2020年景顺长城基金管理有限公司基金总规模怎么样？以下是为您整理的景顺长城基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金236只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共5561.06亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

公司基金表现

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合C基金、景顺长城核心竞争力混合A基金、景顺长城成长之星股票基金，最新单位净值分别为4.3840、4.3790、4.2590，日增长率分别为-0.07%、-0.07%、-1.23%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信价值成长混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的安信价值成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月26日，安信价值成长混合C最新单位净值1.7285，累计净值1.7285，最新估值1.7161，净值增长率涨0.72%。

安信价值成长混合C（008892）近一周收益1.09%，近一月收益0.72%，近三月收益5.21%，近一年收益4.45%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，安信价值成长混合C（008892）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别1.75%、0.43%等，持仓市值784.67万、192.13万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的8月24日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)截至8月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1434，累计净值1.1894，最新估值1.1478，净值增长率跌0.38%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.15%，今年以来下降0.44%，近一月收益0.19%，近一年收益0.54%。

基金经理业绩

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金由富国基金公司的基金经理张子炎管理，该基金经理从业867天，管理过2只基金有：富国鑫旺稳健养老(FOF)、富国鑫旺均衡养老三年(FOF)。其中最佳回报基金是富国鑫旺均衡养老三年(FOF)，回报率21.80%；现任基金资产总规模21.80%，现任最佳基金回报25.11亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年8月27日年嘉实环保低碳股票持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是嘉实环保低碳股票型证券投资基金，以下简称嘉实环保低碳股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实环保低碳股票持有详情，机构投资者持有2270万份额，机构投资者持有占16.69%，个人投资者持有1.13亿份额，个人投资者持有占83.31%，总份额1.36亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（基金代码：001616）涨1.99%，同类平均跌2.16%，排187名，整体来说表现良好。

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鹏华丰盛稳固收益债券累计净值为1.6400元，同公司基金表现如何？（8月26日）以下是为您整理的截至8月26日鹏华丰盛稳固收益债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1350，累计净值1.6400，最新估值1.138，净值增长率跌0.26%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值23.36亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

同公司基金

截至2022年8月26日，鹏华丰盛稳固收益债券（激进债券型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.2070，日增长率-1.16%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5010，日增长率-0.99%；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0960，日增长率0.62%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华基金管理股份有限公司基金总规模5575.76亿元，指数型基金规模313.47亿元（2020年），以下是为您整理的8月26日银华多元视野灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金245只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共6589.95亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚安鑫回报债券C最新净值跌幅达0.15%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月26日中信保诚安鑫回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，中信保诚安鑫回报债券C最新市场表现：公布单位净值1.0396，累计净值1.0396，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0412。

2021年第三季度表现

中信保诚安鑫回报债券C基金（基金代码：009731）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.6%（2021年第三季度）、涨2.54%（2021年第二季度）、跌0.29%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为703名、208名、437名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信沪深300红利ETF发起式联接C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信沪深300红利ETF发起式联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月26日，建信沪深300红利ETF发起式联接C（012713）最新公布单位净值0.9463，累计净值0.9463，净值增长率跌0.39%，最新估值0.95。

建信沪深300红利ETF发起式联接C成立以来下降2.1%，近一月下降1.57%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，建信沪深300红利ETF发起式联接C（012713）持有债券：债券成银转债（债券代码：113055）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值4000等。

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建信恒稳价值混合最新净值跌幅达0.55%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月26日建信恒稳价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，建信恒稳价值混合最新市场表现：单位净值3.4380，累计净值3.5380，净值增长率跌0.55%，最新估值3.457。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5997.19万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信恒稳价值混合基金股票收入607.16元，债券收入108.55元，股利收入23.11元，收入合计342.58元。

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8月26日万家恒瑞18个月定开债券A基金近三月以来收益0.95%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月26日万家恒瑞18个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，万家恒瑞18个月定开债券A（003159）累计净值1.1848，最新单位净值1.0385，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0388。

基金阶段涨跌幅

万家恒瑞18个月定开债券A（003159）近一周下降0.11%，近一月收益0.43%，近三月收益0.95%，近一年收益3.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家恒瑞18个月定开债券A（基金代码：003159）涨1.12%，同类平均涨1.39%，排1245名，整体来说表现良好。

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2022年8月27日年华夏大中华混合(QDII)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏大中华混合(QDII)持有详情，总份额540万份，其中机构投资者持有占0.85%，个人投资者持有占99.15%，个人投资者持有530万份额。

基金市场表现方面

截至8月25日，华夏大中华混合(QDII)最新公布单位净值1.2410，累计净值1.2410，净值增长率涨0.41%，最新估值1.236。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏大中华混合(QDII)收入合计312.14万元：利息收入2.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.16万元。投资收益1526.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益1496.38万元，股利收益29.86万元。公允价值变动亏1207.03万元，汇兑亏22.24万元，其他收入13.02万元。

