8月19日国联安增鑫纯债债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的8月19日国联安增鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月19日，国联安增鑫纯债债券A（006152）最新市场表现：单位净值1.0417，累计净值1.1117，最新估值1.0416，净值增长率涨0.01%。

基金近三年来表现

国联安增鑫纯债债券A（基金代码：006152）近三年来收益9.46%，阶段平均收益12.35%，表现不佳，同类基金排1175名，相对下降154名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安增鑫纯债债券A持有详情，总份额1.05亿份，其中机构投资者持有1.05亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月19日人保行业轮动混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月19日人保行业轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月19日，人保行业轮动混合A（006573）累计净值1.7259，最新单位净值1.7259，净值增长率跌1.84%，最新估值1.7582。

基金阶段涨跌幅

人保行业轮动混合A成立以来收益72.59%，近一月收益6.83%，近一年下降3.83%，近三年收益64.36%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

8月19日中欧养老混合A近三月以来收益9%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月19日中欧养老混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧养老混合A（001955）截至8月19日，累计净值2.7980，最新单位净值2.7980，净值增长率跌0.6%，最新估值2.815。

基金阶段涨跌幅

中欧养老混合（001955）成立以来收益179.8%，今年以来下降14.85%，近一月收益6.43%，近三月收益9%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧养老混合基金股票收入7,077.50元，债券收入-237.74元，股利收入345.79元，收入合计7,974.39元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年8月20日年兴银研究精选股票A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，兴银研究精选股票A持有详情，机构投资者持有占1.94%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占98.06%，个人投资者持有1010万份额，总份额1030万份。

基金市场表现方面

兴银研究精选股票A基金截至8月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0834，累计净值1.0834，最新估值1.1072，净值跌2.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月19日长信富海纯债一年定开债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信富海纯债一年定开债券C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1120.25亿元，拥有基金149只，由27名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商招怡纯债债券A基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月19日招商招怡纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月19日，招商招怡纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0705，累计净值1.1738，最新估值1.0706，净值增长率跌0.01%。

基金分红

招商招怡纯债A基金成立于2016年11月8日，其份额日期2021年6月30日，共分红5次，累计分红0.1033元/份。

同公司基金

招商招怡纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)近6月来在同类基金中下降16名，以下是为您整理的8月18日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月18日，上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)最新市场表现：单位净值1.2939，累计净值1.2939，最新估值1.3059，净值增长率跌0.92%。

基金近6月来排名

富时发达市场REITs指数(QDII)（基金代码：005613）近6月来收益2.14%，阶段平均下降4.35%，表现优秀，同类基金排77名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富时发达市场REITs指数(QDII)持有详情，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有3750万份额，机构投资者持有占6.57%，个人投资者持有占93.43%，总份额4020万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

8月17日中欧预见养老2050五年持有(FOF)C最新单位净值为1.5449元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月17日中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月17日，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C最新单位净值1.5449，累计净值1.5449，最新估值1.5315，净值增长率涨0.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利827.44元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）基金资产配置详情如下，合计净资产2.57亿元，债券占净比9.05%，现金占净比3.80%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国金惠盈纯债债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国金惠盈纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月19日，国金惠盈纯债债券C最新公布单位净值1.1321，累计净值1.1651，最新估值1.1314，净值增长率涨0.06%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年8月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：国金量化多因子基金，股票型，最新单位净值为1.9042，目前开放申购；国金量化多因子基金，股票型，最新单位净值为1.9032，目前开放申购；国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2919，目前开放申购；国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2861，目前开放申购；国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2761，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家精选混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月19日万家精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 万家精选混合A（519185）8月19日净值涨2.72%。当前基金单位净值为1.5009元，累计净值为2.7472元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4160.18万元，基金本期净收益盈利1588.4万元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家精选混合收入合计负1495.74万元：利息收入20.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.56万元，债券利息收入10.99万元。投资收益7029.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益6625.16万元，股利收益404.02万元。公允价值变动亏8596.84万元，其他收入51.37万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月19日嘉实新添辉定期混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月19日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合A截至8月19日，累计净值1.1992，最新公布单位净值1.1992，净值增长率跌2.31%，最新估值1.2275。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添辉定期混合A今年以来下降5.82%，近一月下降1.59%，近三月收益6.74%，近一年下降5.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计211.1万，所有者权益合计6028.78万，负债和所有者权益总计6239.88万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通中国风1号灵活配置混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月19日融通中国风1号灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月19日，该基金最新单位净值3.3200，累计净值3.3500，最新估值3.405，净值增长率跌2.5%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，融通中国风1号灵活配置混合持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占0.34%，个人投资者持有1.29亿份额，个人投资者持有占99.66%，总份额1.3亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.9亿，所有者权益合计40.34亿，负债和所有者权益总计42.24亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华宝基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3586.67亿元，拥有基金经理41名，基金187只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝宝惠债券收入合计1.31亿元：利息收入1.31亿元，其中利息收入方面，存款利息收入15.44万元，债券利息收入1.31亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

