国寿安保强国智造灵活配置混合近1月来在同类基金中下降233名，同公司基金表现如何？（8月18日）以下是为您整理的8月18日国寿安保强国智造灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月18日，累计净值1.6953，最新市场表现：单位净值1.5053，净值增长率跌0.51%，最新估值1.513。

基金近1月来排名

国寿安保强国智造灵活配置混合近1月来收益1.81%，阶段平均收益1.2%，表现良好，同类基金排753名，相对下降233名。

同公司基金

国寿安保强国智造灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有国寿安保成长优选股票基金，股票型，开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，开放申购；国寿安保成长优选股票基金，股票型，开放申购等。

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嘉实稳联纯债债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实稳联纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳联纯债债券基金截至8月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0261，累计净值1.0979，最新估值1.0258，净值涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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8月18日建信睿享纯债债券最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的8月18日建信睿享纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月18日，建信睿享纯债债券最新公布单位净值1.0882，累计净值1.2472，最新估值1.0875，净值增长率涨0.06%。

基金阶段表现

建信睿享纯债债券近1月来收益0.74%，阶段平均收益0.72%，表现良好，同类基金排1005名，相对上升185名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信睿享纯债债券持有详情，机构投资者持有2980万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2980万份。

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8月18日中海稳健收益债券最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的8月18日中海稳健收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月18日，中海稳健收益债券（395001）最新单位净值1.2510，累计净值1.8410，最新估值1.255，净值增长率跌0.32%。

基金近一周来表现

中海稳健收益债券（基金代码：395001）近一周收益0.48%，阶段平均收益0.29%，表现优秀，同类基金排194名，相对下降111名。

2021年第三季度表现

中海稳健收益债券基金（基金代码：395001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.18%，同类平均涨1.71%，排165名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.93%，同类平均涨1.55%，排520名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.68%，同类平均涨0.42%，排254名，整体表现良好。

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创金合信鑫祺混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的8月18日创金合信鑫祺混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称创金合信鑫祺混合A，该基金成立于2020年3月4日，基金规模为5360万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是吕沂洋等。

基金市场表现方面

截至8月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.1106，累计净值1.3029，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1129。

创金合信鑫祺混合A（009005）成立以来收益30.41%，今年以来收益0.97%，近一月收益0.6%，近三月收益4.2%。

同公司基金

截至2022年8月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信工业周期股票A基金，最新单位净值分别为3.1457、3.0838、3.0658，累计净值分别为3.1457、3.0838、3.0658。

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8月18日华夏核心资产混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月18日华夏核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月18日，该基金最新市场表现：单位净值0.7785，累计净值0.7785，最新估值0.7795，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润

华夏核心资产混合A（基金代码：010333）成立以来下降22.15%，今年以来下降14.12%，近一月下降0.51%，近一年下降16.76%。

基金现任经理

华夏核心资产混合A的现任基金经理是林晶，任职时间为2021-01-28~至今，任职期间回报-9.40%。

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创金合信医疗保健股票A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至8月18日创金合信医疗保健股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月18日，该基金累计净值2.3770，最新市场表现：公布单位净值2.4557，净值增长率跌1.19%，最新估值2.4853。

基金一年来收益详情

创金合信医疗保健股票A成立以来收益137.7%，近一月下降4.56%，近一年下降24.45%，近三年收益76.49%。

2021年第三季度表现

创金合信医疗保健股票A基金（基金代码：003230）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.94%，同类平均跌2.16%，排480名，整体表现一般；2021年第二季度涨22.28%，同类平均涨10.8%，排127名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.74%，同类平均跌2.38%，排121名，整体表现优秀。

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招商中证白酒指数C基金有哪些投资组合？2022年第二季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商中证白酒指数C基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，招商中证白酒指数C（012414）基金资产配置详情如下，合计净资产769.04亿元，股票占净比92.96%，债券占净比0.59%，现金占净比6.89%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，招商中证白酒指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为92.94%、0.01%、0.00%，同类平均分别为51.13%、17.51%、3.16%，比同类配置分别为多41.81%、少17.5%、少3.16%。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，招商中证白酒指数C基金（012414）持有债券21国债16（占0.27%），持仓市值为2.07亿；债券20国债11（占0.19%），持仓市值为1.46亿；债券21国债10（占0.13%），持仓市值为9921.16万等。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7927.93亿元，拥有基金经理63名，基金450只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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嘉实60天滚动持有短债C基金累计净值为1.0339元，以下是为您整理的截至8月18日嘉实60天滚动持有短债C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月18日，嘉实60天滚动持有短债C（012958）市场表现：累计净值1.0339，最新单位净值1.0339，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0338。

