银河美丽混合C最新单位净值为2.0510元，同公司基金表现如何？（8月15日）以下是为您整理的截至8月15日银河美丽混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月15日，银河美丽混合C（519665）最新市场表现：公布单位净值2.0510，累计净值2.5680，最新估值2.061，净值增长率跌0.49%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1792.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元，期末单位基金资产净值3.2元。

同公司基金

截至2022年8月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：银河智造混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4120，累计净值3.4120，日增长率2.34%；银河定投宝腾讯济安指数基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9110，累计净值2.9110，日增长率0.28%；银河智慧混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9022，累计净值2.9022，日增长率2.48%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月15日中银景福回报混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至8月15日中银景福回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月15日，中银景福回报混合A最新单位净值1.3373，累计净值1.4373，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3369。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2936.02万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.92亿，未分配利润1.67亿，所有者权益合计6.59亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

新华行业龙头主题股票近一周来在同类基金中排130名，以下是为您整理的8月15日新华行业龙头主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华行业龙头主题股票基金截至8月15日，累计净值1.0969，最新市场表现：公布单位净值1.0969，净值涨1.64%，最新估值1.0792。

基金近一周来排名

新华行业龙头主题股票（基金代码：011457）近一周收益2.1%，阶段平均收益0.8%，表现优秀，同类基金排130名，相对下降2名。

截至2021年第二季度，新华行业龙头主题股票持有详情，总份额1170万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1170万份额。

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8月15日中邮纯债丰利债券C一年来收益4.58%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月15日中邮纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮纯债丰利债券C（010087）截至8月15日，累计净值1.0834，最新公布单位净值1.0434，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0421。

基金阶段涨跌幅

中邮纯债丰利债券C基金成立以来收益8.48%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.8%，近一年收益4.58%。

基金现任经理

中邮纯债丰利债券C的现任基金经理是张悦，任职时间为2021-01-29~至今，任职期间回报3.36%。

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华夏常阳三年定开混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的8月12日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，华夏常阳三年定开混合（007207）最新公布单位净值0.9232，累计净值1.1816，最新估值0.9143，净值增长率涨0.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值52.95亿元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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8月15日华润元大富时中国A50指数C一年来下降7.02%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的8月15日华润元大富时中国A50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华润元大富时中国A50指数C成立以来下降2.98%，近一月下降2.43%，近一年下降7.02%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为94.06%，同类平均为79.70%，比同类配置多14.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.19%，同类平均53.64%，比同类配置多0.55%；金融业行业基金配置22.70%，同类平均14.35%，比同类配置多8.35%；采矿业行业基金配置4.16%，同类平均4.71%，比同类配置少0.55%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，华润元大富时中国A50指数C（010573）基金资产配置详情如下，股票占净比94.06%，债券占净比5.11%，现金占净比1.69%，合计净资产2.22亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为94.06%，同类平均为79.70%，比同类配置多14.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.19%，同类平均53.64%，比同类配置多0.55%；金融业行业基金配置22.70%，同类平均14.35%，比同类配置多8.35%；采矿业行业基金配置4.16%，同类平均4.71%，比同类配置少0.55%。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，华润元大富时中国A50指数C（010573）持有债券：债券21国债16、债券G三峡EB2等，持仓比分别5.00%、0.10%等，持仓市值1107.94万、23.08万等。

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8月15日华安研究精选混合A近三月以来收益17.38%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月15日华安研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安研究精选混合A截至8月15日，累计净值2.8805，最新单位净值2.6392，净值增长率涨1.7%，最新估值2.5952。

基金阶段涨跌幅

华安研究精选混合今年以来下降8.71%，近一月下降1.02%，近三月收益17.38%，近一年下降9.92%。

基金2020年利润

截至2020年，华安研究精选混合收入合计2.53亿元，扣除费用1417.13万元，利润总额2.39亿元，最后净利润2.39亿元。

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8月12日银华汇盈一年持有期混合A累计净值为1.0826元，2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月12日银华汇盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，银华汇盈一年持有期混合A（008833）最新市场表现：单位净值1.0826，累计净值1.0826，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0835。

基金盈利方面

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，银华汇盈一年持有期混合A基金行业配置合计为13.79%，同类平均为70.90%，比同类配置少57.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.94%）、金融业（3.24%）、采矿业（0.67%），同类平均分别为50.61%、7.30%、4.30%，比同类配置分别为少42.67%、少4.06%、少3.63%。

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8月12日兴业消费精选混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月12日兴业消费精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，兴业消费精选混合A（010617）最新市场表现：公布单位净值0.8509，累计净值0.8509，净值增长率涨0.17%，最新估值0.8495。

基金近一周来表现

兴业消费精选混合A（基金代码：010617）近一周下降0.49%，阶段平均收益0.7%，表现不佳，同类基金排2722名，相对上升339名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业消费精选混合A持有详情，总份额1780万份，个人投资者持有1780万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴业消费精选混合A（基金代码：010617）跌19%，同类平均跌1.2%，排2196名，整体来说表现不佳。