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中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，QDII基金规模6.02亿元（2020年），以下是为您整理的8月26日中银丰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模4039.47亿元，拥有基金经理41名，基金237只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利纯利债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的8月26日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0589，累计净值1.2167，最新估值1.0589。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利835.62万元，基金本期净收益盈利517.03万元，期末基金资产净值6.92亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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8月26日华安优势企业混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月26日华安优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，华安优势企业混合A（010787）最新市场表现：公布单位净值0.7220，累计净值0.7220，净值增长率涨0.71%，最新估值0.7169。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降27.8%，今年以来下降21.81%，近一月下降4.04%，近一年下降25.05%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安优势企业混合A（基金代码：010787）跌6.07%，同类平均跌1.2%，排1321名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月26日东方红京东大数据混合近三月以来收益8.32%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的8月26日东方红京东大数据混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益133%，今年以来下降11%，近一年收益1.7%，近三年收益76.52%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，东方红京东大数据混合（001564）基金资产配置详情如下，合计净资产10.63亿元，股票占净比72.21%，债券占净比11.97%，现金占净比16.30%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，东方红京东大数据混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.03%），同类平均46.02%，比同类配置多5.01%；金融业（7.24%），同类平均5.40%，比同类配置多1.84%；水利、环境和公共设施管理业（4.04%），同类平均0.34%，比同类配置多3.70%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红京东大数据混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为4.75%，本期累计买入金额为3686.25万元；东方盛虹（000301），占期初基金资产净值比例为1.47%，本期累计买入金额为1142.25万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为1.35%，本期累计买入金额为1047.67万元；禾望电气（603063），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计买入金额为982.8万元等。

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中银臻享债券近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的8月26日中银臻享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新单位净值1.0146，累计净值1.0476，最新估值1.015，净值增长率跌0.04%。

基金近一年来来排名

中银臻享债券（基金代码：010884）近1年来收益3.75%，阶段平均收益4.04%，表现良好，同类基金排1204名，相对下降194名。

基金持有人结构

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8月26日创金合信鑫收益混合C一年来收益3.04%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月26日创金合信鑫收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，创金合信鑫收益混合C最新市场表现：公布单位净值1.2435，累计净值1.2435，净值增长率涨0.32%，最新估值1.2396。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.35%，今年以来下降4.79%，近一月下降0.72%，近一年收益3.04%。

同公司基金

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0077，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为2.9163，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.8635，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为2.7820，目前开放申购；创金合信资源股票发起式A基金，股票型，最新单位净值为2.6176，目前开放申购等。

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8月26日圆信永丰兴融债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月26日圆信永丰兴融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴融债券A截至8月26日市场表现：累计净值1.3219，最新单位净值1.0334，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0338。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰兴融债券A今年以来收益3.82%，近一月收益0.43%，近三月收益1.31%，近一年收益5.66%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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富国大盘价值量化精选混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的8月26日富国大盘价值量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新单位净值1.7643，累计净值1.7643，最新估值1.7672，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6061.29万元，期末单位基金资产净值2.05元。

基金详情介绍

基金简称富国大盘价值量化精选混合，该基金成立于2018年7月19日，基金规模为580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达295万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是徐幼华。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金450只，由77名基金经理管理，所有基金管理规模共9560.16亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢港股通品质生活慧选混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至8月26日永赢港股通品质生活慧选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢港股通品质生活慧选混合基金截至8月26日，最新市场表现：公布单位净值0.7023，累计净值0.7023，最新估值0.6975，净值涨0.69%。

基金一年来收益详情

永赢港股通品质生活慧选混合今年以来下降14.42%，近一月下降3.22%，近三月收益2.5%，近一年下降25.56%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢港股通品质生活慧选混合（基金代码：009983）跌13.66%，同类平均跌1.2%，排2020名，整体来说表现不佳。

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8月26日富国品质生活混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月26日富国品质生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9257，累计净值1.9257，净值增长率涨1.09%，最新估值1.9049。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国通胀通缩主题轮动混合A基金，最新单位净值为3.8490，累计净值3.8990；富国通胀通缩主题轮动混合C基金，最新单位净值为3.8450，累计净值3.8450；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.6181，累计净值3.6181等。

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8月26日华商稳健双利债券A累计净值为1.9820元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月26日华商稳健双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商稳健双利债券A基金截至8月26日，累计净值1.9820，最新市场表现：公布单位净值1.6470，净值跌0.06%，最新估值1.648。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，华商稳健双利债券A（630007）基金资产配置详情如下，合计净资产24.38亿元，股票占净比15.40%，债券占净比80.74%，现金占净比5.17%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月26日华富恒盛纯债债券C近1月来表现如何？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月26日华富恒盛纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富恒盛纯债债券C（006406）市场表现：截至8月26日，累计净值1.0736，最新公布单位净值1.0536，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0537。

