸纯债债券A（007744）截至8月26日，累计净值1.1304，最新公布单位净值1.1304，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1305。

基金资产配置

截至2022年第二季度，长盛安逸纯债债券A（007744）基金资产配置详情如下，债券占净比101.22%，现金占净比0.73%，合计净资产35.83亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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8月26日汇添富消费精选两年持有股票C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的8月26日汇添富消费精选两年持有股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

汇添富消费精选两年持有股票C（011419）成立以来下降17.55%，今年以来下降14.67%，近一月下降4.13%，近三月收益12.1%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，汇添富消费精选两年持有股票C（011419）基金资产配置详情如下，股票占净比90.38%，债券占净比0.69%，现金占净比9.65%，合计净资产72.56亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为61.49%，同类平均为79.90%，比同类配置少18.41%。

2022年第二季度基金持仓详情

截至2022年第二季度，汇添富消费精选两年持有股票C（011419）持有股票贵州茅台（占9.58%）：持股为34.01万，持仓市值为6.95亿；李宁（占7.45%）：持股为870万，持仓市值为5.41亿；山西汾酒（占6.94%）：持股为155.01万，持仓市值为5.03亿等。

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汇添富丰利短债债券C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的汇添富丰利短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富丰利短债债券C（基金代码：011057）涨0.84%，同类平均涨1.71%，排185名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富丰利短债债券C持有详情，总份额2200万份，个人投资者持有2200万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现

汇添富丰利短债债券C（011057）截至8月26日，最新市场表现：单位净值1.0869，累计净值1.0869，最新估值1.087，净值增长率跌0.01%。

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8月26日中融睿祥纯债债券A一年来收益4.42%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月26日中融睿祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月26日，累计净值1.2579，最新公布单位净值1.2202，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2207。

基金阶段涨跌幅

中融睿祥定期开放债券A（003071）近一周下降0.11%，近一月收益0.37%，近三月收益1.09%，近一年收益4.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融睿祥定期开放债券A基金收入合计7,329.77元。

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招商安博混合A的基金经理业绩如何？2022年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商安博混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月26日，招商安博混合A最新公布单位净值2.0028，累计净值2.0028，最新估值1.991，净值增长率涨0.59%。

自基金成立以来收益100.28%，今年以来下降11.18%，近一年下降8.86%，近三年收益61.2%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是招商安博灵活配置混合A，回报率107.27%。现任基金资产总规模107.27%，现任最佳基金回报14.64亿元。

基金持股详情

截至2022年第二季度，招商安博混合A（002628）持有股票基金：爱尔眼科、新大正、晨光股份等，持仓比分别6.41%、5.59%、4.87%等，持股数分别为22.51万、35.66万、13.66万，持仓市值1007.77万、879.33万、766.21万等。

基金持有债券详情

截至2022年第二季度，招商安博混合A（002628）持有债券：债券21广州地铁MTN003、债券20首农食品MTN002、债券21国债10等，持仓比分别6.53%、6.42%、5.25%等，持仓市值1026.84万、1008.65万、825.43万等。

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8月26日永赢卓利债券一年来收益3.79%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月26日永赢卓利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月26日，累计净值1.1075，最新市场表现：单位净值1.0376，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0381。

基金阶段涨跌幅

永赢卓利债券今年以来收益2.78%，近一月收益0.42%，近三月收益1.05%，近一年收益3.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢卓利债券收入合计4696.99万元：利息收入4293.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入10万元，债券利息收入4233.53万元。投资亏149.88万元，公允价值变动收益553.21万元，其他收入0.15元。

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8月26日中邮消费升级灵活配置混合型发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月26日中邮消费升级灵活配置混合型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2930，累计净值1.2930，净值增长率涨0.47%，最新估值1.287。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益29.3%，今年以来下降6.1%，近一月下降3.44%，近一年下降6.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3278.31万，所有者权益合计5081.75万，负债和所有者权益总计8360.06万。

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8月26日银华同力精选混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的8月26日银华同力精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金累计净值0.9544，最新市场表现：公布单位净值0.9544，净值增长率涨0.62%，最新估值0.9485。

基金阶段涨跌幅

银华同力精选混合（009394）近一周收益6.29%，近一月收益8.42%，近三月收益2.23%，近一年收益4.51%。

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华安成长先锋混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华安成长先锋混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至8月26日，累计净值1.2734，最新市场表现：单位净值1.2734，净值增长率涨0.35%，最新估值1.269。

华安成长先锋混合C基金成立以来收益27.34%，今年以来下降10.58%，近一月下降3.02%，近一年下降10.75%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华安成长先锋混合C基金（010793）持有债券21国债10（占2.03%），持仓市值为3344.76万；债券21国债06（占1.31%），持仓市值为2158.78万；债券21国债16（占0.10%），持仓市值为167.45万等。

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鹏华安润混合A最新净值跌幅达0.31%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月26日鹏华安润混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0187，累计净值1.0293，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0219。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华安润混合A收入合计94.34万元，扣除费用451.03万元，利润总额负356.69万元，最后净利润负356.69万元。

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8月26日诺安双利债券发起式一个月来下降0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月26日诺安双利债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安双利债券发起式截至8月26日，最新公布单位净值2.6620，累计净值2.6620，最新估值2.664，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

诺安双利债券发起式成立以来收益166.2%，近一月下降0.08%，近一年收益2.35%，近三年收益33.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安双利债券发起式收入合计1901.52万元：利息收入960.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.35万元，债券利息收入922.75万元。投资收益4815.45万元，公允价值变动亏3911.86万元，其他收入37.76万元。

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诺安鼎利混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至8月26日诺安鼎利混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，诺安鼎利混合C（006006）最新市场表现：公布单位净值1.2052，累计净值1.2052，最新估值1.2045，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

诺安鼎利混合C（006006）成立以来收益20.52%，今年以来下降0.21%，近一月收益0.46%，近三月收益1.56%。

同公司基金

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8230，日增长率-0.93%，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8160，日增长率-0.93%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5490，日增长率-0.48%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

光大保德信晟利债券C基金2021年第三季度表现如何？8月26日基金净值是多少?以下是为您整理的截至8月26日光大保德信晟利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信晟利债券C（005580）截至8月26日，累计净值1.1920，最新单位净值1.1920，净值增长率跌0.37%，最新估值1.1964。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利96.1万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，光大保德信晟利债券C（基金代码：005580）涨5.69%，同类平均涨1.71%，排24名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月26日富安达新兴成长混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月26日富安达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新单位净值1.3426，累计净值1.3426，最新估值1.3534，净值增长率跌0.8%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益34.26%，今年以来下降22.62%，近一年下降37.83%，近三年收益24.58%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6594.88万，未分配利润6319.76万，所有者权益合计1.29亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第二季度银华估值优势混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的8月26日银华估值优势混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华估值优势混合（005250）市场表现：截至8月26日，累计净值1.4927，最新单位净值1.4927，净值增长率跌0.98%，最新估值1.5075。

该基金成立以来收益49.27%，今年以来下降21.28%，近一月下降6.55%，近一年下降23.3%。

基金持仓详情

截至2022年第二季度，银华估值优势混合（005250）持有股票基金：招商银行（600036）、宁波银行（002142）、东方财富（300059）等，持仓比分别8.60%、7.36%、6.09%等，持股数分别为47.16万、47.52万、55.42万，持仓市值1990.1万、1701.85万、1407.73万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。