8月19日永赢昌利债券C近三月以来收益1.25%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月19日永赢昌利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月19日，永赢昌利债券C累计净值1.0797，最新单位净值1.0597，最新估值1.0597。

基金阶段涨跌幅

永赢昌利债券C成立以来收益8.03%，近一月收益0.74%，近一年收益3.81%，近三年收益8.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢昌利债券C收入合计9381.43万元：利息收入7716.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.61万元，债券利息收入7707.46万元。投资亏960.53万元，其中投资收益方面，债券投资亏960.53万元。公允价值变动收益2625.51万元，其他收入0.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

方正富邦天鑫混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至8月19日方正富邦天鑫混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦天鑫混合A截至8月19日，最新公布单位净值1.1237，累计净值1.1617，最新估值1.1343，净值增长率跌0.93%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益16.44%，今年以来下降14.13%，近一年下降11.16%。

2021年第三季度表现

方正富邦天鑫混合A基金（基金代码：007923）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.52%（2021年第三季度）、跌1.68%（2021年第二季度）、涨6.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1370名、1946名、68名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新兴成长股票A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏新兴成长股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏新兴成长股票A基金（基金代码：010680）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.7%，同类平均跌2.16%，排340名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.74%，同类平均涨10.8%，排414名，整体表现一般；同类平均跌2.38%。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票A持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有7.72亿份额，机构投资者持有占0.57%，个人投资者持有占99.43%，总份额7.76亿份。

基金市场表现

基金截至8月19日，累计净值0.8676，最新单位净值0.8676，净值增长率跌2.7%，最新估值0.8917。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商医药医疗行业股票近三月以来收益9.34%，同公司基金表现如何？（8月19日）以下是为您整理的8月19日华商医药医疗行业股票近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商医药医疗行业股票（008107）市场表现：截至8月19日，累计净值1.0564，最新公布单位净值1.0564，净值增长率跌1.32%，最新估值1.0705。

基金阶段表现

华商医药医疗行业股票（008107）近一周下降2.63%，近一月下降5.21%，近三月收益9.34%，近一年下降28.24%。

同公司基金

截至2022年8月15日，华商医药医疗行业股票（一般股票型）基金同公司基金有华商智能生活灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率2.19%，开放申购；华商智能生活灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率-2.11%，开放申购；华商新兴活力混合基金，混合型-灵活，日增长率2.32%，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融恒裕纯债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至8月19日中融恒裕纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月19日，中融恒裕纯债债券C（005932）最新公布单位净值1.0763，累计净值1.1363，最新估值1.0763。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益13.95%，今年以来收益2.65%，近一年收益3.91%，近三年收益11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.19亿，未分配利润8798.62万，所有者权益合计15.07亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月19日国寿安保稳泰一年定开混合C一年来收益2.28%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月19日国寿安保稳泰一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月19日，累计净值1.3880，最新市场表现：单位净值1.3210，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3222。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳泰一年定开混合C今年以来下降2.93%，近一月收益0.27%，近三月收益0.69%，近一年收益2.28%。

同公司基金

截至2022年8月15日，国寿安保稳泰一年定开混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.1040；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0830；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0700等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

德邦安鑫混合C近1月来在同类基金中排1030名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月19日德邦安鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月19日，德邦安鑫混合C（009072）最新单位净值1.0414，累计净值1.0414，最新估值1.0425，净值增长率跌0.11%。