基金阶段表现

华富恒盛纯债债券C近1月来收益0.45%，阶段平均收益0.4%，表现良好，同类基金排1026名，相对下降12名。

基金资产配置

截至2022年第二季度，华富恒盛纯债债券C（006406）基金资产配置详情如下，债券占净比94.29%，现金占净比0.89%，合计净资产5.33亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

8月26日西部利得量化成长混合A累计净值为2.4223元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月26日西部利得量化成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，西部利得量化成长混合A最新公布单位净值2.0943，累计净值2.4223，最新估值2.1042，净值增长率跌0.47%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.96亿元，基金本期净收益盈利6967.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元，期末基金资产净值16.83亿元，期末单位基金资产净值2.41元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得量化成长混合收入合计2.95亿元：利息收入51.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入51.36万元，债券利息收入668.54元。投资收益1.86亿元，公允价值变动收益1.07亿元，其他收入162.42万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧嘉益一年混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的8月26日中欧嘉益一年混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月26日，中欧嘉益一年混合C（011709）累计净值0.9949，最新单位净值0.9949，净值增长率跌0.36%，最新估值0.9985。

中欧嘉益一年混合C（基金代码：011709）成立以来下降0.51%，今年以来下降13.88%，近一月收益0.81%，近一年下降4.94%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是中欧养老产业混合A，回报率173.16%。现任基金资产总规模173.16%，现任最佳基金回报181.94亿元。

基金持仓详情

截至2022年第二季度，中欧嘉益一年混合C（011709）持有股票基金：万科A、韵达股份、晶晨股份等，持仓比分别9.75%、5.16%、5.10%等，持股数分别为382.76万、243.6万、40.68万，持仓市值7846.58万、4155.8万、4108.66万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

前海联合添利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的前海联合添利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海联合添利债券C（003181）市场表现：截至8月26日，累计净值1.2578，最新单位净值1.2578，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2577。

前海联合添利债券C（003181）成立以来收益25.77%，今年以来下降0.25%，近一月下降0.19%，近三月收益3.42%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，前海联合添利债券C（003181）持有债券：债券20海通02（债券代码：163290）、债券卫宁转债（债券代码：123104）、债券宝莱转债（债券代码：123065）、债券冀东转债（债券代码：127025）等，持仓比分别8.42%、0.97%、0.10%、0.10%等，持仓市值1011.62万、116.92万、12.34万、11.48万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9489.38万，未分配利润1565.09万，所有者权益合计1.11亿。

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2022年第二季度浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月24日，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.1126，累计净值1.1126，最新估值1.1151，净值增长率跌0.22%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A（009370）基金资产配置详情如下，合计净资产7600万元，股票占净比12.52%，债券占净比6.20%，现金占净比0.70%。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A收入合计1062.94万元：利息收入12.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.44万元，债券利息收入9.41万元。投资收益319.99万元，公允价值变动收益725.51万元，其他收入4.68万元。

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8月26日中欧瑾通灵活配置混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月26日中欧瑾通灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，中欧瑾通灵活配置混合C（002010）累计净值1.4479，最新公布单位净值1.3799，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3819。

基金阶段表现

中欧瑾通灵活配置混合C近1月来收益0.17%，阶段平均下降1.06%，表现良好，同类基金排612名，相对上升199名。

基金2020年利润

截至2020年，中欧瑾通灵活配置混合C收入合计1.6亿元：利息收入4499.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.42万元，债券利息收入4464.72万元。投资收益8353.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益7962.09万元，债券投资收益159.3万元，股利收益231.77万元。公允价值变动收益3067.42万元，其他收入69.86万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月26日东方永泰纯债1年定期开放债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至8月26日东方永泰纯债1年定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，东方永泰纯债1年定期开放债券C（006716）市场表现：累计净值1.0876，最新单位净值1.0876，净值增长率跌0.13%，最新估值1.089。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.42万元，基金本期净收益亏459.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.15亿，所有者权益合计1.85亿，负债和所有者权益总计3亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商安裕灵活配置混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月26日招商安裕灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合A持有详情，总份额6290万份，机构投资者持有占93.78%，个人投资者持有占6.22%，机构投资者持有5900万份额，个人投资者持有390万份额。

基金市场表现方面

基金截至8月26日，累计净值1.6469，最新单位净值1.6469，净值增长率跌0.16%，最新估值1.6495。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9443，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9422，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.3960，目前开放申购；招商优势企业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1720，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.1580，目前开放申购等。

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