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天弘中证电子ETF联接C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的天弘中证电子ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称天弘中证电子ETF联接C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由海通证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是林心龙。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，天弘中证电子指数C持有详情，总份额6500万份，机构投资者持有占0.19%，个人投资者持有占99.81%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有6480万份额。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。
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贾紫菜汤 工银精选平衡混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的工银精选平衡混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月19日，工银精选平衡混合（483003）累计净值2.5041，最新单位净值0.6102，净值增长率涨0.31%，最新估值0.6083。
工银精选平衡混合今年以来下降7.5%，近一月下降1.99%，近三月收益1.24%，近一年下降1.56%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，工银精选平衡混合（483003）持有债券：债券21晋焦煤MTN002（债券代码：102101095）、债券20中国银行二级01（债券代码：2028038）、债券20招商银行永续债01（债券代码：2028023）、债券20进出12（债券代码：200312）等，持仓比分别2.40%、1.88%、1.87%、1.81%等，持仓市值4082.6万、3196.65万、3179.72万、3083万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计875.56万，所有者权益合计17.12亿，负债和所有者权益总计17.21亿。
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血盆大口的人字拖 8月18日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的8月18日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月18日，该基金累计净值0.8900，最新公布单位净值0.8900，净值增长率跌0.34%，最新估值0.893。
基金近一周来表现
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（基金代码：160719）近一周下降0.78%，阶段平均下降0.57%，表现一般，同类基金排285名，相对上升85名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)持有详情，总份额1600万份，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%，个人投资者持有1600万份额。
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祝永 华夏新锦汇混合C最新净值跌幅达0.98%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月19日华夏新锦汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，华夏新锦汇混合C（004049）最新单位净值1.0978，累计净值1.0978，最新估值1.1087，净值增长率跌0.98%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 永赢久利债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的永赢久利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是永赢久利债券型证券投资基金，以下简称永赢久利债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是牟琼屿。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，永赢久利债券持有详情，机构投资者持有1.96亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.96亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.5亿，所有者权益合计19.93亿，负债和所有者权益总计26.43亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
池小蝌蚪 中金金元债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的8月19日中金金元债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，中金金元债券C（006571）最新单位净值1.0349，累计净值1.1453，净值增长率跌0.01%，最新估值1.035。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中金金元债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中金金元债券C（基金代码：006571）涨1.27%，同类平均涨1.71%，排889名，整体来说表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 兴业聚利灵活配置混合近三年来在同类基金中排647名，以下是为您整理的8月19日兴业聚利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，该基金最新市场表现：单位净值2.3510，累计净值2.3510，净值增长率跌1.09%，最新估值2.377。
基金近三月来排名
兴业聚利灵活配置混合（基金代码：001272）近三年来收益65.33%，阶段平均收益55.11%，表现良好，同类基金排647名，相对下降14名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，兴业聚利灵活配置混合持有详情，总份额880万份，机构投资者持有660万份额，个人投资者持有220万份额，机构投资者持有占74.99%，个人投资者持有占25.02%。
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双目传神的竹笋 8月19日上投摩根核心精选股票基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根核心精选股票基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
上投摩根核心精选的现任基金经理是赵隆隆，任职时间为2021-04-23~至今，任职期间回报26.93%。
基金公司情况
该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1637.76亿元，拥有基金经理33名，基金143只。
截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 国联安锐意成长混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的8月19日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，国联安锐意成长混合最新市场表现：单位净值2.2204，累计净值2.2204，净值增长率跌0.68%，最新估值2.2356。
基金近6月来排名