基金近1月来排名

德邦安鑫混合C近1月来收益0.03%，阶段平均收益0.47%，表现不佳，同类基金排1030名，相对下降35名。

2021年第三季度表现

德邦安鑫混合C基金（基金代码：009072）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.31%（2021年第三季度）、涨3.97%（2021年第二季度）、涨0.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为687名、121名、286名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A的基金经理业绩如何？2022年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月17日，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A（008158）累计净值1.0089，最新公布单位净值1.0089，净值增长率涨0.47%，最新估值1.0042。

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金成立以来收益0.89%，今年以来下降10.35%，近一月收益1.73%，近一年下降9.42%。

基金经理表现

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金由招商基金公司的基金经理徐冉管理，该基金经理从业518天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A，回报率9.83%。现任基金资产总规模9.83%，现任最佳基金回报0.41亿元。

基金持股详情

截至2022年第二季度，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A（008158）持有股票江苏银行（占0.17%）：持股为5000，持仓市值为3.56万；金地集团（占0.11%）：持股为1700，持仓市值为2.28万；水井坊（占0.09%）：持股为200，持仓市值为1.85万；东方财富（占0.07%）：持股为600，持仓市值为1.46万等。

基金持有债券详情

截至2022年第二季度，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A（008158）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）等，持仓比分别6.61%等，持仓市值142.3万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月18日鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至8月18日鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)（006285）截至8月18日，累计净值0.0704，最新单位净值0.0697，最新估值0.0697。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.04元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华环球发现现汇(QDII-FOF)基金收入合计-1,046.54元。

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财通行业龙头混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至8月19日财通行业龙头混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0116，累计净值1.0116，最新估值1.0245，净值增长率跌1.26%。

基金阶段涨跌表现

财通行业龙头混合C（006968）近一周下降2.61%，近一月下降5.54%，近三月收益6.56%，近一年下降18.64%。

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景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的8月19日景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金，以下简称景顺长城沪港深红利成长低波指数C，该基金成立于2019年9月6日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是曾理。

基金市场表现方面

景顺长城沪港深红利成长低波指数C截至8月19日市场表现：累计净值1.1251，最新公布单位净值1.0512，净值增长率涨0.11%，最新估值1.05。

景顺长城沪港深红利成长低波指数C成立以来收益12.58%，近一月下降0.32%，近一年收益8.97%。

同公司基金

截至2022年8月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合C基金（015731）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值分别为4.4810、4.4760、4.4480，累计净值分别为4.4810、5.0360、4.4480。

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方正富邦深证100ETF联接C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的8月19日方正富邦深证100ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

方正富邦深证100ETF联接C截至8月19日市场表现：累计净值1.5405，最新单位净值1.5405，净值增长率跌0.86%，最新估值1.5538。

方正富邦深证100ETF联接C（006688）近一周下降0.21%，近一月下降1.84%，近三月收益8.52%，近一年下降13.74%。

基金持仓详情

截至2022年第二季度，方正富邦深证100ETF联接C（006688）持有股票基金：宁德时代、五粮液、美的集团等，持仓比分别0.14%、0.08%、0.06%等，持股数分别为1700、2600、6900，持仓市值90.78万、52.5万、41.67万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月19日汇丰晋信大盘波动股票C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的8月19日汇丰晋信大盘波动股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信大盘波动股票C基金截至8月19日，最新市场表现：公布单位净值1.4459，累计净值1.4459，最新估值1.4546，净值跌0.6%。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信大盘波动股票C成立以来收益44.58%，近一月收益0.99%，近一年下降1.95%，近三年收益15.22%。

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华夏鼎琪三个月定开债券近1月来在同类基金中排329名，以下是为您整理的8月19日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎琪三个月定开债券截至8月19日，累计净值1.1465，最新公布单位净值1.0546，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0547。

基金近1月来排名

华夏鼎琪三个月定开债券近1月来收益1.03%，阶段平均收益0.7%，表现优秀，同类基金排329名，相对下降94名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎琪三个月定开债券持有详情，机构投资者持有1.92亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.92亿份。

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