基金季度利润

基金详情

基金全名是嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金，以下简称嘉实60天滚动持有短债C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李曈。

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8月18日嘉合磐泰短债债券C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月18日嘉合磐泰短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月18日，嘉合磐泰短债债券C（007015）累计净值1.1199，最新单位净值1.0599，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0598。

基金阶段涨跌幅

嘉合磐泰短债债券C今年以来收益2.13%，近一月收益0.56%，近三月收益0.91%，近一年收益3.04%。

基金现任经理

嘉合磐泰短债债券C的现任基金经理是于启明，任职时间为2019-07-24~至今，任职期间回报9.27%。

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长信企业精选两年定开混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的长信企业精选两年定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月12日，长信企业精选两年定开混合（005589）累计净值1.5397，最新公布单位净值0.9797，净值增长率涨1.37%，最新估值0.9665。

长信企业精选两年定开混合基金成立以来收益63.3%，今年以来下降10.31%，近一月下降1.43%，近一年下降7.07%，近三年收益47.82%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，长信企业精选两年定开混合（005589）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值8.86万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信企业精选两年定开混合基金股票收入占比104.96%，债券收入占比0.06%，股利收入占比5.92%，基金收入合计5,325.62元。

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上银聚鸿益三个月定开债券基金怎么样？以下是为您整理的截至8月18日上银聚鸿益三个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银聚鸿益三个月定开债券基金截至8月18日，累计净值1.1974，最新市场表现：公布单位净值1.0429，净值涨0.06%，最新估值1.0423。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益21.09%，今年以来收益2.91%，近一年收益4.17%，近三年收益12.45%。

基金详情介绍

该基金简称上银聚鸿益三个月定开债券，该基金成立于2018年7月20日，基金规模为2.5亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是蔡唯峰。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

8月18日泰康恒泰回报混合C近1月来在同类基金中排1708名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月18日泰康恒泰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康恒泰回报混合C截至8月18日，累计净值1.4616，最新公布单位净值1.1083，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1091。

基金近1月来排名

泰康恒泰回报混合C近1月来下降0.78%，阶段平均收益1.2%，表现不佳，同类基金排1708名，相对上升122名。

同公司基金

截至2022年8月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰康均衡优选混合A基金（005474），最新单位净值为1.8692，累计净值1.8692，日增长率0.40%；泰康均衡优选混合A基金（005474），最新单位净值为1.8617，累计净值1.8617，日增长率-0.75%；泰康均衡优选混合C基金（005475），最新单位净值为1.8558，累计净值1.8558，日增长率0.40%等。

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8月16日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计403.96万，所有者权益合计1.87亿，负债和所有者权益总计1.91亿。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金127只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1979.79亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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嘉实稳元纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的8月18日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月18日，嘉实稳元纯债债券A（003461）市场表现：累计净值1.2366，最新公布单位净值1.1076，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1072。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.08元。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实稳元纯债债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳元纯债债券A，该基金成立于2017年3月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是闫红蕾。

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8月18日国泰双利债券C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的8月18日国泰双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月18日，国泰双利债券C（020020）市场表现：累计净值1.8860，最新公布单位净值1.6340，净值增长率跌0.55%，最新估值1.643。

基金近一周来表现

阶段平均收益0.29%，表现不佳，同类基金排881名，相对下降469名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰双利债券C持有详情，总份额860万份，其中机构投资者持有占85.23%，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有占14.77%，个人投资者持有130万份额。

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华泰柏瑞景气优选混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月18日华泰柏瑞景气优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月18日，华泰柏瑞景气优选混合A（009636）最新单位净值1.2225，累计净值1.2225，净值增长率涨1.51%，最新估值1.2043。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞景气优选混合A（009636）成立以来收益22.25%，今年以来下降10.47%，近一月收益4.64%，近三月收益12.44%。

同公司基金

截至2022年8月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.6130，日增长率1.58%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.5567，日增长率-0.96%，目前开放申购；华泰柏瑞基本面智选A基金（007306），最新单位净值为3.1447，日增长率3.44%，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值为3.1340，日增长率1.16%，目前限大额；华泰柏瑞基本面智选C基金（007307），最新单位净值为3.1066，日增长率3.44%，目前开放申购等。

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2022年8月19日年工银新能源汽车混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银新能源汽车混合A持有详情，机构投资者持有1820万份额，个人投资者持有7170万份额，机构投资者持有占20.21%，个人投资者持有占79.79%，总份额8990万份。

基金市场表现方面

基金截至8月18日，累计净值3.8553，最新单位净值3.8553，净值增长率跌0.71%，最新估值3.8829。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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