国联安锐意成长混合（基金代码：004076）近6月来下降0.74%，阶段平均下降2.35%，表现良好，同类基金排1026名，相对上升73名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国联安锐意成长混合持有详情，总份额710万份，机构投资者持有占52.50%，个人投资者持有占47.50%，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有340万份额。
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眼睛斜视的哑铃 招商安元混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至8月19日招商安元混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，招商安元混合A（002456）最新单位净值1.3318，累计净值1.4513，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3301。
基金阶段表现方面
自基金成立以来收益48.24%，今年以来下降3.61%，近一年下降3.22%，近三年收益31.44%。
基金详情介绍
该基金简称招商安元混合A，该基金成立于2016年3月1日，基金规模为2020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1473万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是张韵。
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景颖 8月19日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的8月19日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0618，累计净值1.0618，最新估值1.0584，净值增长率涨0.32%。
基金近一年来表现
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式（基金代码：008902）近1年来收益3.76%，阶段平均收益4.24%，表现一般，同类基金排1310名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.8亿份额，总份额1.8亿份。
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钟滑板 8月17日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金怎么样？一个月来收益1.41%，以下是为您整理的8月17日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)截至8月17日，最新公布单位净值1.3715，累计净值1.3715，最新估值1.3707，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
汇添富养老2030三年持有混合(FOF成立以来收益37.15%，近一月收益1.41%，近一年下降11.01%，近三年收益33.6%。
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两眸秋水的荔 嘉实致享纯债债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月19日嘉实致享纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0162，累计净值1.1211，最新估值1.0164，净值增长率跌0.02%。
基金分红
嘉实致享纯债债券基金成立于2019年1月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5950万元，基金总5948万份额，上市流通5948万份额，共分红14次，累计分红0.1049元/份。
同公司基金
截至2022年8月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值分别为7.4900、7.4300、4.2370，日增长率分别为0.21%、-0.80%、2.84%。
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灰色眼睛的妹 方正富邦恒利纯债债券A近一年来在同类基金中排1868名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月19日方正富邦恒利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，方正富邦恒利纯债债券A（008394）累计净值1.0600，最新单位净值1.0300，最新估值1.03。
基金近一年来排名
方正富邦恒利纯债债券A（基金代码：008394）近1年来收益3.28%，阶段平均收益4.24%，表现一般，同类基金排1868名，相对下降307名。
同公司基金
截至2022年8月15日，方正富邦恒利纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有方正富邦科技创新A基金，日增长率2.45%，开放申购；方正富邦科技创新C基金，日增长率2.45%，开放申购；方正富邦科技创新A基金，日增长率-1.30%，开放申购等。
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灰色眼睛的妹 鹏扬稳利债券C近三月来在同类基金中排1694名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月19日鹏扬稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬稳利债券C（009204）截至8月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0672，累计净值1.0672，最新估值1.0675，净值增长率跌0.03%。
基金近三月来排名
鹏扬稳利债券C（基金代码：009204）近3月来收益1.08%，阶段平均收益1.34%，表现一般，同类基金排1694名，相对下降407名。
同公司基金
截至2022年8月15日，鹏扬稳利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有鹏扬景泰成长混合A基金，日增长率2.00%，限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，日增长率1.99%，限大额；鹏扬景泰成长混合A基金，日增长率-1.04%，限大额等。
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景颖 蜂巢添盈纯债债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至8月19日蜂巢添盈纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添盈纯债债券A（008566）市场表现：截至8月19日，累计净值1.0801，最新单位净值1.0311，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0312。
基金阶段表现
蜂巢添盈纯债债券A基金成立以来收益8.19%，今年以来收益2.33%，近一月收益0.59%，近一年收益3.41%。
同公司基金
截至2022年8月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：蜂巢添汇纯债C基金（007677）、蜂巢添汇纯债C基金（007677）、蜂巢卓睿灵活配置混合C基金（006858），最新单位净值分别为1.0814、1.0802、1.0642。
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碧眼突出的蓉 2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8257.68亿元，拥有基金经理56名，基金375只。