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8月12日鹏华稳健鸿利一年持有期混合C累计净值为0.9249元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月12日鹏华稳健鸿利一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华稳健鸿利一年持有期混合C截至8月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9249，累计净值0.9249，最新估值0.9191，净值增长率涨0.63%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第二季度，鹏华稳健鸿利一年持有期混合C（012641）基金资产配置详情如下，合计净资产3.32亿元，股票占净比91.02%，现金占净比8.09%。

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8月12日融通通玺债券一个月来收益0.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月12日融通通玺债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通玺债券（003674）市场表现：截至8月12日，累计净值1.2086，最新公布单位净值1.0506，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0507。

基金阶段涨跌幅

融通通玺债券基金成立以来收益22.44%，今年以来收益2.01%，近一月收益0.5%，近一年收益3%，近三年收益9.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.97亿，未分配利润3341.53万，所有者权益合计10.3亿。

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2022年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实医药健康100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）最新单位净值0.6883，累计净值0.6883，净值增长率涨0.53%，最新估值0.6847。

基金资产配置

截至2022年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）基金资产配置详情如下，股票占净比3.59%，债券占净比0.04%，现金占净比5.75%，合计净资产2.37亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A收入合计184.54万元：利息收入10.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.1万元，债券利息收入389.45元。投资亏106.45万元，其中投资收益方面，股票投资亏175.56万元，基金投资收益49.71万元，股利收益19.41万元。公允价值变动收益278.21万元，其他收入2.45万元。

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8月12日华夏经典配置混合最新净值是多少？以下是为您整理的8月12日华夏经典配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经典配置混合截至8月12日，最新公布单位净值2.1840，累计净值4.6720，最新估值2.172，净值增长率涨0.55%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.07元。

基金详情介绍

基金全名是华夏经典配置混合型证券投资基金，以下简称华夏经典配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑煜。

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8月12日东方新兴成长混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月12日东方新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，东方新兴成长混合最新市场表现：公布单位净值2.1594，累计净值2.1594，净值增长率跌0.09%，最新估值2.1614。

基金阶段涨跌幅

东方新兴成长混合（400025）成立以来收益115.94%，今年以来下降25.82%，近一月下降3.13%，近三月收益6.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方新兴成长混合收入合计负109.4万元：利息收入35.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.07万元，债券利息收入24.16万元。投资收益5160.92万元，其中投资收益方面，股票投资收益5087.23万元，股利收益73.69万元。公允价值变动亏5425.97万元，其他收入119.91万元。

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国联安6个月定开债A近一年来在同类基金中排2393名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月5日国联安6个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月5日，国联安6个月定开债A累计净值1.0154，最新公布单位净值1.0022，净值增长率跌1.09%，最新估值1.0132。

基金近一年来排名

阶段平均收益4.06%，表现不佳，同类基金排2393名。

同公司基金

截至2022年8月12日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为3.2966，累计净值3.5976；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.7518，累计净值2.7518；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.5770，累计净值2.8110等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛港股通量化混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至8月12日浦银安盛港股通量化混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛港股通量化混合C（013224）截至8月12日，最新单位净值0.8797，累计净值0.8797，最新估值0.8727，净值增长率涨0.8%。

基金一年来收益详情

浦银安盛港股通量化混合C（013224）近一周下降0.01%，近一月下降4.7%，近三月收益6.64%，近一年下降30.91%。

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8月12日国寿安保泰安纯债债券基金怎么样？一个月来收益0.64%，以下是为您整理的8月12日国寿安保泰安纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰安纯债债券截至8月12日，最新公布单位净值1.0491，累计净值1.0541，最新估值1.0489，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

国寿安保泰安纯债债券（基金代码：010232）成立以来收益5.43%，今年以来收益2.1%，近一月收益0.64%，近一年收益3%。

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中银同享一年定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1217名，以下是为您整理的8月12日中银同享一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，中银同享一年定期开放债券（008663）最新公布单位净值1.0668，累计净值1.0668，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0669。

基金近两年来排名

中银同享一年定期开放债券（基金代码：008663）近2年来收益7.32%，阶段平均收益8.31%，表现一般，同类基金排1217名，相对下降210名。

2021年第三季度表现

中银同享一年定期开放债券基金（基金代码：008663）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.15%（2021年第三季度）、涨1%（2021年第二季度）、涨0.31%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1151名、1238名、1770名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

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华安智能生活混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（8月12日）以下是为您整理的截至8月12日华安智能生活混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安智能生活混合A截至8月12日，累计净值2.3647，最新公布单位净值2.3647，净值增长率跌0.81%，最新估值2.3841。

基金阶段表现方面

华安智能生活混合今年以来下降9.45%，近一月收益0.81%，近三月收益15.34%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安智能生活混合（基金代码：006879）涨1.93%，同类平均跌1.2%，排524名，整体来说表现优秀。

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中银证券瑞益混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月12日中银证券瑞益混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，中银证券瑞益混合C（003981）市场表现：累计净值2.1988，最新公布单位净值2.1988，净值增长率跌0.3%，最新估值2.2054。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银证券瑞益混合C持有详情，机构投资者持有占4.55%，个人投资者持有占95.45%，个人投资者持有90万份额，总份额100万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计341.72万，所有者权益合计7614.04万，负债和所有者权益总计7955.76万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。