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入12.09元，收入合计7,545.59元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒眉立目的瀑布 鹏华丰融定期开放债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的鹏华丰融定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰融定期开放债券截至8月19日，最新公布单位净值1.5420，累计净值1.8690，最新估值1.539，净值增长率涨0.2%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金详情介绍
该基金简称鹏华丰融定期开放债券，该基金成立于2013年11月19日，基金规模为7560万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4736万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是刘涛。
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眼神茫然的露 招商深证TMT50ETF联接A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的8月19日招商深证TMT50ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，招商深证TMT50ETF联接A最新市场表现：单位净值1.7607，累计净值1.7607，净值增长率跌1.58%，最新估值1.7889。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益76.07%，今年以来下降21.86%，近一月收益2.55%，近一年下降17.09%。
基金经理业绩
招商深证TMT50ETF联接A基金由招商基金公司的基金经理刘重杰管理，该基金经理从业1258天，管理过16只基金有：招商深证TMT50ETF联接C、招商深证100ETF联接A、招商深证100ETF联接C、招商中证新能源汽车指数A、招商中证新能源汽车指数C等。其中最佳回报基金是招商深证100ETF，回报率71.51%；现任基金资产总规模71.51%，现任最佳基金回报23.21亿元。
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唐沙发 8月19日东方强化收益债券一个月来涨了多少？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月19日东方强化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，东方强化收益债券累计净值1.5613，最新单位净值1.2813，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2785。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益63.29%，今年以来下降3.6%，近一年下降0.84%，近三年收益11.84%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，东方强化收益债券基金行业配置合计为16.82%，同类平均为14.15%，比同类配置多2.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为9.60%、1.92%、1.75%，同类平均分别为9.39%、0.89%、0.98%，比同类配置分别为多0.21%、多1.03%、多0.77%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
乌黑眸子的舒 中银增长混合C近一周来在同类基金中排358名，基金2021年第三季度表现如何？（8月19日）以下是为您整理的8月19日中银增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，中银增长混合C（012236）最新市场表现：单位净值0.4163，累计净值0.5414，净值增长率跌1.51%，最新估值0.4227。
基金近一周来排名
中银增长混合C（基金代码：012236）近一周收益2.31%，阶段平均收益0.05%，表现优秀，同类基金排358名，相对上升247名。
截至2021年第二季度，中银增长混合C持有详情，总份额90万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中银增长混合C（基金代码：012236）涨2.06%，同类平均跌1.2%，排515名，整体来说表现优秀。
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粗密头发的美 大摩新兴产业股票基金怎么样？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月19日大摩新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩新兴产业股票基金截至8月19日，最新单位净值1.1652，累计净值1.1652，最新估值1.1941，净值跌2.42%。
基金阶段涨跌幅
大摩新兴产业股票成立以来收益16.52%，近一月收益0.87%，近一年下降5.31%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，大摩新兴产业股票（010322）基金资产配置详情如下，股票占净比95.16%，债券占净比0.18%，现金占净比5.48%，合计净资产2.63亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A近一年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的8月19日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A市场表现：累计净值0.9330，最新单位净值0.9330，净值增长率涨0.19%，最新估值0.9312。
基金近一年来排名
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（基金代码：501311）近1年来下降29.36%，阶段平均下降10.32%，表现不佳，同类基金排1483名，相对上升1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有占11.23%，个人投资者持有占88.77%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有7930万份额，总份额8940万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 新华沪深300指数增强A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的8月19日新华沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，新华沪深300指数增强A（005248）市场表现：累计净值1.2862，最新单位净值1.2862，净值增长率跌0.58%，最新估值1.2937。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利362.49万元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 8月19日长安鑫富领先混合一个月来下降4.82%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月19日长安鑫富领先混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫富领先混合基金截至8月19日，最新公布单位净值2.2490，累计净值2.2490，最新估值2.263，净值增长率跌0.62%。
基金阶段涨跌幅
长安鑫富领先混合基金成立以来收益124.9%，今年以来下降20.05%，近一月下降4.82%，近一年下降25.01%，近三年收益42.7%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，长安鑫富领先混合（基金代码：001657）跌0.98%，同类平均跌1.2%，排1223名，整体来说表现一般。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
